AltraVue Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$11.6亿）

CIK: 0001740837

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

AltraVue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.12
持仓稳定性: 22.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.81
多样化: 54
仓位均衡度: 93.35

AltraVue Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BGC
-64.3%　-US$5322.9万
加仓 NYAX
+139.2%　US$1915.3万
加仓 AGX
-21.8%　US$1610.6万
加仓 NBBK
+88.2%　US$1374.2万
减仓 PLUS
-7.5%　-US$1810.6万
加仓 UNH
+80.6%　US$1244.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 27 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	11.32%	+1.04%	+24.20%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工业	8.34%	-0.78%	-18.11%
3	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	7.36%	-0.46%	-5.55%
4	PLUS	Eplus INC	股票-其他	6.01%	-1.23%	-7.48%
5	WINA	Winmark CORP	股票-其他	5.96%	+0.15%	-7.01%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	5.33%	+0.76%	-9.02%
7	AGX	Argan INC	股票-工业	5.24%	+1.55%	-21.79%
8	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	5.18%	-0.22%	-15.46%
9	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.62%	+0.83%	-12.91%
10	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	3.45%	+0.23%	+13.25%
11	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	3.36%	-0.10%	-11.92%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.30%	+1.17%	+80.63%
13	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	2.94%	-4.26%	-64.30%
14	NYAX	Nayax Ltd.	股票-其他	2.65%	+1.69%	+139.24%
15	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	2.57%	-0.23%	+0.54%
16	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	2.49%	-0.93%	+16.40%
17	NBBK	Nb Bancorp INC	股票-其他	2.37%	+1.24%	+88.18%
18	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.33%	+0.15%	+0.56%
19	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	2.25%	-0.17%	+0.54%
20	DJCO	Daily Journal CORP	股票-其他	2.10%	-0.58%	-24.44%
21	CWCO	Consolidated Water Co. Ltd.	股票-其他	2.03%	-0.03%	+0.54%
22	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
23	CLMB	Climb Global Solutions INC	股票-其他	1.68%	+0.07%	+417.21%
24	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	1.58%	-0.47%	+0.54%
25	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.51%	-0.10%	+0.54%
26	SIGA	Siga Technologies INC	股票-其他	1.12%	-0.09%	+0.96%
27	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.06%	-0.26%	+0.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +11.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +2.6
信息比率: +0.71
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +67.2%
最差12个月: +24.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.5
峰度: +0.58
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$11.6亿	22	1SNEX 2VSEC 3TFIN 主要持股2026-03-31 1.SNEX 2.VSEC 3.TFIN 4.PLUS 5.WINA 6.IESC 7.AGX 8.ULS 9.BKR 10.NVR
2025-12-31	49	US$12.1亿	18	1SNEX 2VSEC 3TFIN 主要持股2025-12-31 1.SNEX 2.VSEC 3.TFIN 4.PLUS 5.BGC 6.WINA 7.ULS 8.IESC 9.BKR 10.AGX
2025-09-30	45	US$12.1亿	36	1SNEX 2VSEC 3BGC 主要持股2025-09-30 1.SNEX 2.VSEC 3.BGC 4.WINA 5.PLUS 6.AGX 7.IESC 8.TFIN 9.ULS 10.BKR
2025-06-30	46	US$11.4亿	0	1SNEX 2BGC 3VSEC 主要持股2025-06-30 1.SNEX 2.BGC 3.VSEC 4.PLUS 5.TFIN 6.WINA 7.ULS 8.PLTR 9.AGX 10.IESC
2025-03-31	48	US$10.0亿	100	1SNEX 2BGC 3VSEC 主要持股2025-03-31 1.SNEX 2.BGC 3.VSEC 4.PLUS 5.PLTR 6.WINA 7.TFIN 8.ULS 9.BKR 10.UNH
2024-12-31	48	US$12.0亿	0	1PLTR 2BGC 3SNEX 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.PLUS 6.WINA 7.VSEC 8.AGYS 9.PPHMEUR 10.AGX
2024-09-30	48	US$11.1亿	0	1PLUS 2BGC 3SNEX 主要持股2024-09-30 1.PLUS 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.WINA 6.PLTR 7.IESC 8.NVR 9.UFPT 10.VSEC
2024-06-30	50	US$10.1亿	0	1BGC 2PLTR 3PLUS 主要持股2024-06-30 1.BGC 2.PLTR 3.PLUS 4.TFIN 5.SNEX 6.WINA 7.UFPT 8.VSEC 9.NVR 10.AGYS
2024-03-31	49	US$9.2亿	0	1BGC 2PLUS 3TFIN 主要持股2024-03-31 1.BGC 2.PLUS 3.TFIN 4.SNEX 5.PLTR 6.UFPT 7.IESC 8.NVR 9.NOMD 10.MAR
2023-12-31	47	US$8.7亿	0	1PLUS 2BGC 3SNEX 主要持股2023-12-31 1.PLUS 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.PLTR 6.ASLE 7.NVR 8.IESC 9.NOMD 10.UFPT
2023-09-30	54	US$8.4亿	0	1PLUS 2SNEX 3BGC 主要持股2023-09-30 1.PLUS 2.SNEX 3.BGC 4.ASLE 5.PLTR 6.TFIN 7.CCFEUR 8.BKR 9.UFPT 10.IESC
2023-06-30	51	US$8.5亿	0	1PLTR 2PLUS 3ASLE 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.PLUS 3.ASLE 4.PPHMEUR 5.SNEX 6.BGCPEUR 7.CCFEUR 8.UFPT 9.NOMD 10.NVR
2023-03-31	63	US$8.3亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3ASLE 主要持股2023-03-31 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.ASLE 4.BGCPEUR 5.PLUS 6.PLTR 7.NOMD 8.UFPT 9.AGYS 10.NVR
2022-12-31	64	US$7.1亿	0	1SNEX 2ASLE 3PPHMEUR 主要持股2022-12-31 1.SNEX 2.ASLE 3.PPHMEUR 4.PLUS 5.NOMD 6.BGCPEUR 7.UFPT 8.UNH 9.BKR 10.AGYS
2022-09-30	67	US$6.7亿	0	1SNEX 2PPHMEUR 3ASLE 主要持股2022-09-30 1.SNEX 2.PPHMEUR 3.ASLE 4.PLUS 5.UNH 6.BGCPEUR 7.DG 8.UFPT 9.NOMD 10.AGYS
2022-06-30	67	US$6.8亿	0	1SNEX 2PLUS 3PPHMEUR 主要持股2022-06-30 1.SNEX 2.PLUS 3.PPHMEUR 4.NOMD 5.UNH 6.BKR 7.UFPT 8.BGCPEUR 9.DG 10.PLTR
2022-03-31	67	US$7.4亿	0	1SNEX 2PLUS 3PPHMEUR 主要持股2022-03-31 1.SNEX 2.PLUS 3.PPHMEUR 4.BKR 5.NOMD 6.UNH 7.BGCPEUR 8.MAR 9.PLTR 10.UFPT
2021-12-31	66	US$7.6亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3NOMD 主要持股2021-12-31 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.NOMD 4.PLUS 5.UNH 6.BKR 7.UFPT 8.MAR 9.DG 10.BGCPEUR
2021-09-30	66	US$6.8亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3NOMD 主要持股2021-09-30 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.NOMD 4.QADA 5.PLUS 6.FSV 7.UFPT 8.BKR 9.AGYS 10.BGCPEUR
2021-06-30	68	US$5.6亿	32	1PPHMEUR 2QADA 3SNEX 主要持股2021-06-30 1.PPHMEUR 2.QADA 3.SNEX 4.NOMD 5.AGYS 6.IESC 7.FSV 8.UFPT 9.PLUS 10.SHO
2021-03-31	70	US$4.5亿	39	1PPHMEUR 2QADA 3NOMD 主要持股2021-03-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.NOMD 4.IESC 5.PLUS 6.AGYS 7.BMTCUSD 8.SHO 9.UFPT 10.FSV
2020-12-31	70	US$3.4亿	49	1PPHMEUR 2QADA 3NOMD 主要持股2020-12-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.NOMD 4.SIGA 5.PLTR 6.AGYS 7.PLUS 8.IESC 9.BKR 10.FSV
2020-09-30	73	US$2.1亿	54	1PPHMEUR 2NOMD 3SIGA 主要持股2020-09-30 1.PPHMEUR 2.NOMD 3.SIGA 4.QADA 5.PLUS 6.CABO 7.PLTR 8.NVR 9.UNH 10.BKR
2020-06-30	51	US$1.3亿	23	1SIGA 2PPHMEUR 3NOMD 主要持股2020-06-30 1.SIGA 2.PPHMEUR 3.NOMD 4.RST 5.QADA 6.CABO 7.UNH 8.NVR 9.BKR 10.DG
2020-03-31	51	US$1.2亿	56	1SIGA 2NOMD 3CABO 主要持股2020-03-31 1.SIGA 2.NOMD 3.CABO 4.PPHMEUR 5.RST 6.QADA 7.DG 8.UNH 9.MLI 10.NVR
2019-12-31	53	US$2.0亿	15	1PPHMEUR 2QADA 3RST 主要持股2019-12-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.RST 4.SIGA 5.NOMD 6.CABO 7.UFPT 8.MLI 9.NVR 10.UNH
2019-09-30	53	US$1.8亿	20	1QADA 2PPHMEUR 3SIGA 主要持股2019-09-30 1.QADA 2.PPHMEUR 3.SIGA 4.NOMD 5.RST 6.CABO 7.NVR 8.PARR 9.DG 10.MLI
2019-06-30	56	US$1.8亿	31	1SIGA 2PPHMEUR 3QADA 主要持股2019-06-30 1.SIGA 2.PPHMEUR 3.QADA 4.NOMD 5.G98338 6.CABO 7.RST 8.MLI 9.UFPT 10.NVR
2019-03-31	59	US$1.8亿	36	1SIGA2G983383NOMD 主要持股2019-03-31 1.SIGA 2.G98338 3.NOMD 4.PPHMEUR 5.MLI 6.SHEN 7.WINA 8.RST 9.88650V 10.CABO
2018-12-31	58	US$1.6亿	—	1SIGA 2RST3G98338 主要持股2018-12-31 1.SIGA 2.RST 3.G98338 4.SHEN 5.NOMD 6.WINA 7.PPHMEUR 8.88650V 9.CABO 10.NRIM

本季持股变动

AltraVue Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oil-dri CORP Of America (ODC); 清仓: Janus International Group In (JBI); 减仓: Bgc Group Inc-a (BGC) — 股数 -64.30%; 加仓: Nayax Ltd. (NYAX) — 股数 +139.24%; 减仓: Argan INC (AGX) — 股数 -21.79%.

AltraVue Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NYAX	Nayax Ltd.	+1.7%	+139.24%	加仓
2	AGX	Argan INC	+1.6%	-21.79%	减仓
3	NBBK	Nb Bancorp INC	+1.2%	+88.18%	加仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.2%	+80.63%	加仓
5	SNEX	Stonex Group INC	+1%	+24.20%	加仓
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.8%	-12.91%	减仓
7	IESC	Ies Holdings INC	+0.8%	-9.02%	减仓
8	NVR	Nvr INC	+0.2%	+13.25%	加仓
9	WINA	Winmark CORP	+0.2%	-7.01%	减仓
10	LYTS	Lsi Industries INC	+0.2%	+0.56%	加仓
11	CLMB	Climb Global Solutions INC	+0.1%	+417.21%	加仓
12	CWCO	Consolidated Water Co. Ltd.	0%	+0.54%	加仓
13	SIGA	Siga Technologies INC	-0.1%	+0.96%	加仓
14	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-11.92%	减仓
15	FSV	Firstservice CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
16	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.2%	+0.54%	加仓
17	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.2%	-15.46%	减仓
18	UFPT	Ufp Technologies INC	-0.2%	+0.54%	加仓
19	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.3%	+0.54%	加仓
20	TFIN	Triumph Financial INC	-0.5%	-5.55%	减仓
21	TRIP	Tripadvisor INC	-0.5%	+0.54%	加仓
22	DJCO	Daily Journal CORP	-0.6%	-24.44%	减仓
23	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-18.11%	减仓
24	AGYS	Agilysys INC	-0.9%	+16.40%	加仓
25	PLUS	Eplus INC	-1.2%	-7.48%	减仓
26	BGC	Bgc Group Inc-a	-4.3%	-64.30%	减仓
27	ODC	Oil-dri CORP Of America	—	NEW	新建仓
28	JBI	Janus International Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AltraVue Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AltraVue Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

AltraVue Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AltraVue Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Stonex Group INC (SNEX) — US$1.3亿 (11.3%) 2. Vse CORP (VSEC) — US$9677.3万 (8.3%) 3. Triumph Financial INC (TFIN) — US$8541.6万 (7.4%) 4. Eplus INC (PLUS) — US$6973.1万 (6.0%) 5. Winmark CORP (WINA) — US$6920.5万 (6.0%)

AltraVue Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AltraVue Capital, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oil-dri CORP Of America (ODC); 清仓: Janus International Group In (JBI); 减仓: Bgc Group Inc-a (BGC) — 股数 -64.30%; 加仓: Nayax Ltd. (NYAX) — 股数 +139.24%; 减仓: Argan INC (AGX) — 股数 -21.79%

AltraVue Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AltraVue Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 45.4% • Financials: 26.9% • Consumer Discretionary: 12.8% • Energy: 8.7% • Health Care: 6.2%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

SNS Financial Group, LLC

CIK 0001557485

申报总市值

US$11.6亿

344 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ashford Capital Management INC

CIK 0000897070

申报总市值

US$8.1亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.6

持仓稳定性37.3

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Stonex Group INC

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Koonce Calvin Scott

CIK 0001026013

申报总市值

US$1.2亿

2 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vse CORP

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Hennessy Advisors INC

CIK 0001145255

申报总市值

US$27.7亿

278 stks

2026-03-31

集中度3.6

持仓稳定性23.3

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Stonex Group INC

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AltraVue Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$11.6亿）

CIK: 0001740837

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

AltraVue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.12
持仓稳定性: 22.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.81
多样化: 54
仓位均衡度: 93.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BGC
-64.3%　-US$5322.9万
加仓 NYAX
+139.2%　US$1915.3万
加仓 AGX
-21.8%　US$1610.6万
加仓 NBBK
+88.2%　US$1374.2万
减仓 PLUS
-7.5%　-US$1810.6万
加仓 UNH
+80.6%　US$1244.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 27 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	11.32%	+1.04%	+24.20%
2	VSEC	Vse CORP	股票-工业	8.34%	-0.78%	-18.11%
3	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	7.36%	-0.46%	-5.55%
4	PLUS	Eplus INC	股票-其他	6.01%	-1.23%	-7.48%
5	WINA	Winmark CORP	股票-其他	5.96%	+0.15%	-7.01%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	5.33%	+0.76%	-9.02%
7	AGX	Argan INC	股票-工业	5.24%	+1.55%	-21.79%
8	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	5.18%	-0.22%	-15.46%
9	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.62%	+0.83%	-12.91%
10	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	3.45%	+0.23%	+13.25%
11	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	3.36%	-0.10%	-11.92%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.30%	+1.17%	+80.63%
13	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	2.94%	-4.26%	-64.30%
14	NYAX	Nayax Ltd.	股票-其他	2.65%	+1.69%	+139.24%
15	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	2.57%	-0.23%	+0.54%
16	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	2.49%	-0.93%	+16.40%
17	NBBK	Nb Bancorp INC	股票-其他	2.37%	+1.24%	+88.18%
18	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.33%	+0.15%	+0.56%
19	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	2.25%	-0.17%	+0.54%
20	DJCO	Daily Journal CORP	股票-其他	2.10%	-0.58%	-24.44%
21	CWCO	Consolidated Water Co. Ltd.	股票-其他	2.03%	-0.03%	+0.54%
22	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
23	CLMB	Climb Global Solutions INC	股票-其他	1.68%	+0.07%	+417.21%
24	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	1.58%	-0.47%	+0.54%
25	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.51%	-0.10%	+0.54%
26	SIGA	Siga Technologies INC	股票-其他	1.12%	-0.09%	+0.96%
27	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.06%	-0.26%	+0.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +11.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +2.6
信息比率: +0.71
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +67.2%
最差12个月: +24.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.5
峰度: +0.58
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$11.6亿	22	1SNEX 2VSEC 3TFIN 主要持股2026-03-31 1.SNEX 2.VSEC 3.TFIN 4.PLUS 5.WINA 6.IESC 7.AGX 8.ULS 9.BKR 10.NVR
2025-12-31	49	US$12.1亿	18	1SNEX 2VSEC 3TFIN 主要持股2025-12-31 1.SNEX 2.VSEC 3.TFIN 4.PLUS 5.BGC 6.WINA 7.ULS 8.IESC 9.BKR 10.AGX
2025-09-30	45	US$12.1亿	36	1SNEX 2VSEC 3BGC 主要持股2025-09-30 1.SNEX 2.VSEC 3.BGC 4.WINA 5.PLUS 6.AGX 7.IESC 8.TFIN 9.ULS 10.BKR
2025-06-30	46	US$11.4亿	0	1SNEX 2BGC 3VSEC 主要持股2025-06-30 1.SNEX 2.BGC 3.VSEC 4.PLUS 5.TFIN 6.WINA 7.ULS 8.PLTR 9.AGX 10.IESC
2025-03-31	48	US$10.0亿	100	1SNEX 2BGC 3VSEC 主要持股2025-03-31 1.SNEX 2.BGC 3.VSEC 4.PLUS 5.PLTR 6.WINA 7.TFIN 8.ULS 9.BKR 10.UNH
2024-12-31	48	US$12.0亿	0	1PLTR 2BGC 3SNEX 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.PLUS 6.WINA 7.VSEC 8.AGYS 9.PPHMEUR 10.AGX
2024-09-30	48	US$11.1亿	0	1PLUS 2BGC 3SNEX 主要持股2024-09-30 1.PLUS 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.WINA 6.PLTR 7.IESC 8.NVR 9.UFPT 10.VSEC
2024-06-30	50	US$10.1亿	0	1BGC 2PLTR 3PLUS 主要持股2024-06-30 1.BGC 2.PLTR 3.PLUS 4.TFIN 5.SNEX 6.WINA 7.UFPT 8.VSEC 9.NVR 10.AGYS
2024-03-31	49	US$9.2亿	0	1BGC 2PLUS 3TFIN 主要持股2024-03-31 1.BGC 2.PLUS 3.TFIN 4.SNEX 5.PLTR 6.UFPT 7.IESC 8.NVR 9.NOMD 10.MAR
2023-12-31	47	US$8.7亿	0	1PLUS 2BGC 3SNEX 主要持股2023-12-31 1.PLUS 2.BGC 3.SNEX 4.TFIN 5.PLTR 6.ASLE 7.NVR 8.IESC 9.NOMD 10.UFPT
2023-09-30	54	US$8.4亿	0	1PLUS 2SNEX 3BGC 主要持股2023-09-30 1.PLUS 2.SNEX 3.BGC 4.ASLE 5.PLTR 6.TFIN 7.CCFEUR 8.BKR 9.UFPT 10.IESC
2023-06-30	51	US$8.5亿	0	1PLTR 2PLUS 3ASLE 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.PLUS 3.ASLE 4.PPHMEUR 5.SNEX 6.BGCPEUR 7.CCFEUR 8.UFPT 9.NOMD 10.NVR
2023-03-31	63	US$8.3亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3ASLE 主要持股2023-03-31 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.ASLE 4.BGCPEUR 5.PLUS 6.PLTR 7.NOMD 8.UFPT 9.AGYS 10.NVR
2022-12-31	64	US$7.1亿	0	1SNEX 2ASLE 3PPHMEUR 主要持股2022-12-31 1.SNEX 2.ASLE 3.PPHMEUR 4.PLUS 5.NOMD 6.BGCPEUR 7.UFPT 8.UNH 9.BKR 10.AGYS
2022-09-30	67	US$6.7亿	0	1SNEX 2PPHMEUR 3ASLE 主要持股2022-09-30 1.SNEX 2.PPHMEUR 3.ASLE 4.PLUS 5.UNH 6.BGCPEUR 7.DG 8.UFPT 9.NOMD 10.AGYS
2022-06-30	67	US$6.8亿	0	1SNEX 2PLUS 3PPHMEUR 主要持股2022-06-30 1.SNEX 2.PLUS 3.PPHMEUR 4.NOMD 5.UNH 6.BKR 7.UFPT 8.BGCPEUR 9.DG 10.PLTR
2022-03-31	67	US$7.4亿	0	1SNEX 2PLUS 3PPHMEUR 主要持股2022-03-31 1.SNEX 2.PLUS 3.PPHMEUR 4.BKR 5.NOMD 6.UNH 7.BGCPEUR 8.MAR 9.PLTR 10.UFPT
2021-12-31	66	US$7.6亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3NOMD 主要持股2021-12-31 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.NOMD 4.PLUS 5.UNH 6.BKR 7.UFPT 8.MAR 9.DG 10.BGCPEUR
2021-09-30	66	US$6.8亿	0	1PPHMEUR 2SNEX 3NOMD 主要持股2021-09-30 1.PPHMEUR 2.SNEX 3.NOMD 4.QADA 5.PLUS 6.FSV 7.UFPT 8.BKR 9.AGYS 10.BGCPEUR
2021-06-30	68	US$5.6亿	32	1PPHMEUR 2QADA 3SNEX 主要持股2021-06-30 1.PPHMEUR 2.QADA 3.SNEX 4.NOMD 5.AGYS 6.IESC 7.FSV 8.UFPT 9.PLUS 10.SHO
2021-03-31	70	US$4.5亿	39	1PPHMEUR 2QADA 3NOMD 主要持股2021-03-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.NOMD 4.IESC 5.PLUS 6.AGYS 7.BMTCUSD 8.SHO 9.UFPT 10.FSV
2020-12-31	70	US$3.4亿	49	1PPHMEUR 2QADA 3NOMD 主要持股2020-12-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.NOMD 4.SIGA 5.PLTR 6.AGYS 7.PLUS 8.IESC 9.BKR 10.FSV
2020-09-30	73	US$2.1亿	54	1PPHMEUR 2NOMD 3SIGA 主要持股2020-09-30 1.PPHMEUR 2.NOMD 3.SIGA 4.QADA 5.PLUS 6.CABO 7.PLTR 8.NVR 9.UNH 10.BKR
2020-06-30	51	US$1.3亿	23	1SIGA 2PPHMEUR 3NOMD 主要持股2020-06-30 1.SIGA 2.PPHMEUR 3.NOMD 4.RST 5.QADA 6.CABO 7.UNH 8.NVR 9.BKR 10.DG
2020-03-31	51	US$1.2亿	56	1SIGA 2NOMD 3CABO 主要持股2020-03-31 1.SIGA 2.NOMD 3.CABO 4.PPHMEUR 5.RST 6.QADA 7.DG 8.UNH 9.MLI 10.NVR
2019-12-31	53	US$2.0亿	15	1PPHMEUR 2QADA 3RST 主要持股2019-12-31 1.PPHMEUR 2.QADA 3.RST 4.SIGA 5.NOMD 6.CABO 7.UFPT 8.MLI 9.NVR 10.UNH
2019-09-30	53	US$1.8亿	20	1QADA 2PPHMEUR 3SIGA 主要持股2019-09-30 1.QADA 2.PPHMEUR 3.SIGA 4.NOMD 5.RST 6.CABO 7.NVR 8.PARR 9.DG 10.MLI
2019-06-30	56	US$1.8亿	31	1SIGA 2PPHMEUR 3QADA 主要持股2019-06-30 1.SIGA 2.PPHMEUR 3.QADA 4.NOMD 5.G98338 6.CABO 7.RST 8.MLI 9.UFPT 10.NVR
2019-03-31	59	US$1.8亿	36	1SIGA2G983383NOMD 主要持股2019-03-31 1.SIGA 2.G98338 3.NOMD 4.PPHMEUR 5.MLI 6.SHEN 7.WINA 8.RST 9.88650V 10.CABO
2018-12-31	58	US$1.6亿	—	1SIGA 2RST3G98338 主要持股2018-12-31 1.SIGA 2.RST 3.G98338 4.SHEN 5.NOMD 6.WINA 7.PPHMEUR 8.88650V 9.CABO 10.NRIM

本季持股变动

AltraVue Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NYAX	Nayax Ltd.	+1.7%	+139.24%	加仓
2	AGX	Argan INC	+1.6%	-21.79%	减仓
3	NBBK	Nb Bancorp INC	+1.2%	+88.18%	加仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.2%	+80.63%	加仓
5	SNEX	Stonex Group INC	+1%	+24.20%	加仓
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.8%	-12.91%	减仓
7	IESC	Ies Holdings INC	+0.8%	-9.02%	减仓
8	NVR	Nvr INC	+0.2%	+13.25%	加仓
9	WINA	Winmark CORP	+0.2%	-7.01%	减仓
10	LYTS	Lsi Industries INC	+0.2%	+0.56%	加仓
11	CLMB	Climb Global Solutions INC	+0.1%	+417.21%	加仓
12	CWCO	Consolidated Water Co. Ltd.	0%	+0.54%	加仓
13	SIGA	Siga Technologies INC	-0.1%	+0.96%	加仓
14	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-11.92%	减仓
15	FSV	Firstservice CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
16	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.2%	+0.54%	加仓
17	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.2%	-15.46%	减仓
18	UFPT	Ufp Technologies INC	-0.2%	+0.54%	加仓
19	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.3%	+0.54%	加仓
20	TFIN	Triumph Financial INC	-0.5%	-5.55%	减仓
21	TRIP	Tripadvisor INC	-0.5%	+0.54%	加仓
22	DJCO	Daily Journal CORP	-0.6%	-24.44%	减仓
23	VSEC	Vse CORP	-0.8%	-18.11%	减仓
24	AGYS	Agilysys INC	-0.9%	+16.40%	加仓
25	PLUS	Eplus INC	-1.2%	-7.48%	减仓
26	BGC	Bgc Group Inc-a	-4.3%	-64.30%	减仓
27	ODC	Oil-dri CORP Of America	—	NEW	新建仓
28	JBI	Janus International Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看