Affinity Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001520601

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 26.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.44
持仓稳定性: 26.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.24
多样化: 100
仓位均衡度: 90.68

Affinity Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-25.3%　-US$262.0万
加仓 MU
+80.3%　US$301.4万
加仓 STX
+15.6%　US$136.6万
减仓 QCOM
-63.5%　-US$103.8万
加仓 XOM
+0.3%　US$119.5万
加仓 HIG
+174.0%　US$102.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.23%	+21.68%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	+1.78%	+80.26%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	-0.40%	+0.55%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.42%	+0.28%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.55%	+0.63%	+0.30%
6	JBL	Jabil INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+8.71%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.87%	-25.33%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.18%	+0.77%	+15.59%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-4.45%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.85%	+0.51%	-3.28%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	-0.34%	+0.63%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.74%	+0.37%	+9.62%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.69%	—	-1.56%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	-0.41%	-4.80%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	+1.68%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.50%	—	-4.01%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.11%	+1.58%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+23.41%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.33%	—	+13.30%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.26%	+0.14%	+3.80%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.22%	—	+0.37%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+0.07%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	—	+15.96%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+13.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.23%	+11.64%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	-6.58%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.13%	—	-12.15%
28	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.12%	—	+16.51%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	+0.21%	+11.31%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.19%	+13.93%
31	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.22%	+39.23%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.07%	—	+10.56%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	+16.18%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.02%	+0.62%	+173.98%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.00%	—	+0.12%
36	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.00%	+0.33%	+79.90%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.97%	—	+1.29%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.97%	—	+1.89%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.94%	—	-13.36%
40	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-0.79%
42	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-0.63%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.86%	—	+2.96%
44	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.85%	—	+16.84%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.83%	—	+8.16%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	—	-0.18%
47	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.12%	+25.41%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	—
49	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.72%	+0.50%	+144.99%
50	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.38
信息比率: +0.49
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7%
偏度: -0.08
峰度: -1.02
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$1.6亿	26	1AAPL 2MU 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.GOOGL 4.JPM 5.XOM 6.JBL 7.MSFT 8.STX 9.TPR 10.VLO
2025-12-31	139	US$1.5亿	31	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.BAC 6.TPR 7.AVGO 8.JBL 9.XOM 10.NVDA
2025-09-30	140	US$1.5亿	49	1MSFT 2JPM 3STX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.STX 4.GOOGL 5.AAPL 6.TPR 7.AVGO 8.CSCO 9.JBL 10.BAC
2025-06-30	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.JBL 5.BAC 6.AAPL 7.AVGO 8.TPR 9.XOM 10.NVDA
2025-03-31	140	US$1.2亿	100	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.META 6.BAC 7.UNH 8.KR 9.IBM 10.ABBV
2024-12-31	129	US$1.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.BAC 6.AVGO 7.XOM 8.NVDA 9.UNH 10.IBM
2024-09-30	133	US$1.5亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.IBM 6.BAC 7.META 8.URI 9.UNH 10.MRK
2024-06-30	120	US$1.3亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.BAC 6.MRK 7.META 8.IBM 9.UNH 10.URI
2024-03-31	123	US$1.4亿	0	1JPM 2MSFT 3XOM 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.XOM 4.META 5.BAC 6.IBM 7.AAPL 8.URI 9.MRK 10.UNH
2023-12-31	175	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.META 4.AAPL 5.BAC 6.IBM 7.URI 8.AVGO 9.BBY 10.UNH
2023-09-30	180	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.META 6.UNH 7.MRK 8.IBM 9.CSCO 10.BAC
2023-06-30	190	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MRK 5.XOM 6.AVGO 7.META 8.IBM 9.DAL 10.CSCO
2023-03-31	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MRK 5.XOM 6.UNH 7.VLO 8.KR 9.IBM 10.BAC
2022-12-31	191	US$2.2亿	0	1AAPL 2CVX 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.UNH 4.MRK 5.MSFT 6.VLO 7.CVS 8.BAC 9.ABBV 10.IBM
2022-09-30	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.MRK 5.CVX 6.CVS 7.BAC 8.ABBV 9.BMY 10.WFC
2022-06-30	188	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MRK 5.CVX 6.ABBV 7.CVS 8.BAC 9.VZ 10.BMY
2022-03-31	197	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CVX 5.BAC 6.CVS 7.ABBV 8.URI 9.GOOGL 10.WFC
2021-12-31	184	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JPM 5.BAC 6.CVS 7.CBRE 8.ABBV 9.PFE 10.GOOGL
2021-09-30	170	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.UNH 6.VZ 7.CVS 8.MS 9.URI 10.CBRE
2021-06-30	158	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.UNH 6.VZ 7.TGT 8.CVS 9.FDX 10.MS
2021-03-31	151	US$2.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.URI 6.VZ 7.UNH 8.FDX 9.MS 10.ABBV
2020-12-31	154	US$2.5亿	34	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.VZ 6.BAC 7.ABBV 8.T 9.FDX 10.CVS
2020-09-30	143	US$2.3亿	32	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.JPM 6.T 7.FDX 8.INTC 9.BAC 10.AMGN
2020-06-30	141	US$2.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.VZ 6.INTC 7.T 8.BAC 9.AMGN 10.CVS
2020-03-31	134	US$2.0亿	53	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.VZ 6.T 7.BAC 8.INTC 9.AMGN 10.CVS
2019-12-31	146	US$2.8亿	23	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BAC 5.T 6.UNH 7.CVX 8.C 9.INTC 10.HD
2019-09-30	134	US$3.2亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.T 6.HD 7.CVX 8.C 9.UNH 10.INTC
2019-06-30	141	US$3.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.CVX 6.PFE 7.T 8.UNH 9.CSCO 10.HD
2019-03-31	139	US$4.9亿	31	1JPM 2AAPL 3PFE 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.PFE 4.MSFT 5.BAC 6.CSCO 7.T 8.INTC 9.VZ 10.XOM
2018-12-31	140	US$5.7亿	44	1JPM 2PFE 3BAC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.PFE 3.BAC 4.VZ 5.T 6.CSCO 7.XOM 8.INTC 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	144	US$7.6亿	40	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.XOM 6.C 7.CSCO 8.CVX 9.HD 10.UNH
2018-06-30	181	US$7.1亿	35	1JPM 2BAC 3PFE 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.BAC 3.PFE 4.XOM 5.AAPL 6.C 7.CVX 8.INTC 9.CSCO 10.AMGN
2018-03-31	181	US$8.6亿	12	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.INTC 6.C 7.XOM 8.CSCO 9.URI 10.CVX
2017-12-31	175	US$8.8亿	29	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.C 5.XOM 6.PFE 7.URI 8.CVX 9.BA 10.INTC
2017-09-30	171	US$8.6亿	26	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.AAPL 5.XOM 6.PFE 7.CVX 8.BA 9.AMGN 10.URI
2017-06-30	168	US$8.4亿	47	1JPM 2BAC 3XOM 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.867914 7.CVX 8.DAL 9.BA 10.GS
2017-03-31	185	US$11.0亿	34	1JPM 2XOM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.XOM 3.BAC 4.AAPL 5.PFE 6.867914 7.CVX 8.CSCO 9.GS 10.LEN
2016-12-31	153	US$10.6亿	24	1JPM 2XOM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.XOM 3.BAC 4.CVX 5.867914 6.AAPL 7.PFE 8.DAL 9.CSCO 10.LNC
2016-09-30	151	US$11.8亿	54	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.CVX 6.AAPL 7.867914 8.CSCO 9.TSN 10.INTC
2016-06-30	160	US$13.5亿	49	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.CVX 6.BSX 7.867914 8.MO 9.CSCO 10.PPL
2016-03-31	156	US$11.4亿	43	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.CVX 8.INTC 9.MO 10.TGT
2015-12-31	142	US$11.6亿	29	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.BAC 7.INTC 8.AAPL 9.GS 10.JAHEUR
2015-09-30	136	US$11.0亿	48	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.HIG 7.INTC 8.GS 9.BAC 10.TGT
2015-06-30	134	US$12.5亿	38	1JPM 2WFC 3CI 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.CI 4.T 5.AEP 6.GS 7.N59465 8.00817Y 9.LNC 10.CVX
2015-03-31	115	US$13.9亿	61	1WFC 2JPM 3CI 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JPM 3.CI 4.AEP 5.CVX 6.T 7.IP 8.N59465 9.LNC 10.HIG
2014-12-31	114	US$10.8亿	25	1WFC 2JPM 3AEP 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.JPM 3.AEP 4.CVX 5.INTC 6.AAPL 7.CI 8.IP 9.LNC 10.T
2014-09-30	113	US$9.9亿	47	1WFC 2JPM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.JPM 3.AAPL 4.AEP 5.CVX 6.T 7.LNC 8.GS 9.CI 10.IP
2014-06-30	81	US$8.8亿	46	1WFC 2CVX 3JPM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.CVX 3.JPM 4.AEP 5.AAPL 6.BAC 7.T 8.COP 9.CELG 10.00817Y
2014-03-31	82	US$8.5亿	23	1WFC 2JPM 3BAC 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.AEP 6.T 7.AAPL 8.UNH 9.G0083B 10.WHR
2013-12-31	82	US$8.2亿	12	1JPM 2AEP 3WFC 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.AEP 3.WFC 4.CVX 5.BAC 6.AAPL 7.UNH 8.LNC 9.WHR 10.COP
2013-09-30	83	US$7.7亿	79	1CVX 2JPM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.JPM 3.WFC 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.UNH 8.COP 9.CSCO 10.WHR
2013-06-30	183	US$11.5亿	—	1WFC 2JPM 3PFE 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.JPM 3.PFE 4.AEP 5.BAC 6.CSCO 7.CVX 8.UNH 9.92343v 10.AAPL

本季持股变动

Affinity Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Crown Holdings INC (CCK); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 清仓: Unum Group (UNM); 清仓: Applied Materials INC (AMAT).

Affinity Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+80.26%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.8%	+15.59%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.30%	加仓
4	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.6%	+173.98%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	-3.28%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+144.99%	加仓
7	JBL	Jabil INC	+0.4%	+8.71%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.62%	加仓
9	F	Ford Motor Co	+0.3%	+79.90%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+146.40%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.68%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.64%	加仓
13	BBY	Best Buy Co INC	+0.2%	+39.23%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+11.31%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.93%	加仓
16	GM	General Motors Co	+0.2%	+54.32%	加仓
17	USFD	US Foods Holding CORP	+0.2%	+17.50%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+15.62%	加仓
19	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.80%	加仓
20	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+25.41%	加仓
21	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.58%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-32.34%	减仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+15.83%	加仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-21.77%	减仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-27.12%	减仓
26	PM	Philip Morris International	-0.3%	-51.49%	减仓
27	KR	Kroger Co	-0.3%	-47.54%	减仓
28	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-22.93%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-43.11%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.63%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.55%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.80%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+0.28%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-63.49%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-25.33%	减仓
36	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
37	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
39	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
42	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
44	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
45	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
46	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Affinity Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Affinity Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Affinity Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Affinity Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$572.0万 (3.6%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$567.2万 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$423.5万 (2.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$417.6万 (2.6%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$408.0万 (2.5%)

Affinity Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Affinity Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Crown Holdings INC (CCK); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 清仓: Unum Group (UNM); 清仓: Applied Materials INC (AMAT)

Affinity Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Principia Wealth Advisory, LLC

CIK 0002041436

申报总市值

US$1.6亿

1,015 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sterling Manor Financial, LLC

CIK 0001842015

申报总市值

US$1.6亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Research Affiliates, LLC

CIK 0001337848

申报总市值

US$1.6亿

16 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Delta Capital Management LLC

CIK 0000893738

申报总市值

US$2.2亿

108 stks

2026-06-30

集中度11.4

持仓稳定性25.3

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Micron Technology INC

查看详情

Texas Bank & Trust Co

CIK 0002056556

申报总市值

US$2.7亿

405 stks

2026-03-31

集中度7.3

持仓稳定性17.9

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Affinity Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001520601

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 26.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.44
持仓稳定性: 26.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.24
多样化: 100
仓位均衡度: 90.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-25.3%　-US$262.0万
加仓 MU
+80.3%　US$301.4万
加仓 STX
+15.6%　US$136.6万
减仓 QCOM
-63.5%　-US$103.8万
加仓 XOM
+0.3%　US$119.5万
加仓 HIG
+174.0%　US$102.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.23%	+21.68%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	+1.78%	+80.26%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	-0.40%	+0.55%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.42%	+0.28%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.55%	+0.63%	+0.30%
6	JBL	Jabil INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+8.71%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.87%	-25.33%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.18%	+0.77%	+15.59%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-4.45%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.85%	+0.51%	-3.28%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	-0.34%	+0.63%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.74%	+0.37%	+9.62%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.69%	—	-1.56%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	-0.41%	-4.80%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	+1.68%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.50%	—	-4.01%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.11%	+1.58%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+23.41%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.33%	—	+13.30%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.26%	+0.14%	+3.80%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.22%	—	+0.37%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+0.07%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	—	+15.96%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+13.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.23%	+11.64%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	-6.58%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.13%	—	-12.15%
28	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.12%	—	+16.51%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	+0.21%	+11.31%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.19%	+13.93%
31	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.22%	+39.23%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.07%	—	+10.56%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	+16.18%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.02%	+0.62%	+173.98%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.00%	—	+0.12%
36	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.00%	+0.33%	+79.90%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.97%	—	+1.29%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.97%	—	+1.89%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.94%	—	-13.36%
40	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-0.79%
42	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-0.63%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.86%	—	+2.96%
44	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.85%	—	+16.84%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.83%	—	+8.16%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	—	-0.18%
47	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.12%	+25.41%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	—
49	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.72%	+0.50%	+144.99%
50	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.38
信息比率: +0.49
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7%
偏度: -0.08
峰度: -1.02
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$1.6亿	26	1AAPL 2MU 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.GOOGL 4.JPM 5.XOM 6.JBL 7.MSFT 8.STX 9.TPR 10.VLO
2025-12-31	139	US$1.5亿	31	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.BAC 6.TPR 7.AVGO 8.JBL 9.XOM 10.NVDA
2025-09-30	140	US$1.5亿	49	1MSFT 2JPM 3STX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.STX 4.GOOGL 5.AAPL 6.TPR 7.AVGO 8.CSCO 9.JBL 10.BAC
2025-06-30	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.JBL 5.BAC 6.AAPL 7.AVGO 8.TPR 9.XOM 10.NVDA
2025-03-31	140	US$1.2亿	100	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.META 6.BAC 7.UNH 8.KR 9.IBM 10.ABBV
2024-12-31	129	US$1.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.BAC 6.AVGO 7.XOM 8.NVDA 9.UNH 10.IBM
2024-09-30	133	US$1.5亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.IBM 6.BAC 7.META 8.URI 9.UNH 10.MRK
2024-06-30	120	US$1.3亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.BAC 6.MRK 7.META 8.IBM 9.UNH 10.URI
2024-03-31	123	US$1.4亿	0	1JPM 2MSFT 3XOM 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.XOM 4.META 5.BAC 6.IBM 7.AAPL 8.URI 9.MRK 10.UNH
2023-12-31	175	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.META 4.AAPL 5.BAC 6.IBM 7.URI 8.AVGO 9.BBY 10.UNH
2023-09-30	180	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.META 6.UNH 7.MRK 8.IBM 9.CSCO 10.BAC
2023-06-30	190	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MRK 5.XOM 6.AVGO 7.META 8.IBM 9.DAL 10.CSCO
2023-03-31	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MRK 5.XOM 6.UNH 7.VLO 8.KR 9.IBM 10.BAC
2022-12-31	191	US$2.2亿	0	1AAPL 2CVX 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.UNH 4.MRK 5.MSFT 6.VLO 7.CVS 8.BAC 9.ABBV 10.IBM
2022-09-30	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.MRK 5.CVX 6.CVS 7.BAC 8.ABBV 9.BMY 10.WFC
2022-06-30	188	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MRK 5.CVX 6.ABBV 7.CVS 8.BAC 9.VZ 10.BMY
2022-03-31	197	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.CVX 5.BAC 6.CVS 7.ABBV 8.URI 9.GOOGL 10.WFC
2021-12-31	184	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JPM 5.BAC 6.CVS 7.CBRE 8.ABBV 9.PFE 10.GOOGL
2021-09-30	170	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.UNH 6.VZ 7.CVS 8.MS 9.URI 10.CBRE
2021-06-30	158	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.UNH 6.VZ 7.TGT 8.CVS 9.FDX 10.MS
2021-03-31	151	US$2.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.URI 6.VZ 7.UNH 8.FDX 9.MS 10.ABBV
2020-12-31	154	US$2.5亿	34	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.VZ 6.BAC 7.ABBV 8.T 9.FDX 10.CVS
2020-09-30	143	US$2.3亿	32	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.JPM 6.T 7.FDX 8.INTC 9.BAC 10.AMGN
2020-06-30	141	US$2.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.VZ 6.INTC 7.T 8.BAC 9.AMGN 10.CVS
2020-03-31	134	US$2.0亿	53	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.JPM 5.VZ 6.T 7.BAC 8.INTC 9.AMGN 10.CVS
2019-12-31	146	US$2.8亿	23	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BAC 5.T 6.UNH 7.CVX 8.C 9.INTC 10.HD
2019-09-30	134	US$3.2亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.T 6.HD 7.CVX 8.C 9.UNH 10.INTC
2019-06-30	141	US$3.5亿	38	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.CVX 6.PFE 7.T 8.UNH 9.CSCO 10.HD
2019-03-31	139	US$4.9亿	31	1JPM 2AAPL 3PFE 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.PFE 4.MSFT 5.BAC 6.CSCO 7.T 8.INTC 9.VZ 10.XOM
2018-12-31	140	US$5.7亿	44	1JPM 2PFE 3BAC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.PFE 3.BAC 4.VZ 5.T 6.CSCO 7.XOM 8.INTC 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	144	US$7.6亿	40	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.XOM 6.C 7.CSCO 8.CVX 9.HD 10.UNH
2018-06-30	181	US$7.1亿	35	1JPM 2BAC 3PFE 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.BAC 3.PFE 4.XOM 5.AAPL 6.C 7.CVX 8.INTC 9.CSCO 10.AMGN
2018-03-31	181	US$8.6亿	12	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.INTC 6.C 7.XOM 8.CSCO 9.URI 10.CVX
2017-12-31	175	US$8.8亿	29	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.C 5.XOM 6.PFE 7.URI 8.CVX 9.BA 10.INTC
2017-09-30	171	US$8.6亿	26	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.AAPL 5.XOM 6.PFE 7.CVX 8.BA 9.AMGN 10.URI
2017-06-30	168	US$8.4亿	47	1JPM 2BAC 3XOM 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.867914 7.CVX 8.DAL 9.BA 10.GS
2017-03-31	185	US$11.0亿	34	1JPM 2XOM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.XOM 3.BAC 4.AAPL 5.PFE 6.867914 7.CVX 8.CSCO 9.GS 10.LEN
2016-12-31	153	US$10.6亿	24	1JPM 2XOM 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.XOM 3.BAC 4.CVX 5.867914 6.AAPL 7.PFE 8.DAL 9.CSCO 10.LNC
2016-09-30	151	US$11.8亿	54	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.CVX 6.AAPL 7.867914 8.CSCO 9.TSN 10.INTC
2016-06-30	160	US$13.5亿	49	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.CVX 6.BSX 7.867914 8.MO 9.CSCO 10.PPL
2016-03-31	156	US$11.4亿	43	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.CVX 8.INTC 9.MO 10.TGT
2015-12-31	142	US$11.6亿	29	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.BAC 7.INTC 8.AAPL 9.GS 10.JAHEUR
2015-09-30	136	US$11.0亿	48	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.HIG 7.INTC 8.GS 9.BAC 10.TGT
2015-06-30	134	US$12.5亿	38	1JPM 2WFC 3CI 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.CI 4.T 5.AEP 6.GS 7.N59465 8.00817Y 9.LNC 10.CVX
2015-03-31	115	US$13.9亿	61	1WFC 2JPM 3CI 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JPM 3.CI 4.AEP 5.CVX 6.T 7.IP 8.N59465 9.LNC 10.HIG
2014-12-31	114	US$10.8亿	25	1WFC 2JPM 3AEP 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.JPM 3.AEP 4.CVX 5.INTC 6.AAPL 7.CI 8.IP 9.LNC 10.T
2014-09-30	113	US$9.9亿	47	1WFC 2JPM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.JPM 3.AAPL 4.AEP 5.CVX 6.T 7.LNC 8.GS 9.CI 10.IP
2014-06-30	81	US$8.8亿	46	1WFC 2CVX 3JPM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.CVX 3.JPM 4.AEP 5.AAPL 6.BAC 7.T 8.COP 9.CELG 10.00817Y
2014-03-31	82	US$8.5亿	23	1WFC 2JPM 3BAC 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.AEP 6.T 7.AAPL 8.UNH 9.G0083B 10.WHR
2013-12-31	82	US$8.2亿	12	1JPM 2AEP 3WFC 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.AEP 3.WFC 4.CVX 5.BAC 6.AAPL 7.UNH 8.LNC 9.WHR 10.COP
2013-09-30	83	US$7.7亿	79	1CVX 2JPM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.JPM 3.WFC 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.UNH 8.COP 9.CSCO 10.WHR
2013-06-30	183	US$11.5亿	—	1WFC 2JPM 3PFE 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.JPM 3.PFE 4.AEP 5.BAC 6.CSCO 7.CVX 8.UNH 9.92343v 10.AAPL

本季持股变动

Affinity Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+80.26%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.8%	+15.59%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.30%	加仓
4	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.6%	+173.98%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	-3.28%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+144.99%	加仓
7	JBL	Jabil INC	+0.4%	+8.71%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.62%	加仓
9	F	Ford Motor Co	+0.3%	+79.90%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+146.40%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.68%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.64%	加仓
13	BBY	Best Buy Co INC	+0.2%	+39.23%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+11.31%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.93%	加仓
16	GM	General Motors Co	+0.2%	+54.32%	加仓
17	USFD	US Foods Holding CORP	+0.2%	+17.50%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+15.62%	加仓
19	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.80%	加仓
20	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+25.41%	加仓
21	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.58%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-32.34%	减仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+15.83%	加仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-21.77%	减仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-27.12%	减仓
26	PM	Philip Morris International	-0.3%	-51.49%	减仓
27	KR	Kroger Co	-0.3%	-47.54%	减仓
28	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.3%	-22.93%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-43.11%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.63%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.55%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.80%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+0.28%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-63.49%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-25.33%	减仓
36	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
37	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
39	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
42	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
44	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
45	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
46	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看