Whitcomb & Hess, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001813577

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Whitcomb & Hess, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.8
持仓稳定性: 10.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.52
多样化: 100
仓位均衡度: 81.82

Whitcomb & Hess, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+2.3%　US$838.1万
减仓 GDX
+1.6%　-US$232.1万
减仓 BOXX
-2.7%　-US$65.8万
加仓 IJR
+1.8%　US$466.4万
减仓 XLE
+1.7%　-US$160.8万
加仓 VEA
+1.7%　US$651.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.02%	+0.30%	+2.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.19%	+0.55%	+1.66%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.27%	+1.22%	+2.26%
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.91%	-0.70%	-2.69%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.70%	+0.64%	+1.83%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.42%	+2.35%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.75%	+0.18%	+1.79%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+3.40%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+2.53%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.45%	-0.19%	+3.05%
11	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	3.14%	-0.10%	+3.04%
12	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	3.00%	-0.11%	-1.03%
13	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	2.84%	+0.09%	+2.03%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.59%	-0.58%	+1.68%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.54%	-0.74%	+1.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	2.52%	-0.16%	+1.89%
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.35%	-0.08%	+2.73%
18	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+4.07%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.14%	-0.37%	+2.51%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.13%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.07%	+1.22%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.55%	—	+0.85%
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.50%	+0.24%	-3.90%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+3.91%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	—	+0.44%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.03%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.13%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+1.61%
29	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.33%	—	-0.92%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.16%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	+0.05%
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-7.35%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.01%	-0.20%
34	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.16%	—	+1.95%
35	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.15%	+0.03%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+0.22%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
38	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
40	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	-0.26%
42	GRC	Gorman-rupp Co	股票-其他	0.09%	+0.03%	+0.02%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-13.27%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.84%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	+0.20%
47	AIRG	Airgain INC	股票-其他	0.08%	+0.03%	+36.04%
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.07%	-0.02%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.01%	+0.43%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-11.56%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.78
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$4.6亿	11	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJR 6.IJH 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2026-03-31	64	US$4.3亿	5	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2025-12-31	60	US$4.2亿	10	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2025-09-30	57	US$3.9亿	16	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.GDX 10.FLRN
2025-06-30	54	US$3.5亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2025-03-31	54	US$3.3亿	100	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-12-31	56	US$3.2亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-09-30	62	US$3.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-06-30	53	US$3.2亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2024-03-31	51	US$3.1亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.IJR 7.VMBS 8.VWO 9.SPSB 10.VGSH
2023-12-31	45	US$2.9亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.SPSB 10.VGSH
2023-09-30	43	US$2.7亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.VMBS 9.SPSB 10.VGSH
2023-06-30	42	US$2.7亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IJR 9.SPSB 10.PGHY
2023-03-31	42	US$2.6亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.VWO 6.IJH 7.VMBS 8.IJR 9.SPSB 10.PGHY
2022-12-31	36	US$2.5亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.VMBS 5.PGHY 6.VWO 7.IJH 8.IJR 9.SPSB 10.VGSH
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1SPYV 2VEA 3VMBS 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.VMBS 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.SPSB 8.IJH 9.IJR 10.VGSH
2022-06-30	36	US$2.3亿	0	1SPYV 2VEA 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.VMBS 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.SPSB 8.IJR 9.IJH 10.VGSH
2022-03-31	32	US$2.5亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.VWO 6.PGHY 7.IJH 8.IJR 9.HYLB 10.XLE
2021-12-31	32	US$2.5亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.VWO 6.PGHY 7.IJH 8.IJR 9.HYLB 10.EMLC
2021-09-30	30	US$2.4亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.IJR 8.IJH 9.HYLB 10.EMLC
2021-06-30	27	US$2.3亿	—	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.IJR 8.IJH 9.HYLB 10.EMLC

本季持股变动

Whitcomb & Hess, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Whitcomb & Hess, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+2.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+1.83%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+1.66%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+2.35%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+2.87%	加仓
6	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	-3.90%	减仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.79%	加仓
8	EWP	Ishares Msci Spain ETF	+0.1%	+2.03%	加仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+1.22%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+3.91%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	NEW	新建仓
14	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
15	GRC	Gorman-rupp Co	0%	+0.02%	加仓
16	AIRG	Airgain INC	0%	+36.04%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.20%	减仓
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.20%	加仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
23	ANGX	Angel Studios INC	0%	NEW	新建仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.43%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+1.61%	加仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.16%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
28	ABBV	Abbvie INC	—	-0.26%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
30	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	—	不变
31	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	-27.24%	减仓
32	CVX	Chevron CORP	0%	+0.86%	加仓
33	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	0%	-13.27%	减仓
34	PNR	Pentair plc	0%	—	不变
35	AKRE	Akre Focus ETF	0%	-7.35%	减仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	+2.73%	加仓
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
40	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-0.1%	+3.04%	加仓
41	LIT	Global X Lithium & Battery T	-0.1%	-1.03%	减仓
42	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-0.2%	+1.89%	加仓
43	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	+2.53%	加仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+3.05%	加仓
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	+3.40%	加仓
46	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	-0.2%	+4.07%	加仓
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.4%	+2.51%	加仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	+1.68%	加仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.7%	-2.69%	减仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	+1.58%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whitcomb & Hess, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whitcomb & Hess, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Whitcomb & Hess, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whitcomb & Hess, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$6028.3万 (13.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5643.9万 (12.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4289.9万 (9.3%) 4. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3197.1万 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2636.9万 (5.7%)

Whitcomb & Hess, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whitcomb & Hess, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Whitcomb & Hess, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whitcomb & Hess, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Industrials: 18.1% • Health Care: 17.4% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 5.5% • Financials: 5.4%

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177 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Great Oak Capital Partners, LLC

CIK 0002012868

申报总市值

US$4.6亿

45 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001342396

申报总市值

US$17.7亿

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2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性23.5

行业集中度62.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Valmark Advisers, Inc.

CIK 0001380443

申报总市值

US$84.2亿

677 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性10.9

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Marathon Mission, Inc.

CIK 0001987261

申报总市值

US$2.0亿

57 stks

2026-06-30

集中度33.1

持仓稳定性25.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Whitcomb & Hess, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001813577

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Whitcomb & Hess, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.8
持仓稳定性: 10.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.52
多样化: 100
仓位均衡度: 81.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+2.3%　US$838.1万
减仓 GDX
+1.6%　-US$232.1万
减仓 BOXX
-2.7%　-US$65.8万
加仓 IJR
+1.8%　US$466.4万
减仓 XLE
+1.7%　-US$160.8万
加仓 VEA
+1.7%　US$651.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.02%	+0.30%	+2.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.19%	+0.55%	+1.66%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.27%	+1.22%	+2.26%
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.91%	-0.70%	-2.69%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.70%	+0.64%	+1.83%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.42%	+2.35%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.75%	+0.18%	+1.79%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+3.40%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+2.53%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.45%	-0.19%	+3.05%
11	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	3.14%	-0.10%	+3.04%
12	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	3.00%	-0.11%	-1.03%
13	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	2.84%	+0.09%	+2.03%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.59%	-0.58%	+1.68%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.54%	-0.74%	+1.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	2.52%	-0.16%	+1.89%
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.35%	-0.08%	+2.73%
18	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	2.24%	-0.21%	+4.07%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.14%	-0.37%	+2.51%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.13%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.07%	+1.22%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.55%	—	+0.85%
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.50%	+0.24%	-3.90%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+3.91%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	—	+0.44%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.03%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.13%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+1.61%
29	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.33%	—	-0.92%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.16%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	+0.05%
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-7.35%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.01%	-0.20%
34	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.16%	—	+1.95%
35	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.15%	+0.03%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+0.22%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
38	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
40	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	-0.26%
42	GRC	Gorman-rupp Co	股票-其他	0.09%	+0.03%	+0.02%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-13.27%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.84%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	+0.20%
47	AIRG	Airgain INC	股票-其他	0.08%	+0.03%	+36.04%
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.07%	-0.02%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.01%	+0.43%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-11.56%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.78
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$4.6亿	11	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJR 6.IJH 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2026-03-31	64	US$4.3亿	5	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2025-12-31	60	US$4.2亿	10	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2025-09-30	57	US$3.9亿	16	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.GDX 10.FLRN
2025-06-30	54	US$3.5亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2025-03-31	54	US$3.3亿	100	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-12-31	56	US$3.2亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-09-30	62	US$3.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.VGSH 10.FLRN
2024-06-30	53	US$3.2亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.BOXX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.FLRN 10.VGSH
2024-03-31	51	US$3.1亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.IJR 7.VMBS 8.VWO 9.SPSB 10.VGSH
2023-12-31	45	US$2.9亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.VMBS 9.SPSB 10.VGSH
2023-09-30	43	US$2.7亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.VMBS 9.SPSB 10.VGSH
2023-06-30	42	US$2.7亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IJR 9.SPSB 10.PGHY
2023-03-31	42	US$2.6亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.GBIL 5.VWO 6.IJH 7.VMBS 8.IJR 9.SPSB 10.PGHY
2022-12-31	36	US$2.5亿	0	1SPYV 2VEA 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPYG 4.VMBS 5.PGHY 6.VWO 7.IJH 8.IJR 9.SPSB 10.VGSH
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1SPYV 2VEA 3VMBS 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.VMBS 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.SPSB 8.IJH 9.IJR 10.VGSH
2022-06-30	36	US$2.3亿	0	1SPYV 2VEA 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.VMBS 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.SPSB 8.IJR 9.IJH 10.VGSH
2022-03-31	32	US$2.5亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.VWO 6.PGHY 7.IJH 8.IJR 9.HYLB 10.XLE
2021-12-31	32	US$2.5亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.VWO 6.PGHY 7.IJH 8.IJR 9.HYLB 10.EMLC
2021-09-30	30	US$2.4亿	0	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.IJR 8.IJH 9.HYLB 10.EMLC
2021-06-30	27	US$2.3亿	—	1VMBS 2SPYV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VMBS 2.SPYV 3.VEA 4.SPYG 5.PGHY 6.VWO 7.IJR 8.IJH 9.HYLB 10.EMLC

本季持股变动

Whitcomb & Hess, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+2.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+1.83%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+1.66%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+2.35%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+2.87%	加仓
6	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	-3.90%	减仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.79%	加仓
8	EWP	Ishares Msci Spain ETF	+0.1%	+2.03%	加仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+1.22%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.1%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+3.91%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	NEW	新建仓
14	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
15	GRC	Gorman-rupp Co	0%	+0.02%	加仓
16	AIRG	Airgain INC	0%	+36.04%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.20%	减仓
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.20%	加仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
23	ANGX	Angel Studios INC	0%	NEW	新建仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.43%	加仓
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+1.61%	加仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.16%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
28	ABBV	Abbvie INC	—	-0.26%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
30	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	—	不变
31	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	-27.24%	减仓
32	CVX	Chevron CORP	0%	+0.86%	加仓
33	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	0%	-13.27%	减仓
34	PNR	Pentair plc	0%	—	不变
35	AKRE	Akre Focus ETF	0%	-7.35%	减仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	+2.73%	加仓
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
40	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-0.1%	+3.04%	加仓
41	LIT	Global X Lithium & Battery T	-0.1%	-1.03%	减仓
42	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-0.2%	+1.89%	加仓
43	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	+2.53%	加仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+3.05%	加仓
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	+3.40%	加仓
46	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	-0.2%	+4.07%	加仓
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.4%	+2.51%	加仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	+1.68%	加仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.7%	-2.69%	减仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	+1.58%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看