Saxony Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001561330

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Saxony Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 34.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 34.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.87
多样化: 100
仓位均衡度: 86.93

Saxony Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-61.0%　-US$367.1万
减仓 IVW
-54.2%　-US$200.2万
加仓 IWM
+249.1%　US$204.9万
减仓 JPST
-27.4%　-US$136.3万
加仓 QQQ
+40.0%　US$185.0万
加仓 JIVE
+27.2%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.08%	+0.13%	+13.65%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	+0.89%	+40.03%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.39%	+0.34%	+18.61%
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.71%	+27.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.33%	+2.34%
6	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.36%	+0.04%	+3.68%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+6.84%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	—	+4.32%
10	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+4.33%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	-0.95%	-27.41%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.97%	—	+6.40%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	+1.38%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.93%	—	+4.73%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+1.16%	+249.06%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+0.37%	+36.29%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.53%	—	+9.01%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.38%	+46.53%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.35%	-2.33%	-60.95%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	+0.20%	+18.49%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.27%	+0.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.25%	-4.44%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.12%	+0.64%	+137.09%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.06%	—	-0.63%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	—	+10.67%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	—	+9.01%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-3.38%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.03%	—	+10.36%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+4.19%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.40%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-1.28%	-54.20%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.29%	+2.94%
35	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	+5.31%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.17%	+31.08%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.39%	-29.15%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.41%	-18.17%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.26%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-9.53%
41	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+69.72%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.65%	—	+4.56%
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.63%	—	+32.99%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+2.70%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+10.18%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-14.51%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+5.25%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	—

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.05
峰度: +0.06
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$1.7亿	34	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.JIVE 5.NVDA 6.SECU 7.DFAE 8.DFAI 9.JEPQ 10.CGSD
2025-12-31	161	US$1.6亿	50	1VOO 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.QQQ 4.NVDA 5.JPST 6.JEPI 7.JIVE 8.DFAE 9.JEPQ 10.DFAI
2025-09-30	156	US$1.5亿	64	1QQQ 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.BND 4.NVDA 5.IVW 6.JEPI 7.SPYG 8.DFAI 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	128	US$1.3亿	0	1IUSB 2BND 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.BND 3.VOO 4.NVDA 5.QQQ 6.JEPI 7.SCHX 8.DIA 9.SPYG 10.DFAI
2025-03-31	122	US$1.1亿	0	1BND 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.DIA 4.IVE 5.ACWI 6.SCHV 7.NVDA 8.JEPI 9.AAPL 10.IUSB
2024-12-31	132	US$1.1亿	0	1SGOV 2BND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BND 3.NVDA 4.ACWI 5.VOO 6.AAPL 7.SPYG 8.IVW 9.QQQ 10.DIA
2024-09-30	136	US$1.1亿	0	1BND 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BND 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.ACWI 7.SPYG 8.DFIP 9.CGSD 10.JPST
2024-06-30	124	US$9098.7万	0	1BND 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BND 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.VOO 6.DFIP 7.ACWI 8.EMB 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	115	US$8291.5万	0	1NVDA 2ACWI 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ACWI 3.DFAI 4.BND 5.AAPL 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.DFCF 10.SPY
2023-12-31	105	US$7546.6万	0	1ACWI 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.AAPL 3.DFAI 4.BND 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.HYG 9.DFCF 10.SPY

本季持股变动

Saxony Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI).

Saxony Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.2%	+249.06%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+40.03%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+27.21%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+137.09%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+46.53%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+36.29%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+18.61%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+129.79%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+84.54%	加仓
10	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+69.72%	加仓
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+18.49%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.08%	加仓
13	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+64.78%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.94%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.65%	加仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+6.84%	加仓
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.68%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-34.64%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.44%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.09%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.94%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-32.46%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.34%	加仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-72.11%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-29.15%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-18.17%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-73.93%	减仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-27.41%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-54.20%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.3%	-60.95%	减仓
31	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	—	EXIT	清仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
41	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saxony Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Saxony Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Saxony Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Saxony Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$874.9万 (5.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$771.2万 (4.5%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$583.7万 (3.4%) 4. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$555.7万 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$551.3万 (3.2%)

Saxony Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Saxony Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI)

Saxony Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Saxony Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 9.8% • Energy: 8.2% • Consumer Staples: 6.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-61.0%　-US$367.1万
减仓 IVW
-54.2%　-US$200.2万
加仓 IWM
+249.1%　US$204.9万
减仓 JPST
-27.4%　-US$136.3万
加仓 QQQ
+40.0%　US$185.0万
加仓 JIVE
+27.2%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.08%	+0.13%	+13.65%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	+0.89%	+40.03%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.39%	+0.34%	+18.61%
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.71%	+27.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.33%	+2.34%
6	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.36%	+0.04%	+3.68%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+6.84%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	—	+4.32%
10	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+4.33%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	-0.95%	-27.41%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.97%	—	+6.40%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	+1.38%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.93%	—	+4.73%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+1.16%	+249.06%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+0.37%	+36.29%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.53%	—	+9.01%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.38%	+46.53%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.35%	-2.33%	-60.95%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	+0.20%	+18.49%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.27%	+0.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.25%	-4.44%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.12%	+0.64%	+137.09%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.06%	—	-0.63%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	—	+10.67%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	—	+9.01%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-3.38%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.03%	—	+10.36%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+4.19%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.40%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-1.28%	-54.20%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.29%	+2.94%
35	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	+5.31%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.17%	+31.08%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.39%	-29.15%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.41%	-18.17%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.26%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-9.53%
41	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+69.72%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.65%	—	+4.56%
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.63%	—	+32.99%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+2.70%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+10.18%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-14.51%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+5.25%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	—

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.05
峰度: +0.06
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$1.7亿	34	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.JIVE 5.NVDA 6.SECU 7.DFAE 8.DFAI 9.JEPQ 10.CGSD
2025-12-31	161	US$1.6亿	50	1VOO 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.QQQ 4.NVDA 5.JPST 6.JEPI 7.JIVE 8.DFAE 9.JEPQ 10.DFAI
2025-09-30	156	US$1.5亿	64	1QQQ 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.BND 4.NVDA 5.IVW 6.JEPI 7.SPYG 8.DFAI 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	128	US$1.3亿	0	1IUSB 2BND 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.BND 3.VOO 4.NVDA 5.QQQ 6.JEPI 7.SCHX 8.DIA 9.SPYG 10.DFAI
2025-03-31	122	US$1.1亿	0	1BND 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.DIA 4.IVE 5.ACWI 6.SCHV 7.NVDA 8.JEPI 9.AAPL 10.IUSB
2024-12-31	132	US$1.1亿	0	1SGOV 2BND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BND 3.NVDA 4.ACWI 5.VOO 6.AAPL 7.SPYG 8.IVW 9.QQQ 10.DIA
2024-09-30	136	US$1.1亿	0	1BND 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BND 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.ACWI 7.SPYG 8.DFIP 9.CGSD 10.JPST
2024-06-30	124	US$9098.7万	0	1BND 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BND 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.VOO 6.DFIP 7.ACWI 8.EMB 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	115	US$8291.5万	0	1NVDA 2ACWI 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ACWI 3.DFAI 4.BND 5.AAPL 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.DFCF 10.SPY
2023-12-31	105	US$7546.6万	0	1ACWI 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.AAPL 3.DFAI 4.BND 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.HYG 9.DFCF 10.SPY

本季持股变动

Saxony Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.2%	+249.06%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+40.03%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+27.21%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+137.09%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+46.53%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+36.29%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+18.61%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+129.79%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+84.54%	加仓
10	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+69.72%	加仓
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+18.49%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.08%	加仓
13	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+64.78%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.94%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.65%	加仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+6.84%	加仓
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.68%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-34.64%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.44%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.09%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.94%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-32.46%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.34%	加仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-72.11%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-29.15%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-18.17%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-73.93%	减仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-27.41%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-54.20%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.3%	-60.95%	减仓
31	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	—	EXIT	清仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
41	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看