Arlington Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001716539

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Arlington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 11.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.88

Arlington Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBND
+40.2%　US$1064.0万
加仓 VTIP
+27.5%　US$659.3万
减仓 STIP
-67.4%　-US$370.6万
加仓 DUHP
+11.7%　US$183.6万
减仓 AMZN
-7.8%　-US$162.9万
加仓 NKE
+136.8%　US$159.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.02%	+0.07%	+5.47%
2	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.96%	—	+4.54%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	6.81%	+0.02%	+1.20%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.36%	+1.50%	+40.22%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.30%	+0.06%	-6.01%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-8.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.72%	-0.08%	-5.62%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.41%	+0.10%	+4.71%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.20%	+0.92%	+27.50%
10	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.04%	+1.62%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.52%	+0.24%	+11.75%
12	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	3.11%	+0.03%	+5.34%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.89%	+0.07%	-2.90%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.55%	—	+9.91%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.14%	-1.84%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.22%	-1.31%
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	2.00%	-0.15%	-12.28%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.05%	+2.18%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.94%
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.55%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	+0.22%	+5.02%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.05%	-2.81%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.18%	-5.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.24%	-7.83%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.14%	-2.64%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+6.78%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-4.28%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	-6.24%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.08%	-3.07%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	+2.80%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.13%	-1.76%
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-1.83%
34	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.32%
35	SROI	Calms Antko Glb Sust Eqy ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.18%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+1.99%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
38	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+11.55%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	+1.83%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.53%	+0.17%	+38.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+10.44%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	+0.22%	+136.77%
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.17%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.20%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.68%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	-0.53%	-67.41%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.08%	+24.03%
48	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+54.41%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$7.0亿	11	1CGGO 2OSEA 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.OSEA 3.DFAW 4.JBND 5.FNDF 6.GRID 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-12-31	106	US$7.0亿	18	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.FNDF 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.JBND 9.JAVA 10.VTIP
2025-09-30	110	US$6.8亿	35	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.GRID 5.FNDF 6.JCPB 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-06-30	85	US$6.1亿	0	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.JCPB 5.GRID 6.FNDF 7.AVEM 8.VTIP 9.DSTL 10.JAVA
2025-03-31	108	US$5.7亿	100	1CGGO 2DFAW 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.DFAW 3.AVEM 4.FNDF 5.GRID 6.DSTL 7.JCPB 8.AAPL 9.OSEA 10.JAVA
2024-12-31	92	US$5.0亿	0	1CGGO 2DFAW 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.DFAW 3.FNDF 4.GRID 5.DSTL 6.AVEM 7.AAPL 8.VEA 9.OSEA 10.JAVA
2024-09-30	71	US$4.9亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-06-30	68	US$4.6亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.AVEM 6.GRID 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-03-31	74	US$4.6亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.DSTL 7.AVEM 8.AAPL 9.JAVA 10.AVLV
2023-12-31	78	US$3.3亿	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.FNDA 5.DSTL 6.JAVA 7.IMCV 8.PXH 9.PRFZ 10.PXF
2023-09-30	58	US$2.8亿	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.DSTL 5.FNDE 6.FNDA 7.JAVA 8.GRID 9.BRK-B 10.PXF
2023-06-30	59	US$2.7亿	0	1FNDX 2AAPL 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.AAPL 3.FNDF 4.ICLN 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2023-03-31	59	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.AAPL 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2022-12-31	65	US$2.4亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.MINV 5.FNDF 6.FNDA 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.AMGN
2022-09-30	52	US$2.0亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.BRK-B 8.AMGN 9.PRFZ 10.COST
2022-06-30	49	US$2.2亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.AMGN 10.PRFZ
2022-03-31	53	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-12-31	80	US$3.0亿	0	1FNDX 2AAPL 3ICLN 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.AAPL 3.ICLN 4.FNDA 5.FNDF 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-09-30	61	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-06-30	63	US$2.6亿	97	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-03-31	57	US$2.5亿	15	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.PRF 6.LMBS 7.AAPL 8.PRFZ 9.PXF 10.BRK-B
2020-12-31	60	US$2.4亿	23	1ICLN 2FNDX 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.ICLN 2.FNDX 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.TSLA 10.PXF
2020-09-30	57	US$2.0亿	16	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.AMZN 9.AMGN 10.PRFZ
2020-06-30	56	US$1.8亿	25	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.AMZN 9.PRFZ 10.PXF
2020-03-31	51	US$1.4亿	66	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-12-31	53	US$1.8亿	14	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.PDN 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-09-30	54	US$1.8亿	5	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PDN 9.CSCO 10.PRFZ
2019-06-30	55	US$1.7亿	8	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2019-03-31	57	US$1.8亿	78	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2018-12-31	78	US$2.4亿	68	1URTH 2LMBS 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.URTH 2.LMBS 3.FNDX 4.TDF 5.PRF 6.SCHA 7.FNDF 8.EMLP 9.FNDC 10.MLPXUSD
2018-09-30	56	US$1.7亿	7	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.AAPL 10.PRFZ
2018-06-30	61	US$1.7亿	51	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.PRFZ 10.PXF
2018-03-31	54	US$1.5亿	37	1FNDX 2TDF 3EMLP 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.TDF 3.EMLP 4.PRFUSD 5.FNDF 6.FNDC 7.73936T 8.PXF 9.FNDA 10.73935X
2017-12-31	53	US$2.1亿	0	1FNDX 2VO 3TDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.VO 3.TDF 4.PRFUSD 5.EMLP 6.FNDF 7.TDTF 8.73936T 9.FNDC 10.PXF

本季持股变动

Arlington Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).

Arlington Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.5%	+40.22%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.9%	+27.50%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+11.75%	加仓
4	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+136.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.02%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.24%	减仓
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+38.11%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.84%	减仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.76%	减仓
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+4.71%	加仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.07%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.03%	加仓
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+5.47%	加仓
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.90%	减仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-6.01%	减仓
16	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+54.41%	加仓
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+11.55%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.81%	减仓
19	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+1.62%	加仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+67.52%	加仓
21	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	0%	+5.34%	加仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+1.20%	加仓
23	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	0%	-1.83%	减仓
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-4.28%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.18%	加仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加仓
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-5.94%	减仓
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-5.62%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.83%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.44%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.64%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.20%	减仓
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-12.28%	减仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-8.85%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.80%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.83%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-67.41%	减仓
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arlington Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arlington Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Arlington Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arlington Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$4929.1万 (7.0%) 2. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — US$4886.4万 (7.0%) 3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$4781.2万 (6.8%) 4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3761.3万 (5.4%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$3718.0万 (5.3%)

Arlington Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arlington Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)

Arlington Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 20.9% • Information Technology: 18.8% • Health Care: 17.0% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 6.6%

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集中度93.7

持仓稳定性6.3

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dimensional World Eqty ETF

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Arlington Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001716539

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Arlington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 11.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBND
+40.2%　US$1064.0万
加仓 VTIP
+27.5%　US$659.3万
减仓 STIP
-67.4%　-US$370.6万
加仓 DUHP
+11.7%　US$183.6万
减仓 AMZN
-7.8%　-US$162.9万
加仓 NKE
+136.8%　US$159.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.02%	+0.07%	+5.47%
2	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.96%	—	+4.54%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	6.81%	+0.02%	+1.20%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.36%	+1.50%	+40.22%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.30%	+0.06%	-6.01%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-8.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.72%	-0.08%	-5.62%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.41%	+0.10%	+4.71%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.20%	+0.92%	+27.50%
10	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.04%	+1.62%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.52%	+0.24%	+11.75%
12	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	3.11%	+0.03%	+5.34%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.89%	+0.07%	-2.90%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.55%	—	+9.91%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.14%	-1.84%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.22%	-1.31%
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	2.00%	-0.15%	-12.28%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.05%	+2.18%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.94%
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.55%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	+0.22%	+5.02%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.05%	-2.81%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.18%	-5.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.24%	-7.83%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.14%	-2.64%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+6.78%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-4.28%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	-6.24%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.08%	-3.07%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	+2.80%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.13%	-1.76%
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-1.83%
34	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.32%
35	SROI	Calms Antko Glb Sust Eqy ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.18%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+1.99%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
38	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+11.55%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	+1.83%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.53%	+0.17%	+38.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+10.44%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.46%	+0.22%	+136.77%
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.17%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.20%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.68%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	-0.53%	-67.41%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.08%	+24.03%
48	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+54.41%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$7.0亿	11	1CGGO 2OSEA 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.OSEA 3.DFAW 4.JBND 5.FNDF 6.GRID 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-12-31	106	US$7.0亿	18	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.FNDF 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.JBND 9.JAVA 10.VTIP
2025-09-30	110	US$6.8亿	35	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.GRID 5.FNDF 6.JCPB 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-06-30	85	US$6.1亿	0	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.JCPB 5.GRID 6.FNDF 7.AVEM 8.VTIP 9.DSTL 10.JAVA
2025-03-31	108	US$5.7亿	100	1CGGO 2DFAW 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.DFAW 3.AVEM 4.FNDF 5.GRID 6.DSTL 7.JCPB 8.AAPL 9.OSEA 10.JAVA
2024-12-31	92	US$5.0亿	0	1CGGO 2DFAW 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.DFAW 3.FNDF 4.GRID 5.DSTL 6.AVEM 7.AAPL 8.VEA 9.OSEA 10.JAVA
2024-09-30	71	US$4.9亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-06-30	68	US$4.6亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.AVEM 6.GRID 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-03-31	74	US$4.6亿	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.DSTL 7.AVEM 8.AAPL 9.JAVA 10.AVLV
2023-12-31	78	US$3.3亿	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.FNDA 5.DSTL 6.JAVA 7.IMCV 8.PXH 9.PRFZ 10.PXF
2023-09-30	58	US$2.8亿	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.DSTL 5.FNDE 6.FNDA 7.JAVA 8.GRID 9.BRK-B 10.PXF
2023-06-30	59	US$2.7亿	0	1FNDX 2AAPL 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.AAPL 3.FNDF 4.ICLN 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2023-03-31	59	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.AAPL 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2022-12-31	65	US$2.4亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.MINV 5.FNDF 6.FNDA 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.AMGN
2022-09-30	52	US$2.0亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.BRK-B 8.AMGN 9.PRFZ 10.COST
2022-06-30	49	US$2.2亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.AMGN 10.PRFZ
2022-03-31	53	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-12-31	80	US$3.0亿	0	1FNDX 2AAPL 3ICLN 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.AAPL 3.ICLN 4.FNDA 5.FNDF 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-09-30	61	US$2.6亿	0	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-06-30	63	US$2.6亿	97	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-03-31	57	US$2.5亿	15	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.PRF 6.LMBS 7.AAPL 8.PRFZ 9.PXF 10.BRK-B
2020-12-31	60	US$2.4亿	23	1ICLN 2FNDX 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.ICLN 2.FNDX 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.TSLA 10.PXF
2020-09-30	57	US$2.0亿	16	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.AMZN 9.AMGN 10.PRFZ
2020-06-30	56	US$1.8亿	25	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.AMZN 9.PRFZ 10.PXF
2020-03-31	51	US$1.4亿	66	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-12-31	53	US$1.8亿	14	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.PDN 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-09-30	54	US$1.8亿	5	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PDN 9.CSCO 10.PRFZ
2019-06-30	55	US$1.7亿	8	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2019-03-31	57	US$1.8亿	78	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2018-12-31	78	US$2.4亿	68	1URTH 2LMBS 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.URTH 2.LMBS 3.FNDX 4.TDF 5.PRF 6.SCHA 7.FNDF 8.EMLP 9.FNDC 10.MLPXUSD
2018-09-30	56	US$1.7亿	7	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.AAPL 10.PRFZ
2018-06-30	61	US$1.7亿	51	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.PRFZ 10.PXF
2018-03-31	54	US$1.5亿	37	1FNDX 2TDF 3EMLP 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.TDF 3.EMLP 4.PRFUSD 5.FNDF 6.FNDC 7.73936T 8.PXF 9.FNDA 10.73935X
2017-12-31	53	US$2.1亿	0	1FNDX 2VO 3TDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.VO 3.TDF 4.PRFUSD 5.EMLP 6.FNDF 7.TDTF 8.73936T 9.FNDC 10.PXF

本季持股变动

Arlington Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.5%	+40.22%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.9%	+27.50%	加仓
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+11.75%	加仓
4	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+136.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.02%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.24%	减仓
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+38.11%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.84%	减仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.76%	减仓
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+4.71%	加仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.07%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.03%	加仓
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+5.47%	加仓
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.90%	减仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-6.01%	减仓
16	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+54.41%	加仓
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+11.55%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.81%	减仓
19	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+1.62%	加仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+67.52%	加仓
21	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	0%	+5.34%	加仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+1.20%	加仓
23	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	0%	-1.83%	减仓
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-4.28%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.18%	加仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加仓
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-5.94%	减仓
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-5.62%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.83%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.44%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.64%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.20%	减仓
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-12.28%	减仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-8.85%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.80%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.83%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-67.41%	减仓
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看