Western Standard LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001517666

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Western Standard LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 103.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.58
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 88.71

Western Standard LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ATEC
-98.2%　-US$2616.8万
加仓 CODI
+169.3%　US$1906.6万
加仓 GDOT
+79.3%　US$1446.1万
加仓 ANGI
+774.1%　US$651.8万
减仓 OSG
-10.3%　-US$903.5万
减仓 NSP
-49.0%　-US$537.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	20.93%	+9.25%	+79.35%
2	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	12.97%	+10.39%	+169.28%
3	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	11.63%	+11.63%	NEW
4	IOSP	Innospec INC	股票-其他	8.71%	-0.77%	-15.48%
5	OSG	Octave Specialty Group INC	股票-其他	5.50%	-3.49%	-10.26%
6	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	4.94%	+0.07%	-15.88%
7	ANGI	Angi INC	股票-其他	4.37%	+3.54%	+774.06%
8	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	3.48%	-1.12%	-3.17%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	3.12%	+3.12%	NEW
10	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.79%	-0.74%	-42.73%
11	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.40%	—
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	2.69%	-0.89%	-49.58%
14	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
15	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.09%	+2.09%	NEW
16	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
17	NSP	Insperity INC	股票-其他	1.56%	-2.29%	-49.01%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	1.24%	+0.37%	+13.14%
20	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	股票-其他	1.23%	+0.10%	+2.70%
21	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.13%	-12.05%	-98.21%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +20.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: +0.02
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +18%
最差12个月: +18%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.73
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.9亿	100	1GDOT 2CODI 3TFX 主要持股2026-03-31 1.GDOT 2.CODI 3.TFX 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.ANGI 8.AIV 9.YETI 10.FIVE
2025-12-31	25	US$2.2亿	100	1SEM 2ATEC 3GDOT 主要持股2025-12-31 1.SEM 2.ATEC 3.GDOT 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.AIV 8.BLTE 9.NSP 10.EZPW
2025-09-30	24	US$3.4亿	100	1SPY 2KROS 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.KROS 3.IWM 4.OSG 5.ATEC 6.SEM 7.DRVN 8.EZPW 9.GDOT 10.CWCO
2025-06-30	20	US$1.8亿	0	1ECVT 2KROS 3ATEC 主要持股2025-06-30 1.ECVT 2.KROS 3.ATEC 4.ABEO 5.TIGO 6.PTB 7.YETI 8.CWCO 9.AIV 10.EZPW
2025-03-31	29	US$1.7亿	100	1FFIN 2VTOL 3KEL 主要持股2025-03-31 1.FFIN 2.VTOL 3.KEL 4.ATEC 5.ABEO 6.ECVT 7.TIGO 8.PTB 9.OSG 10.58985J
2024-12-31	23	US$1.5亿	0	1FFIN 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-12-31 1.FFIN 2.VTOL 3.ABEO 4.MCY 5.ECVT 6.MTTR* 7.58985J 8.KEL 9.ATEC 10.AIV
2024-09-30	21	US$1.1亿	0	1HP5A 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-09-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ABEO 4.ZUOUSD 5.NVROEUR 6.FFIN 7.KEL 8.ECVT 9.IRTC 10.AIV
2024-06-30	22	US$9660.0万	0	1HP5A 2VTOL 3ZUOUSD 主要持股2024-06-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ZUOUSD 4.ABEO 5.PTB 6.WSC 7.GPGI 8.HSTM 9.CASH 10.AIV
2024-03-31	24	US$2.1亿	0	1SPY 2MACKEUR 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MACKEUR 3.IWM 4.VTOL 5.ABEO 6.HP5A 7.FIS 8.HSTM 9.CASH 10.ANGO
2023-12-31	31	US$1.5亿	0	1IWM 2MACKEUR 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MACKEUR 3.VTOL 4.HSTM 5.HP5A 6.ECVT 7.CASH 8.ATMU 9.ABEO 10.TPB
2023-09-30	28	US$1.1亿	0	1MACKEUR 2VTOL 3DOLE 主要持股2023-09-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.DOLE 4.HSTM 5.PLOW 6.ECVT 7.RLJ 1.95 PERP A 8.IRTC 9.OFIX 10.GPGI
2023-06-30	35	US$1.2亿	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-06-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.PLOW 6.RLJ 1.95 PERP A 7.HSTM 8.IRTC 9.GPGI 10.TPB
2023-03-31	25	US$9857.6万	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-03-31 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.RLJ 6.SEM 7.HSTM 8.BWXT 9.GPGI 10.AVTR
2022-12-31	28	US$1.1亿	0	1MACKEUR 2LHCGUSD 3OPNTEUR 主要持股2022-12-31 1.MACKEUR 2.LHCGUSD 3.OPNTEUR 4.VTOL 5.RLJ 6.AXTA 7.ECVT 8.PKE 9.SPB 10.SEM
2022-09-30	26	US$8743.8万	0	1LHCGUSD 2RLJ 1.95 PERP A 3TPB 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.RLJ 1.95 PERP A 3.TPB 4.AXTA 5.DLAPQ 6.FET 9 08-04-25 7.VTOL 8.MACKEUR 9.PKE 10.VRSN
2022-06-30	37	US$1.3亿	0	1MIC2EUR 2DLAPQ3M8893U 主要持股2022-06-30 1.MIC2EUR 2.DLAPQ 3.M8893U 4.MACKEUR 5.RLJ 1.95 PERP A 6.RMR 7.ECVT 8.PKE 9.PFSWUSD 10.LW
2022-03-31	22	US$1.1亿	0	1FHN 2DLAPQ 3PFSWUSD 主要持股2022-03-31 1.FHN 2.DLAPQ 3.PFSWUSD 4.ECVT 5.MACKEUR 6.LW 7.IRTC 8.FET 9 08-04-25 9.RMR 10.RLJ 1.95 PERP A
2021-12-31	32	US$1.7亿	0	1IHS 2MRLNUSD 3FET 9 08-04-25 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.MRLNUSD 3.FET 9 08-04-25 4.FTSI1USD 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.RMR 8.AHQ 9.LW 10.MCS
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IHS 2MRLNUSD 3XLRN 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.MRLNUSD 3.XLRN 4.FET 9 08-04-25 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.MACKEUR 8.24279D 9.VGREUR 10.RMR
2021-06-30	34	US$1.7亿	100	1ALXN 2WORK 3MRLNUSD 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.MRLNUSD 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.VGREUR 7.MCS 8.RMR 9.PFSWUSD 10.DLAPQ
2021-03-31	30	US$1.4亿	88	1ALXN 2VAREUR 3WORK 主要持股2021-03-31 1.ALXN 2.VAREUR 3.WORK 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.MCS 7.AT 8.VGREUR 9.RMR 10.DLAPQ
2020-12-31	31	US$8741.1万	100	1MACKEUR 2VGREUR 3ORI 主要持股2020-12-31 1.MACKEUR 2.VGREUR 3.ORI 4.MCS 5.FET 9 08-04-25 6.RMR 7.AAMI 8.DLAPQ 9.ILPT 10.WINA
2020-09-30	32	US$8805.9万	90	1IMMU 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.RMR 6.ECHO 7.FET 9 08-04-25 8.MACKEUR 9.WINA 10.NNI
2020-06-30	26	US$8335.2万	87	1LMEUR 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.ECHO 6.RMR 7.TPB 8.OSG 9.NNI 10.SDA
2020-03-31	34	US$1.1亿	100	1G0177J2RLJ 1.95 PERP A 3GPRE 4.125 09-01-22 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.RLJ 1.95 PERP A 3.GPRE 4.125 09-01-22 4.N96617 5.ECHO 6.RMR 7.ILPT 8.NNI 9.TPB 10.OSG
2019-12-31	40	US$1.3亿	39	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-12-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.STAYUSD 5.DLAPQ 6.GPRE 4.125 09-01-22 7.CASH 8.ALLY 9.ILPT 10.G6375R
2019-09-30	39	US$1.3亿	75	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.PENN 5.STAYUSD 6.CELG 7.ALLY 8.CASH 9.DLAPQ 10.ILPT
2019-06-30	39	US$1.4亿	52	1MRLNUSD 2APC3EUR 3UUP 主要持股2019-06-30 1.MRLNUSD 2.APC3EUR 3.UUP 4.RLJ 1.95 PERP A 5.RHT1EUR 6.ILPT 7.PENN 8.LORLUSD 9.ALLY 10.NNI
2019-03-31	40	US$1.1亿	62	1UUP 2RLJ 1.95 PERP A 3MRLNUSD 主要持股2019-03-31 1.UUP 2.RLJ 1.95 PERP A 3.MRLNUSD 4.RHT1EUR 5.ILPT 6.MSTR 7.ECHO 8.LORLUSD 9.GOOGL 10.GPRE
2018-12-31	44	US$1.3亿	74	1UUP 2RHT1EUR 3CCK 主要持股2018-12-31 1.UUP 2.RHT1EUR 3.CCK 4.MRLNUSD 5.RLJ 1.95 PERP A 6.ILPT 7.GPRE 8.OFS 9.CAPL 10.ARCPEUR
2018-09-30	48	US$1.1亿	53	1UUP229414D3ILPT 主要持股2018-09-30 1.UUP 2.29414D 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.N70544 7.OFS 8.RLJ 1.95 PERP A 9.INAPEUR 10.ARCPEUR
2018-06-30	50	US$9876.8万	77	1UUP 2ILPT 3MRLNUSD 主要持股2018-06-30 1.UUP 2.ILPT 3.MRLNUSD 4.47023A 5.OFS 6.LORLUSD 7.ARCPEUR 8.N70544 9.RLJ 1.95 PERP A 10.MSTR
2018-03-31	51	US$1.1亿	51	173936D2KYN 3ILPT 主要持股2018-03-31 1.73936D 2.KYN 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.OFS 6.HP5A 7.ENB 8.ARCPEUR 9.N70544 10.47023A
2017-12-31	48	US$8594.5万	68	173936D2KYN 3OFS 主要持股2017-12-31 1.73936D 2.KYN 3.OFS 4.MRLNUSD 5.82812A 6.ENB 7.ENB 8.MCS 9.92211L 10.N70544
2017-09-30	42	US$7577.5万	75	173936D2OFS 3NCMIEUR 主要持股2017-09-30 1.73936D 2.OFS 3.NCMIEUR 4.ENB 5.MRLNUSD 6.RGCGBP 7.WFC 8.LORLUSD 9.MCS 10.47023A
2017-06-30	51	US$7329.1万	90	173936D2OFS 3LORLUSD 主要持股2017-06-30 1.73936D 2.OFS 3.LORLUSD 4.MRLNUSD 5.861811 6.47023A 7.FRGIUSD 8.AMC 9.IBKR 10.ENB
2017-03-31	40	US$6454.4万	57	1OFS 2IVC 5 02-15-21 3GLPI 主要持股2017-03-31 1.OFS 2.IVC 5 02-15-21 3.GLPI 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.HLF 2 08-15-19 7.73936D 8.345605 9.IBKR 10.CECO1EUR
2016-12-31	32	US$4727.1万	—	1OFS 2LORLUSD373936D 主要持股2016-12-31 1.OFS 2.LORLUSD 3.73936D 4.72348Y 5.MRLNUSD 6.345605 7.IBKR 8.HLF 2 08-15-19 9.MCS 10.CWST

本季持股变动

Western Standard LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 清仓: Belite Bio INC - Adr (BLTE); 新建仓: Yeti Holdings INC (YETI); 新建仓: Dave INC (DAVE).

Western Standard LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CODI	Compass Diversified Holdings	+10.4%	+169.28%	加仓
2	GDOT	Green Dot Corp-class A	+9.3%	+79.35%	加仓
3	ANGI	Angi INC	+3.5%	+774.06%	加仓
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+0.4%	—	不变
5	FFBC	First Financial Bancorp	+0.4%	+13.14%	加仓
6	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.1%	+2.70%	加仓
7	AVNW	Aviat Networks INC	+0.1%	-15.88%	减仓
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-42.73%	减仓
9	IOSP	Innospec INC	-0.8%	-15.48%	减仓
10	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.9%	-49.58%	减仓
11	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	-1.1%	-3.17%	减仓
12	NSP	Insperity INC	-2.3%	-49.01%	减仓
13	OSG	Octave Specialty Group INC	-3.5%	-10.26%	减仓
14	ATEC	Alphatec Holdings INC	-12.1%	-98.21%	减仓
15	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	EXIT	清仓
16	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
17	BLTE	Belite Bio INC - Adr	—	EXIT	清仓
18	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
20	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	✓	Mister Car Wash INC	—	EXIT	清仓
22	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清仓
24	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
25	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓
26	WEAV	Weave Communications INC	—	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
29	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	EXIT	清仓
30	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清仓
31	UPBD	Upbound Group INC	—	EXIT	清仓
32	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建仓
34	LKFT	Lakefront Biotherapeutic-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Western Standard LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Western Standard LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Western Standard LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Western Standard LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$3979.3万 (20.9%) 2. Compass Diversified Holdings (CODI) — US$2465.8万 (13.0%) 3. Teleflex INC (TFX) — US$2210.6万 (11.6%) 4. Innospec INC (IOSP) — US$1656.3万 (8.7%) 5. Octave Specialty Group INC (OSG) — US$1045.1万 (5.5%)

Western Standard LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Western Standard LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 清仓: Belite Bio INC - Adr (BLTE); 新建仓: Yeti Holdings INC (YETI); 新建仓: Dave INC (DAVE)

Western Standard LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Western Standard LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 53.2% • Consumer Discretionary: 27.0% • Consumer Staples: 10.3% • Financials: 9.5%

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Western Standard LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001517666

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Western Standard LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 103.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.58
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 88.71

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ATEC
-98.2%　-US$2616.8万
加仓 CODI
+169.3%　US$1906.6万
加仓 GDOT
+79.3%　US$1446.1万
加仓 ANGI
+774.1%　US$651.8万
减仓 OSG
-10.3%　-US$903.5万
减仓 NSP
-49.0%　-US$537.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	20.93%	+9.25%	+79.35%
2	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	12.97%	+10.39%	+169.28%
3	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	11.63%	+11.63%	NEW
4	IOSP	Innospec INC	股票-其他	8.71%	-0.77%	-15.48%
5	OSG	Octave Specialty Group INC	股票-其他	5.50%	-3.49%	-10.26%
6	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	4.94%	+0.07%	-15.88%
7	ANGI	Angi INC	股票-其他	4.37%	+3.54%	+774.06%
8	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	3.48%	-1.12%	-3.17%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	3.12%	+3.12%	NEW
10	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.79%	-0.74%	-42.73%
11	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.40%	—
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	2.69%	-0.89%	-49.58%
14	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
15	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.09%	+2.09%	NEW
16	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
17	NSP	Insperity INC	股票-其他	1.56%	-2.29%	-49.01%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	1.24%	+0.37%	+13.14%
20	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	股票-其他	1.23%	+0.10%	+2.70%
21	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.13%	-12.05%	-98.21%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +20.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: +0.02
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +18%
最差12个月: +18%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.73
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.9亿	100	1GDOT 2CODI 3TFX 主要持股2026-03-31 1.GDOT 2.CODI 3.TFX 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.ANGI 8.AIV 9.YETI 10.FIVE
2025-12-31	25	US$2.2亿	100	1SEM 2ATEC 3GDOT 主要持股2025-12-31 1.SEM 2.ATEC 3.GDOT 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.AIV 8.BLTE 9.NSP 10.EZPW
2025-09-30	24	US$3.4亿	100	1SPY 2KROS 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.KROS 3.IWM 4.OSG 5.ATEC 6.SEM 7.DRVN 8.EZPW 9.GDOT 10.CWCO
2025-06-30	20	US$1.8亿	0	1ECVT 2KROS 3ATEC 主要持股2025-06-30 1.ECVT 2.KROS 3.ATEC 4.ABEO 5.TIGO 6.PTB 7.YETI 8.CWCO 9.AIV 10.EZPW
2025-03-31	29	US$1.7亿	100	1FFIN 2VTOL 3KEL 主要持股2025-03-31 1.FFIN 2.VTOL 3.KEL 4.ATEC 5.ABEO 6.ECVT 7.TIGO 8.PTB 9.OSG 10.58985J
2024-12-31	23	US$1.5亿	0	1FFIN 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-12-31 1.FFIN 2.VTOL 3.ABEO 4.MCY 5.ECVT 6.MTTR* 7.58985J 8.KEL 9.ATEC 10.AIV
2024-09-30	21	US$1.1亿	0	1HP5A 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-09-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ABEO 4.ZUOUSD 5.NVROEUR 6.FFIN 7.KEL 8.ECVT 9.IRTC 10.AIV
2024-06-30	22	US$9660.0万	0	1HP5A 2VTOL 3ZUOUSD 主要持股2024-06-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ZUOUSD 4.ABEO 5.PTB 6.WSC 7.GPGI 8.HSTM 9.CASH 10.AIV
2024-03-31	24	US$2.1亿	0	1SPY 2MACKEUR 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MACKEUR 3.IWM 4.VTOL 5.ABEO 6.HP5A 7.FIS 8.HSTM 9.CASH 10.ANGO
2023-12-31	31	US$1.5亿	0	1IWM 2MACKEUR 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MACKEUR 3.VTOL 4.HSTM 5.HP5A 6.ECVT 7.CASH 8.ATMU 9.ABEO 10.TPB
2023-09-30	28	US$1.1亿	0	1MACKEUR 2VTOL 3DOLE 主要持股2023-09-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.DOLE 4.HSTM 5.PLOW 6.ECVT 7.RLJ 1.95 PERP A 8.IRTC 9.OFIX 10.GPGI
2023-06-30	35	US$1.2亿	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-06-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.PLOW 6.RLJ 1.95 PERP A 7.HSTM 8.IRTC 9.GPGI 10.TPB
2023-03-31	25	US$9857.6万	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-03-31 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.RLJ 6.SEM 7.HSTM 8.BWXT 9.GPGI 10.AVTR
2022-12-31	28	US$1.1亿	0	1MACKEUR 2LHCGUSD 3OPNTEUR 主要持股2022-12-31 1.MACKEUR 2.LHCGUSD 3.OPNTEUR 4.VTOL 5.RLJ 6.AXTA 7.ECVT 8.PKE 9.SPB 10.SEM
2022-09-30	26	US$8743.8万	0	1LHCGUSD 2RLJ 1.95 PERP A 3TPB 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.RLJ 1.95 PERP A 3.TPB 4.AXTA 5.DLAPQ 6.FET 9 08-04-25 7.VTOL 8.MACKEUR 9.PKE 10.VRSN
2022-06-30	37	US$1.3亿	0	1MIC2EUR 2DLAPQ3M8893U 主要持股2022-06-30 1.MIC2EUR 2.DLAPQ 3.M8893U 4.MACKEUR 5.RLJ 1.95 PERP A 6.RMR 7.ECVT 8.PKE 9.PFSWUSD 10.LW
2022-03-31	22	US$1.1亿	0	1FHN 2DLAPQ 3PFSWUSD 主要持股2022-03-31 1.FHN 2.DLAPQ 3.PFSWUSD 4.ECVT 5.MACKEUR 6.LW 7.IRTC 8.FET 9 08-04-25 9.RMR 10.RLJ 1.95 PERP A
2021-12-31	32	US$1.7亿	0	1IHS 2MRLNUSD 3FET 9 08-04-25 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.MRLNUSD 3.FET 9 08-04-25 4.FTSI1USD 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.RMR 8.AHQ 9.LW 10.MCS
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IHS 2MRLNUSD 3XLRN 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.MRLNUSD 3.XLRN 4.FET 9 08-04-25 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.MACKEUR 8.24279D 9.VGREUR 10.RMR
2021-06-30	34	US$1.7亿	100	1ALXN 2WORK 3MRLNUSD 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.MRLNUSD 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.VGREUR 7.MCS 8.RMR 9.PFSWUSD 10.DLAPQ
2021-03-31	30	US$1.4亿	88	1ALXN 2VAREUR 3WORK 主要持股2021-03-31 1.ALXN 2.VAREUR 3.WORK 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.MCS 7.AT 8.VGREUR 9.RMR 10.DLAPQ
2020-12-31	31	US$8741.1万	100	1MACKEUR 2VGREUR 3ORI 主要持股2020-12-31 1.MACKEUR 2.VGREUR 3.ORI 4.MCS 5.FET 9 08-04-25 6.RMR 7.AAMI 8.DLAPQ 9.ILPT 10.WINA
2020-09-30	32	US$8805.9万	90	1IMMU 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.RMR 6.ECHO 7.FET 9 08-04-25 8.MACKEUR 9.WINA 10.NNI
2020-06-30	26	US$8335.2万	87	1LMEUR 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.ECHO 6.RMR 7.TPB 8.OSG 9.NNI 10.SDA
2020-03-31	34	US$1.1亿	100	1G0177J2RLJ 1.95 PERP A 3GPRE 4.125 09-01-22 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.RLJ 1.95 PERP A 3.GPRE 4.125 09-01-22 4.N96617 5.ECHO 6.RMR 7.ILPT 8.NNI 9.TPB 10.OSG
2019-12-31	40	US$1.3亿	39	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-12-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.STAYUSD 5.DLAPQ 6.GPRE 4.125 09-01-22 7.CASH 8.ALLY 9.ILPT 10.G6375R
2019-09-30	39	US$1.3亿	75	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.PENN 5.STAYUSD 6.CELG 7.ALLY 8.CASH 9.DLAPQ 10.ILPT
2019-06-30	39	US$1.4亿	52	1MRLNUSD 2APC3EUR 3UUP 主要持股2019-06-30 1.MRLNUSD 2.APC3EUR 3.UUP 4.RLJ 1.95 PERP A 5.RHT1EUR 6.ILPT 7.PENN 8.LORLUSD 9.ALLY 10.NNI
2019-03-31	40	US$1.1亿	62	1UUP 2RLJ 1.95 PERP A 3MRLNUSD 主要持股2019-03-31 1.UUP 2.RLJ 1.95 PERP A 3.MRLNUSD 4.RHT1EUR 5.ILPT 6.MSTR 7.ECHO 8.LORLUSD 9.GOOGL 10.GPRE
2018-12-31	44	US$1.3亿	74	1UUP 2RHT1EUR 3CCK 主要持股2018-12-31 1.UUP 2.RHT1EUR 3.CCK 4.MRLNUSD 5.RLJ 1.95 PERP A 6.ILPT 7.GPRE 8.OFS 9.CAPL 10.ARCPEUR
2018-09-30	48	US$1.1亿	53	1UUP229414D3ILPT 主要持股2018-09-30 1.UUP 2.29414D 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.N70544 7.OFS 8.RLJ 1.95 PERP A 9.INAPEUR 10.ARCPEUR
2018-06-30	50	US$9876.8万	77	1UUP 2ILPT 3MRLNUSD 主要持股2018-06-30 1.UUP 2.ILPT 3.MRLNUSD 4.47023A 5.OFS 6.LORLUSD 7.ARCPEUR 8.N70544 9.RLJ 1.95 PERP A 10.MSTR
2018-03-31	51	US$1.1亿	51	173936D2KYN 3ILPT 主要持股2018-03-31 1.73936D 2.KYN 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.OFS 6.HP5A 7.ENB 8.ARCPEUR 9.N70544 10.47023A
2017-12-31	48	US$8594.5万	68	173936D2KYN 3OFS 主要持股2017-12-31 1.73936D 2.KYN 3.OFS 4.MRLNUSD 5.82812A 6.ENB 7.ENB 8.MCS 9.92211L 10.N70544
2017-09-30	42	US$7577.5万	75	173936D2OFS 3NCMIEUR 主要持股2017-09-30 1.73936D 2.OFS 3.NCMIEUR 4.ENB 5.MRLNUSD 6.RGCGBP 7.WFC 8.LORLUSD 9.MCS 10.47023A
2017-06-30	51	US$7329.1万	90	173936D2OFS 3LORLUSD 主要持股2017-06-30 1.73936D 2.OFS 3.LORLUSD 4.MRLNUSD 5.861811 6.47023A 7.FRGIUSD 8.AMC 9.IBKR 10.ENB
2017-03-31	40	US$6454.4万	57	1OFS 2IVC 5 02-15-21 3GLPI 主要持股2017-03-31 1.OFS 2.IVC 5 02-15-21 3.GLPI 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.HLF 2 08-15-19 7.73936D 8.345605 9.IBKR 10.CECO1EUR
2016-12-31	32	US$4727.1万	—	1OFS 2LORLUSD373936D 主要持股2016-12-31 1.OFS 2.LORLUSD 3.73936D 4.72348Y 5.MRLNUSD 6.345605 7.IBKR 8.HLF 2 08-15-19 9.MCS 10.CWST

本季持股变动

Western Standard LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CODI	Compass Diversified Holdings	+10.4%	+169.28%	加仓
2	GDOT	Green Dot Corp-class A	+9.3%	+79.35%	加仓
3	ANGI	Angi INC	+3.5%	+774.06%	加仓
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+0.4%	—	不变
5	FFBC	First Financial Bancorp	+0.4%	+13.14%	加仓
6	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.1%	+2.70%	加仓
7	AVNW	Aviat Networks INC	+0.1%	-15.88%	减仓
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-42.73%	减仓
9	IOSP	Innospec INC	-0.8%	-15.48%	减仓
10	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.9%	-49.58%	减仓
11	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	-1.1%	-3.17%	减仓
12	NSP	Insperity INC	-2.3%	-49.01%	减仓
13	OSG	Octave Specialty Group INC	-3.5%	-10.26%	减仓
14	ATEC	Alphatec Holdings INC	-12.1%	-98.21%	减仓
15	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	EXIT	清仓
16	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
17	BLTE	Belite Bio INC - Adr	—	EXIT	清仓
18	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
20	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	✓	Mister Car Wash INC	—	EXIT	清仓
22	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清仓
24	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
25	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓
26	WEAV	Weave Communications INC	—	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
29	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	EXIT	清仓
30	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清仓
31	UPBD	Upbound Group INC	—	EXIT	清仓
32	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建仓
34	LKFT	Lakefront Biotherapeutic-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看