Tanglewood Legacy Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001965616

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269

Tanglewood Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 8.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.65
持仓稳定性: 8.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.49
多样化: 100
仓位均衡度: 55.63

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+3.4%　-US$245.0万
加仓 PAAA
+45.6%　US$356.9万
加仓 IUSV
+7.1%　US$248.9万
加仓 SM
0.0%　US$92.8万
减仓 IWF
+3.0%　-US$58.7万
加仓 GFEB
+32.2%　US$86.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	18.86%	-1.64%	+3.41%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.11%	+0.40%	+7.12%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	11.83%	+0.08%	+4.17%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.14%	+1.18%	+45.56%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.07%	+0.59%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.73%	-0.32%	+2.98%
7	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-1.39%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.75%	—	-2.73%
9	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-3.43%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.02%	+7.62%
11	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-0.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	+8.58%
13	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+32.16%
14	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+20.41%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.08%	+3.91%
16	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.10%	—	—
17	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.03%	—	—
18	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.91%	+0.23%	+39.39%
19	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.32%	—
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.77%	—	-0.30%
21	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.76%	—	-0.09%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.72%	—	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	-1.49%
24	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.67%	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	-0.09%	-4.70%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.10%	—
27	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.63%	-0.09%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	—
29	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.57%	—	—
30	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+13.02%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
32	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	—	—
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.39%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.05%	+0.64%
35	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+19.87%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+32.44%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+48.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	+0.03%
42	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	—	—
43	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+42.60%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	+0.35%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—
46	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	—	—
47	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	-19.55%
50	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+23.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.4
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.8亿	9	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.PAAA 5.IWR 6.IWF 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.SPY
2025-12-31	267	US$2.7亿	27	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.IWR 5.IWF 6.PAAA 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.FAPR
2025-09-30	273	US$2.6亿	19	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.PAAA 6.FMAY 7.IWD 8.DMAY 9.FAPR 10.SPY
2025-06-30	283	US$2.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.FMAY 7.DMAY 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2025-03-31	293	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.IWD 7.FMAY 8.DMAY 9.FAPR 10.AAPL
2024-12-31	299	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-09-30	283	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-06-30	284	US$2.1亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.IWD 8.FAPR 9.PAAA 10.SPY
2024-03-31	295	US$2.0亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.FAPR 9.DAPR 10.SPY
2023-12-31	279	US$1.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-09-30	285	US$1.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-06-30	283	US$1.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2023-03-31	279	US$1.6亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2022-12-31	247	US$1.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.SM 8.DAPR 9.IWF 10.FAPR

本季持股变动

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清仓: American Tower CORP (AMT); 加仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 +3.41%; 加仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — 股数 +45.56%.

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+45.56%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+7.12%	加仓
3	SM	Sm Energy Co	+0.3%	—	不变
4	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+32.16%	加仓
5	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+39.39%	加仓
6	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+20.41%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+551.95%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+48.06%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+42.60%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+114.69%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+4.17%	加仓
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+46.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+80.35%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+32.44%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.00%	加仓
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+19.87%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.64%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
24	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+13.02%	加仓
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+23.56%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+336.07%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
28	OGE	Oge Energy CORP	0%	—	不变
29	DE	Deere & Co	0%	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.62%	加仓
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-27.43%	减仓
32	AXP	American Express Co	0%	—	不变
33	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	-14.12%	减仓
34	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
35	GE	General Electric	0%	+0.04%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-61.82%	减仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.59%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.91%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-19.55%	减仓
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	—	不变
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.70%	减仓
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.39%	减仓
44	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-3.43%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.98%	加仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+3.41%	加仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 269 个已申报仓位之中。

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5215.0万 (18.9%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3900.1万 (14.1%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$3270.8万 (11.8%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$1144.2万 (4.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$890.6万 (3.2%)

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清仓: American Tower CORP (AMT); 加仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 +3.41%; 加仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — 股数 +45.56%

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 23.3% • Health Care: 14.0% • Energy: 12.5% • Financials: 8.0% • Consumer Discretionary: 5.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Winfield Associates, Inc.

CIK 0001569655

申报总市值

US$2.8亿

153 stks

2022-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Envision Financial Planning, LLC

CIK 0001964460

申报总市值

US$2.8亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Alta Advisers Ltd

CIK 0001536114

申报总市值

US$2.8亿

207 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Merit Financial Group, LLC

CIK 0001621225

申报总市值

US$134.6亿

7,348 stks

2026-03-31

集中度2.8

持仓稳定性18.6

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

查看详情

Windsor Wealth Management, Inc.

CIK 0001731713

申报总市值

US$5.5亿

157 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.3

持仓稳定性0.0

行业集中度92.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Value

查看详情

Veracity Capital LLC

CIK 0001811005

申报总市值

US$2.8亿

201 stks

2026-03-31

集中度17.9

持仓稳定性24.7

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Value

查看详情

Tanglewood Legacy Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001965616

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269

Tanglewood Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 8.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.65
持仓稳定性: 8.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.49
多样化: 100
仓位均衡度: 55.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+3.4%　-US$245.0万
加仓 PAAA
+45.6%　US$356.9万
加仓 IUSV
+7.1%　US$248.9万
加仓 SM
0.0%　US$92.8万
减仓 IWF
+3.0%　-US$58.7万
加仓 GFEB
+32.2%　US$86.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	18.86%	-1.64%	+3.41%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.11%	+0.40%	+7.12%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	11.83%	+0.08%	+4.17%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.14%	+1.18%	+45.56%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.07%	+0.59%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.73%	-0.32%	+2.98%
7	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-1.39%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.75%	—	-2.73%
9	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-3.43%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.02%	+7.62%
11	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-0.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	+8.58%
13	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+32.16%
14	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+20.41%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.08%	+3.91%
16	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.10%	—	—
17	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.03%	—	—
18	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.91%	+0.23%	+39.39%
19	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.32%	—
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.77%	—	-0.30%
21	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.76%	—	-0.09%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.72%	—	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	-1.49%
24	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.67%	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	-0.09%	-4.70%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.10%	—
27	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.63%	-0.09%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	—
29	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.57%	—	—
30	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+13.02%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
32	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	—	—
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.39%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.05%	+0.64%
35	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+19.87%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+32.44%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+48.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	+0.03%
42	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	—	—
43	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+42.60%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	+0.35%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—
46	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	—	—
47	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	-19.55%
50	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+23.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.4
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.8亿	9	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.PAAA 5.IWR 6.IWF 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.SPY
2025-12-31	267	US$2.7亿	27	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.IWR 5.IWF 6.PAAA 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.FAPR
2025-09-30	273	US$2.6亿	19	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.PAAA 6.FMAY 7.IWD 8.DMAY 9.FAPR 10.SPY
2025-06-30	283	US$2.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.FMAY 7.DMAY 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2025-03-31	293	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.IWD 7.FMAY 8.DMAY 9.FAPR 10.AAPL
2024-12-31	299	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-09-30	283	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-06-30	284	US$2.1亿	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.IWD 8.FAPR 9.PAAA 10.SPY
2024-03-31	295	US$2.0亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.FAPR 9.DAPR 10.SPY
2023-12-31	279	US$1.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-09-30	285	US$1.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-06-30	283	US$1.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2023-03-31	279	US$1.6亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2022-12-31	247	US$1.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.SM 8.DAPR 9.IWF 10.FAPR

本季持股变动

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+45.56%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+7.12%	加仓
3	SM	Sm Energy Co	+0.3%	—	不变
4	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+32.16%	加仓
5	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+39.39%	加仓
6	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+20.41%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+551.95%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+48.06%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+42.60%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+114.69%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+4.17%	加仓
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+46.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+80.35%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+32.44%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.00%	加仓
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+19.87%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.64%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
24	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+13.02%	加仓
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+23.56%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+336.07%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
28	OGE	Oge Energy CORP	0%	—	不变
29	DE	Deere & Co	0%	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.62%	加仓
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-27.43%	减仓
32	AXP	American Express Co	0%	—	不变
33	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	-14.12%	减仓
34	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
35	GE	General Electric	0%	+0.04%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-61.82%	减仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.59%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.91%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-19.55%	减仓
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	—	不变
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.70%	减仓
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.39%	减仓
44	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-3.43%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.98%	加仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+3.41%	加仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看