Amiya Capital LLP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001512277

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1431.3万

申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 16

Amiya Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$1431.3万，季度换手率为 173.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.95
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.76
多样化: 32
仓位均衡度: 94.18

Amiya Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+91.4%　US$69.9万
加仓 BFH
+241.3%　US$58.6万
加仓 META
+33.5%　US$33.5万
清仓 SMHUSD
新建仓 30304R407
清仓 IR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Purefunds Ise Cyber Security	股票-其他	16.66%	+16.66%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.02%	+6.29%	+91.42%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.19%	+3.49%	+33.53%
4	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	6.74%	+6.74%	NEW
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	6.61%	+6.61%	NEW
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	6.59%	+6.59%	NEW
7	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	6.11%	+4.49%	+241.31%
8	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.47%	+5.47%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+5.11%	NEW
10	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	股票-其他	4.67%	+4.67%	NEW
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	4.65%	+4.65%	NEW
12	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.51%	+4.51%	NEW
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.88%	+3.88%	NEW
15	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	16	US$1431.3万	100	130304R2AAPL 3META 主要持股2015-09-30 1.30304R 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.EOG 6.LUV 7.BFH 8.ROST 9.V 10.CLRUSD
2015-06-30	23	US$1782.2万	100	1SMHUSD 2IR 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SMHUSD 2.IR 3.AAPL 4.TWXCHF 5.AMAT 6.DE 7.META 8.TEL 9.LMT 10.580645
2015-03-31	27	US$2074.3万	100	1IR 2XHB 3TWXCHF 主要持股2015-03-31 1.IR 2.XHB 3.TWXCHF 4.GE 5.META 6.232820 7.USX1 8.NBL2EUR 9.966387 10.AAPL
2014-12-31	13	US$2642.4万	100	1XXI 2IR 3MU 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.IR 3.MU 4.GOOG 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GE 8.META 9.UAL 10.DATA
2014-09-30	22	US$7271.7万	100	1XXI 2AAPL 3JCI 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.AAPL 3.JCI 4.IR 5.XLF 6.LYB 7.EEM 8.EXP 9.TWXCHF 10.38259P
2014-06-30	25	US$1.8亿	100	1AAPL 2TWXCHF 3MU 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MU 4.IR 5.PNR 6.SBUX 7.XXI 8.38259P 9.LYB 10.740189
2014-03-31	20	US$2.8亿	92	1USB 2GE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.USB 2.GE 3.GOOG 4.LYB 5.TWXCHF 6.PNR 7.740189 8.JCI 9.BKNG 10.XLE
2013-12-31	18	US$3.0亿	100	1GOOG 2PNR 3BKNG 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.PNR 3.BKNG 4.740189 5.V 6.GE 7.JCI 8.ED 9.TWXCHF 10.XOM
2013-09-30	37	US$6.3亿	100	1EEM 2V 3EOG 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.V 3.EOG 4.PXDEUR 5.GOOG 6.BKNG 7.733021 8.PNR 9.ED 10.YUM
2013-06-30	27	US$3.0亿	0	17401892GE 3ED 主要持股2013-06-30 1.740189 2.GE 3.ED 4.ETN 5.NBL2EUR 6.IR 7.EOG 8.MU 9.CLRUSD 10.PSX

本季持股变动

Amiya Capital LLP 在 2015-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建仓: Purefunds Ise Cyber Security; 清仓: Ingersoll-rand PLC (IR); 清仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Alphabet A (GOOG).

Amiya Capital LLP 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+6.3%	+91.42%	加仓
2	BFH	Bread Financial Holdings INC	+4.5%	+241.31%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+3.5%	+33.53%	加仓
4	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	—	EXIT	清仓
5	✓	Purefunds Ise Cyber Security	—	NEW	新建仓
6	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清仓
7	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	清仓
8	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
12	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
13	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	✓		—	EXIT	清仓
18	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清仓
19	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
21	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
22	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
23	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清仓
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
26	CTXSEUR	Citrix Systems INC	—	EXIT	清仓
27	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
28	GE	GE Aerospace	—	EXIT	清仓
29	USX1	United States Steel CORP	—	NEW	新建仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
31	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy Corporation	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amiya Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amiya Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1431.3万，分布在 16 个已申报仓位之中。

Amiya Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amiya Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Purefunds Ise Cyber Security — US$238.4万 (16.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$172.1万 (12.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$117.2万 (8.2%) 4. Alphabet A (GOOG) — US$96.4万 (6.7%) 5. Eog Resources INC (EOG) — US$94.6万 (6.6%)

Amiya Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amiya Capital LLP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建仓: Purefunds Ise Cyber Security; 清仓: Ingersoll-rand PLC (IR); 清仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Alphabet A (GOOG)

Amiya Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amiya Capital LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 17.5% • Industrials: 14.1% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.9% • Materials: 9.7%

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Amiya Capital LLP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001512277

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1431.3万

申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 16

Amiya Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$1431.3万，季度换手率为 173.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.95
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.76
多样化: 32
仓位均衡度: 94.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+91.4%　US$69.9万
加仓 BFH
+241.3%　US$58.6万
加仓 META
+33.5%　US$33.5万
清仓 SMHUSD
新建仓 30304R407
清仓 IR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Purefunds Ise Cyber Security	股票-其他	16.66%	+16.66%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.02%	+6.29%	+91.42%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.19%	+3.49%	+33.53%
4	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	6.74%	+6.74%	NEW
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	6.61%	+6.61%	NEW
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	6.59%	+6.59%	NEW
7	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	6.11%	+4.49%	+241.31%
8	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.47%	+5.47%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+5.11%	NEW
10	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	股票-其他	4.67%	+4.67%	NEW
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	4.65%	+4.65%	NEW
12	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.51%	+4.51%	NEW
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.88%	+3.88%	NEW
15	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	16	US$1431.3万	100	130304R2AAPL 3META 主要持股2015-09-30 1.30304R 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.EOG 6.LUV 7.BFH 8.ROST 9.V 10.CLRUSD
2015-06-30	23	US$1782.2万	100	1SMHUSD 2IR 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SMHUSD 2.IR 3.AAPL 4.TWXCHF 5.AMAT 6.DE 7.META 8.TEL 9.LMT 10.580645
2015-03-31	27	US$2074.3万	100	1IR 2XHB 3TWXCHF 主要持股2015-03-31 1.IR 2.XHB 3.TWXCHF 4.GE 5.META 6.232820 7.USX1 8.NBL2EUR 9.966387 10.AAPL
2014-12-31	13	US$2642.4万	100	1XXI 2IR 3MU 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.IR 3.MU 4.GOOG 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GE 8.META 9.UAL 10.DATA
2014-09-30	22	US$7271.7万	100	1XXI 2AAPL 3JCI 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.AAPL 3.JCI 4.IR 5.XLF 6.LYB 7.EEM 8.EXP 9.TWXCHF 10.38259P
2014-06-30	25	US$1.8亿	100	1AAPL 2TWXCHF 3MU 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MU 4.IR 5.PNR 6.SBUX 7.XXI 8.38259P 9.LYB 10.740189
2014-03-31	20	US$2.8亿	92	1USB 2GE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.USB 2.GE 3.GOOG 4.LYB 5.TWXCHF 6.PNR 7.740189 8.JCI 9.BKNG 10.XLE
2013-12-31	18	US$3.0亿	100	1GOOG 2PNR 3BKNG 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.PNR 3.BKNG 4.740189 5.V 6.GE 7.JCI 8.ED 9.TWXCHF 10.XOM
2013-09-30	37	US$6.3亿	100	1EEM 2V 3EOG 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.V 3.EOG 4.PXDEUR 5.GOOG 6.BKNG 7.733021 8.PNR 9.ED 10.YUM
2013-06-30	27	US$3.0亿	0	17401892GE 3ED 主要持股2013-06-30 1.740189 2.GE 3.ED 4.ETN 5.NBL2EUR 6.IR 7.EOG 8.MU 9.CLRUSD 10.PSX

本季持股变动

Amiya Capital LLP 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+6.3%	+91.42%	加仓
2	BFH	Bread Financial Holdings INC	+4.5%	+241.31%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+3.5%	+33.53%	加仓
4	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	—	EXIT	清仓
5	✓	Purefunds Ise Cyber Security	—	NEW	新建仓
6	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清仓
7	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	清仓
8	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
12	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
13	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	✓		—	EXIT	清仓
18	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清仓
19	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
21	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
22	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
23	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清仓
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
26	CTXSEUR	Citrix Systems INC	—	EXIT	清仓
27	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
28	GE	GE Aerospace	—	EXIT	清仓
29	USX1	United States Steel CORP	—	NEW	新建仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
31	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy Corporation	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看