Wells Trecaso Financial Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001737987

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 99

Wells Trecaso Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 37.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.62
持仓稳定性: 37.02
动能／逆势: 82.92
行业集中度: 59.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.79

Wells Trecaso Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
+0.0%　US$274.3万
加仓 GOOGL
-42.2%　-US$94.2万
加仓 MSFT
-39.6%　-US$307.3万
减仓 PG
-43.2%　-US$507.1万
加仓 GS
-42.6%　-US$185.9万
减仓 V
-44.7%　-US$478.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 99 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.82%	-0.68%	-43.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.94%	+1.05%	-39.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.63%	+0.39%	-41.36%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	5.31%	+0.67%	-41.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.78%	+1.11%	-42.24%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.68%	+0.78%	-42.59%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.26%	+0.10%	-39.75%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.62%	+2.00%	+0.03%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.51%	-0.26%	-42.41%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.95%	+0.11%	-41.96%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.76%	-0.77%	-44.70%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.71%	-0.13%	-44.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.71%	-0.21%	-41.88%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.52%	-0.94%	-43.21%
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.29%	-0.20%	-41.97%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.16%	-41.53%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.17%	+0.35%	-44.19%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	-0.55%	-40.15%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.71%	-0.21%	-37.81%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.57%	-0.37%	-38.37%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.46%	-0.36%	-43.50%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.43%	-0.40%	-43.24%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.39%	-0.11%	-45.28%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.36%	-0.08%	-44.07%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.23%	-21.09%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.05%	-25.43%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.93%	-0.42%	-41.67%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.92%	+0.06%	-42.13%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.15%	-28.13%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-49.04%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.11%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.91%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.41%	-24.31%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-28.98%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-21.75%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	—	-2.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	+0.09%	-40.86%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	-22.05%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	-22.26%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-48.33%
41	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.22%	-62.33%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	+0.03%	-23.10%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-14.02%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.06%	-24.19%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.41%	—	—
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.46%	-53.35%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-2.87%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.24%	-57.73%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-43.94%
50	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-56.73%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	99	US$2.1亿	37	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GOOGL 6.GS 7.PANW 8.PWR 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	111	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GS 6.PANW 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.IEFA
2025-03-31	114	US$3.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PANW 6.GS 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.PG
2024-12-31	111	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.GS 8.PG 9.IBM 10.V
2024-09-30	117	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.GS 8.PG 9.IBM 10.IEFA
2024-06-30	112	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IEFA 10.V
2024-03-31	119	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IBM 10.V
2023-12-31	112	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.V 10.JNJ
2023-09-30	108	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.PG 8.JNJ 9.XOM 10.V
2023-06-30	112	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.GS
2023-03-31	106	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.PANW 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.GS
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.GS 8.XOM 9.V 10.GOOGL
2022-09-30	99	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ETN 5.PG 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.GS 10.TMO
2022-06-30	100	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.ETN 8.PANW 9.TMO 10.V
2022-03-31	114	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ETN 7.JNJ 8.PANW 9.TMO 10.V
2021-12-31	113	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.ETN 7.TMO 8.JNJ 9.GS 10.PANW
2021-09-30	113	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.TMO 7.PG 8.GS 9.JNJ 10.V
2021-06-30	112	US$2.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.V 7.PG 8.GS 9.TMO 10.JNJ
2021-03-31	106	US$1.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.GS
2020-12-31	104	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.TMO 6.JNJ 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.DIS
2020-09-30	91	US$1.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.JPM 8.ETN 9.GOOGL 10.LOW
2020-06-30	100	US$1.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.ETN 10.LOW
2020-03-31	84	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.T
2019-12-31	91	US$1.4亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2019-09-30	95	US$1.3亿	6	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.T 10.UTXZ
2019-06-30	98	US$1.2亿	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.DIS
2019-03-31	101	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2018-12-31	98	US$1.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.UTXZ
2018-09-30	100	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.V 7.PG 8.TMO 9.UTXZ 10.FDX
2018-06-30	68	US$1.1亿	8	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.V 7.ETN 8.TMO 9.FDX 10.UTXZ
2018-03-31	65	US$1.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.PG 7.FDX 8.IBM 9.TMO 10.T
2017-12-31	65	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.FDX 7.ETN 8.T 9.ABBV 10.IBM

本季持股变动

Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Pfizer INC (PFE).

Wells Trecaso Financial Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+2%	+0.03%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-42.24%	减仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-39.58%	减仓
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.8%	-42.59%	减仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-41.37%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-24.31%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-41.36%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-44.19%	减仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-21.09%	减仓
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-28.13%	减仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-41.96%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-22.26%	减仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-39.75%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-40.86%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-42.13%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-25.43%	减仓
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-28.98%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.10%	减仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-48.33%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	0%	-30.80%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-24.19%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-44.07%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-49.04%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.28%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-50.78%	减仓
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.1%	-56.73%	减仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-61.81%	减仓
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.60%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-41.53%	减仓
30	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-41.97%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-41.88%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-37.81%	减仓
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-62.33%	减仓
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-57.73%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-42.41%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-43.50%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-38.37%	减仓
38	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-43.24%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.4%	-41.67%	减仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-53.35%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-40.15%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-43.55%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-44.70%	减仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.9%	-43.21%	减仓
45	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	清仓
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wells Trecaso Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wells Trecaso Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Wells Trecaso Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wells Trecaso Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1645.8万 (7.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1459.1万 (6.9%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1185.2万 (5.6%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1117.4万 (5.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1006.0万 (4.8%)

Wells Trecaso Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wells Trecaso Financial Group, LLC 态度较为保守——减仓了 44 个仓位，并完全清仓了 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Pfizer INC (PFE)

Wells Trecaso Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 18.5% • Industrials: 13.2% • Health Care: 11.4% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 4.4%

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Wells Trecaso Financial Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001737987

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 99

Wells Trecaso Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 37.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.62
持仓稳定性: 37.02
动能／逆势: 82.92
行业集中度: 59.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
+0.0%　US$274.3万
加仓 GOOGL
-42.2%　-US$94.2万
加仓 MSFT
-39.6%　-US$307.3万
减仓 PG
-43.2%　-US$507.1万
加仓 GS
-42.6%　-US$185.9万
减仓 V
-44.7%　-US$478.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 99 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.82%	-0.68%	-43.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.94%	+1.05%	-39.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.63%	+0.39%	-41.36%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	5.31%	+0.67%	-41.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.78%	+1.11%	-42.24%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.68%	+0.78%	-42.59%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.26%	+0.10%	-39.75%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.62%	+2.00%	+0.03%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.51%	-0.26%	-42.41%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.95%	+0.11%	-41.96%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.76%	-0.77%	-44.70%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.71%	-0.13%	-44.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.71%	-0.21%	-41.88%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.52%	-0.94%	-43.21%
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.29%	-0.20%	-41.97%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.16%	-41.53%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.17%	+0.35%	-44.19%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.92%	-0.55%	-40.15%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.71%	-0.21%	-37.81%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.57%	-0.37%	-38.37%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.46%	-0.36%	-43.50%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.43%	-0.40%	-43.24%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.39%	-0.11%	-45.28%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.36%	-0.08%	-44.07%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.23%	-21.09%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.05%	-25.43%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.93%	-0.42%	-41.67%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.92%	+0.06%	-42.13%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.15%	-28.13%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-49.04%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.11%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.91%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.41%	-24.31%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-28.98%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-21.75%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	—	-2.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	+0.09%	-40.86%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	-22.05%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	-22.26%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-48.33%
41	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.22%	-62.33%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	+0.03%	-23.10%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-14.02%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.06%	-24.19%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.41%	—	—
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.46%	-53.35%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-2.87%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.24%	-57.73%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-43.94%
50	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-56.73%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	99	US$2.1亿	37	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GOOGL 6.GS 7.PANW 8.PWR 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	111	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GS 6.PANW 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.IEFA
2025-03-31	114	US$3.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PANW 6.GS 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.PG
2024-12-31	111	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.GS 8.PG 9.IBM 10.V
2024-09-30	117	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.GS 8.PG 9.IBM 10.IEFA
2024-06-30	112	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IEFA 10.V
2024-03-31	119	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IBM 10.V
2023-12-31	112	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.V 10.JNJ
2023-09-30	108	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.PG 8.JNJ 9.XOM 10.V
2023-06-30	112	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.GS
2023-03-31	106	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.PANW 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.GS
2022-12-31	106	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.GS 8.XOM 9.V 10.GOOGL
2022-09-30	99	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ETN 5.PG 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.GS 10.TMO
2022-06-30	100	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.ETN 8.PANW 9.TMO 10.V
2022-03-31	114	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ETN 7.JNJ 8.PANW 9.TMO 10.V
2021-12-31	113	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.ETN 7.TMO 8.JNJ 9.GS 10.PANW
2021-09-30	113	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.TMO 7.PG 8.GS 9.JNJ 10.V
2021-06-30	112	US$2.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.V 7.PG 8.GS 9.TMO 10.JNJ
2021-03-31	106	US$1.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.GS
2020-12-31	104	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.TMO 6.JNJ 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.DIS
2020-09-30	91	US$1.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.JPM 8.ETN 9.GOOGL 10.LOW
2020-06-30	100	US$1.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.ETN 10.LOW
2020-03-31	84	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.T
2019-12-31	91	US$1.4亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2019-09-30	95	US$1.3亿	6	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.T 10.UTXZ
2019-06-30	98	US$1.2亿	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.DIS
2019-03-31	101	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2018-12-31	98	US$1.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.UTXZ
2018-09-30	100	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.V 7.PG 8.TMO 9.UTXZ 10.FDX
2018-06-30	68	US$1.1亿	8	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.V 7.ETN 8.TMO 9.FDX 10.UTXZ
2018-03-31	65	US$1.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.PG 7.FDX 8.IBM 9.TMO 10.T
2017-12-31	65	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.FDX 7.ETN 8.T 9.ABBV 10.IBM

本季持股变动

Wells Trecaso Financial Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+2%	+0.03%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-42.24%	减仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-39.58%	减仓
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.8%	-42.59%	减仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-41.37%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-24.31%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-41.36%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-44.19%	减仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-21.09%	减仓
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-28.13%	减仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-41.96%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-22.26%	减仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-39.75%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-40.86%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-42.13%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-25.43%	减仓
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-28.98%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.10%	减仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-48.33%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	0%	-30.80%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-24.19%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-44.07%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-49.04%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.28%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-50.78%	减仓
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.1%	-56.73%	减仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-61.81%	减仓
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.60%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-41.53%	减仓
30	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-41.97%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-41.88%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-37.81%	减仓
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-62.33%	减仓
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-57.73%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-42.41%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-43.50%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-38.37%	减仓
38	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-43.24%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.4%	-41.67%	减仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-53.35%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-40.15%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-43.55%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-44.70%	减仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.9%	-43.21%	减仓
45	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	清仓
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看