Solutions 4 Wealth, Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002006405

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6648.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Solutions 4 Wealth, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6648.8万，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.42
持仓稳定性: 30.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.48
多样化: 100
仓位均衡度: 86.43

Solutions 4 Wealth, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AIQ
+130.1%　US$119.7万
减仓 VHT
-81.7%　-US$112.3万
减仓 VVR
-8.0%　-US$94.1万
加仓 XMHQ
+76.5%　US$88.0万
加仓 NUKZ
+121.2%　US$73.3万
加仓 PWV
+94.8%　US$67.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	13.67%	-1.48%	-7.97%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	9.45%	+0.12%	+5.36%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	8.64%	-0.45%	-1.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.86%	-0.53%	-1.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.35%	-0.06%
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	4.29%	+0.04%	-0.37%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.10%	+0.43%	+13.41%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.42%	+1.79%	+130.10%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.02%	+1.32%	+76.49%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.47%	-0.28%	-18.80%
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+16.37%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+0.65%	+59.44%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.10%	-0.08%	-3.51%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	+1.01%	+94.83%
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.96%	+1.10%	+121.25%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.65%	+0.72%	+102.32%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.62%	+0.96%	+140.15%
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	1.43%	-0.15%	—
20	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.41%	+0.88%	+173.36%
21	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	1.39%	+0.88%	+168.77%
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.39%	—	+2.87%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	-0.36%	-27.45%
24	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.13%	—	—
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.10%	-3.65%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.52%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.10%	-0.59%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+10.64%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	-0.10%	-35.10%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.87%	—	-3.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.33%	-24.92%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.73%	+0.74%	NEW
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	—
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.03%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.85%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.14%	-15.12%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.09%	—
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-20.54%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.08%	+2.09%
44	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.41%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	-0.14%	-32.69%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	+0.11%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-1.15%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.38%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-2.67%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.35%	-1.70%	-81.72%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.25
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.38
峰度: -0.78
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$6648.8万	30	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.AIQ 9.XMHQ 10.NVS
2025-12-31	57	US$6618.2万	15	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.NVS 9.DFSD 10.VHT
2025-09-30	56	US$6444.2万	26	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.JEPI 10.VHT
2025-06-30	52	US$5999.8万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.FNX 6.AAPL 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2025-03-31	52	US$5667.6万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2024-12-31	51	US$5524.1万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-09-30	53	US$5113.5万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-09-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.FNX 5.DFSD 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VBTX 10.VHT
2024-06-30	45	US$4409.9万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-03-31	40	US$3560.7万	0	1VVR 2XLK 3XLF 主要持股2024-03-31 1.VVR 2.XLK 3.XLF 4.FNX 5.AAPL 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK
2023-12-31	36	US$3062.6万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK

本季持股变动

Solutions 4 Wealth, Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI).

Solutions 4 Wealth, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+1.8%	+130.10%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+1.3%	+76.49%	加仓
3	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+1.1%	+121.25%	加仓
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+1%	+94.83%	加仓
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1%	+140.15%	加仓
6	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.9%	+173.36%	加仓
7	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.9%	+168.77%	加仓
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.7%	+102.32%	加仓
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.7%	+59.44%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.41%	加仓
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.3%	+16.37%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.03%	加仓
13	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+5.36%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.64%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
16	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.1%	+33.94%	加仓
17	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	-0.37%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-3.51%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.59%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.65%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-35.10%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.15%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-32.69%	减仓
25	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.1%	-15.12%	减仓
26	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.2%	—	不变
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-20.54%	减仓
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-18.80%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.92%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	-50.91%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.06%	减仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-27.45%	减仓
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.5%	-1.63%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-1.86%	减仓
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	-1.5%	-7.97%	减仓
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.7%	-81.72%	减仓
37	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
44	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
46	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	EONR	Eon Resources INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Solutions 4 Wealth, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Solutions 4 Wealth, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6648.8万，分布在 55 个已申报仓位之中。

Solutions 4 Wealth, Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Solutions 4 Wealth, Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Senior Income Trust (VVR) — US$908.8万 (13.7%) 2. Wisdomtree Equity Premium In (WTPI) — US$628.6万 (9.4%) 3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$574.3万 (8.6%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$323.2万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$300.8万 (4.5%)

Solutions 4 Wealth, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Solutions 4 Wealth, Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI)

Solutions 4 Wealth, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Solutions 4 Wealth, Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Health Care: 29.8% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 3.3% • Industrials: 3.3%

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Solutions 4 Wealth, Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002006405

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AIQ
+130.1%　US$119.7万
减仓 VHT
-81.7%　-US$112.3万
减仓 VVR
-8.0%　-US$94.1万
加仓 XMHQ
+76.5%　US$88.0万
加仓 NUKZ
+121.2%　US$73.3万
加仓 PWV
+94.8%　US$67.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	13.67%	-1.48%	-7.97%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	9.45%	+0.12%	+5.36%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	8.64%	-0.45%	-1.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.86%	-0.53%	-1.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.35%	-0.06%
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	4.29%	+0.04%	-0.37%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.10%	+0.43%	+13.41%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.42%	+1.79%	+130.10%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.02%	+1.32%	+76.49%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.47%	-0.28%	-18.80%
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+16.37%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+0.65%	+59.44%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.10%	-0.08%	-3.51%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	+1.01%	+94.83%
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.96%	+1.10%	+121.25%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.65%	+0.72%	+102.32%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.62%	+0.96%	+140.15%
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	1.43%	-0.15%	—
20	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.41%	+0.88%	+173.36%
21	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	1.39%	+0.88%	+168.77%
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.39%	—	+2.87%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	-0.36%	-27.45%
24	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.13%	—	—
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.10%	-3.65%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.52%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.10%	-0.59%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+10.64%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	-0.10%	-35.10%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.87%	—	-3.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.33%	-24.92%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.73%	+0.74%	NEW
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	—
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.03%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.85%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.14%	-15.12%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.09%	—
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-20.54%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.08%	+2.09%
44	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.41%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	-0.14%	-32.69%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	+0.11%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-1.15%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.38%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-2.67%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.35%	-1.70%	-81.72%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.25
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.38
峰度: -0.78
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$6648.8万	30	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.AIQ 9.XMHQ 10.NVS
2025-12-31	57	US$6618.2万	15	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.NVS 9.DFSD 10.VHT
2025-09-30	56	US$6444.2万	26	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.JEPI 10.VHT
2025-06-30	52	US$5999.8万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.FNX 6.AAPL 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2025-03-31	52	US$5667.6万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2024-12-31	51	US$5524.1万	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-09-30	53	US$5113.5万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-09-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.FNX 5.DFSD 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VBTX 10.VHT
2024-06-30	45	US$4409.9万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-03-31	40	US$3560.7万	0	1VVR 2XLK 3XLF 主要持股2024-03-31 1.VVR 2.XLK 3.XLF 4.FNX 5.AAPL 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK
2023-12-31	36	US$3062.6万	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK

本季持股变动

Solutions 4 Wealth, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+1.8%	+130.10%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+1.3%	+76.49%	加仓
3	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+1.1%	+121.25%	加仓
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+1%	+94.83%	加仓
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1%	+140.15%	加仓
6	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.9%	+173.36%	加仓
7	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.9%	+168.77%	加仓
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.7%	+102.32%	加仓
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.7%	+59.44%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.41%	加仓
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.3%	+16.37%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.03%	加仓
13	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+5.36%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.64%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
16	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.1%	+33.94%	加仓
17	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	-0.37%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-3.51%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.59%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.65%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-35.10%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.15%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-32.69%	减仓
25	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.1%	-15.12%	减仓
26	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.2%	—	不变
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-20.54%	减仓
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-18.80%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.92%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	-50.91%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.06%	减仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-27.45%	减仓
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.5%	-1.63%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-1.86%	减仓
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	-1.5%	-7.97%	减仓
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.7%	-81.72%	减仓
37	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
44	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
46	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	EONR	Eon Resources INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看