Abound Wealth Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001950323

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1361

Abound Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1361 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.09
持仓稳定性: 16.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.65
多样化: 100
仓位均衡度: 11.96

Abound Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1361 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+4.9%　US$1460.8万
减仓 AGG
+6.1%　US$275.0万
加仓 AVGO
+60.0%　US$384.7万
加仓 IEMG
+3.5%　US$526.2万
加仓 SPYM
+17.6%　US$274.2万
减仓 AAPL
-9.2%　US$38.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1361 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	14.45%	+1.23%	+4.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.02%	-0.83%	+6.07%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.38%	-0.22%	-0.10%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.36%	+0.19%	+2.84%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.98%	+0.20%	+2.87%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	+0.38%	+3.48%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.72%	+0.06%	+1.10%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	-0.09%	-2.28%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.05%	+0.04%	-0.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.02%	-1.31%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.04%	+1.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.24%	-9.16%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	-0.15%	+0.12%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.32%	+17.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	+0.64%	+60.00%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	-0.06%	-0.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.55%	+0.03%	+1.68%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.06%	-2.31%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.08%	+0.15%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	+0.16%	+39.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	-11.40%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-0.78%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-10.02%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.59%	—	-0.20%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	-2.80%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	+0.01%	-5.40%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	-0.01%	-9.06%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.56%
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.31%	-0.08%	+3.96%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.04%	+6.67%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	+2.05%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-6.63%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.06%	-10.72%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.71%
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+14.83%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.19%	—	-5.33%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+602.69%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.17%	+0.02%	-2.50%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.11%	-12.21%
42	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.17%	+0.03%	+0.03%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.07%
44	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	—	-9.34%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.64%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.09%	-36.38%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	—	-3.71%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	+0.01%	+668.52%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1361	US$5.0亿	17	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2026-03-31	1492	US$4.4亿	8	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-12-31	1432	US$4.3亿	9	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-09-30	1359	US$4.0亿	29	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.SCHX 7.IEMG 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-06-30	1299	US$3.5亿	0	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.SCHX 7.IEMG 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-03-31	1270	US$3.0亿	0	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.IEMG 6.SCHX 7.VTI 8.VOO 9.VB 10.AAPL
2024-12-31	1225	US$3.1亿	0	1IJR 2AGG 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.AGG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	1299	US$3.0亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2024-06-30	1170	US$2.7亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.IEFA
2024-03-31	1291	US$2.6亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.IEFA
2023-12-31	1328	US$2.5亿	0	1IJR 2AGG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.AGG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VB 8.VOO 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	1167	US$2.3亿	0	1IEMG 2IJR 3XLP 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IJR 3.XLP 4.AGG 5.VEA 6.IVV 7.SCHX 8.VTI 9.VOO 10.XLU
2023-06-30	1195	US$2.4亿	—	1IEMG 2IJR 3XLP 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IJR 3.XLP 4.VEA 5.AGG 6.IVV 7.SCHX 8.VOO 9.XLU 10.VTI
2023-03-31	722	US$2.2亿	—	1IEMG 2VEA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.VEA 3.IJR 4.XLP 5.XLU 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VOO 10.VTI
2022-12-31	717	US$2.0亿	—	1VEA 2XLP 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.XLP 3.IEMG 4.IJR 5.XLU 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VOO 10.VTI
2022-09-30	750	US$1.9亿	—	1XLU 2XLP 3VEA 主要持股2022-09-30 1.XLU 2.XLP 3.VEA 4.IJR 5.IEMG 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VTI 10.VOO
2022-06-30	114	US$1.8亿	—	1XLU 2VEA 3XLP 主要持股2022-06-30 1.XLU 2.VEA 3.XLP 4.IJR 5.VTI 6.IEMG 7.AGG 8.SCHX 9.IVV 10.VWO
2022-03-31	111	US$1.4亿	—	1AGG 2IJR 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IJR 3.VEA 4.SCHX 5.IEMG 6.IVV 7.VB 8.TSLA 9.VTI 10.VWO
2021-12-31	107	US$1.3亿	—	1AGG 2IJR 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IJR 3.SCHX 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.VB 8.VWO 9.TSLA 10.VV

本季持股变动

Abound Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 清仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: Compass INC - Class A (COMP).

Abound Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.2%	+4.86%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+60.00%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.48%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+17.63%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.84%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.69%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.70%	加仓
9	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+1.10%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	+1100.00%	加仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+408.13%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.15%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.32%	加仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.67%	加仓
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+1.35%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	+74.83%	加仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.68%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+602.69%	加仓
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	0%	+0.03%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+172.86%	加仓
24	COMP	Compass INC - Class A	0%	NEW	新建仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.83%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.50%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.40%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.71%	加仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+668.52%	加仓
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.56%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.06%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.31%	减仓
33	LVHI	Franklin International Low V	0%	EXIT	清仓
34	SNOW	Snowflake INC	0%	-96.80%	减仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.78%	减仓
36	ACM	Aecom	0%	-94.14%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	0%	-8.10%	减仓
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	EXIT	清仓
39	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	EXIT	清仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.31%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.35%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.72%	减仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+3.96%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.28%	减仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-36.38%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-12.21%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.10%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.16%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	+6.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Abound Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abound Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 1361 个已申报仓位之中。

Abound Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abound Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$7279.9万 (14.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5048.3万 (10.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3716.3万 (7.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3204.0万 (6.4%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3010.6万 (6.0%)

Abound Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abound Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 清仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: Compass INC - Class A (COMP)

Abound Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abound Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 17.3% • Communication Services: 8.2% • Financials: 7.1% • Industrials: 7.0% • Energy: 5.5%

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持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申报总市值

US$7.7亿

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Abound Wealth Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001950323

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1361

Abound Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1361 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.09
持仓稳定性: 16.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.65
多样化: 100
仓位均衡度: 11.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+4.9%　US$1460.8万
减仓 AGG
+6.1%　US$275.0万
加仓 AVGO
+60.0%　US$384.7万
加仓 IEMG
+3.5%　US$526.2万
加仓 SPYM
+17.6%　US$274.2万
减仓 AAPL
-9.2%　US$38.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1361 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	14.45%	+1.23%	+4.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.02%	-0.83%	+6.07%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.38%	-0.22%	-0.10%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.36%	+0.19%	+2.84%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.98%	+0.20%	+2.87%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	+0.38%	+3.48%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.72%	+0.06%	+1.10%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	-0.09%	-2.28%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.05%	+0.04%	-0.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.02%	-1.31%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.04%	+1.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.24%	-9.16%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	-0.15%	+0.12%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.32%	+17.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	+0.64%	+60.00%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	-0.06%	-0.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.55%	+0.03%	+1.68%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.06%	-2.31%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.08%	+0.15%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	+0.16%	+39.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	-11.40%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-0.78%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-10.02%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.59%	—	-0.20%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	-2.80%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	+0.01%	-5.40%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	-0.01%	-9.06%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.56%
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.31%	-0.08%	+3.96%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.04%	+6.67%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	+2.05%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-6.63%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.06%	-10.72%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.71%
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+14.83%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.19%	—	-5.33%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+602.69%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.17%	+0.02%	-2.50%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.11%	-12.21%
42	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.17%	+0.03%	+0.03%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.07%
44	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	—	-9.34%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.64%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.09%	-36.38%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	—	-3.71%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	+0.01%	+668.52%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1361	US$5.0亿	17	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2026-03-31	1492	US$4.4亿	8	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-12-31	1432	US$4.3亿	9	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.IEMG 7.SCHX 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-09-30	1359	US$4.0亿	29	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.SCHX 7.IEMG 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-06-30	1299	US$3.5亿	0	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.SCHX 7.IEMG 8.VOO 9.VB 10.VTI
2025-03-31	1270	US$3.0亿	0	1IJR 2AGG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.IEMG 6.SCHX 7.VTI 8.VOO 9.VB 10.AAPL
2024-12-31	1225	US$3.1亿	0	1IJR 2AGG 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.AGG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	1299	US$3.0亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2024-06-30	1170	US$2.7亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.IEFA
2024-03-31	1291	US$2.6亿	0	1IJR 2IEMG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.AGG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VOO 8.VB 9.VTI 10.IEFA
2023-12-31	1328	US$2.5亿	0	1IJR 2AGG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.AGG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SCHX 7.VB 8.VOO 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	1167	US$2.3亿	0	1IEMG 2IJR 3XLP 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IJR 3.XLP 4.AGG 5.VEA 6.IVV 7.SCHX 8.VTI 9.VOO 10.XLU
2023-06-30	1195	US$2.4亿	—	1IEMG 2IJR 3XLP 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IJR 3.XLP 4.VEA 5.AGG 6.IVV 7.SCHX 8.VOO 9.XLU 10.VTI
2023-03-31	722	US$2.2亿	—	1IEMG 2VEA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.VEA 3.IJR 4.XLP 5.XLU 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VOO 10.VTI
2022-12-31	717	US$2.0亿	—	1VEA 2XLP 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.XLP 3.IEMG 4.IJR 5.XLU 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VOO 10.VTI
2022-09-30	750	US$1.9亿	—	1XLU 2XLP 3VEA 主要持股2022-09-30 1.XLU 2.XLP 3.VEA 4.IJR 5.IEMG 6.AGG 7.IVV 8.SCHX 9.VTI 10.VOO
2022-06-30	114	US$1.8亿	—	1XLU 2VEA 3XLP 主要持股2022-06-30 1.XLU 2.VEA 3.XLP 4.IJR 5.VTI 6.IEMG 7.AGG 8.SCHX 9.IVV 10.VWO
2022-03-31	111	US$1.4亿	—	1AGG 2IJR 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IJR 3.VEA 4.SCHX 5.IEMG 6.IVV 7.VB 8.TSLA 9.VTI 10.VWO
2021-12-31	107	US$1.3亿	—	1AGG 2IJR 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IJR 3.SCHX 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.VB 8.VWO 9.TSLA 10.VV

本季持股变动

Abound Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.2%	+4.86%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+60.00%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.48%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+17.63%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.84%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.69%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.70%	加仓
9	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+1.10%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	+1100.00%	加仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+408.13%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.15%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.32%	加仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+6.67%	加仓
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+1.35%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	+74.83%	加仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.68%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+602.69%	加仓
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	0%	+0.03%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+172.86%	加仓
24	COMP	Compass INC - Class A	0%	NEW	新建仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.83%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.50%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.40%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.71%	加仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+668.52%	加仓
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.56%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.06%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.31%	减仓
33	LVHI	Franklin International Low V	0%	EXIT	清仓
34	SNOW	Snowflake INC	0%	-96.80%	减仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.78%	减仓
36	ACM	Aecom	0%	-94.14%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	0%	-8.10%	减仓
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	EXIT	清仓
39	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	EXIT	清仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.31%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.35%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.72%	减仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+3.96%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.28%	减仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-36.38%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-12.21%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.10%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.16%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	+6.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看