Ascent Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$5444.6万）

CIK: 0002109853

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5444.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Ascent Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5444.6万，季度换手率为 198.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.66
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 87.74

Ascent Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 42.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.9%　US$2945.0
新建仓 IEF
新建仓 QQQM
新建仓 VWO
新建仓 MIG
新建仓 SHY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	12.73%	+12.73%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.59%	+11.59%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	10.36%	+10.36%	NEW
4	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	ETF-其他	6.82%	+6.82%	NEW
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.35%	+5.35%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.30%	+5.30%	NEW
7	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	4.92%	+4.92%	NEW
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
9	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.85%	+2.85%	NEW
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.67%	NEW
14	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
16	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+1.44%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	+1.31%	NEW
20	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
21	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+1.21%	NEW
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
24	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
26	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.79%	+0.79%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.76%	NEW
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
31	GGG	Graco INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.59%	NEW
35	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.50%	+0.50%	NEW
37	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	-44.44%	+1.89%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.41%	+0.41%	NEW
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.39%	+0.39%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +0.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.16
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.39
信息比率: -1.98
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.11
行业分散度: 0%
偏度: -0.52
峰度: -1.09
上行潜力: +2.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$5444.6万	100	1IEF 2QQQM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.QQQM 3.VWO 4.MIG 5.SHY 6.TLT 7.BBH 8.VEU 9.ISRA 10.SMH
2025-12-31	2	US$51.9万	0	1SCHF 2AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.AGG

本季持股变动

Ascent Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

Ascent Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-44.4%	+1.89%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
5	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	—	NEW	新建仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
8	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	NEW	新建仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
10	ISRA	Vaneck Israel ETF	—	NEW	新建仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	—	NEW	新建仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
17	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建仓
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
22	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	—	NEW	新建仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
25	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	NEW	新建仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新建仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
32	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	—	NEW	新建仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新建仓
40	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascent Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5444.6万，分布在 40 个已申报仓位之中。

Ascent Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascent Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$693.2万 (12.7%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$631.3万 (11.6%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$564.0万 (10.4%) 4. Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG) — US$371.4万 (6.8%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$291.2万 (5.3%)

Ascent Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascent Advisors, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

Ascent Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 100.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 42.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.9%　US$2945.0
新建仓 IEF
新建仓 QQQM
新建仓 VWO
新建仓 MIG
新建仓 SHY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	12.73%	+12.73%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.59%	+11.59%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	10.36%	+10.36%	NEW
4	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	ETF-其他	6.82%	+6.82%	NEW
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.35%	+5.35%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.30%	+5.30%	NEW
7	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	4.92%	+4.92%	NEW
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
9	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.85%	+2.85%	NEW
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.67%	NEW
14	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
16	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+1.44%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	+1.31%	NEW
20	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
21	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+1.21%	NEW
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
24	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
26	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.79%	+0.79%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.76%	NEW
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
31	GGG	Graco INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.59%	NEW
35	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.50%	+0.50%	NEW
37	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	-44.44%	+1.89%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.41%	+0.41%	NEW
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.39%	+0.39%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +0.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.16
斯图泽指数: —
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卡玛比率: +0.39
信息比率: -1.98
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.11
行业分散度: 0%
偏度: -0.52
峰度: -1.09
上行潜力: +2.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$5444.6万	100	1IEF 2QQQM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.QQQM 3.VWO 4.MIG 5.SHY 6.TLT 7.BBH 8.VEU 9.ISRA 10.SMH
2025-12-31	2	US$51.9万	0	1SCHF 2AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.AGG

本季持股变动

Ascent Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-44.4%	+1.89%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
5	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	—	NEW	新建仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
8	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	NEW	新建仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
10	ISRA	Vaneck Israel ETF	—	NEW	新建仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	—	NEW	新建仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
17	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建仓
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
22	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	—	NEW	新建仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
25	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	NEW	新建仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新建仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
32	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	—	NEW	新建仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新建仓
40	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓