Wealth Advisory Solutions, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001834802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Wealth Advisory Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 27.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.75
多样化: 100
仓位均衡度: 81.96

Wealth Advisory Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-25.4%　-US$853.1万
加仓 BND
+195.5%　US$570.4万
加仓 AMLP
+636.3%　US$512.2万
加仓 EFA
+32.2%　US$487.6万
加仓 RSP
+23.3%　US$503.6万
减仓 KYN
-90.6%　-US$324.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.95%	-0.70%	+1.76%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.26%	—	-1.92%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.90%	+0.90%	+23.26%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-0.50%	+0.50%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.31%	+0.94%	+32.23%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.36%	-2.14%	-25.39%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.01%	+16.36%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.42%	-1.85%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.12%	+1.35%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.48%	—	-9.51%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.42%	-3.33%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.15%	+2.15%	NEW
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.93%	+1.24%	+195.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.31%	+69.58%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.57%	-0.68%	-26.26%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	-0.20%	-1.33%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.31%	—	+0.58%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.30%	+1.14%	+636.30%
20	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.23%	-0.30%	-28.19%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	+0.14%	+34.13%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.19%	—	+2.60%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+7.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+11.41%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	+5.77%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.99%	+0.11%	+13.89%
27	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.22%	-6.82%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+2.67%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	+2.85%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.92%	—	-38.88%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	—	-6.43%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.18%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.86%	-0.18%	-25.48%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.84%	-0.36%	+16.98%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	—	-14.50%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.06%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	-0.17%	-12.51%
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.75%	—	-0.37%
41	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.60%	—	-1.47%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+7.90%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.57%	+0.13%	-0.41%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+3.18%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-0.12%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.51%	+0.08%	+22.78%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	-0.64%	-65.03%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	—	+4.01%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.16
信息比率: -1.26
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.64
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$4.5亿	28	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.SPYM 5.EFA 6.LLY 7.AMZN 8.AAPL 9.PEP 10.GLDM
2025-12-31	153	US$4.3亿	15	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.RSP 6.AAPL 7.EFA 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-09-30	138	US$4.1亿	32	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-06-30	140	US$3.9亿	0	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AMZN 7.RSP 8.AAPL 9.JPM 10.PEP
2025-03-31	136	US$3.8亿	100	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.IJJ 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.MUB
2024-12-31	127	US$3.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.AMZN 8.JPM 9.UNH 10.APD
2024-09-30	122	US$3.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.APD 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	124	US$3.7亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.OXY 9.JPM 10.QQQ
2024-03-31	125	US$3.9亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.GLDM 5.SPYM 6.LLY 7.AAPL 8.OXY 9.UNH 10.JPM
2023-12-31	79	US$2.9亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.AAPL 5.LLY 6.HD 7.TJX 8.UNH 9.TGT 10.OXY
2023-09-30	168	US$5.1亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.TJX 5.UNH 6.OXY 7.JPM 8.SPYM 9.AAPL 10.TGT
2023-06-30	93	US$3.8亿	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.LLY 8.HD 9.ATVIEUR 10.PM
2023-03-31	128	US$3.8亿	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.ATVIEUR 8.OXY 9.PM 10.CVX
2022-12-31	129	US$3.7亿	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.CVX 5.PM 6.TJX 7.AAPL 8.HD 9.ESGU 10.LLY
2022-09-30	132	US$3.6亿	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.SHY 5.CVX 6.PM 7.LLY 8.ESGU 9.TJX 10.KO
2022-06-30	145	US$4.1亿	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.SPYM 5.PM 6.BSV 7.NEM 8.LLY 9.IVE 10.TJX
2022-03-31	147	US$4.8亿	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.NEM 5.QQQ 6.BSV 7.PM 8.AAPL 9.IVE 10.CVX
2021-09-30	180	US$4.5亿	0	1IJH 2SPY 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPY 3.SHY 4.EEM 5.BSV 6.QQQ 7.AAPL 8.XLU 9.JPM 10.EFA
2021-06-30	166	US$4.2亿	48	1IJH 2SPY 3EEM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPY 3.EEM 4.QQQ 5.SHY 6.BSV 7.AAPL 8.JPM 9.XLU 10.EFA
2021-03-31	66	US$1.3亿	100	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	160	US$3.7亿	54	1IJH 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.QQQ 4.LLY 5.JPM 6.EFA 7.WMT 8.HUM 9.SHY 10.XLU
2020-09-30	179	US$3.8亿	26	1SPY 2IJH346090e 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.LLY 6.WMT 7.USMV 8.AAPL 9.EFA 10.BSV
2020-06-30	181	US$3.6亿	31	1IJH 2SPY346090e 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.46090e 4.AAPL 5.SHY 6.USMV 7.EFA 8.BSV 9.IGSB 10.LLY
2020-03-31	156	US$2.9亿	48	1SPY 2IJH346090e 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.AAPL 6.BSV 7.EFA 8.IGSB 9.CVS 10.LLY
2019-12-31	182	US$3.8亿	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.46090e 5.IGSB 6.AAPL 7.USMV 8.JPM 9.SHY 10.SONY

本季持股变动

Wealth Advisory Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Netflix INC (NFLX).

Wealth Advisory Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+195.47%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+636.30%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+32.23%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+23.26%	加仓
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+403.66%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+69.58%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-6.82%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+34.13%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.1%	+298.70%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.41%	减仓
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+200.95%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.35%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.89%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.21%	减仓
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+22.78%	加仓
16	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	+12.22%	加仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.36%	加仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-17.70%	减仓
20	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-0.2%	-19.91%	减仓
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-12.51%	减仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-25.48%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.33%	减仓
24	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.3%	-28.19%	减仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-82.86%	减仓
26	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+16.98%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-3.33%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.85%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.50%	加仓
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-65.03%	减仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-26.26%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+1.76%	加仓
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.8%	-90.56%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.1%	-25.39%	减仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建仓
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建仓
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-12-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisory Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Advisory Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Wealth Advisory Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4016.2万 (8.9%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2809.5万 (6.3%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2647.1万 (5.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2468.0万 (5.5%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1932.6万 (4.3%)

Wealth Advisory Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Netflix INC (NFLX)

Wealth Advisory Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisory Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.0% • Consumer Discretionary: 17.1% • Health Care: 16.0% • Financials: 15.2% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 10.4%

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持仓稳定性0.0

行业集中度61.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Wealth Advisory Solutions, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001834802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Wealth Advisory Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 27.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.75
多样化: 100
仓位均衡度: 81.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-25.4%　-US$853.1万
加仓 BND
+195.5%　US$570.4万
加仓 AMLP
+636.3%　US$512.2万
加仓 EFA
+32.2%　US$487.6万
加仓 RSP
+23.3%　US$503.6万
减仓 KYN
-90.6%　-US$324.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.95%	-0.70%	+1.76%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.26%	—	-1.92%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.90%	+0.90%	+23.26%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-0.50%	+0.50%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.31%	+0.94%	+32.23%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.36%	-2.14%	-25.39%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.01%	+16.36%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.42%	-1.85%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.12%	+1.35%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.48%	—	-9.51%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.42%	-3.33%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.15%	+2.15%	NEW
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.93%	+1.24%	+195.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.31%	+69.58%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.57%	-0.68%	-26.26%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	-0.20%	-1.33%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.49%	NEW
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.31%	—	+0.58%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.30%	+1.14%	+636.30%
20	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.23%	-0.30%	-28.19%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	+0.14%	+34.13%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.19%	—	+2.60%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+7.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+11.41%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	+5.77%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.99%	+0.11%	+13.89%
27	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.22%	-6.82%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+2.67%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	+2.85%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.92%	—	-38.88%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	—	-6.43%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.18%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.86%	-0.18%	-25.48%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.84%	-0.36%	+16.98%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	—	-14.50%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.06%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	-0.17%	-12.51%
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.75%	—	-0.37%
41	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.60%	—	-1.47%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+7.90%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.57%	+0.13%	-0.41%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+3.18%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-0.12%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.51%	+0.08%	+22.78%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	-0.64%	-65.03%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	—	+4.01%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.16
信息比率: -1.26
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.64
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$4.5亿	28	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.SPYM 5.EFA 6.LLY 7.AMZN 8.AAPL 9.PEP 10.GLDM
2025-12-31	153	US$4.3亿	15	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.RSP 6.AAPL 7.EFA 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-09-30	138	US$4.1亿	32	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-06-30	140	US$3.9亿	0	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AMZN 7.RSP 8.AAPL 9.JPM 10.PEP
2025-03-31	136	US$3.8亿	100	1SPY 2IJH 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.IJJ 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.MUB
2024-12-31	127	US$3.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.AMZN 8.JPM 9.UNH 10.APD
2024-09-30	122	US$3.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.APD 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	124	US$3.7亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.OXY 9.JPM 10.QQQ
2024-03-31	125	US$3.9亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.GLDM 5.SPYM 6.LLY 7.AAPL 8.OXY 9.UNH 10.JPM
2023-12-31	79	US$2.9亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.AAPL 5.LLY 6.HD 7.TJX 8.UNH 9.TGT 10.OXY
2023-09-30	168	US$5.1亿	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.TJX 5.UNH 6.OXY 7.JPM 8.SPYM 9.AAPL 10.TGT
2023-06-30	93	US$3.8亿	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.LLY 8.HD 9.ATVIEUR 10.PM
2023-03-31	128	US$3.8亿	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.ATVIEUR 8.OXY 9.PM 10.CVX
2022-12-31	129	US$3.7亿	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.CVX 5.PM 6.TJX 7.AAPL 8.HD 9.ESGU 10.LLY
2022-09-30	132	US$3.6亿	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.SHY 5.CVX 6.PM 7.LLY 8.ESGU 9.TJX 10.KO
2022-06-30	145	US$4.1亿	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.SPYM 5.PM 6.BSV 7.NEM 8.LLY 9.IVE 10.TJX
2022-03-31	147	US$4.8亿	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.NEM 5.QQQ 6.BSV 7.PM 8.AAPL 9.IVE 10.CVX
2021-09-30	180	US$4.5亿	0	1IJH 2SPY 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPY 3.SHY 4.EEM 5.BSV 6.QQQ 7.AAPL 8.XLU 9.JPM 10.EFA
2021-06-30	166	US$4.2亿	48	1IJH 2SPY 3EEM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPY 3.EEM 4.QQQ 5.SHY 6.BSV 7.AAPL 8.JPM 9.XLU 10.EFA
2021-03-31	66	US$1.3亿	100	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	160	US$3.7亿	54	1IJH 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.QQQ 4.LLY 5.JPM 6.EFA 7.WMT 8.HUM 9.SHY 10.XLU
2020-09-30	179	US$3.8亿	26	1SPY 2IJH346090e 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.LLY 6.WMT 7.USMV 8.AAPL 9.EFA 10.BSV
2020-06-30	181	US$3.6亿	31	1IJH 2SPY346090e 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.46090e 4.AAPL 5.SHY 6.USMV 7.EFA 8.BSV 9.IGSB 10.LLY
2020-03-31	156	US$2.9亿	48	1SPY 2IJH346090e 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.AAPL 6.BSV 7.EFA 8.IGSB 9.CVS 10.LLY
2019-12-31	182	US$3.8亿	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.46090e 5.IGSB 6.AAPL 7.USMV 8.JPM 9.SHY 10.SONY

本季持股变动

Wealth Advisory Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+195.47%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+636.30%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+32.23%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+23.26%	加仓
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+403.66%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+69.58%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-6.82%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+34.13%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.1%	+298.70%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.41%	减仓
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+200.95%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.35%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.89%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.21%	减仓
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+22.78%	加仓
16	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	+12.22%	加仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.36%	加仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-17.70%	减仓
20	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-0.2%	-19.91%	减仓
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-12.51%	减仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-25.48%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.33%	减仓
24	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.3%	-28.19%	减仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-82.86%	减仓
26	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+16.98%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-3.33%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.85%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.50%	加仓
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-65.03%	减仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-26.26%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+1.76%	加仓
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.8%	-90.56%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.1%	-25.39%	减仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建仓
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建仓
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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