Vaughan David Investments Llc/il — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001063571

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$47.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 234

VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.3亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.63
持仓稳定性: 19.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.89

Vaughan David Investments Llc/il 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-46.1%　-US$5039.5万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$3155.1万
减仓 BAH
-91.7%　-US$2963.7万
加仓 ADP
+901.2%　US$2918.3万
减仓 11135f101
-3.7%　-US$1999.5万
加仓 COP
-0.0%　US$2004.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 234 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.63%	-0.51%	-3.67%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+0.25%	-7.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.75%	+0.16%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.27%	-0.53%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	1.81%	+0.27%	-0.27%
6	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.67%	+0.24%	-1.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.19%	-1.32%
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.53%	—	-0.06%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.48%	-0.21%	-1.87%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	-0.23%
11	COP	Conocophillips	股票-能源	1.46%	+0.40%	-0.04%
12	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.45%	+0.20%	-1.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	-0.40%	-1.14%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-0.84%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.42%	+0.37%	-0.84%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	+0.34%	-0.60%
17	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.38%	+0.16%	+0.70%
18	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.33%	+0.14%	+1.14%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.28%	+0.17%	+1.94%
21	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.27%	+0.10%	-0.16%
22	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.40%
23	✓	Cheniere Energy, Inc.	股票-其他	1.23%	+0.37%	+0.52%
24	✓	Wec Energy Group INC	股票-其他	1.22%	+0.10%	+2.20%
25	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.21%	—	+1.46%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.19%	—	-0.71%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.18%	+0.09%	+1.30%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.18%	+0.15%	+1.17%
29	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.18%	+0.11%	+0.89%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.16%	+0.19%	-1.40%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.87%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.15%	—	-1.05%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	—	+0.78%
34	✓		股票-其他	1.11%	—	+1.98%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.10%	+0.11%	+0.34%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.10%	—	+0.58%
37	✓	Apollo Global Mgmt Inc	股票-其他	1.09%	-0.34%	+1.98%
38	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.08%	—	+1.92%
39	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.08%	+0.18%	-0.06%
40	✓		股票-其他	1.07%	—	-48.79%
41	✓	S&p Global INC	股票-其他	1.07%	-0.23%	+3.97%
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.05%	+0.10%	+0.12%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	—	-0.03%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	+0.81%
45	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+2.32%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	+0.11%	-6.85%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.25%	+1.49%
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.97%	—	+2.07%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+2.07%
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.96%	—	+3.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.57
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.83
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	234	US$47.3亿	19	111135f2LRCX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.11135f 2.LRCX 3.MSFT 4.JPM 5.DE 6.ETR 7.JNJ 8.00287y 9.02079k 10.CSCO
2025-12-31	225	US$46.0亿	13	111135f2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.11135f 2.MSFT 3.JPM 4.LRCX 5.AXP 6.ORCL 7.02079k 8.00287y 9.DE 10.GS
2025-09-30	227	US$46.4亿	20	111135f2MSFT 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.11135f 2.MSFT 3.ORCL 4.JPM 5.LRCX 6.AXP 7.00287y 8.DE 9.ETR 10.ETN
2025-06-30	231	US$44.7亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.DE 6.AXP 7.03769m 8.ETN 9.CSCO 10.00287y
2025-03-31	215	US$42.7亿	100	1MSFT211135f3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.DE 5.ORCL 6.UNH 7.00287y 8.AXP 9.03769m 10.ETR
2024-12-31	213	US$42.3亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.03769m 6.AXP 7.DE 8.UNH 9.ETN 10.00287y
2024-09-30	217	US$43.5亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.UNH 5.JPM 6.DE 7.00287y 8.AXP 9.ETN 10.BAH
2024-06-30	210	US$39.5亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.UNH 6.LRCXEUR 7.DE 8.ETN 9.03769m 10.BAH
2024-03-31	220	US$40.2亿	0	1MSFT211135f3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.ORCL 5.DE 6.UNH 7.00287y 8.ETN 9.COP 10.LRCXEUR
2023-12-31	203	US$36.5亿	0	1MSFT 2UNH311135f 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.11135f 4.DE 5.JPM 6.ORCL 7.COP 8.00287y 9.BAH 10.78409v
2023-09-30	199	US$33.0亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.ORCL 5.COP 6.11135f 7.JPM 8.00287y 9.CSCO 10.CVX
2023-06-30	202	US$34.2亿	0	1MSFT 2ORCL 3DE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.DE 4.UNH 5.11135f 6.JPM 7.COP 8.TXN 9.JNJ 10.CSCO
2023-03-31	199	US$33.0亿	0	1MSFT 2DE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DE 3.UNH 4.00287y 5.ORCL 6.TXN 7.COP 8.CSCO 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	199	US$33.6亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.00287y 6.CVX 7.JNJ 8.65339f 9.HON 10.JPM
2022-09-30	191	US$29.9亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.JNJ 6.65339f 7.00287y 8.PEP 9.TXN 10.CVX
2022-06-30	187	US$31.3亿	0	1MSFT 2UNH300287y 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.00287y 4.DE 5.JNJ 6.65339f 7.COP 8.ABT 9.QCOM 10.PEP
2022-03-31	194	US$33.9亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.00287y 5.87612e 6.COP 7.QCOM 8.CSCO 9.JNJ 10.TXN
2021-12-31	203	US$34.2亿	0	1MSFT 2UNH 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.QCOM 4.DE 5.87612e 6.CSCO 7.ABT 8.JPM 9.65339f 10.78409v
2021-09-30	186	US$31.3亿	0	1MSFT 2DE387612e 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DE 3.87612e 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.ORCL 8.CSCO 9.ABT 10.78409v
2021-06-30	197	US$32.0亿	100	1MSFT287612e3DE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.87612e 3.DE 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.HON 8.CSCO 9.QCOM 10.ABT
2021-03-31	194	US$31.6亿	15	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2021-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.UNH 5.TGT 6.TXN 7.JPM 8.INTC 9.ABT 10.DIS
2020-12-31	189	US$29.1亿	21	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2020-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.TXN 5.UNH 6.QCOM 7.TGT 8.DIS 9.HON 10.65339f
2020-09-30	178	US$25.8亿	12	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.TXN 5.DE 6.ABT 7.TGT 8.78409v 9.INTC 10.65339f
2020-06-30	175	US$24.5亿	19	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.TXN 6.CSCO 7.78409v 8.JNJ 9.AMGN 10.ABT
2020-03-31	173	US$21.5亿	31	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.92343v 6.65339f 7.JNJ 8.T 9.CSCO 10.TXN
2019-12-31	183	US$27.3亿	12	1RLI 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.T 6.UNH 7.CSCO 8.TXN 9.92343v 10.AMGN
2019-09-30	185	US$26.1亿	9	1RLI 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.T 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.65339f
2019-06-30	186	US$25.2亿	12	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.T 5.JPM 6.INTC 7.TXN 8.UNH 9.DIS 10.HON
2019-03-31	183	US$23.7亿	14	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.UNH 6.T 7.92343v 8.JNJ 9.TXN 10.JPM
2018-12-31	178	US$21.5亿	14	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.CSCO 5.INTC 6.92343v 7.JPM 8.T 9.JNJ 10.TXN
2018-09-30	174	US$23.7亿	16	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.UNH 5.JPM 6.T 7.INTC 8.HON 9.JNJ 10.TXN
2018-06-30	177	US$21.5亿	13	1MSFT 2UNH 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.INTC 4.CSCO 5.T 6.TXN 7.JPM 8.RLI 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	184	US$21.1亿	8	1MSFT 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.JPM 4.CSCO 5.TXN 6.UNH 7.JNJ 8.DE 9.HON 10.T
2017-12-31	183	US$21.6亿	11	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.JNJ 5.TXN 6.UNH 7.CSCO 8.HON 9.DE 10.92343v
2017-09-30	167	US$20.4亿	7	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.INTC 5.UNH 6.HON 7.CSCO 8.T 9.TXN 10.92343v
2017-06-30	170	US$19.9亿	9	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.UNH 5.T 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.INTC 10.GD
2017-03-31	167	US$19.3亿	12	1MSFT 2JPM 3T 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.DIS 7.INTC 8.TXN 9.UNH 10.HON
2016-12-31	161	US$18.7亿	10	1MSFT 2T 3JPM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.T 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.92343v 7.DIS 8.UNH 9.CSCO 10.TXN
2016-09-30	161	US$18.4亿	9	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.92343v 7.HON 8.UNH 9.TXN 10.RLI
2016-06-30	158	US$18.1亿	10	1T 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.MSFT 3.JNJ 4.92343v 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.RLI 9.UNH 10.DIS
2016-03-31	161	US$17.6亿	11	1MSFT 2T 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.CSCO 6.INTC 7.DIS 8.HON 9.RLI 10.UNH
2015-12-31	154	US$16.6亿	10	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.DIS 5.T 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.92343v 10.HON
2015-09-30	153	US$15.8亿	11	1MSFT 2DIS 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.JNJ 4.T 5.INTC 6.CSCO 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.UNH
2015-06-30	153	US$16.9亿	9	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.CSCO 7.INTC 8.UNH 9.HON 10.AMGN
2015-03-31	159	US$16.9亿	12	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.AMGN 7.T 8.HON 9.92343v 10.PFE
2014-12-31	156	US$17.3亿	9	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.DIS 5.CSCO 6.ORCL 7.AMGN 8.T 9.JPM 10.XOM
2014-09-30	151	US$16.4亿	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.IBM 5.T 6.92343v 7.CAT 8.DIS 9.JPM 10.XOM
2014-06-30	154	US$16.7亿	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.SLB 5.XOM 6.T 7.CAT 8.IBM 9.COP 10.CVX
2014-03-31	152	US$16.0亿	7	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.ORCL 6.CAT 7.T 8.JPM 9.PFE 10.INTC
2013-12-31	150	US$15.5亿	9	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.T 6.CAT 7.INTC 8.ORCL 9.JPM 10.HON
2013-09-30	147	US$14.4亿	9	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.XOM 6.CVX 7.CAT 8.HON 9.92343v 10.PFE
2013-06-30	144	US$14.1亿	10	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.92343v 6.XOM 7.CSCO 8.CVX 9.JPM 10.PFE

本季持股变动

Vaughan David Investments Llc/il 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Corporation plc; 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

Vaughan David Investments Llc/il 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+901.22%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.04%	减仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-0.84%	减仓
4	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.4%	+0.52%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.60%	减仓
6	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.3%	+38.59%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.27%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.90%	减仓
9	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.49%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.30%	加仓
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.12%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.32%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.40%	减仓
15	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	-0.06%	减仓
16	T	At&t INC	+0.2%	+1.94%	加仓
17	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.2%	+0.70%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+1.17%	加仓
19	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.14%	加仓
20	✓	Target Corporation	+0.1%	+0.80%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.40%	加仓
22	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	+0.1%	+33.81%	加仓
23	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.34%	加仓
24	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+0.89%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.85%	减仓
26	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.12%	加仓
27	✓	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.20%	加仓
28	NI	Nisource INC	+0.1%	-0.16%	减仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.30%	加仓
30	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+1.30%	加仓
31	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-76.65%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.97%	加仓
33	✓	Accenture plc	-0.2%	+7.28%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.28%	加仓
35	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-1.87%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.94%	加仓
37	✓	S&p Global INC	-0.2%	+3.97%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.53%	减仓
39	✓	Constellation Energy CORP Com	-0.3%	-3.64%	减仓
40	✓	Apollo Global Mgmt Inc	-0.3%	+1.98%	加仓
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.14%	减仓
42	✓	Broadcom Inc.	-0.5%	-3.67%	减仓
43	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.7%	-91.67%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-46.15%	减仓
46	✓	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vaughan David Investments Llc/il 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vaughan David Investments Llc/il 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.3亿，分布在 234 个已申报仓位之中。

Vaughan David Investments Llc/il 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vaughan David Investments Llc/il 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom Inc. — US$1.2亿 (2.6%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1亿 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (2.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9725.2万 (2.1%) 5. Deere & Co (DE) — US$8569.6万 (1.8%)

Vaughan David Investments Llc/il 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vaughan David Investments Llc/il 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc; 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

Vaughan David Investments Llc/il 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vaughan David Investments Llc/il 的主要板块分布如下： • Financials: 16.0% • Information Technology: 15.5% • Utilities: 14.6% • Health Care: 12.7% • Industrials: 11.2% • Energy: 10.2%

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Vaughan David Investments Llc/il — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001063571

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$47.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 234

VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.3亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.63
持仓稳定性: 19.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-46.1%　-US$5039.5万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$3155.1万
减仓 BAH
-91.7%　-US$2963.7万
加仓 ADP
+901.2%　US$2918.3万
减仓 11135f101
-3.7%　-US$1999.5万
加仓 COP
-0.0%　US$2004.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 234 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.63%	-0.51%	-3.67%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+0.25%	-7.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.75%	+0.16%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.27%	-0.53%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	1.81%	+0.27%	-0.27%
6	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.67%	+0.24%	-1.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.19%	-1.32%
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.53%	—	-0.06%
9	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.48%	-0.21%	-1.87%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	-0.23%
11	COP	Conocophillips	股票-能源	1.46%	+0.40%	-0.04%
12	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.45%	+0.20%	-1.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	-0.40%	-1.14%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-0.84%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.42%	+0.37%	-0.84%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	+0.34%	-0.60%
17	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.38%	+0.16%	+0.70%
18	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.33%	+0.14%	+1.14%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.28%	+0.17%	+1.94%
21	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.27%	+0.10%	-0.16%
22	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.40%
23	✓	Cheniere Energy, Inc.	股票-其他	1.23%	+0.37%	+0.52%
24	✓	Wec Energy Group INC	股票-其他	1.22%	+0.10%	+2.20%
25	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.21%	—	+1.46%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.19%	—	-0.71%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.18%	+0.09%	+1.30%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.18%	+0.15%	+1.17%
29	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.18%	+0.11%	+0.89%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.16%	+0.19%	-1.40%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.87%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.15%	—	-1.05%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	—	+0.78%
34	✓		股票-其他	1.11%	—	+1.98%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.10%	+0.11%	+0.34%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.10%	—	+0.58%
37	✓	Apollo Global Mgmt Inc	股票-其他	1.09%	-0.34%	+1.98%
38	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.08%	—	+1.92%
39	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.08%	+0.18%	-0.06%
40	✓		股票-其他	1.07%	—	-48.79%
41	✓	S&p Global INC	股票-其他	1.07%	-0.23%	+3.97%
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.05%	+0.10%	+0.12%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	—	-0.03%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	+0.81%
45	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+2.32%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	+0.11%	-6.85%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.25%	+1.49%
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.97%	—	+2.07%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+2.07%
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.96%	—	+3.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.57
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.83
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	234	US$47.3亿	19	111135f2LRCX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.11135f 2.LRCX 3.MSFT 4.JPM 5.DE 6.ETR 7.JNJ 8.00287y 9.02079k 10.CSCO
2025-12-31	225	US$46.0亿	13	111135f2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.11135f 2.MSFT 3.JPM 4.LRCX 5.AXP 6.ORCL 7.02079k 8.00287y 9.DE 10.GS
2025-09-30	227	US$46.4亿	20	111135f2MSFT 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.11135f 2.MSFT 3.ORCL 4.JPM 5.LRCX 6.AXP 7.00287y 8.DE 9.ETR 10.ETN
2025-06-30	231	US$44.7亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.DE 6.AXP 7.03769m 8.ETN 9.CSCO 10.00287y
2025-03-31	215	US$42.7亿	100	1MSFT211135f3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.DE 5.ORCL 6.UNH 7.00287y 8.AXP 9.03769m 10.ETR
2024-12-31	213	US$42.3亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.03769m 6.AXP 7.DE 8.UNH 9.ETN 10.00287y
2024-09-30	217	US$43.5亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.UNH 5.JPM 6.DE 7.00287y 8.AXP 9.ETN 10.BAH
2024-06-30	210	US$39.5亿	0	1MSFT211135f3ORCL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.11135f 3.ORCL 4.JPM 5.UNH 6.LRCXEUR 7.DE 8.ETN 9.03769m 10.BAH
2024-03-31	220	US$40.2亿	0	1MSFT211135f3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.JPM 4.ORCL 5.DE 6.UNH 7.00287y 8.ETN 9.COP 10.LRCXEUR
2023-12-31	203	US$36.5亿	0	1MSFT 2UNH311135f 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.11135f 4.DE 5.JPM 6.ORCL 7.COP 8.00287y 9.BAH 10.78409v
2023-09-30	199	US$33.0亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.ORCL 5.COP 6.11135f 7.JPM 8.00287y 9.CSCO 10.CVX
2023-06-30	202	US$34.2亿	0	1MSFT 2ORCL 3DE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.DE 4.UNH 5.11135f 6.JPM 7.COP 8.TXN 9.JNJ 10.CSCO
2023-03-31	199	US$33.0亿	0	1MSFT 2DE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DE 3.UNH 4.00287y 5.ORCL 6.TXN 7.COP 8.CSCO 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	199	US$33.6亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.00287y 6.CVX 7.JNJ 8.65339f 9.HON 10.JPM
2022-09-30	191	US$29.9亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.COP 5.JNJ 6.65339f 7.00287y 8.PEP 9.TXN 10.CVX
2022-06-30	187	US$31.3亿	0	1MSFT 2UNH300287y 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.00287y 4.DE 5.JNJ 6.65339f 7.COP 8.ABT 9.QCOM 10.PEP
2022-03-31	194	US$33.9亿	0	1MSFT 2UNH 3DE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DE 4.00287y 5.87612e 6.COP 7.QCOM 8.CSCO 9.JNJ 10.TXN
2021-12-31	203	US$34.2亿	0	1MSFT 2UNH 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.QCOM 4.DE 5.87612e 6.CSCO 7.ABT 8.JPM 9.65339f 10.78409v
2021-09-30	186	US$31.3亿	0	1MSFT 2DE387612e 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DE 3.87612e 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.ORCL 8.CSCO 9.ABT 10.78409v
2021-06-30	197	US$32.0亿	100	1MSFT287612e3DE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.87612e 3.DE 4.UNH 5.JPM 6.TXN 7.HON 8.CSCO 9.QCOM 10.ABT
2021-03-31	194	US$31.6亿	15	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2021-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.UNH 5.TGT 6.TXN 7.JPM 8.INTC 9.ABT 10.DIS
2020-12-31	189	US$29.1亿	21	1RLI 2MSFT 3DE 主要持股2020-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.DE 4.TXN 5.UNH 6.QCOM 7.TGT 8.DIS 9.HON 10.65339f
2020-09-30	178	US$25.8亿	12	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.TXN 5.DE 6.ABT 7.TGT 8.78409v 9.INTC 10.65339f
2020-06-30	175	US$24.5亿	19	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.TXN 6.CSCO 7.78409v 8.JNJ 9.AMGN 10.ABT
2020-03-31	173	US$21.5亿	31	1RLI 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.INTC 4.UNH 5.92343v 6.65339f 7.JNJ 8.T 9.CSCO 10.TXN
2019-12-31	183	US$27.3亿	12	1RLI 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.T 6.UNH 7.CSCO 8.TXN 9.92343v 10.AMGN
2019-09-30	185	US$26.1亿	9	1RLI 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.T 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.65339f
2019-06-30	186	US$25.2亿	12	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.T 5.JPM 6.INTC 7.TXN 8.UNH 9.DIS 10.HON
2019-03-31	183	US$23.7亿	14	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.UNH 6.T 7.92343v 8.JNJ 9.TXN 10.JPM
2018-12-31	178	US$21.5亿	14	1RLI 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.RLI 2.MSFT 3.UNH 4.CSCO 5.INTC 6.92343v 7.JPM 8.T 9.JNJ 10.TXN
2018-09-30	174	US$23.7亿	16	1RLI 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.RLI 2.MSFT 3.CSCO 4.UNH 5.JPM 6.T 7.INTC 8.HON 9.JNJ 10.TXN
2018-06-30	177	US$21.5亿	13	1MSFT 2UNH 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.INTC 4.CSCO 5.T 6.TXN 7.JPM 8.RLI 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	184	US$21.1亿	8	1MSFT 2INTC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.JPM 4.CSCO 5.TXN 6.UNH 7.JNJ 8.DE 9.HON 10.T
2017-12-31	183	US$21.6亿	11	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.JNJ 5.TXN 6.UNH 7.CSCO 8.HON 9.DE 10.92343v
2017-09-30	167	US$20.4亿	7	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.INTC 5.UNH 6.HON 7.CSCO 8.T 9.TXN 10.92343v
2017-06-30	170	US$19.9亿	9	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.UNH 5.T 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.INTC 10.GD
2017-03-31	167	US$19.3亿	12	1MSFT 2JPM 3T 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.DIS 7.INTC 8.TXN 9.UNH 10.HON
2016-12-31	161	US$18.7亿	10	1MSFT 2T 3JPM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.T 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.92343v 7.DIS 8.UNH 9.CSCO 10.TXN
2016-09-30	161	US$18.4亿	9	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.JNJ 5.CSCO 6.92343v 7.HON 8.UNH 9.TXN 10.RLI
2016-06-30	158	US$18.1亿	10	1T 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.MSFT 3.JNJ 4.92343v 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.RLI 9.UNH 10.DIS
2016-03-31	161	US$17.6亿	11	1MSFT 2T 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.CSCO 6.INTC 7.DIS 8.HON 9.RLI 10.UNH
2015-12-31	154	US$16.6亿	10	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.DIS 5.T 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.92343v 10.HON
2015-09-30	153	US$15.8亿	11	1MSFT 2DIS 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.DIS 3.JNJ 4.T 5.INTC 6.CSCO 7.JPM 8.92343v 9.HON 10.UNH
2015-06-30	153	US$16.9亿	9	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.CSCO 7.INTC 8.UNH 9.HON 10.AMGN
2015-03-31	159	US$16.9亿	12	1DIS 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.AMGN 7.T 8.HON 9.92343v 10.PFE
2014-12-31	156	US$17.3亿	9	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.DIS 5.CSCO 6.ORCL 7.AMGN 8.T 9.JPM 10.XOM
2014-09-30	151	US$16.4亿	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.IBM 5.T 6.92343v 7.CAT 8.DIS 9.JPM 10.XOM
2014-06-30	154	US$16.7亿	6	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.SLB 5.XOM 6.T 7.CAT 8.IBM 9.COP 10.CVX
2014-03-31	152	US$16.0亿	7	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.ORCL 6.CAT 7.T 8.JPM 9.PFE 10.INTC
2013-12-31	150	US$15.5亿	9	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.T 6.CAT 7.INTC 8.ORCL 9.JPM 10.HON
2013-09-30	147	US$14.4亿	9	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.XOM 6.CVX 7.CAT 8.HON 9.92343v 10.PFE
2013-06-30	144	US$14.1亿	10	1MSFT 2JNJ 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.IBM 4.T 5.92343v 6.XOM 7.CSCO 8.CVX 9.JPM 10.PFE

本季持股变动

Vaughan David Investments Llc/il 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+901.22%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-0.04%	减仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-0.84%	减仓
4	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.4%	+0.52%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.60%	减仓
6	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.3%	+38.59%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.27%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.90%	减仓
9	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.49%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.30%	加仓
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.12%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.32%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.40%	减仓
15	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	-0.06%	减仓
16	T	At&t INC	+0.2%	+1.94%	加仓
17	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.2%	+0.70%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+1.17%	加仓
19	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.14%	加仓
20	✓	Target Corporation	+0.1%	+0.80%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.40%	加仓
22	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	+0.1%	+33.81%	加仓
23	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.34%	加仓
24	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+0.89%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.85%	减仓
26	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.12%	加仓
27	✓	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.20%	加仓
28	NI	Nisource INC	+0.1%	-0.16%	减仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.30%	加仓
30	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+1.30%	加仓
31	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-76.65%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.97%	加仓
33	✓	Accenture plc	-0.2%	+7.28%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.28%	加仓
35	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-1.87%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.94%	加仓
37	✓	S&p Global INC	-0.2%	+3.97%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.53%	减仓
39	✓	Constellation Energy CORP Com	-0.3%	-3.64%	减仓
40	✓	Apollo Global Mgmt Inc	-0.3%	+1.98%	加仓
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.14%	减仓
42	✓	Broadcom Inc.	-0.5%	-3.67%	减仓
43	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.7%	-91.67%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-46.15%	减仓
46	✓	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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