CIK: 0001463217
申报总市值
US$162.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1632
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1632 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$162.6亿，季度换手率为 15.0%。
United Capital Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1632 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 RGEN
+0.1% -US$1.3亿
减仓 OEF
-90.3% -US$9156.1万
减仓 MSFT
+2.5% -US$7907.2万
减仓 BSV
-30.6% -US$6752.3万
加仓 GOVT
+30.7% US$5248.0万
加仓 EFG
+3416.0% US$5305.3万
這家機構本季看似無為，實則在暗渡陳倉——趁AI行情正熱，悄悄把資金從高收益債（JNK）與大型股指數（OEF）倒出來，轉進公債（GOVT）與國際成長股（EFG），手上的MSFT和RGEN雖然帳面權重縮水，但股數還在加，顯然是邊拉邊出、換手換股的經典操作。
他們賭的是聯準會終將被迫轉鴿、長債利率往下走，同時看好國際股市在美元弱勢下的補漲行情。勝負手在於：科技股（尤其是MSFT）能不能繼續撐住估值，一旦AI催化劑失靈，這批追高換來的籌碼就會變成多殺多的火種。
籌碼已經散到1623檔，看似分散風險，但前兩大產業（資訊科技+醫療）合計佔45%，而且全是市場最擁擠的趨勢股。萬一Beta屠殺來襲，流動性收緊，這些重倉股絕對是第一個被大戶倒貨的對象，屆時再分散也扛不住多殺多的連鎖效應。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
仅显示前 200 大持股（共 1632 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | -0.12% | +0.80% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.46% | +0.21% | +6.89% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.22% | -0.06% | +0.75% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.13% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.78% | -0.17% | -1.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | — | +9.52% | |
| 7 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.72% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.44% | +2.46% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.75% | — | +4.49% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -1.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.55% | — | -5.54% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.10% | +2.25% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | -0.19% | -6.17% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.40% | +0.35% | +30.69% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | — | +2.68% | |
| 16 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.56% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.38% | -30.57% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.10% | -4.19% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | — | -2.42% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.88% | — | -5.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.07% | +0.68% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.07% | -9.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | — | -0.41% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +4.93% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | — | +0.25% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | +1.99% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.74% | +0.30% | +68.81% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | — | +6.68% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.70% | — | -3.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -1.45% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | -16.97% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.61% | — | -1.06% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.08% | -0.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.08% | -2.57% | |
| 35 | GBND | Goldman Sachs Core Bond ETF | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.25% | +85.40% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +12.35% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | — | +2.08% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +6.22% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.09% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | -3.24% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.46% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +16.22% | |
| 43 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -21.91% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.39% | — | -9.49% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | — | -10.33% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +3.58% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.36% | — | +2.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -1.35% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.16% |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1632 | US$162.6亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 1370 | US$166.1亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 1203 | US$139.3亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 1098 | US$124.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1063 | US$116.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1059 | US$118.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1060 | US$121.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1030 | US$116.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1077 | US$121.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1060 | US$120.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 830 | US$152.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 886 | US$183.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 964 | US$179.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1048 | US$178.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1083 | US$169.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1119 | US$182.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1160 | US$205.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1199 | US$217.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1196 | US$200.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1214 | US$198.5亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 1181 | US$180.7亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 1188 | US$166.0亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 1153 | US$153.2亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 1186 | US$137.5亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1182 | US$121.0亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 1367 | US$155.0亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1308 | US$143.0亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 1461 | US$153.0亿 | 18 | |
| 2019-03-31 | 1350 | US$142.2亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 1281 | US$125.9亿 | 28 | |
| 2018-09-30 | 1326 | US$142.3亿 | 24 | |
| 2018-06-30 | 1302 | US$134.1亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 1307 | US$131.1亿 | 47 | |
| 2017-12-31 | 1307 | US$126.7亿 | 45 | |
| 2017-09-30 | 1307 | US$117.9亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 1270 | US$111.7亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 1237 | US$107.3亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 1250 | US$103.0亿 | 54 | |
| 2016-09-30 | 1256 | US$103.0亿 | 63 | |
| 2016-06-30 | 1248 | US$98.2亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 1213 | US$90.7亿 | 24 | |
| 2015-12-31 | 1204 | US$86.9亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 1239 | US$83.3亿 | 38 | |
| 2015-06-30 | 1250 | US$86.4亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 1236 | US$81.8亿 | 58 | |
| 2014-12-31 | 1148 | US$66.8亿 | 38 | |
| 2014-09-30 | 1098 | US$57.6亿 | 54 | |
| 2014-06-30 | 778 | US$53.9亿 | 35 | |
| 2014-03-31 | 925 | US$46.9亿 | 59 | |
| 2013-12-31 | 638 | US$29.4亿 | 71 | |
| 2013-09-30 | 678 | US$31.4亿 | 50 | |
| 2013-06-30 | 696 | US$37.6亿 | 0 |
United Capital Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 加仓: Repligen CORP (RGEN) — 股数 +0.11%; 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -90.25%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.46%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000897378
申报总市值
US$162.5亿
376 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001259887
申报总市值
US$162.3亿
167 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001512135
申报总市值
US$163.0亿
62 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0000092230
申报总市值
US$741.8亿
5,223 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001371726
申报总市值
US$5.0亿
49 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0001462284
申报总市值
US$750.8亿
3,437 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC