Stephen J. Garry & Associates, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002056402

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.92
持仓稳定性: 13.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.67
多样化: 100
仓位均衡度: 83.06

Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-5.3%　-US$407.1万
加仓 IAU
+0.6%　US$120.0万
加仓 VTV
+11.3%　US$79.2万
加仓 BND
+6.7%　US$58.7万
减仓 BRK-B
-40.0%　-US$74.0万
加仓 ITA
+62.8%　US$68.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.19%	-2.98%	-5.34%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.35%	+1.11%	+0.62%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	+0.58%	+6.66%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.65%	-0.51%	-2.91%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.65%	+0.24%	+3.21%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	+11.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.56%	-0.38%	-4.61%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.75%	—	-0.18%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.24%	+1.36%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.40%	-6.92%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.64%	-0.03%	+0.40%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.70%	-0.26%	-13.81%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.55%	-0.21%	-12.54%
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.39%	+0.56%	+62.76%
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.01%	+2.96%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-2.26%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.11%	-4.53%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.28%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.04%	-0.16%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	+0.38%	+69.62%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.03%	+3.39%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.57%	-39.98%
24	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-6.42%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-5.07%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.47%	+191.36%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.10%	-8.23%
28	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.50%	+0.07%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.03%	-0.32%
30	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-0.04%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-1.65%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.04%	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	—	-5.12%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	-0.12%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	-0.25%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+12.73%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.02%	+0.43%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.08%	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.76%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-1.93%
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
46	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-2.41%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-32.72%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.01%	—
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.82%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.17%	-0.03%	-8.61%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.58
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.73
峰度: +0.44
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.2亿	13	1VUG 2IAU 3BND 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IAU 3.BND 4.VOO 5.BIV 6.VTV 7.SPY 8.VBK 9.IVOG 10.IVV
2025-12-31	51	US$1.3亿	6	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-09-30	51	US$1.3亿	19	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-06-30	47	US$1.2亿	0	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-03-31	43	US$1.1亿	0	1VUG 2BND 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BND 3.IAU 4.VOO 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-12-31	44	US$1.1亿	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.IAU 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-09-30	40	US$1.1亿	0	1VUG 2VOO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IAU 4.BND 5.SPY 6.SHY 7.VCSH 8.VTV 9.BIV 10.IVV
2024-06-30	40	US$9877.9万	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.SPY 6.VCSH 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.BIV
2024-03-31	41	US$9664.7万	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.VCSH 6.SPY 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.IVOG
2023-12-31	39	US$9032.0万	0	1VUG 2SHY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.SHY 3.VTV 4.IAU 5.VCSH 6.BND 7.VOO 8.SPY 9.BIV 10.IVV

本季持股变动

Stephen J. Garry & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV).

Stephen J. Garry & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+0.62%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+11.33%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.66%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+62.76%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+191.36%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+69.62%	加仓
7	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+1.36%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+3.21%	加仓
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+12.73%	加仓
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
12	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+15.82%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.65%	减仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+3.39%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.28%	减仓
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+2.96%	加仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-5.12%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.26%	减仓
23	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-2.41%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.43%	加仓
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.40%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	0%	-8.61%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.16%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.07%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	减仓
32	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-6.42%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.23%	减仓
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-32.72%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.53%	减仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-12.54%	减仓
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-13.81%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-4.61%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.92%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.91%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-39.98%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	-5.34%	减仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
50	ANIX	Anixa Biosciences INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephen J. Garry & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stephen J. Garry & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stephen J. Garry & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2261.7万 (18.2%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1411.5万 (11.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1029.3万 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$951.3万 (7.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$826.5万 (6.7%)

Stephen J. Garry & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stephen J. Garry & Associates, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV)

Stephen J. Garry & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stephen J. Garry & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.1% • Financials: 25.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 8.2% • Energy: 5.9% • Industrials: 4.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-5.3%　-US$407.1万
加仓 IAU
+0.6%　US$120.0万
加仓 VTV
+11.3%　US$79.2万
加仓 BND
+6.7%　US$58.7万
减仓 BRK-B
-40.0%　-US$74.0万
加仓 ITA
+62.8%　US$68.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.19%	-2.98%	-5.34%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.35%	+1.11%	+0.62%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	+0.58%	+6.66%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.65%	-0.51%	-2.91%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.65%	+0.24%	+3.21%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	+11.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.56%	-0.38%	-4.61%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.75%	—	-0.18%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.24%	+1.36%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.40%	-6.92%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.64%	-0.03%	+0.40%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.70%	-0.26%	-13.81%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.55%	-0.21%	-12.54%
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.39%	+0.56%	+62.76%
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.01%	+2.96%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-2.26%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.11%	-4.53%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.28%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.04%	-0.16%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	+0.38%	+69.62%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.03%	+3.39%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.57%	-39.98%
24	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-6.42%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-5.07%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.47%	+191.36%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.10%	-8.23%
28	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.50%	+0.07%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.03%	-0.32%
30	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-0.04%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-1.65%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.04%	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	—	-5.12%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	-0.12%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	-0.25%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+12.73%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.02%	+0.43%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.08%	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.76%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-1.93%
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
46	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-2.41%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-32.72%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.01%	—
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.82%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.17%	-0.03%	-8.61%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.58
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.73
峰度: +0.44
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.2亿	13	1VUG 2IAU 3BND 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IAU 3.BND 4.VOO 5.BIV 6.VTV 7.SPY 8.VBK 9.IVOG 10.IVV
2025-12-31	51	US$1.3亿	6	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-09-30	51	US$1.3亿	19	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-06-30	47	US$1.2亿	0	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-03-31	43	US$1.1亿	0	1VUG 2BND 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BND 3.IAU 4.VOO 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-12-31	44	US$1.1亿	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.IAU 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-09-30	40	US$1.1亿	0	1VUG 2VOO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IAU 4.BND 5.SPY 6.SHY 7.VCSH 8.VTV 9.BIV 10.IVV
2024-06-30	40	US$9877.9万	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.SPY 6.VCSH 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.BIV
2024-03-31	41	US$9664.7万	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.VCSH 6.SPY 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.IVOG
2023-12-31	39	US$9032.0万	0	1VUG 2SHY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.SHY 3.VTV 4.IAU 5.VCSH 6.BND 7.VOO 8.SPY 9.BIV 10.IVV

本季持股变动

Stephen J. Garry & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+0.62%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+11.33%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.66%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+62.76%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+191.36%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+69.62%	加仓
7	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+1.36%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+3.21%	加仓
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+12.73%	加仓
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
12	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+15.82%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.65%	减仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+3.39%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.28%	减仓
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+2.96%	加仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-5.12%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.26%	减仓
23	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-2.41%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.43%	加仓
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.40%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	0%	-8.61%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.16%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.07%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	减仓
32	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-6.42%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.23%	减仓
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-32.72%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.53%	减仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-12.54%	减仓
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-13.81%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-4.61%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.92%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.91%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-39.98%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	-5.34%	减仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
50	ANIX	Anixa Biosciences INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看