Sherman Wealth Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002096110

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Sherman Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.23
持仓稳定性: 16.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.38

Sherman Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOXX
-22.6%　-US$68.3万
加仓 TQQQ
+0.2%　US$125.2万
加仓 AMD
0.0%　US$92.0万
新建仓 02072Q176
清仓 JEPI
加仓 MGK
+395.1%　US$218.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.57%	+0.39%	+395.14%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.93%	-0.09%	+2.80%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.37%	+0.16%	+5.94%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.24%	-0.37%	+0.85%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.75%	-0.35%	+6.28%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.49%	-0.15%	+10.16%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.42%	+0.01%	+0.26%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.73%	—	+2.81%
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.18%	+509.39%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.22%	-0.12%	+8.33%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.08%	-0.39%	-7.84%
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.94%	+0.80%	+0.21%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.10%	-4.74%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+0.78%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	-0.85%	-22.61%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+5.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.55%	+0.11%	+3.76%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.16%	+7.74%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.41%	—	-8.68%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.08%	+1.25%
21	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+2.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+0.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.29%	—	-3.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.08%	-6.67%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+3.22%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	+0.64%	—
27	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+8.88%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.06%	-0.06%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+494.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.19%	+0.03%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.67%
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+0.44%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	-0.01%	+2.06%
36	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.70%	—	-1.43%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.38%
39	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.30%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.04%	+0.10%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.29%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	-1.46%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.14%
47	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.42%	—	-7.24%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.14%	+54.02%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-13.08%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+8.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +25.54
信息比率: -0.46
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
行业分散度: +23.2%
偏度: +0.24
峰度: -1.25
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$1.3亿	17	1MGK 2VIG 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.VIG 3.SPDW 4.VYM 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.VOOG 10.BIL
2026-03-31	80	US$1.2亿	13	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.BOXX 10.USMV
2025-12-31	77	US$1.2亿	0	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.QUAL 7.JBND 8.VEA 9.USMV 10.BIL

本季持股变动

Sherman Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Sherman Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.8%	+0.21%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不变
3	✓		+0.6%	NEW	新建仓
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+395.14%	加仓
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+0.03%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+509.39%	加仓
11	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.2%	NEW	新建仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.94%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+7.74%	加仓
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	NEW	新建仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+54.02%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.76%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.25%	加仓
19	ROKU	Roku INC	+0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加仓
22	GE	General Electric	0%	+0.18%	加仓
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.01%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+494.72%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.24%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.22%	加仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.26%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.81%	加仓
29	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	—	不变
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不变
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-1.43%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.67%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.06%	加仓
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	0%	+8.88%	加仓
36	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	+2.77%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.67%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.80%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.74%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+8.33%	加仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	+10.16%	加仓
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	EXIT	清仓
44	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-38.59%	减仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+6.28%	加仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	+0.85%	加仓
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-7.84%	减仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	EXIT	清仓
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.9%	-22.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sherman Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sherman Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Sherman Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sherman Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1404.3万 (10.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1318.8万 (9.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$845.9万 (6.4%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$828.5万 (6.2%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$630.7万 (4.8%)

Sherman Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sherman Wealth Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Sherman Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sherman Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.8% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 7.6% • Energy: 3.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Harbour Wealth Management Group, Inc.

CIK 0002085855

申报总市值

US$1.3亿

89 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Centerpoint Advisory Group

CIK 0002054093

申报总市值

US$1.3亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Private Capital Group, LLC

CIK 0001732854

申报总市值

US$1.3亿

1,944 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Paradigm Capital Management, LLC/NV

CIK 0001910312

申报总市值

US$1.1亿

59 stks

2026-03-31

集中度20.1

持仓稳定性15.7

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

查看详情

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

CIK 0001028874

申报总市值

US$4.4亿

125 stks

2026-03-31

集中度14.6

持仓稳定性6.1

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

查看详情

Founders Bank & Trust

CIK 0001358096

申报总市值

US$1.9亿

481 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.1

持仓稳定性16.4

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看详情

Sherman Wealth Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002096110

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Sherman Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.23
持仓稳定性: 16.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOXX
-22.6%　-US$68.3万
加仓 TQQQ
+0.2%　US$125.2万
加仓 AMD
0.0%　US$92.0万
新建仓 02072Q176
清仓 JEPI
加仓 MGK
+395.1%　US$218.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.57%	+0.39%	+395.14%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.93%	-0.09%	+2.80%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.37%	+0.16%	+5.94%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.24%	-0.37%	+0.85%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.75%	-0.35%	+6.28%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.49%	-0.15%	+10.16%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.42%	+0.01%	+0.26%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.73%	—	+2.81%
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.18%	+509.39%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.22%	-0.12%	+8.33%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.08%	-0.39%	-7.84%
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.94%	+0.80%	+0.21%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.10%	-4.74%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+0.78%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	-0.85%	-22.61%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+5.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.55%	+0.11%	+3.76%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.16%	+7.74%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.41%	—	-8.68%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.08%	+1.25%
21	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+2.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+0.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.29%	—	-3.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.08%	-6.67%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+3.22%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	+0.64%	—
27	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+8.88%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.06%	-0.06%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+494.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.19%	+0.03%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.67%
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+0.44%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	-0.01%	+2.06%
36	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.70%	—	-1.43%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.38%
39	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.30%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.04%	+0.10%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.29%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	-1.46%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.14%
47	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.42%	—	-7.24%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.14%	+54.02%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-13.08%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+8.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +25.54
信息比率: -0.46
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
行业分散度: +23.2%
偏度: +0.24
峰度: -1.25
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$1.3亿	17	1MGK 2VIG 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.VIG 3.SPDW 4.VYM 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.VOOG 10.BIL
2026-03-31	80	US$1.2亿	13	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.BOXX 10.USMV
2025-12-31	77	US$1.2亿	0	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.QUAL 7.JBND 8.VEA 9.USMV 10.BIL

本季持股变动

Sherman Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.8%	+0.21%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不变
3	✓		+0.6%	NEW	新建仓
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+395.14%	加仓
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+0.03%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+509.39%	加仓
11	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.2%	NEW	新建仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.94%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+7.74%	加仓
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	NEW	新建仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+54.02%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.76%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.25%	加仓
19	ROKU	Roku INC	+0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加仓
22	GE	General Electric	0%	+0.18%	加仓
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.01%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+494.72%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.24%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.22%	加仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.26%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.81%	加仓
29	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	—	不变
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不变
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-1.43%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.67%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.06%	加仓
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	0%	+8.88%	加仓
36	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	+2.77%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.67%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.80%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.74%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+8.33%	加仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	+10.16%	加仓
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	EXIT	清仓
44	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-38.59%	减仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+6.28%	加仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	+0.85%	加仓
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-7.84%	减仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	EXIT	清仓
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.9%	-22.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看