Union Square Park Capital Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001666231

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Union Square Park Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 80.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.26
持仓稳定性: 80.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.35
多样化: 100
仓位均衡度: 86.68

Union Square Park Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-60.0%　-US$1917.2万
加仓 IWM
+125.0%　US$623.7万
减仓 CZR
-76.5%　-US$583.8万
减仓 COMP
-40.6%　-US$602.1万
减仓 LYFT
-39.4%　-US$559.8万
减仓 SPY
-22.2%　-US$792.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 57 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.93%	-1.82%	-22.22%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	9.04%	+9.04%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	-8.21%	-60.00%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.34%	+3.97%	+125.00%
5	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	5.74%	+1.53%	-9.74%
6	RH	Rh	股票-周期性消费	5.16%	+0.42%	+18.18%
7	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	3.65%	—	+36.36%
8	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	3.39%	—	+16.67%
9	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	2.60%	—	+73.08%
10	ILPT	Industrial Logistics Propert	股票-其他	2.46%	-0.02%	-17.97%
11	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.39%	-2.53%	-40.56%
12	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.27%	-2.34%	-39.39%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.15%	-1.76%	-50.00%
14	SPWH	Sportsman's Warehouse Holdin	股票-其他	2.08%	—	+9.34%
15	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
16	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	+0.74%	+114.29%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.20%	-2.62%	-76.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	—
23	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.11%	-0.44%	-44.44%
24	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	1.09%	-0.23%	-33.33%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.05%	—	+50.00%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.01%	—	+100.00%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.00%	+1.00%	NEW
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	—	—
29	MNRO	Monro INC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.91%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.85%	—	—
32	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.83%	—	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.79%	—	—
36	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
41	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
42	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
47	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
49	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

-17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +37.3%
贝塔系数: +1.43
阿尔法: -35.6%
最大回撤: -47.9%
年化表现: -15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: -0.31
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.36
卡玛比率: -0.33
信息比率: -0.84
跟踪误差: +32.8%
下行标准差: +29.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: -41.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.25
行业分散度: +12.6%
偏度: -1.07
峰度: +3.13
上行潜力: +1.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	80	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.RDNW 6.RH 7.PTON 8.G31249 9.AIV 10.ILPT
2025-12-31	49	US$2.1亿	72	1QQQ 2SPY 3COMP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.COMP 4.RH 5.LYFT 6.RDNW 7.ABNB 8.CZR 9.PYPL 10.TDOC
2025-09-30	56	US$2.8亿	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.LYFT 5.PTON 6.COMP 7.RH 8.PYPL 9.CZR 10.RDNW
2025-06-30	51	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3CZR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.RH 5.PTON 6.PYPL 7.G31249 8.NBIS 9.ILPT 10.SPWH
2025-03-31	44	US$1.5亿	100	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PTON 5.HGV 6.PYPL 7.G31249 8.MHK 9.PLTR 10.ILPT
2024-12-31	33	US$1.6亿	0	1IWM 2PTON 3FND 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PTON 3.FND 4.RH 5.CZR 6.PLTR 7.G31249 8.HGV 9.RDNW 10.GDEN
2024-09-30	34	US$1.4亿	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.GEV 5.PTON 6.FND 7.PYPL 8.FWRDUSD 9.HGV 10.RDNW
2024-06-30	31	US$1.1亿	0	1IWM 2RH 3CZR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.RH 3.CZR 4.EXPE 5.PTON 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.G31249 10.RMNI
2024-03-31	29	US$1.3亿	0	1SPY 2RH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RH 3.IWM 4.PYPL 5.TRIP 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.CZR 10.EXPE
2023-12-31	42	US$1.4亿	0	1IWM 2SPY 3RH 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RH 4.SPB 5.PYPL 6.EXPE 7.CZR 8.GDEN 9.HGV 10.WBD
2023-09-30	30	US$8686.4万	0	1SPY 2RH 3SPB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RH 3.SPB 4.IWM 5.EXPE 6.CZR 7.PYPL 8.HGV 9.GDEN 10.SPWH
2023-06-30	34	US$1.3亿	0	1SPY 2IWM 3SPB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SPB 4.CZR 5.RH 6.EXPE 7.HGV 8.PYPL 9.GTX 10.GDEN
2023-03-31	26	US$6539.0万	0	1CZR 2HGV 3EXPE 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.HGV 3.EXPE 4.RH 5.PYPL 6.GDEN 7.RMNI 8.SPWH 9.GTX 11 PERP A 10.HPK
2022-12-31	24	US$3788.6万	0	1CZR 2GTX 11 PERP A 3RH 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.GTX 11 PERP A 3.RH 4.PSNY 5.SPB 6.OLPX 7.HGV 8.OXY 9.SRG 10.AMPY
2022-09-30	96	US$1.0亿	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PFSWUSD 5.HGV 6.CRM 7.RMNI 8.EXPE 9.SPWH 10.PSNY
2022-06-30	117	US$9790.1万	0	1IWM 2RMNI 3PFSWUSD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.RMNI 3.PFSWUSD 4.KSS 5.HGV 6.RH 7.BNEDUSD 8.OXY 9.30320F 10.SPWH
2022-03-31	128	US$2.8亿	0	1SPY 2IWM 3RH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.RH 4.RMNI 5.HGV 6.CPRI 7.TWTRUSD 8.VVIA 9.VSXY 10.BNEDUSD
2021-12-31	133	US$3.2亿	0	1IWM 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.TWTRUSD 4.HGV 5.VSXY 6.CPRI 7.BNEDUSD 8.RMNI 9.XLE 10.BBWI
2021-09-30	80	US$2.9亿	0	1IWM 2HYG 3XRT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.HYG 3.XRT 4.TWTRUSD 5.BNEDUSD 6.BBWI 7.RMNI 8.HGV 9.VSXY 10.UTE0
2021-06-30	63	US$2.2亿	100	1IWM 2TWTRUSD 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.TWTRUSD 3.LBEUR 4.BNEDUSD 5.CPRI 6.RMNI 7.SIC 8.758338 9.UTE0 10.RH
2021-03-31	91	US$3.0亿	100	1SPY 2IWM 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.TWTRUSD 4.BNEDUSD 5.EXPE 6.RMNI 7.758338 8.CPRI 9.QQQ 10.LBEUR
2020-12-31	2	US$8517.3万	0	1SPY 2IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM

本季持股变动

Union Square Park Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Teladoc Health INC (TDOC); 清仓: Designer Brands Inc-class A (DBI); 新建仓: Nebius Group NV (NBIS).

Union Square Park Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+125.00%	加仓
2	RDNW	Ridenow Group INC	+1.5%	-9.74%	减仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+114.29%	加仓
4	RH	Rh	+0.4%	+18.18%	加仓
5	ILPT	Industrial Logistics Propert	0%	-17.97%	减仓
6	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.2%	-33.33%	减仓
7	HA7	Enviri CORP	-0.4%	-44.44%	减仓
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.8%	-50.00%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-22.22%	减仓
10	LYFT	Lyft Inc-a	-2.3%	-39.39%	减仓
11	COMP	Compass INC - Class A	-2.5%	-40.56%	减仓
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.6%	-76.47%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.2%	-60.00%	减仓
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
16	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓
17	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	EXIT	清仓
18	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
19	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
23	SSTK	Shutterstock INC	—	EXIT	清仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建仓
30	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
33	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
34	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建仓
35	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建仓
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
38	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
41	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
42	GTENU	Gores Holdings X, Inc.	—	EXIT	清仓
43	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建仓
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
47	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
48	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
50	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Union Square Park Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Union Square Park Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Union Square Park Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Union Square Park Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2276.2万 (12.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1591.2万 (9.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1154.4万 (6.6%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1116.0万 (6.3%) 5. Ridenow Group INC (RDNW) — US$1011.6万 (5.7%)

Union Square Park Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Union Square Park Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Teladoc Health INC (TDOC); 清仓: Designer Brands Inc-class A (DBI); 新建仓: Nebius Group NV (NBIS)

Union Square Park Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Union Square Park Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 38.9% • Information Technology: 25.5% • Industrials: 16.0% • Utilities: 8.8% • Real Estate: 6.2% • Materials: 2.6%

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持仓稳定性60.0

行业集中度79.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Jump Financial, LLC

CIK 0001831577

申报总市值

US$75.0亿

3,625 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性100.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申报总市值

US$146.1亿

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

持仓稳定性90.5

行业集中度39.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Union Square Park Capital Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001666231

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Union Square Park Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 80.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.26
持仓稳定性: 80.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.35
多样化: 100
仓位均衡度: 86.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-60.0%　-US$1917.2万
加仓 IWM
+125.0%　US$623.7万
减仓 CZR
-76.5%　-US$583.8万
减仓 COMP
-40.6%　-US$602.1万
减仓 LYFT
-39.4%　-US$559.8万
减仓 SPY
-22.2%　-US$792.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 57 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.93%	-1.82%	-22.22%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	9.04%	+9.04%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	-8.21%	-60.00%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.34%	+3.97%	+125.00%
5	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	5.74%	+1.53%	-9.74%
6	RH	Rh	股票-周期性消费	5.16%	+0.42%	+18.18%
7	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	3.65%	—	+36.36%
8	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	3.39%	—	+16.67%
9	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	2.60%	—	+73.08%
10	ILPT	Industrial Logistics Propert	股票-其他	2.46%	-0.02%	-17.97%
11	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.39%	-2.53%	-40.56%
12	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.27%	-2.34%	-39.39%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.15%	-1.76%	-50.00%
14	SPWH	Sportsman's Warehouse Holdin	股票-其他	2.08%	—	+9.34%
15	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
16	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	+0.74%	+114.29%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.20%	-2.62%	-76.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	—
23	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.11%	-0.44%	-44.44%
24	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	1.09%	-0.23%	-33.33%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.05%	—	+50.00%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.01%	—	+100.00%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.00%	+1.00%	NEW
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	—	—
29	MNRO	Monro INC	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.91%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.85%	—	—
32	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.83%	—	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.79%	—	—
36	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
37	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
41	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
42	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
45	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
47	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
49	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.32%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

-17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +37.3%
贝塔系数: +1.43
阿尔法: -35.6%
最大回撤: -47.9%
年化表现: -15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: -0.31
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.36
卡玛比率: -0.33
信息比率: -0.84
跟踪误差: +32.8%
下行标准差: +29.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: -41.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.25
行业分散度: +12.6%
偏度: -1.07
峰度: +3.13
上行潜力: +1.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	80	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.RDNW 6.RH 7.PTON 8.G31249 9.AIV 10.ILPT
2025-12-31	49	US$2.1亿	72	1QQQ 2SPY 3COMP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.COMP 4.RH 5.LYFT 6.RDNW 7.ABNB 8.CZR 9.PYPL 10.TDOC
2025-09-30	56	US$2.8亿	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.LYFT 5.PTON 6.COMP 7.RH 8.PYPL 9.CZR 10.RDNW
2025-06-30	51	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3CZR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CZR 4.RH 5.PTON 6.PYPL 7.G31249 8.NBIS 9.ILPT 10.SPWH
2025-03-31	44	US$1.5亿	100	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PTON 5.HGV 6.PYPL 7.G31249 8.MHK 9.PLTR 10.ILPT
2024-12-31	33	US$1.6亿	0	1IWM 2PTON 3FND 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PTON 3.FND 4.RH 5.CZR 6.PLTR 7.G31249 8.HGV 9.RDNW 10.GDEN
2024-09-30	34	US$1.4亿	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.GEV 5.PTON 6.FND 7.PYPL 8.FWRDUSD 9.HGV 10.RDNW
2024-06-30	31	US$1.1亿	0	1IWM 2RH 3CZR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.RH 3.CZR 4.EXPE 5.PTON 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.G31249 10.RMNI
2024-03-31	29	US$1.3亿	0	1SPY 2RH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RH 3.IWM 4.PYPL 5.TRIP 6.HGV 7.FND 8.GDEN 9.CZR 10.EXPE
2023-12-31	42	US$1.4亿	0	1IWM 2SPY 3RH 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RH 4.SPB 5.PYPL 6.EXPE 7.CZR 8.GDEN 9.HGV 10.WBD
2023-09-30	30	US$8686.4万	0	1SPY 2RH 3SPB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RH 3.SPB 4.IWM 5.EXPE 6.CZR 7.PYPL 8.HGV 9.GDEN 10.SPWH
2023-06-30	34	US$1.3亿	0	1SPY 2IWM 3SPB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SPB 4.CZR 5.RH 6.EXPE 7.HGV 8.PYPL 9.GTX 10.GDEN
2023-03-31	26	US$6539.0万	0	1CZR 2HGV 3EXPE 主要持股2023-03-31 1.CZR 2.HGV 3.EXPE 4.RH 5.PYPL 6.GDEN 7.RMNI 8.SPWH 9.GTX 11 PERP A 10.HPK
2022-12-31	24	US$3788.6万	0	1CZR 2GTX 11 PERP A 3RH 主要持股2022-12-31 1.CZR 2.GTX 11 PERP A 3.RH 4.PSNY 5.SPB 6.OLPX 7.HGV 8.OXY 9.SRG 10.AMPY
2022-09-30	96	US$1.0亿	0	1IWM 2CZR 3RH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.CZR 3.RH 4.PFSWUSD 5.HGV 6.CRM 7.RMNI 8.EXPE 9.SPWH 10.PSNY
2022-06-30	117	US$9790.1万	0	1IWM 2RMNI 3PFSWUSD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.RMNI 3.PFSWUSD 4.KSS 5.HGV 6.RH 7.BNEDUSD 8.OXY 9.30320F 10.SPWH
2022-03-31	128	US$2.8亿	0	1SPY 2IWM 3RH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.RH 4.RMNI 5.HGV 6.CPRI 7.TWTRUSD 8.VVIA 9.VSXY 10.BNEDUSD
2021-12-31	133	US$3.2亿	0	1IWM 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.TWTRUSD 4.HGV 5.VSXY 6.CPRI 7.BNEDUSD 8.RMNI 9.XLE 10.BBWI
2021-09-30	80	US$2.9亿	0	1IWM 2HYG 3XRT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.HYG 3.XRT 4.TWTRUSD 5.BNEDUSD 6.BBWI 7.RMNI 8.HGV 9.VSXY 10.UTE0
2021-06-30	63	US$2.2亿	100	1IWM 2TWTRUSD 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.TWTRUSD 3.LBEUR 4.BNEDUSD 5.CPRI 6.RMNI 7.SIC 8.758338 9.UTE0 10.RH
2021-03-31	91	US$3.0亿	100	1SPY 2IWM 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.TWTRUSD 4.BNEDUSD 5.EXPE 6.RMNI 7.758338 8.CPRI 9.QQQ 10.LBEUR
2020-12-31	2	US$8517.3万	0	1SPY 2IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM

本季持股变动

Union Square Park Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+125.00%	加仓
2	RDNW	Ridenow Group INC	+1.5%	-9.74%	减仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+114.29%	加仓
4	RH	Rh	+0.4%	+18.18%	加仓
5	ILPT	Industrial Logistics Propert	0%	-17.97%	减仓
6	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.2%	-33.33%	减仓
7	HA7	Enviri CORP	-0.4%	-44.44%	减仓
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.8%	-50.00%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-22.22%	减仓
10	LYFT	Lyft Inc-a	-2.3%	-39.39%	减仓
11	COMP	Compass INC - Class A	-2.5%	-40.56%	减仓
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.6%	-76.47%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.2%	-60.00%	减仓
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
16	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓
17	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	EXIT	清仓
18	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
19	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
23	SSTK	Shutterstock INC	—	EXIT	清仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建仓
30	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
33	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
34	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建仓
35	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建仓
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
38	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
41	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
42	GTENU	Gores Holdings X, Inc.	—	EXIT	清仓
43	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建仓
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
47	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
48	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
50	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看