Weik Capital Management 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001278793

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

WEIK CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.52
持仓稳定性: 12.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.52
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

Weik Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$567.0万
减仓 PGR
-0.4%　-US$269.1万
加仓 WMT
-4.9%　US$63.8万
减仓 02079k107
-3.1%　-US$241.0万
加仓 LMT
-1.1%　US$84.5万
减仓 02079k305
-10.8%　-US$143.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.84%	-0.02%	-1.43%
2	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	7.45%	-0.47%	-3.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.99%	-1.72%	-1.22%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.99%	-0.59%	-0.40%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	6.44%	+0.32%	-4.66%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.44%	+0.50%	-4.91%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	+0.04%	—
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.81%	+0.37%	-6.41%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.59%	-0.38%	-10.81%
10	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	2.45%	+0.01%	-0.32%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.33%	-0.22%	+0.84%
12	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.99%	—	-1.08%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.93%	—	-1.99%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.85%	+0.35%	-1.60%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	-0.05%	+4.84%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.77%	+0.17%	+5.40%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.77%	+0.42%	-1.14%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.09%	-2.07%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.03%	-14.80%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.02%	+3.26%
21	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.47%	-0.14%	-4.20%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.03%	-3.44%
23	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	1.31%	—	-0.27%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.01%	-0.27%
25	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.07%	+0.19%	-3.59%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	-0.17%	-1.55%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.29%	-0.63%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.02%	+0.38%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.59%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.21%	+39.15%
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.74%	-0.14%	-8.66%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.72%	—	-0.12%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	-1.78%
34	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.68%	—	-2.50%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	+0.86%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.10%	-2.10%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.59%	-0.04%	+3.02%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.05%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.78%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-2.23%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.54%	+0.13%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.49%	—	—
44	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.46%	+0.12%	+45.56%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.42%	+0.08%	-5.69%
47	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.40%	-0.04%	-0.85%
48	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.40%	—	-19.06%
49	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.39%	-0.05%	-2.31%
50	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.08%	—

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.14
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.5亿	12	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.PGR 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.02079k 10.MLM
2025-12-31	92	US$2.7亿	9	1MSFT202079k3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.BRK-B 4.PGR 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.02079k 9.WFC 10.COST
2025-09-30	93	US$2.7亿	19	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.MLM 10.02079k
2025-06-30	91	US$2.5亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.TJX 5.02079k 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.WFC 10.MLM
2025-03-31	91	US$2.5亿	100	1PGR 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.WMT 8.COST 9.WFC 10.NSRGY
2024-12-31	93	US$2.5亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.MLM 10.WFC
2024-09-30	93	US$2.5亿	0	1PGR 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.WMT 8.COST 9.MLM 10.UNH
2024-06-30	93	US$2.3亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.BRK-A 7.COST 8.WMT 9.MLM 10.NSRGY
2024-03-31	96	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.BRK-A 7.COST 8.MLM 9.WMT 10.NSRGY
2023-12-31	90	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.NSRGY 8.COST 9.WMT 10.MLM
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.NSRGY 8.WMT 9.COST 10.UNH
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.WMT 9.COST 10.MLM
2023-03-31	100	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.WMT 9.JNJ 10.DEO
2022-12-31	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.BRK-A 7.02079k 8.JNJ 9.WMT 10.DEO
2022-09-30	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.WMT 10.DEO
2022-06-30	104	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.DEO 10.WMT
2022-03-31	107	US$2.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.DEO 10.WMT
2021-12-31	107	US$2.6亿	0	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.TJX 5.PGR 6.NSRGY 7.BRK-A 8.DEO 9.JNJ 10.WMT
2021-09-30	109	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.TJX 5.PGR 6.NSRGY 7.BRK-A 8.CMCSA 9.DEO 10.JNJ
2021-06-30	115	US$2.6亿	100	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.PGR 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.CMCSA 9.DEO 10.JNJ
2021-03-31	111	US$2.4亿	14	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.CMCSA 8.BRK-A 9.JNJ 10.MHK
2020-12-31	111	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.02079k 7.CMCSA 8.JNJ 9.BRK-A 10.WMT
2020-09-30	107	US$2.0亿	13	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.CMCSA 8.JNJ 9.WMT 10.BRK-A
2020-06-30	104	US$1.9亿	17	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.JNJ 8.CMCSA 9.WMT 10.DEO
2020-03-31	107	US$1.8亿	27	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.JNJ 8.WMT 9.BRK-A 10.TIFEUR
2019-12-31	118	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3TJX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.TJX 4.NSRGY 5.PGR 6.02079k 7.DEO 8.JNJ 9.WFC 10.CMCSA
2019-09-30	115	US$2.1亿	8	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.02079k 7.DEO 8.CMCSA 9.WFC 10.JNJ
2019-06-30	118	US$2.1亿	10	1BRK-B 2MSFT 3PGR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.DEO 7.JNJ 8.CMCSA 9.02079k 10.MHK
2019-03-31	122	US$2.0亿	12	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.DEO 8.02079k 9.CMCSA 10.WFC
2018-12-31	120	US$1.8亿	19	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.DEO 8.02079k 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	125	US$2.1亿	14	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.MHK 8.02079k 9.BRK-A 10.DEO
2018-06-30	125	US$2.0亿	14	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.MHK 5.NSRGY 6.PGR 7.WFC 8.DEO 9.02079k 10.JNJ
2018-03-31	127	US$2.1亿	13	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.MHK 5.NSRGY 6.PGR 7.JNJ 8.DEO 9.WFC 10.BRK-A
2017-12-31	124	US$2.1亿	16	1BRK-B 2MHK 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MHK 3.MSFT 4.TJX 5.NSRGY 6.PGR 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.JNJ
2017-09-30	121	US$2.1亿	15	1BRK-B 2AAPL 3MHK 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MHK 4.TJX 5.MSFT 6.NSRGY 7.CMCSA 8.PGR 9.WFC 10.DEO
2017-06-30	116	US$1.9亿	8	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.CMCSA 7.WFC 8.JNJ 9.PGR 10.DEO
2017-03-31	114	US$1.9亿	10	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.CMCSA 7.WFC 8.JNJ 9.DEO 10.BRK-A
2016-12-31	112	US$1.8亿	10	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.WFC 7.CMCSA 8.BRK-A 9.JNJ 10.DEO
2016-09-30	112	US$1.7亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.JNJ 8.DEO 9.BRK-A 10.WFC
2016-06-30	106	US$1.7亿	10	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2016-06-30 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.JNJ 8.BRK-A 9.DEO 10.WFC
2016-03-31	107	US$1.7亿	16	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.BRK-A 8.WFC 9.JNJ 10.DEO
2015-12-31	103	US$1.7亿	22	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2015-12-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.WFC 7.DEO 8.BRK-A 9.CMCSA 10.JNJ
2015-09-30	104	US$1.6亿	14	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2015-09-30 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.BRK-A
2015-06-30	110	US$1.7亿	9	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.91911k 5.NSRGY 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.BRK-A
2015-03-31	108	US$1.7亿	11	1BRK-B 2TJX391911k 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.91911k 4.MHK 5.NSRGY 6.WFC 7.MSFT 8.BRK-A 9.CMCSA 10.DEO
2014-12-31	110	US$1.7亿	12	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.BRK-A 9.CMCSA 10.DEO
2014-09-30	107	US$1.6亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.91911k 7.WFC 8.JNJ 9.DEO 10.CMCSA
2014-06-30	109	US$1.6亿	10	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.JNJ
2014-03-31	102	US$1.6亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.DEO 8.WFC 9.JNJ 10.CMCSA
2013-12-31	102	US$1.6亿	11	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2013-12-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.DEO 7.MSFT 8.WMT 9.CMCSA 10.TIFEUR
2013-09-30	101	US$1.5亿	9	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.DEO 6.91911k 7.WMT 8.MSFT 9.JNJ 10.CMCSA
2013-06-30	98	US$1.4亿	—	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.WMT 7.DEO 8.KO 9.WFC 10.JNJ

本季持股变动

Weik Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建仓: Aar CORP (AIR).

Weik Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	-4.91%	减仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-1.14%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-6.41%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.60%	减仓
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-4.66%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.63%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+39.15%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.78%	减仓
9	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	-3.59%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+5.40%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+180.77%	加仓
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+45.56%	加仓
14	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.1%	-5.69%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
16	PSX	Phillips 66	0%	-1.33%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加仓
18	MLM	Martin Marietta Materials	0%	-0.32%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.43%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.26%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-14.80%	减仓
23	HD	Home Depot INC	0%	-3.44%	减仓
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
25	POOL	Pool CORP	0%	—	不变
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+3.02%	加仓
27	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	-0.85%	减仓
28	✓	Accenture plc	0%	—	不变
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.84%	加仓
30	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-2.31%	减仓
31	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+10.90%	加仓
32	JJSF	J & J Snack Foods CORP	-0.1%	-30.00%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
34	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.07%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.10%	减仓
37	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-4.20%	减仓
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-8.66%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.55%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.84%	加仓
41	✓	Alphabet Inc.	-0.4%	-10.81%	减仓
42	✓	Alphabet Inc.	-0.5%	-3.08%	减仓
43	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.40%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-1.22%	减仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
49	AIR	Aar CORP	—	NEW	新建仓
50	BRBR1USD	Bellring Intermediate Holdin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weik Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weik Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Weik Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weik Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1970.9万 (7.8%) 2. Alphabet Inc. — US$1873.2万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1757.3万 (7.0%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$1755.4万 (7.0%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$1618.9万 (6.4%)

Weik Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weik Capital Management 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建仓: Aar CORP (AIR)

Weik Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weik Capital Management 的主要板块分布如下： • Financials: 27.0% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 14.7% • Information Technology: 13.2% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 7.5%

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Weik Capital Management 13F 申报追踪与分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

WEIK CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.52
持仓稳定性: 12.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.52
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$567.0万
减仓 PGR
-0.4%　-US$269.1万
加仓 WMT
-4.9%　US$63.8万
减仓 02079k107
-3.1%　-US$241.0万
加仓 LMT
-1.1%　US$84.5万
减仓 02079k305
-10.8%　-US$143.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.84%	-0.02%	-1.43%
2	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	7.45%	-0.47%	-3.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.99%	-1.72%	-1.22%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.99%	-0.59%	-0.40%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	6.44%	+0.32%	-4.66%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.44%	+0.50%	-4.91%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	+0.04%	—
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.81%	+0.37%	-6.41%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.59%	-0.38%	-10.81%
10	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	2.45%	+0.01%	-0.32%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.33%	-0.22%	+0.84%
12	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.99%	—	-1.08%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.93%	—	-1.99%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.85%	+0.35%	-1.60%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	-0.05%	+4.84%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.77%	+0.17%	+5.40%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.77%	+0.42%	-1.14%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.09%	-2.07%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.03%	-14.80%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.02%	+3.26%
21	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.47%	-0.14%	-4.20%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.03%	-3.44%
23	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	1.31%	—	-0.27%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.01%	-0.27%
25	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.07%	+0.19%	-3.59%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	-0.17%	-1.55%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.29%	-0.63%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.02%	+0.38%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.59%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.21%	+39.15%
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.74%	-0.14%	-8.66%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.72%	—	-0.12%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	-1.78%
34	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.68%	—	-2.50%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	+0.86%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.10%	-2.10%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.59%	-0.04%	+3.02%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.05%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.78%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-2.23%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.54%	+0.13%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.49%	—	—
44	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.46%	+0.12%	+45.56%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.42%	+0.08%	-5.69%
47	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.40%	-0.04%	-0.85%
48	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.40%	—	-19.06%
49	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.39%	-0.05%	-2.31%
50	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.08%	—

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.14
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.5亿	12	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.PGR 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.02079k 10.MLM
2025-12-31	92	US$2.7亿	9	1MSFT202079k3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.BRK-B 4.PGR 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.02079k 9.WFC 10.COST
2025-09-30	93	US$2.7亿	19	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.MLM 10.02079k
2025-06-30	91	US$2.5亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.TJX 5.02079k 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.WFC 10.MLM
2025-03-31	91	US$2.5亿	100	1PGR 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.WMT 8.COST 9.WFC 10.NSRGY
2024-12-31	93	US$2.5亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.WMT 7.BRK-A 8.COST 9.MLM 10.WFC
2024-09-30	93	US$2.5亿	0	1PGR 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.WMT 8.COST 9.MLM 10.UNH
2024-06-30	93	US$2.3亿	0	1MSFT 2PGR 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PGR 3.BRK-B 4.02079k 5.TJX 6.BRK-A 7.COST 8.WMT 9.MLM 10.NSRGY
2024-03-31	96	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.BRK-A 7.COST 8.MLM 9.WMT 10.NSRGY
2023-12-31	90	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.NSRGY 8.COST 9.WMT 10.MLM
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.BRK-A 7.NSRGY 8.WMT 9.COST 10.UNH
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.WMT 9.COST 10.MLM
2023-03-31	100	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.WMT 9.JNJ 10.DEO
2022-12-31	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.BRK-A 7.02079k 8.JNJ 9.WMT 10.DEO
2022-09-30	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.WMT 10.DEO
2022-06-30	104	US$2.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.DEO 10.WMT
2022-03-31	107	US$2.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.02079k 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.JNJ 9.DEO 10.WMT
2021-12-31	107	US$2.6亿	0	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.TJX 5.PGR 6.NSRGY 7.BRK-A 8.DEO 9.JNJ 10.WMT
2021-09-30	109	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.TJX 5.PGR 6.NSRGY 7.BRK-A 8.CMCSA 9.DEO 10.JNJ
2021-06-30	115	US$2.6亿	100	1MSFT 2BRK-B302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.02079k 4.PGR 5.TJX 6.NSRGY 7.BRK-A 8.CMCSA 9.DEO 10.JNJ
2021-03-31	111	US$2.4亿	14	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.02079k 6.NSRGY 7.CMCSA 8.BRK-A 9.JNJ 10.MHK
2020-12-31	111	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.02079k 7.CMCSA 8.JNJ 9.BRK-A 10.WMT
2020-09-30	107	US$2.0亿	13	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.CMCSA 8.JNJ 9.WMT 10.BRK-A
2020-06-30	104	US$1.9亿	17	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.JNJ 8.CMCSA 9.WMT 10.DEO
2020-03-31	107	US$1.8亿	27	1MSFT 2BRK-B 3PGR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.PGR 4.NSRGY 5.TJX 6.02079k 7.JNJ 8.WMT 9.BRK-A 10.TIFEUR
2019-12-31	118	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3TJX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.TJX 4.NSRGY 5.PGR 6.02079k 7.DEO 8.JNJ 9.WFC 10.CMCSA
2019-09-30	115	US$2.1亿	8	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.02079k 7.DEO 8.CMCSA 9.WFC 10.JNJ
2019-06-30	118	US$2.1亿	10	1BRK-B 2MSFT 3PGR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PGR 4.TJX 5.NSRGY 6.DEO 7.JNJ 8.CMCSA 9.02079k 10.MHK
2019-03-31	122	US$2.0亿	12	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.DEO 8.02079k 9.CMCSA 10.WFC
2018-12-31	120	US$1.8亿	19	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.DEO 8.02079k 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	125	US$2.1亿	14	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.PGR 5.NSRGY 6.JNJ 7.MHK 8.02079k 9.BRK-A 10.DEO
2018-06-30	125	US$2.0亿	14	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.MHK 5.NSRGY 6.PGR 7.WFC 8.DEO 9.02079k 10.JNJ
2018-03-31	127	US$2.1亿	13	1BRK-B 2MSFT 3TJX 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TJX 4.MHK 5.NSRGY 6.PGR 7.JNJ 8.DEO 9.WFC 10.BRK-A
2017-12-31	124	US$2.1亿	16	1BRK-B 2MHK 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MHK 3.MSFT 4.TJX 5.NSRGY 6.PGR 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.JNJ
2017-09-30	121	US$2.1亿	15	1BRK-B 2AAPL 3MHK 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MHK 4.TJX 5.MSFT 6.NSRGY 7.CMCSA 8.PGR 9.WFC 10.DEO
2017-06-30	116	US$1.9亿	8	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.CMCSA 7.WFC 8.JNJ 9.PGR 10.DEO
2017-03-31	114	US$1.9亿	10	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.CMCSA 7.WFC 8.JNJ 9.DEO 10.BRK-A
2016-12-31	112	US$1.8亿	10	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.NSRGY 5.MSFT 6.WFC 7.CMCSA 8.BRK-A 9.JNJ 10.DEO
2016-09-30	112	US$1.7亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.JNJ 8.DEO 9.BRK-A 10.WFC
2016-06-30	106	US$1.7亿	10	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2016-06-30 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.JNJ 8.BRK-A 9.DEO 10.WFC
2016-03-31	107	US$1.7亿	16	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.CMCSA 7.BRK-A 8.WFC 9.JNJ 10.DEO
2015-12-31	103	US$1.7亿	22	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2015-12-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.WFC 7.DEO 8.BRK-A 9.CMCSA 10.JNJ
2015-09-30	104	US$1.6亿	14	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2015-09-30 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.BRK-A
2015-06-30	110	US$1.7亿	9	1BRK-B 2TJX 3MHK 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.MHK 4.91911k 5.NSRGY 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.BRK-A
2015-03-31	108	US$1.7亿	11	1BRK-B 2TJX391911k 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.91911k 4.MHK 5.NSRGY 6.WFC 7.MSFT 8.BRK-A 9.CMCSA 10.DEO
2014-12-31	110	US$1.7亿	12	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.BRK-A 9.CMCSA 10.DEO
2014-09-30	107	US$1.6亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.91911k 7.WFC 8.JNJ 9.DEO 10.CMCSA
2014-06-30	109	US$1.6亿	10	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.WFC 8.DEO 9.CMCSA 10.JNJ
2014-03-31	102	US$1.6亿	8	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.MSFT 7.DEO 8.WFC 9.JNJ 10.CMCSA
2013-12-31	102	US$1.6亿	11	1TJX 2BRK-B 3NSRGY 主要持股2013-12-31 1.TJX 2.BRK-B 3.NSRGY 4.MHK 5.91911k 6.DEO 7.MSFT 8.WMT 9.CMCSA 10.TIFEUR
2013-09-30	101	US$1.5亿	9	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.DEO 6.91911k 7.WMT 8.MSFT 9.JNJ 10.CMCSA
2013-06-30	98	US$1.4亿	—	1BRK-B 2TJX 3NSRGY 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.TJX 3.NSRGY 4.MHK 5.MSFT 6.WMT 7.DEO 8.KO 9.WFC 10.JNJ

本季持股变动

Weik Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	-4.91%	减仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-1.14%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-6.41%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.60%	减仓
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-4.66%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.63%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+39.15%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.78%	减仓
9	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	-3.59%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+5.40%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+180.77%	加仓
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+45.56%	加仓
14	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.1%	-5.69%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
16	PSX	Phillips 66	0%	-1.33%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加仓
18	MLM	Martin Marietta Materials	0%	-0.32%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.43%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.26%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-14.80%	减仓
23	HD	Home Depot INC	0%	-3.44%	减仓
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
25	POOL	Pool CORP	0%	—	不变
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+3.02%	加仓
27	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	-0.85%	减仓
28	✓	Accenture plc	0%	—	不变
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.84%	加仓
30	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-2.31%	减仓
31	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+10.90%	加仓
32	JJSF	J & J Snack Foods CORP	-0.1%	-30.00%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
34	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.07%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.10%	减仓
37	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-4.20%	减仓
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-8.66%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.55%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.84%	加仓
41	✓	Alphabet Inc.	-0.4%	-10.81%	减仓
42	✓	Alphabet Inc.	-0.5%	-3.08%	减仓
43	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.40%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-1.22%	减仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
49	AIR	Aar CORP	—	NEW	新建仓
50	BRBR1USD	Bellring Intermediate Holdin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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