WFA of San Diego, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001821407

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 404

WFA of San Diego, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.17
持仓稳定性: 15.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.47
多样化: 100
仓位均衡度: 66.35

WFA of San Diego, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 404 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-64.6%　-US$195.0万
减仓 COST
-76.3%　-US$131.9万
减仓 SRE
-83.3%　-US$121.5万
减仓 QCOM
-26.8%　-US$107.9万
加仓 BND
+7.2%　US$30.9万
加仓 XOM
-0.9%　US$54.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.99%	+0.14%	-1.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.48%	+0.23%	-2.06%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.99%	+0.58%	+7.24%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	-0.17%	-4.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.27%	-13.45%
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.52%	+0.44%	+11.77%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	—	-0.81%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.36%	+0.29%	+6.22%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.34%	—	-3.68%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.33%	—	-8.00%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.27%	—	+2.13%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.23%	—	-2.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	+0.01%	-0.34%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.11%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.68%	+0.31%	+12.68%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.53%	-0.87%
17	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.73%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.04%	+0.03%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.40%	-0.02%	-6.02%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.43%	+7.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.97%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.24%	-0.60%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.22%	—	-0.09%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	-0.70%	-26.80%
25	FHYS	Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield	ETF-其他	1.02%	—	-0.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.66%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+3.51%
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.97%	+0.13%	+7.40%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.13%	+8.13%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.34%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	—
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.38%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-1.37%	-64.64%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-7.58%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+1.30%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	-0.14%	-27.34%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	-2.99%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.06%	+0.16%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.00%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.01%	-16.82%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.16%	—
43	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.51%	—	-1.32%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-9.58%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.27%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-1.04%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-0.41%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.01%	-2.54%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-3.76%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.93%	-76.27%

1–50 of 404

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	404	US$1.2亿	15	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.SCHI 7.PRF 8.VIG 9.VONV 10.GLDM
2025-12-31	401	US$1.4亿	14	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.PRF 7.VONV 8.GLDM 9.AMZN 10.SCHI
2025-09-30	416	US$1.5亿	100	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.VONG 6.BRK-B 7.PRF 8.AMZN 9.SPLV 10.VONV
2025-06-30	427	US$1.4亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.BRK-B 6.VONG 7.AMZN 8.SPLV 9.PRF 10.VMBS
2024-09-30	421	US$1.2亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BRK-B 5.SPLV 6.PRF 7.VONG 8.BND 9.VMBS 10.VONV
2024-06-30	422	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VONG 8.QCOM 9.BND 10.SCHB
2023-09-30	406	US$9667.1万	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VGLT 8.SCHB 9.PHDG 10.BND
2023-06-30	396	US$1.0亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.SCHB 8.VGLT 9.PHDG 10.JPST
2023-03-31	72	US$9564.9万	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.PHDG 8.QCOM 9.VIG 10.SCHB
2022-12-31	479	US$1.3亿	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.JPST 6.PRF 7.BRK-B 8.SCHB 9.PHDG 10.BSJO
2022-09-30	87	US$1.1亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.LECO 5.SPLV 6.PRF 7.BRK-B 8.PHDG 9.SCHB 10.BSJO
2022-06-30	436	US$1.2亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.PHDG 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	91	US$1.3亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.BSJM1EUR 9.PHDG 10.QCOM
2021-12-31	170	US$1.7亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.LECO 7.QCOM 8.SCHB 9.BRK-B 10.BSJM1EUR
2021-09-30	146	US$1.4亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-06-30	88	US$1.3亿	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-03-31	94	US$1.2亿	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.SCHB 6.PRFUSD 7.BSJL 8.BRK-B 9.BSJM1EUR 10.73935B
2020-12-31	91	US$3.8亿	100	1BRK-A 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.BKNG 4.GOOGL 5.GOOG 6.WFC 7.5 PERP L 7.ISRG 8.BLKCHF 9.TSLA 10.BIO
2020-09-30	75	US$1.1亿	23	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.BSJL 8.QCOM 9.GLDM1USD 10.VIG
2020-06-30	82	US$1.1亿	—	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.PRF 8.PHDG 9.BRK-B 10.QCOM

本季持股变动

WFA of San Diego, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Dte Energy Company (DTE); 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI).

WFA of San Diego, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+7.24%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.87%	减仓
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.4%	+11.77%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+7.26%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+12.68%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.06%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.13%	加仓
12	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	+0.1%	+7.40%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.44%	减仓
14	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	+0.1%	+1067.31%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.34%	减仓
18	AMGN	Amgen INC	0%	-16.82%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-6.02%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.04%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.55%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-35.00%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.11%	减仓
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-53.97%	减仓
26	WDFC	Wd-40 Co	-0.1%	-65.16%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.16%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.41%	减仓
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.67%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-58.95%	减仓
31	T	At&t INC	-0.1%	-53.31%	减仓
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-70.42%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-0.97%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-27.34%	减仓
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-51.65%	减仓
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.78%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.60%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-34.43%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.45%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-71.89%	减仓
41	SO	Southern Co/the	-0.5%	-98.09%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-26.80%	减仓
43	SRE	Sempra	-0.9%	-83.30%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-76.27%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-64.64%	减仓
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
50	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFA of San Diego, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WFA of San Diego, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 404 个已申报仓位之中。

WFA of San Diego, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WFA of San Diego, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1369.8万 (11.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1056.9万 (8.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$497.3万 (4.0%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$349.7万 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$315.9万 (2.5%)

WFA of San Diego, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WFA of San Diego, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Dte Energy Company (DTE); 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI)

WFA of San Diego, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WFA of San Diego, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.0% • Financials: 14.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 8.0% • Health Care: 7.4% • Energy: 6.1%

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CIK 0001631408

申报总市值

US$7.1亿

166 stks

2026-03-31

集中度21.6

持仓稳定性9.0

行业集中度64.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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First PREMIER Bank

CIK 0001653926

申报总市值

US$6.2亿

561 stks

2026-06-30

集中度10.6

持仓稳定性38.1

行业集中度45.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Garner Asset Management Corp

CIK 0001714093

申报总市值

US$2.5亿

156 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性19.2

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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WFA of San Diego, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001821407

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 404

WFA of San Diego, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.17
持仓稳定性: 15.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.47
多样化: 100
仓位均衡度: 66.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-64.6%　-US$195.0万
减仓 COST
-76.3%　-US$131.9万
减仓 SRE
-83.3%　-US$121.5万
减仓 QCOM
-26.8%　-US$107.9万
加仓 BND
+7.2%　US$30.9万
加仓 XOM
-0.9%　US$54.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.99%	+0.14%	-1.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.48%	+0.23%	-2.06%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.99%	+0.58%	+7.24%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	-0.17%	-4.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.27%	-13.45%
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.52%	+0.44%	+11.77%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	—	-0.81%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.36%	+0.29%	+6.22%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.34%	—	-3.68%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.33%	—	-8.00%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.27%	—	+2.13%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.23%	—	-2.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	+0.01%	-0.34%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.11%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.68%	+0.31%	+12.68%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.53%	-0.87%
17	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.73%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.04%	+0.03%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.40%	-0.02%	-6.02%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.43%	+7.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.97%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.24%	-0.60%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.22%	—	-0.09%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	-0.70%	-26.80%
25	FHYS	Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield	ETF-其他	1.02%	—	-0.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.66%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+3.51%
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.97%	+0.13%	+7.40%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.13%	+8.13%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.34%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	—
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.38%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-1.37%	-64.64%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-7.58%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+1.30%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	-0.14%	-27.34%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	-2.99%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.06%	+0.16%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.00%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.01%	-16.82%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.16%	—
43	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.51%	—	-1.32%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-9.58%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.27%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-1.04%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-0.41%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.01%	-2.54%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-3.76%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.93%	-76.27%

1–50 of 404

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	404	US$1.2亿	15	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.SCHI 7.PRF 8.VIG 9.VONV 10.GLDM
2025-12-31	401	US$1.4亿	14	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.PRF 7.VONV 8.GLDM 9.AMZN 10.SCHI
2025-09-30	416	US$1.5亿	100	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.VONG 6.BRK-B 7.PRF 8.AMZN 9.SPLV 10.VONV
2025-06-30	427	US$1.4亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.BRK-B 6.VONG 7.AMZN 8.SPLV 9.PRF 10.VMBS
2024-09-30	421	US$1.2亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BRK-B 5.SPLV 6.PRF 7.VONG 8.BND 9.VMBS 10.VONV
2024-06-30	422	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VONG 8.QCOM 9.BND 10.SCHB
2023-09-30	406	US$9667.1万	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VGLT 8.SCHB 9.PHDG 10.BND
2023-06-30	396	US$1.0亿	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.SCHB 8.VGLT 9.PHDG 10.JPST
2023-03-31	72	US$9564.9万	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.PHDG 8.QCOM 9.VIG 10.SCHB
2022-12-31	479	US$1.3亿	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.JPST 6.PRF 7.BRK-B 8.SCHB 9.PHDG 10.BSJO
2022-09-30	87	US$1.1亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.LECO 5.SPLV 6.PRF 7.BRK-B 8.PHDG 9.SCHB 10.BSJO
2022-06-30	436	US$1.2亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.PHDG 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	91	US$1.3亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.BSJM1EUR 9.PHDG 10.QCOM
2021-12-31	170	US$1.7亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.LECO 7.QCOM 8.SCHB 9.BRK-B 10.BSJM1EUR
2021-09-30	146	US$1.4亿	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-06-30	88	US$1.3亿	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-03-31	94	US$1.2亿	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.SCHB 6.PRFUSD 7.BSJL 8.BRK-B 9.BSJM1EUR 10.73935B
2020-12-31	91	US$3.8亿	100	1BRK-A 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.BKNG 4.GOOGL 5.GOOG 6.WFC 7.5 PERP L 7.ISRG 8.BLKCHF 9.TSLA 10.BIO
2020-09-30	75	US$1.1亿	23	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.BSJL 8.QCOM 9.GLDM1USD 10.VIG
2020-06-30	82	US$1.1亿	—	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.PRF 8.PHDG 9.BRK-B 10.QCOM

本季持股变动

WFA of San Diego, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+7.24%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.87%	减仓
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.4%	+11.77%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+7.26%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+12.68%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.06%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.13%	加仓
12	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	+0.1%	+7.40%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.44%	减仓
14	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	+0.1%	+1067.31%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.34%	减仓
18	AMGN	Amgen INC	0%	-16.82%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-6.02%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.04%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.55%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-35.00%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.11%	减仓
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-53.97%	减仓
26	WDFC	Wd-40 Co	-0.1%	-65.16%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.16%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.41%	减仓
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.67%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-58.95%	减仓
31	T	At&t INC	-0.1%	-53.31%	减仓
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-70.42%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-0.97%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-27.34%	减仓
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-51.65%	减仓
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.78%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.60%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-34.43%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.45%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-71.89%	减仓
41	SO	Southern Co/the	-0.5%	-98.09%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-26.80%	减仓
43	SRE	Sempra	-0.9%	-83.30%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-76.27%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-64.64%	减仓
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
50	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看