VestGen Investment Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001511739

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

VestGen Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 44.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 44.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.87
多样化: 100
仓位均衡度: 88.72

VestGen Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+44.9%　US$296.3万
减仓 VTI
-47.2%　-US$155.8万
减仓 VB
-45.7%　-US$149.8万
减仓 VO
-53.5%　-US$145.5万
减仓 VTV
-36.2%　-US$114.0万
减仓 QQQ
-75.9%　-US$108.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.24%	+1.61%	+44.89%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.34%	—	+3.37%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.37%	—	+0.52%
4	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	2.00%	—	+7.88%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	—	+19.47%
6	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	1.90%	—	+6.02%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	—	-6.14%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.05%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.34%	+0.57%	+31.49%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.19%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.64%	-36.24%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.19%	—	-8.36%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+18.75%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.11%	—	-0.28%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+6.72%
16	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.02%	—	-1.46%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	-0.84%	-45.72%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+9.93%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.95%	—	-2.28%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.94%	—	+0.70%
21	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.41%	+72.83%
22	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.91%	—	+7.36%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	-0.39%	-14.71%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+12.65%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.87%	-47.15%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.82%	—	-1.20%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+6.87%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.45%
29	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.71%	—	-2.72%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.47%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.12%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.81%	-53.45%
33	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.67%	—	+14.51%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	+26.56%
35	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-4.66%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.63%	—	-1.67%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.55%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-15.63%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.61%	+0.38%	+171.48%
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.61%	—	+0.85%
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.61%	—	-4.13%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-4.56%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+28.71%
44	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.60%	—	-5.48%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-10.43%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.57%	—	+4.75%
47	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.55%	—	-3.10%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+17.93%
49	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$1.8亿	44	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.QDF 5.IEF 6.IQDF 7.VEA 8.VUG 9.GEV 10.AVGO
2025-12-31	197	US$1.8亿	26	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.QDF 5.VB 6.VTV 7.VTI 8.IQDF 9.VUG 10.IEF
2025-09-30	186	US$1.7亿	58	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.VB 5.QDF 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.IQDF 10.IEF
2025-06-30	165	US$1.4亿	0	1SGOV 2NVDA 3SHY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.NVDA 3.SHY 4.HYG 5.VB 6.VO 7.VUG 8.IEF 9.QDF 10.VEA
2025-03-31	162	US$1.3亿	100	1SGOV 2HYG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.NVDA 4.VB 5.VO 6.QDF 7.IVV 8.IQDF 9.VUG 10.IUSB
2024-12-31	180	US$3.7亿	0	1GLPI 2SGOV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GLPI 2.SGOV 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.DRI 8.EVER 9.BNDX 10.HYG
2024-09-30	169	US$3.6亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.DRI 8.EVER 9.HYG 10.BNDX
2024-06-30	161	US$3.4亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.EVER 8.DRI 9.HYG 10.BNDX
2024-03-31	145	US$3.3亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.HYG 8.EVER 9.BNDX 10.SHY
2023-12-31	139	US$3.2亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.SGOV 5.VTV 6.VB 7.HYG 8.TLT 9.IVV 10.BNDX
2023-09-30	134	US$3.3亿	0	1GLPI 2SGOV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GLPI 2.SGOV 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.SHY 7.BNDX 8.IVV 9.VWO 10.VB
2023-06-30	128	US$3.4亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.ANGL 7.VB 8.TLT 9.BNDX 10.IEFA
2023-03-31	124	US$3.4亿	0	1GLPI 2SGOV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.GLPI 2.SGOV 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SHY 7.TLT 8.BNDX 9.VWO 10.EVER
2022-12-31	117	US$2.9亿	0	1GLPI 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.GLPI 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BNDX 6.TLT 7.VB 8.VWO 9.EVER 10.ENVUSD
2022-09-30	104	US$2.7亿	0	1GLPI 2VEA 3XLK 主要持股2022-09-30 1.GLPI 2.VEA 3.XLK 4.VUG 5.VTV 6.SHY 7.BNDX 8.VWO 9.BSV 10.VB
2022-06-30	113	US$4.1亿	0	1GLPI 2XLK 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLPI 2.XLK 3.SHY 4.VEA 5.BSV 6.XLV 7.VUG 8.VTV 9.HYG 10.JNK
2022-03-31	112	US$4.6亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2022-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.IEFA 5.BSV 6.SHY 7.XLV 8.HYG 9.JNK 10.ANGL
2021-12-31	125	US$5.2亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.IEFA 5.HYG 6.BSV 7.XLV 8.ANGL 9.JNK 10.XLY
2021-09-30	127	US$4.8亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.BSV 5.HYG 6.IEFA 7.CWB 8.ANGL 9.JNK 10.XLV
2021-06-30	132	US$4.9亿	96	1GLPI 2ANGL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.GLPI 2.ANGL 3.XLK 4.VUG 5.HYG 6.IEFA 7.CWB 8.JNK 9.XLV 10.XLC
2021-03-31	129	US$4.6亿	26	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.HYG 5.IEFA 6.JNK 7.ANGL 8.CWB 9.XLV 10.PFF
2020-12-31	118	US$4.7亿	51	1GLPI 2ANGL 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GLPI 2.ANGL 3.XLK 4.HYG 5.VUG 6.CWB 7.JNK 8.IEFA 9.PFF 10.EMLC
2020-09-30	104	US$3.2亿	79	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2020-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.XLV 5.IEFA 6.XLY 7.XLC 8.SDY 9.XLI 10.VGT
2020-06-30	107	US$3.4亿	82	1GLPI 2XLK 3JNK 主要持股2020-06-30 1.GLPI 2.XLK 3.JNK 4.HYLS 5.ITOT 6.PENN 7.XLV 8.CWB 9.XLC 10.VCIT
2020-03-31	78	US$1.6亿	100	1GLPI 2ITOT 3PENN 主要持股2020-03-31 1.GLPI 2.ITOT 3.PENN 4.IEFA 5.IEMG 6.BOND 7.ENVUSD 8.IVV 9.VEA 10.EVER
2019-12-31	110	US$5.1亿	41	1GLPI 2XLK 3HYG 主要持股2019-12-31 1.GLPI 2.XLK 3.HYG 4.ITOT 5.PENN 6.XLV 7.JNK 8.XLF 9.ANGL 10.CWB
2019-09-30	87	US$4.0亿	100	1GLPI 2XLK 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.ITOT 4.XLV 5.TLT 6.XLF 7.VCLT 8.PENN 9.VCIT 10.XLC
2019-06-30	134	US$14.0亿	55	1QNDX 2HYG 3GLPI 主要持股2019-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.GLPI 4.XLK 5.ITOT 6.XLV 7.JNK 8.XLF 9.ANGL 10.PENN
2019-03-31	125	US$9.4亿	100	1GLPI 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.QNDX 6.HYG 7.ANGL 8.XLF 9.PENN 10.TLT
2017-09-30	19	US$4460.5万	100	1QNDX 2HYG 3CWB 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.CWB 4.SMHC 5.SMHC 6.XLK 7.ANGL 8.MDY 9.SLY 10.SJNK
2017-06-30	25	US$2.3亿	100	1XLF 2CWB 3PCYUSD 主要持股2017-06-30 1.XLF 2.CWB 3.PCYUSD 4.SMHC 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLU
2017-03-31	133	US$8.0亿	26	1HYG 2QNDX 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.QNDX 3.SJNK 4.CWB 5.HYEM 6.ANGL 7.GLPI 8.HYS 9.PENN 10.WDC
2016-12-31	126	US$8.5亿	77	1HYG 2QNDX 3HYS 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.HYS 4.SJNK 5.HYEM 6.GLPI 7.ANGL 8.PENN 9.CF 10.WDC
2016-09-30	50	US$10.7亿	74	1SHY 2QNDX 3HYG 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.QNDX 3.HYG 4.SJNK 5.HYEM 6.PCYUSD 7.HYS 8.GLPI 9.ANGL 10.STX
2016-06-30	123	US$11.5亿	74	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.SJNK 5.HYEM 6.GLPI 7.ANGL 8.CNP 9.ETR 10.OKE
2016-03-31	73	US$11.0亿	92	1QNDX 2HYG 3SHY 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.SHY 4.SMHC 5.EMB 6.WIP 7.HYS 8.SJNK 9.GLPI 10.CNP
2015-12-31	92	US$10.5亿	100	1SHY 2HYG 3SMHC 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.HYG 3.SMHC 4.HYMB 5.57060U 6.GLPI 7.AEP 8.12673P 9.PBI 10.GRMN
2015-09-30	34	US$5157.5万	71	1GLPI257060U3MUB 主要持股2015-09-30 1.GLPI 2.57060U 3.MUB 4.MBB 5.PENN 6.ENVUSD 7.SPY 8.139209 9.QNDX 10.VEU
2015-06-30	35	US$6004.8万	100	1GLPI 2CWB 3SJNK 主要持股2015-06-30 1.GLPI 2.CWB 3.SJNK 4.SMHC 5.PENN 6.ENVUSD 7.SPY 8.VEU 9.QNDX 10.139209
2015-03-31	45	US$1.4亿	20	1QNDX 2HYG 3GLPI 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.GLPI 4.SMHC 5.BOND 6.HYMB 7.ENVUSD 8.SJNK 9.PENN 10.HYS
2014-12-31	42	US$1.4亿	100	1QNDX 2HYG 3SMHC 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.SMHC 4.GLPI 5.HYMB 6.57060U 7.SJNK 8.HYS 9.ENVUSD 10.PENN
2014-09-30	24	US$3006.9万	94	1GLPI 2ENVUSD 3PENN 主要持股2014-09-30 1.GLPI 2.ENVUSD 3.PENN 4.TWMUSD 5.SPY 6.139209 7.VEU 8.VT 9.PHK 10.HYG
2014-06-30	34	US$5891.4万	100	1GLPI 2HYG 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.GLPI 2.HYG 3.QNDX 4.ENVUSD 5.CWB 6.LEMB 7.PCYUSD 8.PENN 9.139209 10.SJNK
2014-03-31	32	US$2.2亿	35	1QNDX 2HYG 3HYMB 主要持股2014-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.HYMB 4.CWB 5.SMHC 6.HYS 7.SJNK 8.GLPI 9.139209 10.PENN
2013-12-31	27	US$2.2亿	4	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.SJNK 5.CWB 6.73936T 7.GLPI 8.139209 9.PENN 10.VEU
2013-09-30	32	US$22.8亿	0	1HYG 2QNDX 3CWB 主要持股2013-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.CWB 4.HYS 5.SJNK 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.XLK 10.SMHC
2013-06-30	16	US$6799.9万	0	1CWB273936Q3PENN 主要持股2013-06-30 1.CWB 2.73936Q 3.PENN 4.139209 5.PHK 6.XPMAX 7.CVX 8.261932 9.NLYEUR 10.XOM

本季持股变动

VestGen Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Inventrust Properties CORP (IVT); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 清仓: Trane Technologies plc (TT).

VestGen Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.6%	+44.89%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+31.49%	加仓
3	CAH	Cardinal Health INC	+0.4%	+72.83%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+171.48%	加仓
5	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-69.04%	减仓
6	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-73.14%	减仓
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.71%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-37.05%	减仓
9	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-48.21%	减仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-75.86%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-36.24%	减仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	-53.45%	减仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.8%	-45.72%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-47.15%	减仓
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
16	IVT	Inventrust Properties CORP	—	EXIT	清仓
17	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
19	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
20	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
21	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
22	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
23	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
26	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	—	NEW	新建仓
27	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
28	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
34	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
37	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
48	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
49	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

VestGen Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VestGen Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 216 个已申报仓位之中。

VestGen Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VestGen Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$950.4万 (5.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$605.2万 (3.3%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$430.4万 (2.4%) 4. Flexshares Quality Dividend (QDF) — US$362.6万 (2.0%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$350.6万 (1.9%)

VestGen Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VestGen Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Inventrust Properties CORP (IVT); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 清仓: Trane Technologies plc (TT)

VestGen Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VestGen Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Industrials: 18.8% • Health Care: 14.1% • Financials: 10.9% • Energy: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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VestGen Investment Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001511739

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

VestGen Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 44.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 44.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.87
多样化: 100
仓位均衡度: 88.72

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+44.9%　US$296.3万
减仓 VTI
-47.2%　-US$155.8万
减仓 VB
-45.7%　-US$149.8万
减仓 VO
-53.5%　-US$145.5万
减仓 VTV
-36.2%　-US$114.0万
减仓 QQQ
-75.9%　-US$108.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.24%	+1.61%	+44.89%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.34%	—	+3.37%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.37%	—	+0.52%
4	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	2.00%	—	+7.88%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	—	+19.47%
6	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	1.90%	—	+6.02%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	—	-6.14%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.05%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.34%	+0.57%	+31.49%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.19%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.64%	-36.24%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.19%	—	-8.36%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+18.75%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.11%	—	-0.28%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+6.72%
16	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.02%	—	-1.46%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	-0.84%	-45.72%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+9.93%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.95%	—	-2.28%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.94%	—	+0.70%
21	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.41%	+72.83%
22	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.91%	—	+7.36%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	-0.39%	-14.71%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+12.65%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.87%	-47.15%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.82%	—	-1.20%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+6.87%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.45%
29	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.71%	—	-2.72%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.47%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.12%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.81%	-53.45%
33	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.67%	—	+14.51%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	+26.56%
35	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-4.66%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.63%	—	-1.67%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.55%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-15.63%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.61%	+0.38%	+171.48%
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.61%	—	+0.85%
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.61%	—	-4.13%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-4.56%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+28.71%
44	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.60%	—	-5.48%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	-10.43%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.57%	—	+4.75%
47	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.55%	—	-3.10%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+17.93%
49	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$1.8亿	44	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.QDF 5.IEF 6.IQDF 7.VEA 8.VUG 9.GEV 10.AVGO
2025-12-31	197	US$1.8亿	26	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.QDF 5.VB 6.VTV 7.VTI 8.IQDF 9.VUG 10.IEF
2025-09-30	186	US$1.7亿	58	1SGOV 2NVDA 3HYG 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.HYG 4.VB 5.QDF 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.IQDF 10.IEF
2025-06-30	165	US$1.4亿	0	1SGOV 2NVDA 3SHY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.NVDA 3.SHY 4.HYG 5.VB 6.VO 7.VUG 8.IEF 9.QDF 10.VEA
2025-03-31	162	US$1.3亿	100	1SGOV 2HYG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.NVDA 4.VB 5.VO 6.QDF 7.IVV 8.IQDF 9.VUG 10.IUSB
2024-12-31	180	US$3.7亿	0	1GLPI 2SGOV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.GLPI 2.SGOV 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.VB 7.DRI 8.EVER 9.BNDX 10.HYG
2024-09-30	169	US$3.6亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.DRI 8.EVER 9.HYG 10.BNDX
2024-06-30	161	US$3.4亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.EVER 8.DRI 9.HYG 10.BNDX
2024-03-31	145	US$3.3亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.VB 7.HYG 8.EVER 9.BNDX 10.SHY
2023-12-31	139	US$3.2亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.SGOV 5.VTV 6.VB 7.HYG 8.TLT 9.IVV 10.BNDX
2023-09-30	134	US$3.3亿	0	1GLPI 2SGOV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.GLPI 2.SGOV 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.SHY 7.BNDX 8.IVV 9.VWO 10.VB
2023-06-30	128	US$3.4亿	0	1GLPI 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.GLPI 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.SGOV 6.ANGL 7.VB 8.TLT 9.BNDX 10.IEFA
2023-03-31	124	US$3.4亿	0	1GLPI 2SGOV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.GLPI 2.SGOV 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SHY 7.TLT 8.BNDX 9.VWO 10.EVER
2022-12-31	117	US$2.9亿	0	1GLPI 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.GLPI 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BNDX 6.TLT 7.VB 8.VWO 9.EVER 10.ENVUSD
2022-09-30	104	US$2.7亿	0	1GLPI 2VEA 3XLK 主要持股2022-09-30 1.GLPI 2.VEA 3.XLK 4.VUG 5.VTV 6.SHY 7.BNDX 8.VWO 9.BSV 10.VB
2022-06-30	113	US$4.1亿	0	1GLPI 2XLK 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLPI 2.XLK 3.SHY 4.VEA 5.BSV 6.XLV 7.VUG 8.VTV 9.HYG 10.JNK
2022-03-31	112	US$4.6亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2022-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.IEFA 5.BSV 6.SHY 7.XLV 8.HYG 9.JNK 10.ANGL
2021-12-31	125	US$5.2亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.IEFA 5.HYG 6.BSV 7.XLV 8.ANGL 9.JNK 10.XLY
2021-09-30	127	US$4.8亿	0	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.BSV 5.HYG 6.IEFA 7.CWB 8.ANGL 9.JNK 10.XLV
2021-06-30	132	US$4.9亿	96	1GLPI 2ANGL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.GLPI 2.ANGL 3.XLK 4.VUG 5.HYG 6.IEFA 7.CWB 8.JNK 9.XLV 10.XLC
2021-03-31	129	US$4.6亿	26	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2021-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.HYG 5.IEFA 6.JNK 7.ANGL 8.CWB 9.XLV 10.PFF
2020-12-31	118	US$4.7亿	51	1GLPI 2ANGL 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GLPI 2.ANGL 3.XLK 4.HYG 5.VUG 6.CWB 7.JNK 8.IEFA 9.PFF 10.EMLC
2020-09-30	104	US$3.2亿	79	1GLPI 2XLK 3VUG 主要持股2020-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.VUG 4.XLV 5.IEFA 6.XLY 7.XLC 8.SDY 9.XLI 10.VGT
2020-06-30	107	US$3.4亿	82	1GLPI 2XLK 3JNK 主要持股2020-06-30 1.GLPI 2.XLK 3.JNK 4.HYLS 5.ITOT 6.PENN 7.XLV 8.CWB 9.XLC 10.VCIT
2020-03-31	78	US$1.6亿	100	1GLPI 2ITOT 3PENN 主要持股2020-03-31 1.GLPI 2.ITOT 3.PENN 4.IEFA 5.IEMG 6.BOND 7.ENVUSD 8.IVV 9.VEA 10.EVER
2019-12-31	110	US$5.1亿	41	1GLPI 2XLK 3HYG 主要持股2019-12-31 1.GLPI 2.XLK 3.HYG 4.ITOT 5.PENN 6.XLV 7.JNK 8.XLF 9.ANGL 10.CWB
2019-09-30	87	US$4.0亿	100	1GLPI 2XLK 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.GLPI 2.XLK 3.ITOT 4.XLV 5.TLT 6.XLF 7.VCLT 8.PENN 9.VCIT 10.XLC
2019-06-30	134	US$14.0亿	55	1QNDX 2HYG 3GLPI 主要持股2019-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.GLPI 4.XLK 5.ITOT 6.XLV 7.JNK 8.XLF 9.ANGL 10.PENN
2019-03-31	125	US$9.4亿	100	1GLPI 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.GLPI 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.QNDX 6.HYG 7.ANGL 8.XLF 9.PENN 10.TLT
2017-09-30	19	US$4460.5万	100	1QNDX 2HYG 3CWB 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.CWB 4.SMHC 5.SMHC 6.XLK 7.ANGL 8.MDY 9.SLY 10.SJNK
2017-06-30	25	US$2.3亿	100	1XLF 2CWB 3PCYUSD 主要持股2017-06-30 1.XLF 2.CWB 3.PCYUSD 4.SMHC 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLU
2017-03-31	133	US$8.0亿	26	1HYG 2QNDX 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.QNDX 3.SJNK 4.CWB 5.HYEM 6.ANGL 7.GLPI 8.HYS 9.PENN 10.WDC
2016-12-31	126	US$8.5亿	77	1HYG 2QNDX 3HYS 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.HYS 4.SJNK 5.HYEM 6.GLPI 7.ANGL 8.PENN 9.CF 10.WDC
2016-09-30	50	US$10.7亿	74	1SHY 2QNDX 3HYG 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.QNDX 3.HYG 4.SJNK 5.HYEM 6.PCYUSD 7.HYS 8.GLPI 9.ANGL 10.STX
2016-06-30	123	US$11.5亿	74	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.SJNK 5.HYEM 6.GLPI 7.ANGL 8.CNP 9.ETR 10.OKE
2016-03-31	73	US$11.0亿	92	1QNDX 2HYG 3SHY 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.SHY 4.SMHC 5.EMB 6.WIP 7.HYS 8.SJNK 9.GLPI 10.CNP
2015-12-31	92	US$10.5亿	100	1SHY 2HYG 3SMHC 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.HYG 3.SMHC 4.HYMB 5.57060U 6.GLPI 7.AEP 8.12673P 9.PBI 10.GRMN
2015-09-30	34	US$5157.5万	71	1GLPI257060U3MUB 主要持股2015-09-30 1.GLPI 2.57060U 3.MUB 4.MBB 5.PENN 6.ENVUSD 7.SPY 8.139209 9.QNDX 10.VEU
2015-06-30	35	US$6004.8万	100	1GLPI 2CWB 3SJNK 主要持股2015-06-30 1.GLPI 2.CWB 3.SJNK 4.SMHC 5.PENN 6.ENVUSD 7.SPY 8.VEU 9.QNDX 10.139209
2015-03-31	45	US$1.4亿	20	1QNDX 2HYG 3GLPI 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.GLPI 4.SMHC 5.BOND 6.HYMB 7.ENVUSD 8.SJNK 9.PENN 10.HYS
2014-12-31	42	US$1.4亿	100	1QNDX 2HYG 3SMHC 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.SMHC 4.GLPI 5.HYMB 6.57060U 7.SJNK 8.HYS 9.ENVUSD 10.PENN
2014-09-30	24	US$3006.9万	94	1GLPI 2ENVUSD 3PENN 主要持股2014-09-30 1.GLPI 2.ENVUSD 3.PENN 4.TWMUSD 5.SPY 6.139209 7.VEU 8.VT 9.PHK 10.HYG
2014-06-30	34	US$5891.4万	100	1GLPI 2HYG 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.GLPI 2.HYG 3.QNDX 4.ENVUSD 5.CWB 6.LEMB 7.PCYUSD 8.PENN 9.139209 10.SJNK
2014-03-31	32	US$2.2亿	35	1QNDX 2HYG 3HYMB 主要持股2014-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.HYMB 4.CWB 5.SMHC 6.HYS 7.SJNK 8.GLPI 9.139209 10.PENN
2013-12-31	27	US$2.2亿	4	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.SJNK 5.CWB 6.73936T 7.GLPI 8.139209 9.PENN 10.VEU
2013-09-30	32	US$22.8亿	0	1HYG 2QNDX 3CWB 主要持股2013-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.CWB 4.HYS 5.SJNK 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.XLK 10.SMHC
2013-06-30	16	US$6799.9万	0	1CWB273936Q3PENN 主要持股2013-06-30 1.CWB 2.73936Q 3.PENN 4.139209 5.PHK 6.XPMAX 7.CVX 8.261932 9.NLYEUR 10.XOM

本季持股变动

VestGen Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.6%	+44.89%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+31.49%	加仓
3	CAH	Cardinal Health INC	+0.4%	+72.83%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+171.48%	加仓
5	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-69.04%	减仓
6	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-73.14%	减仓
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.71%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-37.05%	减仓
9	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-48.21%	减仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-75.86%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-36.24%	减仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	-53.45%	减仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.8%	-45.72%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-47.15%	减仓
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
16	IVT	Inventrust Properties CORP	—	EXIT	清仓
17	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
19	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
20	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
21	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
22	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
23	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
26	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	—	NEW	新建仓
27	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
28	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
34	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
37	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
48	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
49	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看