Advyzon Investment Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002011872

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1195

Advyzon Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1195 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 43.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.76
持仓稳定性: 43.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.6
多样化: 100
仓位均衡度: 80.87

Advyzon Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 145 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGDV
+659.1%　US$1621.6万
减仓 VTI
-1.9%　-US$218.0万
加仓 FBND
+4705.8%　US$1057.5万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$351.1万
加仓 SPYM
+314.8%　US$864.9万
加仓 CWB
+416.2%　US$834.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1195 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.01
峰度: +0.07
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1195	US$11.2亿	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	US$8.6亿	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	US$5.8亿	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	US$4.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

本季持股变动

Advyzon Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建仓: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新建仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG).

Advyzon Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	加仓
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	加仓
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	加仓
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	加仓
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	加仓
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	加仓
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	加仓
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	加仓
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	加仓
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	加仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	加仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	加仓
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	减仓
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	减仓
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	减仓
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	减仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建仓
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advyzon Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advyzon Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 1195 个已申报仓位之中。

Advyzon Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advyzon Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3342.4万 (3.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3007.2万 (2.7%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2126.8万 (1.9%) 4. Graniteshares Gold Trust (BAR) — US$2020.5万 (1.8%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1875.0万 (1.7%)

Advyzon Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advyzon Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建仓: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新建仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG)

Advyzon Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advyzon Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 13.4% • Health Care: 11.2% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5%

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近期动向

加仓 CGDV
+659.1%　US$1621.6万
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+314.8%　US$864.9万
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+416.2%　US$834.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1195 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.01
峰度: +0.07
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1195	US$11.2亿	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	US$8.6亿	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	US$5.8亿	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	US$4.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

本季持股变动

Advyzon Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	加仓
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	加仓
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	加仓
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	加仓
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	加仓
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	加仓
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	加仓
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	加仓
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	加仓
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	加仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	加仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	加仓
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	减仓
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	减仓
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	减仓
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	减仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建仓
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建仓
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看