Trueblood Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002005380

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 256

Trueblood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.84
持仓稳定性: 15.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.29
多样化: 100
仓位均衡度: 87.9

Trueblood Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 104 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.8%　-US$159.2万
减仓 JPM
-2.1%　-US$144.5万
减仓 INTU
-45.3%　-US$91.5万
减仓 ORCL
-12.3%　-US$90.8万
加仓 CAT
+0.5%　US$77.5万
加仓 CVX
-0.4%　US$76.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 256 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.73%	-0.56%	-2.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.27%	-0.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.62%	+0.75%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.11%	+6.31%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.68%	—	+3.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+1.80%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.55%	+0.31%	+0.50%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+0.14%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+6.84%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.24%	—	+7.97%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	-0.45%
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.09%	—	+0.02%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-2.77%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.18%	+3.46%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+7.37%
17	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.97%	—	+7.27%
18	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.95%	—	+4.80%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.93%	—	-0.27%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-1.86%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.87%	—	-1.22%
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	+0.13%	+0.40%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.86%	—	+8.03%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	—	-12.42%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.15%	+5.99%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-2.14%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.75%	—	+11.17%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.12%	-4.40%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+9.31%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	+1.18%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.18%	+0.31%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.76%
34	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.70%	—	+4.10%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.12%	+3.91%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.35%	-12.32%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-8.03%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	-0.94%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+2.05%
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.68%	—	+1.15%
42	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.67%	—	-1.20%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+4.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.91%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.06%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.64%	—	-0.34%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	-0.16%	-3.94%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+7.99%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.95%
50	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.60%	—	+2.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.39
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.17
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	256	US$2.6亿	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.NVDA 7.CAT 8.FTA 9.SDVY 10.FGD
2025-12-31	252	US$2.6亿	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.RDVI 7.SDVY 8.FTA 9.CAT 10.CGGO
2025-09-30	254	US$2.6亿	24	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.ORCL 6.NVDA 7.RDVI 8.SDVY 9.FTA 10.AJG
2025-06-30	249	US$2.4亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.AJG 7.SDVY 8.NVDA 9.FTA 10.ORCL
2025-03-31	235	US$2.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AJG 5.RSP 6.RDVI 7.SDVY 8.ACN 9.FTA 10.CINF
2024-12-31	225	US$2.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.RSP 9.CINF 10.CAT
2024-09-30	231	US$2.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.UNH 9.CAT 10.CINF
2024-06-30	218	US$1.8亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.AJG 7.NVDA 8.UNH 9.CINF 10.CAT
2024-03-31	224	US$1.7亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.CAT 7.UNH 8.AJG 9.CINF 10.HD
2023-12-31	208	US$1.6亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.UNH 6.CVX 7.AJG 8.CAT 9.MCD 10.CINF

本季持股变动

Trueblood Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Franco-nevada CORP (FNV); 新建仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO).

Trueblood Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.50%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.45%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.86%	减仓
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+29.55%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+3.46%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.31%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.99%	加仓
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+6.84%	加仓
10	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.89%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.40%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.91%	加仓
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+31.98%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.31%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.63%	加仓
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	+0.14%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	-5.21%	减仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.13%	加仓
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-12.36%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-39.10%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.57%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-43.30%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.93%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-1.15%	减仓
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-3.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-42.37%	减仓
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.57%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.29%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.66%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.90%	减仓
33	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-36.17%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-12.32%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.4%	-45.26%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-2.15%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.75%	加仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
39	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
41	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
42	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trueblood Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trueblood Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 256 个已申报仓位之中。

Trueblood Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trueblood Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1209.9万 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$870.0万 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$536.7万 (2.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$461.5万 (1.8%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$429.2万 (1.7%)

Trueblood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trueblood Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Franco-nevada CORP (FNV); 新建仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO)

Trueblood Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trueblood Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 22.5% • Health Care: 10.1% • Industrials: 7.9% • Energy: 7.7% • Consumer Staples: 7.4%

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+0.5%　US$77.5万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 256 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.73%	-0.56%	-2.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.27%	-0.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.62%	+0.75%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.11%	+6.31%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.68%	—	+3.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+1.80%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.55%	+0.31%	+0.50%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+0.14%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+6.84%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.24%	—	+7.97%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	-0.45%
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.09%	—	+0.02%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-2.77%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.18%	+3.46%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+7.37%
17	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.97%	—	+7.27%
18	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	0.95%	—	+4.80%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.93%	—	-0.27%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.24%	-1.86%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.87%	—	-1.22%
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	+0.13%	+0.40%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.86%	—	+8.03%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	—	-12.42%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.15%	+5.99%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-2.14%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.75%	—	+11.17%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.12%	-4.40%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+9.31%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	+1.18%
32	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.18%	+0.31%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.76%
34	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.70%	—	+4.10%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.12%	+3.91%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.35%	-12.32%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-8.03%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	-0.94%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+2.05%
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.68%	—	+1.15%
42	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.67%	—	-1.20%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+4.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.91%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.06%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.64%	—	-0.34%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	-0.16%	-3.94%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+7.99%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.95%
50	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.60%	—	+2.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.39
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.17
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	256	US$2.6亿	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.NVDA 7.CAT 8.FTA 9.SDVY 10.FGD
2025-12-31	252	US$2.6亿	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.RDVI 7.SDVY 8.FTA 9.CAT 10.CGGO
2025-09-30	254	US$2.6亿	24	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.ORCL 6.NVDA 7.RDVI 8.SDVY 9.FTA 10.AJG
2025-06-30	249	US$2.4亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.AJG 7.SDVY 8.NVDA 9.FTA 10.ORCL
2025-03-31	235	US$2.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AJG 5.RSP 6.RDVI 7.SDVY 8.ACN 9.FTA 10.CINF
2024-12-31	225	US$2.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.RSP 9.CINF 10.CAT
2024-09-30	231	US$2.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.UNH 9.CAT 10.CINF
2024-06-30	218	US$1.8亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.AJG 7.NVDA 8.UNH 9.CINF 10.CAT
2024-03-31	224	US$1.7亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.CAT 7.UNH 8.AJG 9.CINF 10.HD
2023-12-31	208	US$1.6亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.UNH 6.CVX 7.AJG 8.CAT 9.MCD 10.CINF

本季持股变动

Trueblood Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.50%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.45%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.86%	减仓
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+29.55%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+3.46%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.31%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.99%	加仓
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+6.84%	加仓
10	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.89%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.40%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.91%	加仓
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+31.98%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.31%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.63%	加仓
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	+0.14%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	-5.21%	减仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.13%	加仓
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-12.36%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-39.10%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.57%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-43.30%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.93%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-1.15%	减仓
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-3.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-42.37%	减仓
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.57%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.29%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.66%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.90%	减仓
33	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-36.17%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-12.32%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.4%	-45.26%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-2.15%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.75%	加仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
39	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
41	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
42	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看