Steel Grove Capital Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001166308

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.37
持仓稳定性: 13.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.78
多样化: 100
仓位均衡度: 55.89

Steel Grove Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-0.1%　-US$979.5万
减仓 IBIT
-0.1%　-US$511.3万
减仓 NVDA
+0.3%　-US$539.8万
减仓 VOO
+1.7%　-US$701.8万
减仓 GOOGL
+0.4%　-US$445.8万
减仓 VONV
-87.2%　-US$374.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.88%	-0.41%	+1.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.69%	-0.79%	-0.14%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.58%	-0.44%	+0.29%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.60%	-0.39%	+0.43%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.13%	-0.09%	—
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+6.30%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.62%	-0.35%	+0.42%
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.83%	-0.51%	-0.11%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.16%	-5.48%
10	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.47%	—	-0.03%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	+0.28%
12	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.06%	—	+3.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.06%	-0.36%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.93%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+2.37%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.72%	—	+0.45%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.58%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.94%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.09%	+17.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+4.11%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.53%	—	-5.06%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.44%	+0.07%	-1.65%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.43%	—	+0.02%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.51%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	+1.18%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+3.26%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+0.01%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.02%
30	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.32%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	+9.59%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.33%	+0.07%	+5.07%
33	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.86%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.33%	—	-6.35%
35	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.30%	+0.09%	-1.24%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.45%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+5.03%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	-1.37%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.26%	—	-6.96%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	+0.09%	+26.30%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.25%	+0.21%	+435.16%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.22%	+0.16%	+203.06%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.22%	+0.07%	+15.62%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	—	-4.23%
45	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.21%	—	-17.04%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+1.69%
47	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.21%	—	-30.33%
48	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.21%	—	+5.77%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.21%	—	+1.81%
50	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.34
峰度: +0.13
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$9.5亿	13	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.META 8.IBIT 9.IVV 10.UYLD
2025-12-31	203	US$9.6亿	29	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.META 8.IBIT 9.IVV 10.UYLD
2025-09-30	182	US$8.4亿	26	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.IVV 8.META 9.GS 10.BX
2025-06-30	178	US$8.4亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.IVV 8.META 9.GS 10.BX
2025-03-31	170	US$6.6亿	100	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.JPM
2024-12-31	186	US$7.3亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.BSCQ
2024-09-30	178	US$7.1亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.VEA
2024-06-30	172	US$7.2亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.SPY 9.BRK-B 10.BSCQ
2024-03-31	217	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DSTL 4.DIA 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.MUB
2023-12-31	193	US$7.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.GOOGL 6.IVV 7.NVDA 8.BRK-B 9.MUB 10.HDV
2023-09-30	197	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.GOOGL 6.MUB 7.IVV 8.BRK-B 9.MDY 10.PDBC
2023-06-30	196	US$8.0亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.MUB 6.GOOGL 7.IVV 8.SUB 9.MDY 10.BRK-B
2023-03-31	190	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.MUB 5.DSTL 6.GOOGL 7.SUB 8.IVV 9.MDY 10.BRK-B
2022-12-31	181	US$7.0亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.MUB 5.DSTL 6.SUB 7.GOOGL 8.IVV 9.MDY 10.BRK-B
2022-09-30	154	US$5.6亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.GOOGL 5.MDY 6.BRK-B 7.AGG 8.VEA 9.VGSH 10.KO
2022-06-30	142	US$5.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AAPL 5.AGG 6.MDY 7.BRK-B 8.GOOGL 9.VEA 10.AMZN
2022-03-31	155	US$6.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AAPL 5.BRK-B 6.MDY 7.AMZN 8.GOOG 9.VEA 10.SRVR
2021-12-31	150	US$5.1亿	0	1QQQ 2VOO 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.MDY 7.SHY 8.BRK-B 9.IWD 10.VEA
2021-09-30	148	US$4.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.VGSH 9.VEA 10.JPM
2021-06-30	139	US$3.7亿	100	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.VGSH 9.JPM 10.VEA
2021-03-31	135	US$3.1亿	34	1VOO 2DIA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.DIA 3.AMZN 4.QQQ 5.AAPL 6.BRK-B 7.JPM 8.MDY 9.VGSH 10.SRVR
2020-12-31	129	US$3.1亿	46	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.VGSH 8.MDY 9.VDE 10.LYFT
2020-09-30	111	US$2.5亿	23	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.VGSH 8.JPM 9.SRVR 10.AMLP
2020-06-30	113	US$2.2亿	54	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.VGSH 9.VDE 10.AMLP
2020-03-31	99	US$1.5亿	67	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.VDE 7.VXUS 8.KO 9.AMLPUSD 10.MINT
2019-12-31	122	US$1.8亿	22	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.MINT 6.AMLPUSD 7.LYFT 8.KO 9.VXUS 10.EPD
2019-09-30	117	US$1.7亿	17	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LYFT 7.KO 8.151461 9.EPD 10.VXUS
2019-06-30	117	US$1.6亿	14	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LARK 7.KO 8.VXUS 9.EPD 10.WEP
2019-03-31	118	US$1.5亿	100	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LARK 7.KO 8.EPD 9.WEP 10.VXUS
2018-12-31	418	US$7.1亿	55	1ACWX 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IEFA 3.AAPL 4.IWV 5.AMLPUSD 6.LARK 7.IDV 8.SPY 9.AMZN 10.KNOP
2018-09-30	312	US$7.2亿	31	1AAPL 2AMLPUSD 3LARK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.LARK 4.AMZN 5.WEP 6.KNOP 7.KO 8.RHP 9.MRK 10.EPD
2018-06-30	309	US$6.2亿	29	1LARK 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.LARK 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.WEP 5.AMZN 6.RHP 7.EPD 8.KO 9.HFCUSD 10.KNOP
2018-03-31	305	US$6.4亿	32	1LARK 2AAPL 3WEP 主要持股2018-03-31 1.LARK 2.AAPL 3.WEP 4.KO 5.AMZN 6.INTC 7.HEFA 8.CSCO 9.T 10.ABBV
2017-12-31	300	US$6.6亿	33	1LARK 2HEFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.LARK 2.HEFA 3.AAPL 4.WEP 5.HFCUSD 6.ABBV 7.EPD 8.VLO 9.VZ 10.LMT
2017-09-30	286	US$5.5亿	26	1LARK 2HEFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.LARK 2.HEFA 3.AAPL 4.WEP 5.EPD 6.ABBV 7.KNOP 8.KO 9.BA 10.HEZU
2017-06-30	277	US$5.6亿	25	1LARK 2WEP 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.LARK 2.WEP 3.AAPL 4.KO 5.HEFA 6.EPD 7.HEZU 8.KNOP 9.ABBV 10.HYMB
2017-03-31	277	US$5.7亿	26	1AMLPUSD 2WEP 3LARK 主要持股2017-03-31 1.AMLPUSD 2.WEP 3.LARK 4.EPD 5.AAPL 6.KO 7.HEFA 8.PAA 9.BPLUSD 10.HEZU
2016-12-31	251	US$5.0亿	30	1WEP 2AMLPUSD 3LARK 主要持股2016-12-31 1.WEP 2.AMLPUSD 3.LARK 4.EPD 5.HEZU 6.KO 7.HEFA 8.PAA 9.ENB 10.AAPL
2016-09-30	202	US$4.4亿	28	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-09-30 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.EPD 5.KO 6.PAA 7.BPLUSD 8.ENB 9.LARK 10.AAPL
2016-06-30	194	US$4.1亿	21	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-06-30 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.EPD 5.KO 6.HEWJ 7.BPLUSD 8.ENB 9.PAA 10.HEFA
2016-03-31	190	US$3.9亿	56	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-03-31 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.HEWJ 5.EPD 6.KO 7.BPLUSD 8.PAA 9.ENB 10.CTLEUR
2015-12-31	200	US$4.0亿	44	1HEDJ 2HEZU 3AMLPUSD 主要持股2015-12-31 1.HEDJ 2.HEZU 3.AMLPUSD 4.WEP 5.DXJ 6.EPD 7.KO 8.MTG 9.ENB 10.OKE
2015-09-30	192	US$4.0亿	36	1HEDJ 2IGF 3WEP 主要持股2015-09-30 1.HEDJ 2.IGF 3.WEP 4.DXJ 5.EPD 6.KO 7.ENB 8.KMI 9.MTG 10.ET
2015-06-30	193	US$4.5亿	18	1IGF 2WEP 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IGF 2.WEP 3.DXJ 4.EPD 5.HEDJ 6.KMI 7.MTG 8.ENB 9.PAA 10.ET
2015-03-31	171	US$4.4亿	51	1IGF 2WEP 3EPD 主要持股2015-03-31 1.IGF 2.WEP 3.EPD 4.DXJ 5.ENB 6.KMI 7.PAA 8.HEDJ 9.ET 10.MTG
2014-09-30	140	US$4.3亿	14	1VGK 2WEP 3EPD 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.WEP 3.EPD 4.IGF 5.PAA 6.ENB 7.ET 8.OKE 9.AMJEUR 10.KMI
2014-06-30	132	US$4.2亿	26	1VGK 2WEP 3EPD 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.WEP 3.EPD 4.IGF 5.PAA 6.ENB 7.AMJEUR 8.OKE 9.ET 10.SJNK
2014-03-31	136	US$4.0亿	37	1SJNK 2WEP 3EPD 主要持股2014-03-31 1.SJNK 2.WEP 3.EPD 4.PAA 5.QNDX 6.VGK 7.IGF 8.AMJEUR 9.OKE 10.ET
2013-12-31	132	US$4.0亿	30	1SJNK 2DEM 3WEP 主要持股2013-12-31 1.SJNK 2.DEM 3.WEP 4.EPD 5.AMJEUR 6.IGF 7.PAA 8.OKE 9.ET 10.ENB
2013-09-30	130	US$3.5亿	23	1SJNK206741L3DEM 主要持股2013-09-30 1.SJNK 2.06741L 3.DEM 4.EPD 5.WEP 6.PAA 7.AMJEUR 8.OKE 9.ENB 10.521050
2013-06-30	131	US$3.1亿	—	106741L2EPD 3PAA 主要持股2013-06-30 1.06741L 2.EPD 3.PAA 4.WEP 5.DEM 6.AMJEUR 7.ENB 8.OKE 9.KMI 10.521050

本季持股变动

Steel Grove Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建仓: Avnet INC (AVT); 新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Dominion Energy INC (D).

Steel Grove Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.37%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+435.16%	加仓
3	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+6.30%	加仓
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+519.97%	加仓
5	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+567.91%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	+203.06%	加仓
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+540.43%	加仓
8	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.1%	+379.45%	加仓
9	HPQ	Hp INC	+0.1%	+545.09%	加仓
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+485.00%	加仓
11	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+313.02%	加仓
12	SLVM	Sylvamo CORP	+0.1%	+383.55%	加仓
13	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+533.83%	加仓
14	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	-1.24%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.12%	加仓
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+200.00%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.03%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+26.30%	加仓
19	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+5.07%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+15.62%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.1%	+185.20%	加仓
22	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.65%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.94%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.26%	加仓
27	FANG	Diamondback Energy INC	-0.1%	-76.56%	减仓
28	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-78.67%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.48%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-72.15%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.42%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-85.84%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-82.22%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.43%	加仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.4%	-87.20%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.67%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.29%	加仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-0.11%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.14%	减仓
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
41	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
42	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
48	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新建仓
49	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
50	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steel Grove Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steel Grove Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Steel Grove Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steel Grove Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.2亿 (22.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.5亿 (15.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$8144.6万 (8.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5320.0万 (5.6%) 5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$3917.2万 (4.1%)

Steel Grove Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steel Grove Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建仓: Avnet INC (AVT); 新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Dominion Energy INC (D)

Steel Grove Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steel Grove Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 26.9% • Financials: 13.5% • Energy: 8.6% • Consumer Discretionary: 4.7% • Health Care: 3.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Steel Grove Capital Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001166308

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.37
持仓稳定性: 13.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.78
多样化: 100
仓位均衡度: 55.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-0.1%　-US$979.5万
减仓 IBIT
-0.1%　-US$511.3万
减仓 NVDA
+0.3%　-US$539.8万
减仓 VOO
+1.7%　-US$701.8万
减仓 GOOGL
+0.4%　-US$445.8万
减仓 VONV
-87.2%　-US$374.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.88%	-0.41%	+1.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.69%	-0.79%	-0.14%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.58%	-0.44%	+0.29%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.60%	-0.39%	+0.43%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.13%	-0.09%	—
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+6.30%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.62%	-0.35%	+0.42%
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.83%	-0.51%	-0.11%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.16%	-5.48%
10	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.47%	—	-0.03%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	+0.28%
12	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.06%	—	+3.32%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.06%	-0.36%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.93%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+2.37%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.72%	—	+0.45%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.58%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.94%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.09%	+17.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+4.11%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.53%	—	-5.06%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.44%	+0.07%	-1.65%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.43%	—	+0.02%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.51%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	+1.18%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+3.26%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+0.01%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.02%
30	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.32%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	+9.59%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.33%	+0.07%	+5.07%
33	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.86%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.33%	—	-6.35%
35	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.30%	+0.09%	-1.24%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.45%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+5.03%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	-1.37%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.26%	—	-6.96%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	+0.09%	+26.30%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.25%	+0.21%	+435.16%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.22%	+0.16%	+203.06%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.22%	+0.07%	+15.62%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	—	-4.23%
45	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.21%	—	-17.04%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+1.69%
47	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.21%	—	-30.33%
48	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.21%	—	+5.77%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.21%	—	+1.81%
50	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.34
峰度: +0.13
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$9.5亿	13	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.META 8.IBIT 9.IVV 10.UYLD
2025-12-31	203	US$9.6亿	29	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.META 8.IBIT 9.IVV 10.UYLD
2025-09-30	182	US$8.4亿	26	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.IVV 8.META 9.GS 10.BX
2025-06-30	178	US$8.4亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.GOOGL 5.DIA 6.DSTL 7.IVV 8.META 9.GS 10.BX
2025-03-31	170	US$6.6亿	100	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.JPM
2024-12-31	186	US$7.3亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.BSCQ
2024-09-30	178	US$7.1亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.VEA
2024-06-30	172	US$7.2亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.DIA 5.DSTL 6.GOOGL 7.IVV 8.SPY 9.BRK-B 10.BSCQ
2024-03-31	217	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DSTL 4.DIA 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVV 8.BRK-B 9.BSCQ 10.MUB
2023-12-31	193	US$7.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.GOOGL 6.IVV 7.NVDA 8.BRK-B 9.MUB 10.HDV
2023-09-30	197	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.GOOGL 6.MUB 7.IVV 8.BRK-B 9.MDY 10.PDBC
2023-06-30	196	US$8.0亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.DSTL 5.MUB 6.GOOGL 7.IVV 8.SUB 9.MDY 10.BRK-B
2023-03-31	190	US$7.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.MUB 5.DSTL 6.GOOGL 7.SUB 8.IVV 9.MDY 10.BRK-B
2022-12-31	181	US$7.0亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.MUB 5.DSTL 6.SUB 7.GOOGL 8.IVV 9.MDY 10.BRK-B
2022-09-30	154	US$5.6亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.GOOGL 5.MDY 6.BRK-B 7.AGG 8.VEA 9.VGSH 10.KO
2022-06-30	142	US$5.5亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AAPL 5.AGG 6.MDY 7.BRK-B 8.GOOGL 9.VEA 10.AMZN
2022-03-31	155	US$6.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AAPL 5.BRK-B 6.MDY 7.AMZN 8.GOOG 9.VEA 10.SRVR
2021-12-31	150	US$5.1亿	0	1QQQ 2VOO 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.MDY 7.SHY 8.BRK-B 9.IWD 10.VEA
2021-09-30	148	US$4.4亿	0	1VOO 2QQQ 3DIA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.VGSH 9.VEA 10.JPM
2021-06-30	139	US$3.7亿	100	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.VGSH 9.JPM 10.VEA
2021-03-31	135	US$3.1亿	34	1VOO 2DIA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.DIA 3.AMZN 4.QQQ 5.AAPL 6.BRK-B 7.JPM 8.MDY 9.VGSH 10.SRVR
2020-12-31	129	US$3.1亿	46	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.VGSH 8.MDY 9.VDE 10.LYFT
2020-09-30	111	US$2.5亿	23	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.VGSH 8.JPM 9.SRVR 10.AMLP
2020-06-30	113	US$2.2亿	54	1VOO 2DIA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.VGSH 9.VDE 10.AMLP
2020-03-31	99	US$1.5亿	67	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.VDE 7.VXUS 8.KO 9.AMLPUSD 10.MINT
2019-12-31	122	US$1.8亿	22	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.MINT 6.AMLPUSD 7.LYFT 8.KO 9.VXUS 10.EPD
2019-09-30	117	US$1.7亿	17	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LYFT 7.KO 8.151461 9.EPD 10.VXUS
2019-06-30	117	US$1.6亿	14	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LARK 7.KO 8.VXUS 9.EPD 10.WEP
2019-03-31	118	US$1.5亿	100	1VOO 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPM 4.MINT 5.AMLPUSD 6.LARK 7.KO 8.EPD 9.WEP 10.VXUS
2018-12-31	418	US$7.1亿	55	1ACWX 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IEFA 3.AAPL 4.IWV 5.AMLPUSD 6.LARK 7.IDV 8.SPY 9.AMZN 10.KNOP
2018-09-30	312	US$7.2亿	31	1AAPL 2AMLPUSD 3LARK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.LARK 4.AMZN 5.WEP 6.KNOP 7.KO 8.RHP 9.MRK 10.EPD
2018-06-30	309	US$6.2亿	29	1LARK 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.LARK 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.WEP 5.AMZN 6.RHP 7.EPD 8.KO 9.HFCUSD 10.KNOP
2018-03-31	305	US$6.4亿	32	1LARK 2AAPL 3WEP 主要持股2018-03-31 1.LARK 2.AAPL 3.WEP 4.KO 5.AMZN 6.INTC 7.HEFA 8.CSCO 9.T 10.ABBV
2017-12-31	300	US$6.6亿	33	1LARK 2HEFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.LARK 2.HEFA 3.AAPL 4.WEP 5.HFCUSD 6.ABBV 7.EPD 8.VLO 9.VZ 10.LMT
2017-09-30	286	US$5.5亿	26	1LARK 2HEFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.LARK 2.HEFA 3.AAPL 4.WEP 5.EPD 6.ABBV 7.KNOP 8.KO 9.BA 10.HEZU
2017-06-30	277	US$5.6亿	25	1LARK 2WEP 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.LARK 2.WEP 3.AAPL 4.KO 5.HEFA 6.EPD 7.HEZU 8.KNOP 9.ABBV 10.HYMB
2017-03-31	277	US$5.7亿	26	1AMLPUSD 2WEP 3LARK 主要持股2017-03-31 1.AMLPUSD 2.WEP 3.LARK 4.EPD 5.AAPL 6.KO 7.HEFA 8.PAA 9.BPLUSD 10.HEZU
2016-12-31	251	US$5.0亿	30	1WEP 2AMLPUSD 3LARK 主要持股2016-12-31 1.WEP 2.AMLPUSD 3.LARK 4.EPD 5.HEZU 6.KO 7.HEFA 8.PAA 9.ENB 10.AAPL
2016-09-30	202	US$4.4亿	28	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-09-30 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.EPD 5.KO 6.PAA 7.BPLUSD 8.ENB 9.LARK 10.AAPL
2016-06-30	194	US$4.1亿	21	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-06-30 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.EPD 5.KO 6.HEWJ 7.BPLUSD 8.ENB 9.PAA 10.HEFA
2016-03-31	190	US$3.9亿	56	1HEZU 2AMLPUSD 3WEP 主要持股2016-03-31 1.HEZU 2.AMLPUSD 3.WEP 4.HEWJ 5.EPD 6.KO 7.BPLUSD 8.PAA 9.ENB 10.CTLEUR
2015-12-31	200	US$4.0亿	44	1HEDJ 2HEZU 3AMLPUSD 主要持股2015-12-31 1.HEDJ 2.HEZU 3.AMLPUSD 4.WEP 5.DXJ 6.EPD 7.KO 8.MTG 9.ENB 10.OKE
2015-09-30	192	US$4.0亿	36	1HEDJ 2IGF 3WEP 主要持股2015-09-30 1.HEDJ 2.IGF 3.WEP 4.DXJ 5.EPD 6.KO 7.ENB 8.KMI 9.MTG 10.ET
2015-06-30	193	US$4.5亿	18	1IGF 2WEP 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IGF 2.WEP 3.DXJ 4.EPD 5.HEDJ 6.KMI 7.MTG 8.ENB 9.PAA 10.ET
2015-03-31	171	US$4.4亿	51	1IGF 2WEP 3EPD 主要持股2015-03-31 1.IGF 2.WEP 3.EPD 4.DXJ 5.ENB 6.KMI 7.PAA 8.HEDJ 9.ET 10.MTG
2014-09-30	140	US$4.3亿	14	1VGK 2WEP 3EPD 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.WEP 3.EPD 4.IGF 5.PAA 6.ENB 7.ET 8.OKE 9.AMJEUR 10.KMI
2014-06-30	132	US$4.2亿	26	1VGK 2WEP 3EPD 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.WEP 3.EPD 4.IGF 5.PAA 6.ENB 7.AMJEUR 8.OKE 9.ET 10.SJNK
2014-03-31	136	US$4.0亿	37	1SJNK 2WEP 3EPD 主要持股2014-03-31 1.SJNK 2.WEP 3.EPD 4.PAA 5.QNDX 6.VGK 7.IGF 8.AMJEUR 9.OKE 10.ET
2013-12-31	132	US$4.0亿	30	1SJNK 2DEM 3WEP 主要持股2013-12-31 1.SJNK 2.DEM 3.WEP 4.EPD 5.AMJEUR 6.IGF 7.PAA 8.OKE 9.ET 10.ENB
2013-09-30	130	US$3.5亿	23	1SJNK206741L3DEM 主要持股2013-09-30 1.SJNK 2.06741L 3.DEM 4.EPD 5.WEP 6.PAA 7.AMJEUR 8.OKE 9.ENB 10.521050
2013-06-30	131	US$3.1亿	—	106741L2EPD 3PAA 主要持股2013-06-30 1.06741L 2.EPD 3.PAA 4.WEP 5.DEM 6.AMJEUR 7.ENB 8.OKE 9.KMI 10.521050

本季持股变动

Steel Grove Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.37%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+435.16%	加仓
3	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+6.30%	加仓
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+519.97%	加仓
5	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+567.91%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.2%	+203.06%	加仓
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+540.43%	加仓
8	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.1%	+379.45%	加仓
9	HPQ	Hp INC	+0.1%	+545.09%	加仓
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+485.00%	加仓
11	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+313.02%	加仓
12	SLVM	Sylvamo CORP	+0.1%	+383.55%	加仓
13	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+533.83%	加仓
14	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	-1.24%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.12%	加仓
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+200.00%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.03%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+26.30%	加仓
19	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+5.07%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+15.62%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.1%	+185.20%	加仓
22	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.65%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.94%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.26%	加仓
27	FANG	Diamondback Energy INC	-0.1%	-76.56%	减仓
28	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-78.67%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.48%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-72.15%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.42%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-85.84%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-82.22%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.43%	加仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.4%	-87.20%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.67%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.29%	加仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-0.11%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.14%	减仓
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
41	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
42	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
48	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新建仓
49	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
50	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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