Spire Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$29.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2413

Spire Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 2413 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.02
持仓稳定性: 23.19
动能／逆势: 85.57
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 53.55

近期动向

加仓 IUSB
+93.4%　US$1942.4万
加仓 JBND
+123.9%　US$1928.3万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$1745.7万
减仓 VGT
-10.8%　-US$1098.4万
加仓 AMAT
+200.5%　US$986.1万
减仓 SHOP
-66.1%　-US$907.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 2248 大持股（共 2413 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.27%	-0.28%	-2.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.26%	-1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	-0.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.28%	-3.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.14%	-0.86%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	-0.34%	-10.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	-3.73%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+0.67%	+93.37%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-2.31%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.66%	+123.90%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.13%	-1.39%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.04%	—	+6.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.18%	-3.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.19%	+4.92%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.12%	-3.86%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.52%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-2.73%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.13%	-0.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-3.53%
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+27.32%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.34%
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.36%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+28.39%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.18%	-11.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-4.03%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+2.08%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
28	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.74%	—	+13.38%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.79%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	—	-2.22%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	—	-4.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+4.11%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	-3.64%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.64%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-12.03%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-3.17%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-3.70%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	+23.73%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-7.05%
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.07%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-0.11%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.41%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.46%	+0.21%	-5.82%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	+0.15%	+11.57%
46	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.63%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.34%	+200.50%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-0.17%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-16.43%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.52%

1–50 of 2,248

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.24
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.19
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2413	US$29.3亿	23	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.VGT 7.MSFT 8.IUSB 9.SPY 10.JBND
2025-12-31	2456	US$29.9亿	22	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.SPY 9.AVGO 10.META
2025-09-30	2506	US$29.4亿	44	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2025-06-30	2539	US$27.8亿	0	1IVV 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.IUSB 4.JPST 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.VGT 9.META 10.SPY
2025-03-31	2464	US$31.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.SPY 9.XLF 10.META
2024-12-31	2443	US$32.2亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.AMZN 6.VGT 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	2160	US$29.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.VGSH
2024-06-30	2270	US$28.3亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.JPST 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	2367	US$55.1亿	0	1IVV 2IJH 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VGT 4.IVE 5.AGG 6.ACWX 7.IUSG 8.FBND 9.HTRB 10.FIXD
2023-12-31	2426	US$30.3亿	0	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.JPST 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	2421	US$26.3亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SHV 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.BIL 10.NVDA
2023-06-30	2446	US$27.1亿	0	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.SHV 6.VGT 7.VGSH 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2023-03-31	2528	US$25.7亿	0	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.SHV 6.BIL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-12-31	2352	US$17.8亿	0	1IVV 2JPST 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.BIL 8.AGG 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	2223	US$16.5亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.SHV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIL 9.30151E 10.AGG
2022-06-30	2640	US$24.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.VOO 10.VGT
2022-03-31	2499	US$37.4亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.VGT 8.NVDA 9.IJH 10.SPY
2021-12-31	2921	US$45.1亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SPY 8.VGT 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	2559	US$37.7亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2021-06-30	2562	US$37.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.META 10.NVDA
2021-03-31	2972	US$37.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.MA 8.GOOGL 9.AGG 10.VGT

本季持股变动

Spire Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Ati INC (ATI); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 加仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 +93.37%.

Spire Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+93.37%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	+123.90%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+200.50%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+106.33%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-5.82%	减仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+275.37%	加仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+27.32%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.92%	加仓
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+28.39%	加仓
10	XPO	Xpo INC	+0.2%	+13560.50%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+111.61%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+126.79%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+355.58%	加仓
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+1485.27%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+11.57%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+19.67%	加仓
17	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+3763.72%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.86%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.56%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.39%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.52%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.86%	减仓
23	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	-97.61%	减仓
24	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-96.45%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-98.52%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.70%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.07%	减仓
28	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-86.60%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-71.30%	减仓
30	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-99.39%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-99.86%	减仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-85.84%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-64.04%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-99.58%	减仓
36	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-98.50%	减仓
37	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-99.41%	减仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-93.25%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.99%	减仓
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-91.56%	减仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-50.16%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.43%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.14%	减仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-66.15%	减仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.73%	减仓
47	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
48	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓

FAQ

Spire Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spire Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.3亿，分布在 2413 个已申报仓位之中。

Spire Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spire Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9730.0万 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6704.2万 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5244.7万 (1.8%)

Spire Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spire Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Ati INC (ATI); 新建仓: Weatherford International plc (WFRD); 新建仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 加仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 +93.37%

Spire Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spire Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.0% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 5.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2413

Spire Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 2413 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.02
持仓稳定性: 23.19
动能／逆势: 85.57
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 53.55

近期动向

加仓 IUSB
+93.4%　US$1942.4万
加仓 JBND
+123.9%　US$1928.3万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$1745.7万
减仓 VGT
-10.8%　-US$1098.4万
加仓 AMAT
+200.5%　US$986.1万
减仓 SHOP
-66.1%　-US$907.3万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 2248 大持股（共 2413 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.27%	-0.28%	-2.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.26%	-1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	-0.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.28%	-3.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.14%	-0.86%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	-0.34%	-10.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	-3.73%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+0.67%	+93.37%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-2.31%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.66%	+123.90%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.13%	-1.39%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.04%	—	+6.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.18%	-3.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.19%	+4.92%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.12%	-3.86%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.52%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-2.73%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.13%	-0.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-3.53%
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+27.32%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.34%
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.36%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+28.39%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.18%	-11.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-4.03%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+2.08%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
28	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.74%	—	+13.38%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.79%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	—	-2.22%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	—	-4.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+4.11%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	-3.64%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.64%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-12.03%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-3.17%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-3.70%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	+23.73%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-7.05%
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.07%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-0.11%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.41%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.46%	+0.21%	-5.82%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	+0.15%	+11.57%
46	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.63%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.34%	+200.50%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-0.17%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-16.43%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.52%

1–50 of 2,248

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.24
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.19
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2413	US$29.3亿	23	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.VGT 7.MSFT 8.IUSB 9.SPY 10.JBND
2025-12-31	2456	US$29.9亿	22	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.SPY 9.AVGO 10.META
2025-09-30	2506	US$29.4亿	44	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2025-06-30	2539	US$27.8亿	0	1IVV 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.IUSB 4.JPST 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.VGT 9.META 10.SPY
2025-03-31	2464	US$31.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.SPY 9.XLF 10.META
2024-12-31	2443	US$32.2亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.AMZN 6.VGT 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	2160	US$29.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.VGSH
2024-06-30	2270	US$28.3亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.JPST 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	2367	US$55.1亿	0	1IVV 2IJH 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VGT 4.IVE 5.AGG 6.ACWX 7.IUSG 8.FBND 9.HTRB 10.FIXD
2023-12-31	2426	US$30.3亿	0	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.JPST 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	2421	US$26.3亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SHV 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.BIL 10.NVDA
2023-06-30	2446	US$27.1亿	0	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.SHV 6.VGT 7.VGSH 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2023-03-31	2528	US$25.7亿	0	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.SHV 6.BIL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-12-31	2352	US$17.8亿	0	1IVV 2JPST 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.BIL 8.AGG 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	2223	US$16.5亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.SHV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIL 9.30151E 10.AGG
2022-06-30	2640	US$24.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.VOO 10.VGT
2022-03-31	2499	US$37.4亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.VGT 8.NVDA 9.IJH 10.SPY
2021-12-31	2921	US$45.1亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SPY 8.VGT 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	2559	US$37.7亿	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2021-06-30	2562	US$37.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.META 10.NVDA
2021-03-31	2972	US$37.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.MA 8.GOOGL 9.AGG 10.VGT

本季持股变动

Spire Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+93.37%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	+123.90%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+200.50%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+106.33%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-5.82%	减仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+275.37%	加仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+27.32%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.92%	加仓
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+28.39%	加仓
10	XPO	Xpo INC	+0.2%	+13560.50%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+111.61%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+126.79%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+355.58%	加仓
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+1485.27%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+11.57%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+19.67%	加仓
17	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+3763.72%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.86%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.56%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.39%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.52%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.86%	减仓
23	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	-97.61%	减仓
24	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-96.45%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-98.52%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.70%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.07%	减仓
28	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-86.60%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-71.30%	减仓
30	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-99.39%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-99.86%	减仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-85.84%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-64.04%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-99.58%	减仓
36	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-98.50%	减仓
37	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-99.41%	减仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-93.25%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.99%	减仓
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-91.56%	减仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-50.16%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.43%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.14%	减仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-66.15%	减仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.73%	减仓
47	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
48	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓