CIK: 0001102256
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349
Towne Trust Company, N.A在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 15.9%。
Towne Trust Company, N.A 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-4.8% -US$444.0万
加仓 XOM
-5.2% US$345.1万
减仓 COP
-49.6% -US$251.3万
减仓 BX
-16.6% -US$224.9万
减仓 PLTR
-7.2% -US$233.1万
减仓 ACN
-4.3% -US$183.0万
仅显示前 318 大持股（共 349 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.39% | +1.20% | -5.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -1.28% | -4.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.66% | -0.24% | -2.33% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.51% | +0.41% | -6.88% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.25% | -0.05% | -9.11% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.40% | +3.83% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.64% | -0.24% | -11.69% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.53% | -0.02% | -4.69% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.41% | -0.66% | -7.24% | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.40% | — | -6.10% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 2.23% | -0.06% | -12.13% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.20% | -0.29% | -5.05% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.19% | +0.18% | -4.39% | |
| 14 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 2.18% | — | -1.29% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.27% | +8.49% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.98% | -0.72% | -49.64% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.86% | +0.20% | -6.40% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.76% | -0.12% | -2.62% | |
| 19 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.75% | +0.15% | -13.30% | |
| 20 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.65% | — | -9.14% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.20% | -5.62% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.42% | -0.53% | -4.27% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.39% | -0.16% | -13.79% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.37% | +0.24% | -6.00% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.29% | +25.54% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.30% | +38.20% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.15% | -10.33% | |
| 28 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.19% | -0.67% | -16.63% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.13% | — | -3.66% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.04% | +0.22% | +24.03% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.01% | +0.13% | -1.29% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.22% | +24.25% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | — | +12.24% | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | +15.02% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.12% | -2.91% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.87% | +0.16% | +21.32% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.22% | -4.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | +7.44% | |
| 39 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -6.78% | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.80% | +0.22% | -0.87% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -6.70% | |
| 42 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.78% | +0.27% | +46.69% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | +19.90% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.13% | -15.08% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | +15.63% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -4.58% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -6.10% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.63% | +0.13% | +24.59% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.15% | +16.52% | |
| 50 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.60% | +0.16% | +34.28% |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 349 | US$3.1亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 357 | US$3.2亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 337 | US$3.1亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 357 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 384 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 376 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 369 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 406 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 620 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 124 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 317 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 112 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 108 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | US$2.3亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 100 | US$2.2亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 100 | US$2.0亿 | 11 | |
| 2020-09-30 | 97 | US$1.8亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 102 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 101 | US$1.6亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 108 | US$2.2亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 117 | US$2.1亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 117 | US$2.0亿 | 8 | |
| 2019-03-31 | 117 | US$1.9亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 122 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 128 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 129 | US$1.8亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 130 | US$1.8亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 141 | US$1.8亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 137 | US$1.8亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 134 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 131 | US$1.7亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 129 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 126 | US$1.6亿 | 9 | |
| 2016-06-30 | 126 | US$1.6亿 | 9 | |
| 2016-03-31 | 126 | US$1.6亿 | 9 | |
| 2015-12-31 | 127 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2015-09-30 | 128 | US$1.4亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 129 | US$1.5亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 128 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 140 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2014-09-30 | 140 | US$1.7亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 139 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 138 | US$1.6亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 139 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 134 | US$1.4亿 | 25 | |
| 2013-06-30 | 133 | US$1.4亿 | 0 |
Towne Trust Company, N.A 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Adobe INC (ADBE); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.77%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -5.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | -5.15% | 减仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -6.88% | 减仓 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +3.83% | 加仓 |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +38.20% | 加仓 |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.3% | +25.54% | 加仓 |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.3% | +46.69% | 加仓 |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +8.49% | 加仓 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -6.00% | 减仓 |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +24.03% | 加仓 |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +24.25% | 加仓 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -6.40% | 减仓 |
| 13 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.2% | +43.33% | 加仓 |
| 14 | SO | Southern Co/the | +0.2% | -4.39% | 减仓 |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.2% | +21.32% | 加仓 |
| 17 | HL | Hecla Mining Co | +0.2% | +34.28% | 加仓 |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.2% | +41.97% | 加仓 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +16.52% | 加仓 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -10.33% | 减仓 |
| 21 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | -13.30% | 减仓 |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | +19.90% | 加仓 |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +24.59% | 加仓 |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | +0.1% | +15.02% | 加仓 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -2.91% | 减仓 |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +280.23% | 加仓 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -4.69% | 减仓 |
| 29 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -9.11% | 减仓 |
| 30 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -12.13% | 减仓 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.1% | -13.77% | 减仓 |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | -32.01% | 减仓 |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | -2.62% | 减仓 |
| 34 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | -15.08% | 减仓 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.47% | 减仓 |
| 36 | ECL | Ecolab INC | -0.2% | -13.79% | 减仓 |
| 37 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -22.32% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.62% | 减仓 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.98% | 减仓 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.33% | 减仓 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -11.69% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.05% | 减仓 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -4.27% | 减仓 |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -7.24% | 减仓 |
| 45 | BX | Blackstone INC | -0.7% | -16.63% | 减仓 |
| 46 | COP | Conocophillips | -0.7% | -49.64% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -4.77% | 减仓 |
| 48 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001876326
申报总市值
US$3.1亿
204 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001081668
申报总市值
US$3.1亿
55 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001906805
申报总市值
US$3.1亿
51 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000728572
申报总市值
US$1.3亿
502 stks
2015-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000897676
申报总市值
US$69.0亿
1,032 stks
2016-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000913414
申报总市值
US$6754.2亿
3,855 stks
2016-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC