T. Rowe Price Investment Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001897612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1452.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 643

T. Rowe Price Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 643 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1452.2亿，季度换手率为 43.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.71
持仓稳定性: 43.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 77.72

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 108 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 643 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 META
+135.7%　US$20.1亿
减仓 ABT
-84.5%　-US$19.6亿
加仓 AMZN
+40.6%　US$11.0亿
减仓 GOOGL
-35.7%　-US$17.6亿
加仓 WAT
+3366.7%　US$13.4亿
减仓 NVDA
-27.4%　-US$16.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這一季T. Rowe Price擺明在玩換股大風吹，清倉ABT、AJG、APH，倒貨NVDA與GOOGL，同時大舉加碼META與神祕新標的，連WAT都從垃圾倉拉到接近1%。與其說分散風險，不如說他們在用腳投票，把資金從漲高的舊愛轉向數位廣告與生命科學，根本是標準的主力換手、散戶接盤的劇本。

基本面与宏观布局

白話就是，他們賭的是資金行情退潮後，市場不再迷信純AI硬體股的高估值，而是轉向基本面有盈利支撐的領域（Meta的廣告復甦、Waters的科研支出回歸）。Fed遲遲不降息，流動性收緊，大戶正在為Beta屠殺做準備，一邊減碼曾經的領頭羊，一邊布局後續補漲的標的。這局棋的勝負手，就看META這匹老馬能不能真的跑出新AI變現模式，倒出來的NVDA繼續漲就是自己打臉。

潜在盲点

最大罩門就是他們的強迫症般追高性格，雖然持股分散，但加碼的META、新標的以及WAT全是短期漲多的動能股，一旦市場反轉多殺多，這些籌碼最先被倒出來。別忘了，機構船大難掉頭，流動性踩踏時，重倉股往往就是跌最慘的那批。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.58%	+0.99%	+40.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.04%	+18.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.09%	-4.84%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	+1.49%	+135.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.82%	-27.38%
6	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.87%	-0.15%	+3.94%
7	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+0.35%	+1.73%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	-0.96%	-35.70%
9	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.60%	—	-3.28%
10	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.36%	—	-6.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+16.13%
12	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	1.34%	—	-1.11%
13	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.18%	+0.74%	+196.15%
14	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.41%	-35.70%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	-11.02%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.71%	-32.64%
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.04%	—	-17.92%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.98%	—	-18.29%
19	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
20	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.96%	+0.93%	+3366.74%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.90%	—	-5.00%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+6.24%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.22%	-32.84%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	—	-27.97%
25	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-1.09%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.19%	-17.38%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+10.42%
28	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.69%	—	-16.92%
29	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.68%	—	+2.44%
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+43.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	-6.75%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.22%	-15.91%
33	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.64%	—	+5.85%
34	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.08%
35	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.08%
36	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.60%	+0.47%	+276.99%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	—	-3.75%
38	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.60%	—	+25.94%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.68%
40	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.57%	-0.43%	-52.57%
41	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.56%	—	+4.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.50%	+1056.04%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.55%	-0.34%	-48.60%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-0.40%
45	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.54%	—	+1.88%
46	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.54%	—	-10.67%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.32%	-33.27%
48	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.53%	+0.45%	+813.79%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	+0.50%	NEW
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.32%	+217.30%

1–50 of 643

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.72
信息比率: -1.43
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.68
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1452.2亿	43	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.PTC 7.CNP 8.GOOGL 9.NI 10.COR
2025-12-31	901	US$1584.3亿	32	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.PTC 7.BDX 8.YUM 9.COR 10.ABT
2025-09-30	879	US$1635.9亿	53	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PTC 6.BDX 7.META 8.YUM 9.ABT 10.GOOGL
2025-06-30	684	US$1583.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.PTC 5.ROP 6.BDX 7.RVTY 8.APH 9.META 10.AMD
2025-03-31	657	US$1511.7亿	0	1MSFT 2PTC 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.PTC 3.AMZN 4.ROP 5.BDX 6.FTV 7.NVDA 8.RVTY 9.MCK 10.CNP
2024-12-31	633	US$1621.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3FTV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.FTV 4.PTC 5.NVDA 6.BDX 7.ROP 8.UNH 9.MRVL 10.RVTY
2024-09-30	622	US$1658.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3FTV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.FTV 4.AMZN 5.PTC 6.UNH 7.RVTY 8.DHR 9.BDX 10.ROP
2024-06-30	620	US$1584.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PTC 5.NVDA 6.UNH 7.FTV 8.WCN 9.DHR 10.ROP
2024-03-31	620	US$1634.5亿	0	1MSFT 2FTV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FTV 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.WCN 7.PTC 8.IR 9.MCHP 10.CNQ
2023-12-31	596	US$1538.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.IR 4.FTV 5.UNH 6.YUM 7.AMZN 8.MCHP 9.WCN 10.BDX
2023-09-30	571	US$1414.7亿	0	1MSFT 2FTV 3IR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FTV 3.IR 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.YUM 8.MCHP 9.ICE 10.AAPL
2023-06-30	566	US$1468.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3FTV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FTV 4.IR 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.TFX 9.MCHP 10.GOOGL
2023-03-31	544	US$1394.8亿	0	1MSFT 2IR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IR 3.AAPL 4.FTV 5.TFX 6.UNH 7.ICE 8.AMZN 9.MCHP 10.HO1
2022-12-31	541	US$1303.3亿	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.TFX 5.PNC 6.ICE 7.HO1 8.AAPL 9.EFX 10.AVTR
2022-09-30	541	US$1251.8亿	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.AAPL 5.YUM 6.PNC 7.AMZN 8.TEL 9.TFX 10.RVTY

本季持股变动

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 清仓: Hologic INC (HO1).

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+135.69%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+40.58%	加仓
3	WAT	Waters CORP	+0.9%	+3366.74%	加仓
4	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.7%	+196.15%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1056.04%	加仓
6	APGE	Apogee Therapeutics INC	+0.5%	+276.99%	加仓
7	DASH	Doordash INC - A	+0.5%	+813.79%	加仓
8	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+1.73%	加仓
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+866.59%	加仓
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+217.30%	加仓
11	CGON	Cg Oncology INC	+0.3%	+1490.28%	加仓
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+0.3%	+767.81%	加仓
13	PODD	Insulet CORP	+0.3%	+537101.78%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+468.64%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.19%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	减仓
17	PTC	Ptc INC	-0.2%	+3.94%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-17.38%	减仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-26.78%	减仓
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.84%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-15.91%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-66.04%	减仓
23	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.3%	-78.64%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-99.72%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-33.27%	减仓
26	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.3%	-64.20%	减仓
27	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-99.34%	减仓
28	PPL	Ppl CORP	-0.3%	-48.60%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-76.74%	减仓
30	YUM	Yum! Brands INC	-0.4%	-35.70%	减仓
31	AEE	Ameren Corporation	-0.4%	-52.57%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-89.72%	减仓
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.6%	-80.73%	减仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.7%	-32.64%	减仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	-83.24%	减仓
36	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-93.55%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-27.38%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-35.70%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-84.55%	减仓
40	✓	Ascendis Pharma A/s	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
44	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
49	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1452.2亿，分布在 643 个已申报仓位之中。

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$52.0亿 (3.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$47.2亿 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$39.8亿 (2.7%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$39.3亿 (2.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$33.9亿 (2.3%)

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 清仓: Hologic INC (HO1)

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 16.1% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.8% • Communication Services: 7.5%

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T. Rowe Price Investment Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001897612

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US$1452.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 643

T. Rowe Price Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 643 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1452.2亿，季度换手率为 43.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.71
持仓稳定性: 43.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 77.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 META
+135.7%　US$20.1亿
减仓 ABT
-84.5%　-US$19.6亿
加仓 AMZN
+40.6%　US$11.0亿
减仓 GOOGL
-35.7%　-US$17.6亿
加仓 WAT
+3366.7%　US$13.4亿
减仓 NVDA
-27.4%　-US$16.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.58%	+0.99%	+40.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.04%	+18.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.09%	-4.84%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	+1.49%	+135.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.82%	-27.38%
6	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.87%	-0.15%	+3.94%
7	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+0.35%	+1.73%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	-0.96%	-35.70%
9	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.60%	—	-3.28%
10	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.36%	—	-6.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+16.13%
12	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	1.34%	—	-1.11%
13	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.18%	+0.74%	+196.15%
14	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.41%	-35.70%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	-11.02%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.71%	-32.64%
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.04%	—	-17.92%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.98%	—	-18.29%
19	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
20	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.96%	+0.93%	+3366.74%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.90%	—	-5.00%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+6.24%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.22%	-32.84%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	—	-27.97%
25	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-1.09%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.19%	-17.38%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+10.42%
28	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.69%	—	-16.92%
29	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.68%	—	+2.44%
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+43.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	-6.75%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.22%	-15.91%
33	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.64%	—	+5.85%
34	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.08%
35	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.08%
36	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.60%	+0.47%	+276.99%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	—	-3.75%
38	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.60%	—	+25.94%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.68%
40	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.57%	-0.43%	-52.57%
41	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.56%	—	+4.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.50%	+1056.04%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.55%	-0.34%	-48.60%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-0.40%
45	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.54%	—	+1.88%
46	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.54%	—	-10.67%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.32%	-33.27%
48	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.53%	+0.45%	+813.79%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	+0.50%	NEW
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.32%	+217.30%

1–50 of 643

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.72
信息比率: -1.43
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.68
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1452.2亿	43	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.PTC 7.CNP 8.GOOGL 9.NI 10.COR
2025-12-31	901	US$1584.3亿	32	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.PTC 7.BDX 8.YUM 9.COR 10.ABT
2025-09-30	879	US$1635.9亿	53	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PTC 6.BDX 7.META 8.YUM 9.ABT 10.GOOGL
2025-06-30	684	US$1583.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.PTC 5.ROP 6.BDX 7.RVTY 8.APH 9.META 10.AMD
2025-03-31	657	US$1511.7亿	0	1MSFT 2PTC 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.PTC 3.AMZN 4.ROP 5.BDX 6.FTV 7.NVDA 8.RVTY 9.MCK 10.CNP
2024-12-31	633	US$1621.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3FTV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.FTV 4.PTC 5.NVDA 6.BDX 7.ROP 8.UNH 9.MRVL 10.RVTY
2024-09-30	622	US$1658.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3FTV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.FTV 4.AMZN 5.PTC 6.UNH 7.RVTY 8.DHR 9.BDX 10.ROP
2024-06-30	620	US$1584.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PTC 5.NVDA 6.UNH 7.FTV 8.WCN 9.DHR 10.ROP
2024-03-31	620	US$1634.5亿	0	1MSFT 2FTV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FTV 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.WCN 7.PTC 8.IR 9.MCHP 10.CNQ
2023-12-31	596	US$1538.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.IR 4.FTV 5.UNH 6.YUM 7.AMZN 8.MCHP 9.WCN 10.BDX
2023-09-30	571	US$1414.7亿	0	1MSFT 2FTV 3IR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FTV 3.IR 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.YUM 8.MCHP 9.ICE 10.AAPL
2023-06-30	566	US$1468.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3FTV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FTV 4.IR 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.TFX 9.MCHP 10.GOOGL
2023-03-31	544	US$1394.8亿	0	1MSFT 2IR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IR 3.AAPL 4.FTV 5.TFX 6.UNH 7.ICE 8.AMZN 9.MCHP 10.HO1
2022-12-31	541	US$1303.3亿	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.TFX 5.PNC 6.ICE 7.HO1 8.AAPL 9.EFX 10.AVTR
2022-09-30	541	US$1251.8亿	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.AAPL 5.YUM 6.PNC 7.AMZN 8.TEL 9.TFX 10.RVTY

本季持股变动

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+135.69%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+40.58%	加仓
3	WAT	Waters CORP	+0.9%	+3366.74%	加仓
4	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.7%	+196.15%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1056.04%	加仓
6	APGE	Apogee Therapeutics INC	+0.5%	+276.99%	加仓
7	DASH	Doordash INC - A	+0.5%	+813.79%	加仓
8	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+1.73%	加仓
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+866.59%	加仓
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+217.30%	加仓
11	CGON	Cg Oncology INC	+0.3%	+1490.28%	加仓
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+0.3%	+767.81%	加仓
13	PODD	Insulet CORP	+0.3%	+537101.78%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+468.64%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.19%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	减仓
17	PTC	Ptc INC	-0.2%	+3.94%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-17.38%	减仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-26.78%	减仓
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.84%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-15.91%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-66.04%	减仓
23	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.3%	-78.64%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-99.72%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-33.27%	减仓
26	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.3%	-64.20%	减仓
27	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-99.34%	减仓
28	PPL	Ppl CORP	-0.3%	-48.60%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-76.74%	减仓
30	YUM	Yum! Brands INC	-0.4%	-35.70%	减仓
31	AEE	Ameren Corporation	-0.4%	-52.57%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-89.72%	减仓
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.6%	-80.73%	减仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.7%	-32.64%	减仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	-83.24%	减仓
36	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-93.55%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-27.38%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-35.70%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-84.55%	减仓
40	✓	Ascendis Pharma A/s	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
44	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清仓
49	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看