AP
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda — 13F 申报深度解析
Absoluto Partners Gestao de Recursos LtdaCIK: 0001847566
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8665.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8665.2万，季度换手率为 63.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 63.3
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 89.84
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.563——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 40.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 MELI
-88.2% -US$3128.8万
加仓 NU
+6.2% -US$633.7万
新建仓 MELI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 70.41% | +4.47% | +6.20% | |
| 2 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 股票-周期性消费 | 25.54% | +25.54% | NEW | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 4.05% | -30.01% | -88.23% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
-3.3%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +24.7%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +74.4%
- 最差12个月
- -12.4%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$8665.2万 | 63 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$1.0亿 | 88 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$1.8亿 | 54 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$1.6亿 | 53 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$1.3亿 | 35 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$11.3亿 | 76 | |
| 2021-03-31 | 24 | US$6.9亿 | 34 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$9.1亿 | 0 |
本季持股变动
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -88.23%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +6.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +4.5% | +6.20% | 加仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | -30% | -88.23% | 减仓 |
| 3 | MELI | MercadoLibre, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8665.2万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$6101.4万 (70.4%)
2. MercadoLibre, Inc. (MELI) — US$2213.1万 (25.5%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — US$350.6万 (4.0%)
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -88.23%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +6.20%
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 的主要板块分布如下：
• Financials: 70.4%
• Consumer Discretionary: 29.6%
同行推荐
资产规模相近的机构
SM
Simcah Management LLC
CIK 0001567982
申报总市值
US$8663.9万
15 stks
2013-12-31
数据过旧，未更新
集中度80.3
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
GW
Greenline Wealth Management LLC
CIK 0002111541
申报总市值
US$8670.0万
94 stks
2026-03-31
集中度10.3
持仓稳定性36.6
行业集中度84.2
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
VI
Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
CIK 0002092214
申报总市值
US$8653.1万
25 stks
2026-03-31
集中度47.7
持仓稳定性79.6
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
Baillie Gifford & Co
CIK 0001088875
申报总市值
US$978.9亿
906 stks
2026-03-31
集中度10.0
持仓稳定性29.7
行业集中度55.5
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mercadolibre INC
查看详情
DI
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda.
CIK 0001546790
申报总市值
US$2.9亿
7 stks
2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性66.1
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mercadolibre INC
查看详情
PS
Prince Street Capital Management LLC
CIK 0001558313
申报总市值
US$4027.4万
10 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
集中度61.9
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nu Holdings Ltd.
查看详情