Amiral Gestion 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001828064

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

AMIRAL GESTION在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 53.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.36
持仓稳定性: 53.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 91.91

Amiral Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRSN
+2.1%　US$117.0万
加仓 BF-B
+36.3%　US$408.4万
加仓 NVR
+7.7%　-US$46.6万
减仓 EW
-57.5%　-US$1160.8万
加仓 DPZ
+31.8%　US$141.0万
减仓 V
-45.0%　-US$1383.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign INC	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe INC	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工业	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

-8.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -15.4%
最大回撤: -17.8%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +23.5%
索提诺比率: -0.27
斯图泽指数: -0.06
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: -0.14
卡玛比率: -0.22
信息比率: -1.75
跟踪误差: +12%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: -1.3%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.2
行业分散度: +26.5%
偏度: -0.19
峰度: -1.1
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$1.8亿	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025-12-31	27	US$2.7亿	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025-09-30	27	US$2.8亿	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025-06-30	21	US$2.3亿	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025-03-31	27	US$1.8亿	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024-12-31	31	US$1.6亿	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股变动

Amiral Gestion 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS).

Amiral Gestion 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRSN	Verisign INC	+5.7%	+2.09%	加仓
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加仓
3	NVR	Nvr INC	+3%	+7.72%	加仓
4	DPZ	Domino's Pizza INC	+2.8%	+31.80%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	减仓
8	PDD	Pdd Holdings INC	+0.4%	-3.57%	减仓
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加仓
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加仓
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	减仓
12	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-10.61%	减仓
13	PAYC	Paycom Software INC	-1.1%	-27.71%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	减仓
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.8%	-57.48%	减仓
16	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
19	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
21	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清仓
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amiral Gestion 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amiral Gestion 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 16 个已申报仓位之中。

Amiral Gestion 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amiral Gestion 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2997.2万 (16.6%) 2. Verisign INC (VRSN) — US$2798.2万 (15.5%) 3. Adobe INC (ADBE) — US$2154.2万 (12.0%) 4. Nvr INC (NVR) — US$1701.5万 (9.4%) 5. Brown-forman Corp-class B (BF-B) — US$1476.0万 (8.2%)

Amiral Gestion 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amiral Gestion 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS)

Amiral Gestion 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amiral Gestion 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.6% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 5.4%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

AMIRAL GESTION在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 53.8%。

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动能／逆势: 100
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多样化: 32
仓位均衡度: 91.91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRSN
+2.1%　US$117.0万
加仓 BF-B
+36.3%　US$408.4万
加仓 NVR
+7.7%　-US$46.6万
减仓 EW
-57.5%　-US$1160.8万
加仓 DPZ
+31.8%　US$141.0万
减仓 V
-45.0%　-US$1383.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	16.65%	+2.65%	+2.86%
2	VRSN	Verisign INC	股票-科技	15.54%	+5.68%	+2.09%
3	ADBE	Adobe INC	股票-科技	11.97%	-0.79%	-10.61%
4	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	9.45%	+3.02%	+7.72%
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	8.20%	+4.27%	+36.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.93%	-2.74%	-45.00%
7	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	6.61%	+2.75%	+31.80%
8	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	5.69%	-1.14%	-27.71%
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	4.55%	+0.43%	-32.33%
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	4.29%	-2.82%	-57.48%
11	POOL	Pool CORP	股票-工业	4.18%	+4.18%	NEW
12	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.37%	+0.14%	+8.42%
13	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.53%	+0.36%	-3.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	+0.58%	+85.63%
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.91%	—	-20.00%
16	DOLE	Dole plc	股票-其他	0.15%	+0.05%	+5.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

-8.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -15.4%
最大回撤: -17.8%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +23.5%
索提诺比率: -0.27
斯图泽指数: -0.06
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: -0.14
卡玛比率: -0.22
信息比率: -1.75
跟踪误差: +12%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: -1.3%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.2
行业分散度: +26.5%
偏度: -0.19
峰度: -1.1
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$1.8亿	54	1MSFT 2VRSN 3ADBE 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VRSN 3.ADBE 4.NVR 5.BF-B 6.V 7.DPZ 8.PAYC 9.CL 10.EW
2025-12-31	27	US$2.7亿	63	1MSFT 2ADBE 3VRSN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.VRSN 4.V 5.EW 6.PAYC 7.NVR 8.PYPL 9.CL 10.BF-B
2025-09-30	27	US$2.8亿	62	1ADBE 2MSFT 3PYPL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.MSFT 3.PYPL 4.EW 5.META 6.PAYC 7.V 8.NVR 9.PCTY 10.ABNB
2025-06-30	21	US$2.3亿	63	1META 2ADBE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.ADBE 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.PEP 7.PCTY 8.BF-B 9.EW 10.NVR
2025-03-31	27	US$1.8亿	58	1ADBE 2GOOGL 3NVR 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.NVR 4.META 5.PEP 6.MSFT 7.BF-B 8.PYPL 9.EW 10.PDD
2024-12-31	31	US$1.6亿	0	1GOOGL 2META 3PYPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.PEP 6.KO 7.PDD 8.PCTY 9.EW 10.VRSN

本季持股变动

Amiral Gestion 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRSN	Verisign INC	+5.7%	+2.09%	加仓
2	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+4.3%	+36.27%	加仓
3	NVR	Nvr INC	+3%	+7.72%	加仓
4	DPZ	Domino's Pizza INC	+2.8%	+31.80%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+2.86%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+85.63%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.4%	-32.33%	减仓
8	PDD	Pdd Holdings INC	+0.4%	-3.57%	减仓
9	SE	Sea Ltd-adr	+0.1%	+8.42%	加仓
10	DOLE	Dole plc	+0.1%	+5.50%	加仓
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	-20.00%	减仓
12	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-10.61%	减仓
13	PAYC	Paycom Software INC	-1.1%	-27.71%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-45.00%	减仓
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.8%	-57.48%	减仓
16	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
17	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
19	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
20	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
21	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
22	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	—	EXIT	清仓
23	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
25	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
28	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看