Asio Capital, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001803291

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Asio Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.48
持仓稳定性: 22.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.47

Asio Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JMUB
+43.0%　US$1338.3万
加仓 GMUB
+1205.3%　US$835.5万
加仓 IVV
+11.6%　US$562.2万
减仓 MUB
-68.4%　-US$465.4万
加仓 JNJ
+37.4%　US$248.2万
减仓 MSFT
+16.5%　-US$201.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.16%	+0.74%	+11.55%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	6.45%	+1.86%	+43.04%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.08%	-0.29%	+0.20%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.38%	-0.29%	+1.29%
5	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.23%	+8.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.39%	-0.27%	+0.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.30%	+16.52%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.32%	—	+6.88%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	-0.25%	+4.36%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.26%	—	+1.33%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.19%	—	+1.51%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.09%	—	+5.52%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.13%	+1.25%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.83%	—	+1.70%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.48%	—	+13.18%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.40%	—	+3.23%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	—	+10.65%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	+6.05%
19	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.27%	+1.17%	+1205.30%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+25.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.21%	—	-21.75%
22	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.21%	+0.27%	+30.31%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+30.10%
24	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.18%	—	-0.01%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+0.38%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.27%	-5.57%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	—	+4.76%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.99%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.04%	—	+3.68%
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.03%	+0.26%	+2.99%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.02%	-0.13%	-28.11%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.01%	-0.09%	+8.59%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.18%	-6.37%
34	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.11%	+7.92%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.12%	+5.65%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	—	+25.87%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	+0.35%	+37.40%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.87%	—	+5.83%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.86%	—	-8.25%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.85%	—	-25.03%
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+2.64%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.81%	-0.11%	+18.39%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.18%	-34.45%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+5.01%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+7.84%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	+12.98%
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.34%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.65%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	+30.34%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.91
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: -1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.4
峰度: +0.51
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$7.1亿	23	1IVV 2JMUB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.NVDA 4.GOOG 5.TMSL 6.AVGO 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.JMBS
2025-12-31	111	US$7.1亿	13	1IVV 2JMUB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.NVDA 4.GOOG 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.TMSL 10.JMBS
2025-09-30	109	US$6.7亿	48	1IVV 2NVDA 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.JMUB 4.GOOG 5.MSFT 6.AVGO 7.META 8.AMZN 9.JMBS 10.TMSL
2025-06-30	109	US$6.0亿	0	1IVV 2NVDA 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.JMUB 4.META 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.VXF 10.TMSL
2025-03-31	106	US$5.2亿	100	1IVV 2JMUB 3MUB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.MUB 4.NVDA 5.IJR 6.VCSH 7.META 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	104	US$5.3亿	0	1IVV 2JMUB 3MUB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.MUB 4.NVDA 5.IJR 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.VCSH 10.MSFT
2024-09-30	106	US$5.3亿	0	1IVV 2IJR 3JMUB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.JMUB 4.MUB 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.AAPL 10.VCSH
2024-06-30	96	US$4.9亿	0	1IVV 2IJR 3MUB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.MUB 4.NVDA 5.JMUB 6.GOOG 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.IGIB
2024-03-31	97	US$4.7亿	0	1IVV 2IJR 3MUB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.MUB 4.JMUB 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.META 9.DECK 10.VXF
2023-12-31	99	US$4.3亿	0	1IJR 2IVV 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IVV 3.MUB 4.JMST 5.GOOG 6.MSFT 7.AAPL 8.VXF 9.IGIB 10.NVDA
2023-09-30	97	US$3.8亿	0	1MUB 2IJR 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IJR 3.JMUB 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.IGIB 9.VXF 10.FDX
2023-06-30	113	US$4.1亿	0	1MUB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.AAPL 3.IJR 4.VCSH 5.JMUB 6.IVV 7.MSFT 8.GOOG 9.VXF 10.NVDA
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1MUB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.AAPL 3.IJR 4.VCSH 5.JMUB 6.IVV 7.MSFT 8.GOOG 9.VXF 10.FNDF
2022-12-31	116	US$3.5亿	0	1MUB 2AAPL 3IGIB 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.AAPL 3.IGIB 4.IJR 5.VCSH 6.IVV 7.UNH 8.MSFT 9.GOOG 10.DFAT
2022-09-30	110	US$3.1亿	0	1AAPL 2JPST 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FLOT 4.IJR 5.IGIB 6.VCSH 7.GOOG 8.UNH 9.MUB 10.MSFT
2022-06-30	109	US$3.2亿	0	1JPST 2FLOT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.FLOT 3.AAPL 4.VCSH 5.IJR 6.GOOG 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.GSST
2022-03-31	122	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.FLOT 5.IJR 6.GOOG 7.MSFT 8.UNH 9.NVDA 10.META
2021-12-31	114	US$3.2亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.MSFT 7.NVDA 8.UNH 9.PANW 10.META
2021-09-30	105	US$2.9亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.MSFT 7.PYPL 8.NVDA 9.META 10.PANW
2021-06-30	103	US$2.8亿	92	1AAPL 2GSST 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.PYPL 7.MSFT 8.NVDA 9.META 10.DOCU
2021-03-31	89	US$2.4亿	34	1GSST 2VCSH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.GSST 2.VCSH 3.IJR 4.GOOG 5.MSFT 6.PYPL 7.AAPL 8.JNJ 9.AVGO 10.SYU1
2020-12-31	82	US$2.1亿	26	1GSST 2VCSH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.GSST 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOG 8.AVGO 9.JNJ 10.NVDA
2020-09-30	81	US$1.8亿	30	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.FDX 6.IJR 7.PYPL 8.AVGO 9.NVDA 10.GOOG
2020-06-30	141	US$1.6亿	48	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.IJR 5.AAPL 6.NVDA 7.PYPL 8.AVGO 9.GOOG 10.CVS
2020-03-31	78	US$1.2亿	87	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.CVS 5.JNJ 6.UNH 7.GOOG 8.NVDA 9.AAPL 10.AVGO
2019-12-31	188	US$1.9亿	0	1ATO 2GSST 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.ATO 2.GSST 3.VCSH 4.CVS 5.MSFT 6.JPM 7.UNH 8.AVGO 9.AAPL 10.Y75638

本季持股变动

Asio Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Apollo Global Management INC (APO).

Asio Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.9%	+43.04%	加仓
2	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+1.2%	+1205.30%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+11.55%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+37.40%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+30.31%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+580.06%	加仓
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.3%	+30.10%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+2.99%	加仓
9	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.2%	+8.26%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-6.37%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+7.18%	加仓
12	CRH	CRH plc	-0.1%	+8.59%	加仓
13	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+7.92%	加仓
14	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+18.39%	加仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.65%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-28.11%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.25%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-86.31%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-34.45%	减仓
20	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-24.72%	减仓
21	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-36.97%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.88%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.36%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.57%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.72%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.20%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.29%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.52%	加仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-68.45%	减仓
30	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
34	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
35	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
40	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asio Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asio Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Asio Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asio Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9368.5万 (13.2%) 2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$4589.8万 (6.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2903.0万 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2409.9万 (3.4%) 5. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$1853.7万 (2.6%)

Asio Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asio Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Apollo Global Management INC (APO)

Asio Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asio Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.4% • Health Care: 13.0% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.0%

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行业集中度60.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Asio Capital, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Asio Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.48
持仓稳定性: 22.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JMUB
+43.0%　US$1338.3万
加仓 GMUB
+1205.3%　US$835.5万
加仓 IVV
+11.6%　US$562.2万
减仓 MUB
-68.4%　-US$465.4万
加仓 JNJ
+37.4%　US$248.2万
减仓 MSFT
+16.5%　-US$201.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.16%	+0.74%	+11.55%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	6.45%	+1.86%	+43.04%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.08%	-0.29%	+0.20%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.38%	-0.29%	+1.29%
5	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.23%	+8.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.39%	-0.27%	+0.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.30%	+16.52%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.32%	—	+6.88%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	-0.25%	+4.36%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.26%	—	+1.33%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.19%	—	+1.51%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.09%	—	+5.52%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.13%	+1.25%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.83%	—	+1.70%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.48%	—	+13.18%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.40%	—	+3.23%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	—	+10.65%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	+6.05%
19	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.27%	+1.17%	+1205.30%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+25.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.21%	—	-21.75%
22	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.21%	+0.27%	+30.31%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+30.10%
24	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.18%	—	-0.01%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+0.38%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.27%	-5.57%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	—	+4.76%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.99%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.04%	—	+3.68%
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.03%	+0.26%	+2.99%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.02%	-0.13%	-28.11%
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.01%	-0.09%	+8.59%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.18%	-6.37%
34	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.11%	+7.92%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.12%	+5.65%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.92%	—	+25.87%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	+0.35%	+37.40%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.87%	—	+5.83%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.86%	—	-8.25%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.85%	—	-25.03%
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+2.64%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.81%	-0.11%	+18.39%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.18%	-34.45%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+5.01%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+7.84%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	+12.98%
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.34%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.65%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	+30.34%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.91
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: -1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.4
峰度: +0.51
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$7.1亿	23	1IVV 2JMUB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.NVDA 4.GOOG 5.TMSL 6.AVGO 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.JMBS
2025-12-31	111	US$7.1亿	13	1IVV 2JMUB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.NVDA 4.GOOG 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.TMSL 10.JMBS
2025-09-30	109	US$6.7亿	48	1IVV 2NVDA 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.JMUB 4.GOOG 5.MSFT 6.AVGO 7.META 8.AMZN 9.JMBS 10.TMSL
2025-06-30	109	US$6.0亿	0	1IVV 2NVDA 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.JMUB 4.META 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.VXF 10.TMSL
2025-03-31	106	US$5.2亿	100	1IVV 2JMUB 3MUB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.MUB 4.NVDA 5.IJR 6.VCSH 7.META 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	104	US$5.3亿	0	1IVV 2JMUB 3MUB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.MUB 4.NVDA 5.IJR 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.VCSH 10.MSFT
2024-09-30	106	US$5.3亿	0	1IVV 2IJR 3JMUB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.JMUB 4.MUB 5.NVDA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.AAPL 10.VCSH
2024-06-30	96	US$4.9亿	0	1IVV 2IJR 3MUB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.MUB 4.NVDA 5.JMUB 6.GOOG 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.IGIB
2024-03-31	97	US$4.7亿	0	1IVV 2IJR 3MUB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.MUB 4.JMUB 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.META 9.DECK 10.VXF
2023-12-31	99	US$4.3亿	0	1IJR 2IVV 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IVV 3.MUB 4.JMST 5.GOOG 6.MSFT 7.AAPL 8.VXF 9.IGIB 10.NVDA
2023-09-30	97	US$3.8亿	0	1MUB 2IJR 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IJR 3.JMUB 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.IGIB 9.VXF 10.FDX
2023-06-30	113	US$4.1亿	0	1MUB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.AAPL 3.IJR 4.VCSH 5.JMUB 6.IVV 7.MSFT 8.GOOG 9.VXF 10.NVDA
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1MUB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.AAPL 3.IJR 4.VCSH 5.JMUB 6.IVV 7.MSFT 8.GOOG 9.VXF 10.FNDF
2022-12-31	116	US$3.5亿	0	1MUB 2AAPL 3IGIB 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.AAPL 3.IGIB 4.IJR 5.VCSH 6.IVV 7.UNH 8.MSFT 9.GOOG 10.DFAT
2022-09-30	110	US$3.1亿	0	1AAPL 2JPST 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FLOT 4.IJR 5.IGIB 6.VCSH 7.GOOG 8.UNH 9.MUB 10.MSFT
2022-06-30	109	US$3.2亿	0	1JPST 2FLOT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.FLOT 3.AAPL 4.VCSH 5.IJR 6.GOOG 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.GSST
2022-03-31	122	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.FLOT 5.IJR 6.GOOG 7.MSFT 8.UNH 9.NVDA 10.META
2021-12-31	114	US$3.2亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.MSFT 7.NVDA 8.UNH 9.PANW 10.META
2021-09-30	105	US$2.9亿	0	1AAPL 2JPST 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.MSFT 7.PYPL 8.NVDA 9.META 10.PANW
2021-06-30	103	US$2.8亿	92	1AAPL 2GSST 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSST 3.VCSH 4.IJR 5.GOOG 6.PYPL 7.MSFT 8.NVDA 9.META 10.DOCU
2021-03-31	89	US$2.4亿	34	1GSST 2VCSH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.GSST 2.VCSH 3.IJR 4.GOOG 5.MSFT 6.PYPL 7.AAPL 8.JNJ 9.AVGO 10.SYU1
2020-12-31	82	US$2.1亿	26	1GSST 2VCSH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.GSST 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOG 8.AVGO 9.JNJ 10.NVDA
2020-09-30	81	US$1.8亿	30	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.FDX 6.IJR 7.PYPL 8.AVGO 9.NVDA 10.GOOG
2020-06-30	141	US$1.6亿	48	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.IJR 5.AAPL 6.NVDA 7.PYPL 8.AVGO 9.GOOG 10.CVS
2020-03-31	78	US$1.2亿	87	1GSST 2VCSH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GSST 2.VCSH 3.MSFT 4.CVS 5.JNJ 6.UNH 7.GOOG 8.NVDA 9.AAPL 10.AVGO
2019-12-31	188	US$1.9亿	0	1ATO 2GSST 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.ATO 2.GSST 3.VCSH 4.CVS 5.MSFT 6.JPM 7.UNH 8.AVGO 9.AAPL 10.Y75638

本季持股变动

Asio Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.9%	+43.04%	加仓
2	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+1.2%	+1205.30%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+11.55%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+37.40%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+30.31%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+580.06%	加仓
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.3%	+30.10%	加仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+2.99%	加仓
9	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.2%	+8.26%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-6.37%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+7.18%	加仓
12	CRH	CRH plc	-0.1%	+8.59%	加仓
13	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+7.92%	加仓
14	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+18.39%	加仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.65%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-28.11%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.25%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-86.31%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-34.45%	减仓
20	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-24.72%	减仓
21	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-36.97%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.88%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.36%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.57%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.72%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.20%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.29%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.52%	加仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-68.45%	减仓
30	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
34	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
35	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
40	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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