21 West Wealth Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002067541

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

21 West Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.91
持仓稳定性: 6.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.56
多样化: 100
仓位均衡度: 89.76

21 West Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JSCP
+24.6%　US$77.8万
减仓 JEPQ
-8.9%　-US$73.3万
减仓 VIG
-13.4%　-US$59.6万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$32.9万
加仓 VCIT
+6.6%　US$23.5万
减仓 JEPI
-5.6%　-US$32.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.12%	+0.21%	+2.39%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.82%	-0.11%	+1.54%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.01%	-0.56%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.60%	-8.91%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.30%	+0.28%	+6.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	-0.22%	-5.55%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.74%	+0.77%	+24.62%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.31%	+0.17%	+4.64%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.12%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.08%	-0.49%	-13.39%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.03%	+0.07%	-1.99%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.03%	+1.61%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+1.62%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	-0.02%	+0.85%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.01%	+0.07%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.36%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.30%	—	-3.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.14%	-1.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.08%	-0.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.08%	-1.19%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.81%	-0.11%	-10.12%
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.75%	-0.02%	-3.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.32%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.67%	—	-2.65%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.06%	—
26	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.61%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-0.78%
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	1.36%	+0.09%	+2.26%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.27%
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.12%	—	+1.50%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+2.85%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	-0.96%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.86%	—	-6.45%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	—	-2.63%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.05%	+0.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.06%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.04%	+0.17%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.78%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	-2.76%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	+0.03%	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.02%	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.39%
45	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+26.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.05%	-0.70%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.01%	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.04%	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.33
峰度: +0.88
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	6	1JMUB 2VOO 3MUB 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.VOO 3.MUB 4.JEPQ 5.VCIT 6.JEPI 7.JSCP 8.FBND 9.BOND 10.VIG
2025-12-31	62	US$1.1亿	8	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.BOND 9.FBND 10.JSCP
2025-09-30	58	US$1.1亿	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.VCIT 8.BOND 9.FBND 10.SPDW
2025-06-30	59	US$9912.8万	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.BOND 8.FBND 9.JSCP 10.SPDW

本季持股变动

21 West Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

21 West Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.8%	+24.62%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.63%	加仓
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.39%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.64%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+4.12%	加仓
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+26.24%	加仓
7	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+2.26%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-1.99%	减仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不变
10	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+1.62%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+20.68%	加仓
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+2.85%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+18.19%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+7.22%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不变
19	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不变
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.56%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+0.85%	加仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-3.73%	减仓
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.61%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
27	MU	Micron Technology INC	0%	-28.07%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.17%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.70%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-20.08%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.19%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.12%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.64%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.55%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.96%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-13.39%	减仓
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.6%	-8.91%	减仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

21 West Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

21 West Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

21 West Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，21 West Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$766.7万 (7.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$733.9万 (6.8%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$609.8万 (5.7%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$490.8万 (4.6%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$462.9万 (4.3%)

21 West Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，21 West Wealth Management LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

21 West Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，21 West Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.6% • Industrials: 4.5%

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集中度: 12.91
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仓位均衡度: 89.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JSCP
+24.6%　US$77.8万
减仓 JEPQ
-8.9%　-US$73.3万
减仓 VIG
-13.4%　-US$59.6万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$32.9万
加仓 VCIT
+6.6%　US$23.5万
减仓 JEPI
-5.6%　-US$32.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.12%	+0.21%	+2.39%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.82%	-0.11%	+1.54%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.01%	-0.56%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.60%	-8.91%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.30%	+0.28%	+6.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	-0.22%	-5.55%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.74%	+0.77%	+24.62%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.31%	+0.17%	+4.64%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.12%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.08%	-0.49%	-13.39%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.03%	+0.07%	-1.99%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.03%	+1.61%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+1.62%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	-0.02%	+0.85%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.01%	+0.07%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.36%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.30%	—	-3.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.14%	-1.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.08%	-0.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.08%	-1.19%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.81%	-0.11%	-10.12%
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.75%	-0.02%	-3.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.32%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.67%	—	-2.65%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.06%	—
26	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.61%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-0.78%
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	1.36%	+0.09%	+2.26%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.27%
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.12%	—	+1.50%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+2.85%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	-0.96%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.86%	—	-6.45%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	—	-2.63%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.05%	+0.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.06%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.04%	+0.17%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.78%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	-2.76%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	+0.03%	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.02%	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.39%
45	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+26.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.05%	-0.70%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.01%	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.04%	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.33
峰度: +0.88
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	6	1JMUB 2VOO 3MUB 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.VOO 3.MUB 4.JEPQ 5.VCIT 6.JEPI 7.JSCP 8.FBND 9.BOND 10.VIG
2025-12-31	62	US$1.1亿	8	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.BOND 9.FBND 10.JSCP
2025-09-30	58	US$1.1亿	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.VCIT 8.BOND 9.FBND 10.SPDW
2025-06-30	59	US$9912.8万	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.BOND 8.FBND 9.JSCP 10.SPDW

本季持股变动

21 West Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.8%	+24.62%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.63%	加仓
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.39%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.64%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+4.12%	加仓
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+26.24%	加仓
7	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+2.26%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-1.99%	减仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不变
10	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+1.62%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+20.68%	加仓
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+2.85%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+18.19%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+7.22%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不变
19	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不变
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.56%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+0.85%	加仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-3.73%	减仓
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.61%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
27	MU	Micron Technology INC	0%	-28.07%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.17%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.70%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-20.08%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.19%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.12%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.64%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.55%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.96%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-13.39%	减仓
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.6%	-8.91%	减仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看