Wealthspire Retirement, LLC — 季度 13F 投资组合报告

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310

Wealthspire Retirement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 18.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.31
多样化: 100
仓位均衡度: 63.08

近期动向

减仓 SHV
-26.9%　-US$4178.4万
减仓 AGG
-39.6%　-US$2800.2万
减仓 TFLO
-84.6%　-US$2491.7万
加仓 IVV
+14.9%　US$2637.6万
加仓 TBIL
+2046.4%　US$768.8万
加仓 IGIB
+17.2%　US$627.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 310

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.14
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$16.7亿	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	US$16.4亿	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	US$15.7亿	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	US$15.1亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	US$12.6亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	US$12.7亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	US$12.4亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	US$11.9亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	US$11.6亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	US$5.9亿	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	US$5.2亿	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	US$5.4亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	US$5.0亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	US$4.6亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	US$4.1亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	US$3.9亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	US$4.2亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	US$2.8亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	US$2.5亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	US$2.6亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	US$2.3亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	US$1.6亿	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	US$1.5亿	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	US$1.4亿	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	US$1.0亿	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	US$1.1亿	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

本季持股变动

Wealthspire Retirement, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 清仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 清仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT).

Wealthspire Retirement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	加仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	加仓
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	加仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	加仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	加仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	加仓
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	加仓
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	加仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	加仓
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	加仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	加仓
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	加仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	加仓
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	减仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	减仓
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新建仓
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	清仓
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清仓
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建仓

FAQ

Wealthspire Retirement, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthspire Retirement, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 310 个已申报仓位之中。

Wealthspire Retirement, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.0亿 (18.1%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1.1亿 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$6373.8万 (3.8%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4594.8万 (2.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4205.8万 (2.5%)

Wealthspire Retirement, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthspire Retirement, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 清仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 清仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT)

Wealthspire Retirement, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthspire Retirement, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 16.1% • Consumer Discretionary: 11.4% • Financials: 9.0% • Communication Services: 6.6% • Consumer Staples: 6.0%

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持仓稳定性12.4

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Global Atlantic Investment Advisors, LLC

CIK 0001581833

申报总市值

US$6.8亿

8 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性1.7

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealthspire Retirement, LLC — 季度 13F 投资组合报告

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310

Wealthspire Retirement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 18.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.31
多样化: 100
仓位均衡度: 63.08

近期动向

减仓 SHV
-26.9%　-US$4178.4万
减仓 AGG
-39.6%　-US$2800.2万
减仓 TFLO
-84.6%　-US$2491.7万
加仓 IVV
+14.9%　US$2637.6万
加仓 TBIL
+2046.4%　US$768.8万
加仓 IGIB
+17.2%　US$627.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 310

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.14
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$16.7亿	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	US$16.4亿	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	US$15.7亿	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	US$15.1亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	US$12.6亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	US$12.7亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	US$12.4亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	US$11.9亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	US$11.6亿	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	US$5.9亿	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	US$5.2亿	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	US$5.4亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	US$5.0亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	US$4.6亿	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	US$4.1亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	US$3.9亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	US$4.2亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	US$2.8亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	US$2.5亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	US$2.6亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	US$2.3亿	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	US$1.6亿	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	US$1.5亿	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	US$1.4亿	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	US$1.0亿	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	US$1.1亿	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

本季持股变动

Wealthspire Retirement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	加仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	加仓
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	加仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	加仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	加仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	加仓
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	加仓
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	加仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	加仓
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	加仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	加仓
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	加仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	加仓
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	减仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	减仓
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新建仓
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	清仓
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清仓
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建仓