Safeguard Investment Advisory Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001846711

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Safeguard Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.38
持仓稳定性: 14.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.77
多样化: 100
仓位均衡度: 65.23

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+98.0%　US$338.9万
减仓 QQQ
-7.1%　-US$599.1万
减仓 SPY
-7.1%　-US$418.7万
减仓 DFAC
-7.3%　-US$774.8万
加仓 SGOV
+453.9%　US$132.6万
加仓 DGRW
+287.2%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.71%	-0.38%	-7.26%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	12.49%	+0.15%	-2.98%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.33%	-0.69%	-7.14%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.02%	-0.40%	-7.06%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.92%	—	-6.57%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.06%	-2.91%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.02%	-1.76%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	+0.03%	+0.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+1.00%	+97.99%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-5.78%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.49%	-0.22%	-5.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.03%	-3.11%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.05%	-0.45%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.21%	+0.02%	-5.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.07%	-3.87%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.00%	-0.01%	-6.95%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.14%	+4.38%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.01%	-0.13%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.08%	-2.98%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	0.54%	—	-3.50%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.02%	-0.20%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.20%	-19.29%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-3.18%
24	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	+0.38%	+453.95%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+3.12%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-7.18%
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+15.53%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.38%	+0.29%	+287.23%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	+0.64%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.04%	-10.80%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-9.90%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.35%	+0.09%	-13.59%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.35%	—	-5.58%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-12.41%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	-0.04%	-1.00%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.31%	—	-11.85%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.18%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.04%	-0.71%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	-3.24%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	—	+2.06%
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	-4.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.04%	-17.09%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-9.86%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+2.76%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	+8.44%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	—	+1.57%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.62%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-6.53%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+7.89%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.08
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.4
峰度: -0.04
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$3.6亿	14	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.SCHD 10.VHT
2025-12-31	148	US$3.9亿	10	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.VHT 10.IHI
2025-09-30	150	US$4.0亿	17	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.IHI 9.QQQM 10.VHT
2025-06-30	144	US$4.0亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.VOO 7.AAPL 8.IHI 9.VHT 10.QQQM
2025-03-31	141	US$3.7亿	100	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.DFCF
2024-12-31	117	US$3.6亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-09-30	119	US$3.5亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-06-30	108	US$3.2亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-03-31	106	US$2.9亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2023-12-31	103	US$2.7亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-09-30	96	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-06-30	103	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.ILTB 10.VHT
2023-03-31	100	US$2.1亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VIG 9.ILTB 10.VOO
2022-12-31	98	US$1.6亿	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.DFAC 6.VOO 7.VDC 8.VHT 9.SOXX 10.ILTB
2022-09-30	95	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.ILTB 6.DFAC 7.VOO 8.AAPL 9.QQQM 10.SOXX
2022-06-30	95	US$1.6亿	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.DFAC 7.AAPL 8.TIP 9.GLD 10.QQQM
2022-03-31	87	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.AAPL 7.TIP 8.GLD 9.QQQM 10.USMV
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.SOXX 5.IHI 6.DFAC 7.TIP 8.GLD 9.ARKK 10.AAPL
2021-09-30	89	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.IHI 5.TIP 6.DFAC 7.ARKK 8.SOXX 9.GLD 10.AAPL
2021-06-30	84	US$1.4亿	89	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.DFAC 5.ARKK 6.IHI 7.TIP 8.SOXX 9.USMV 10.GLD
2021-03-31	76	US$1.1亿	51	1QQQ 2VIG 3TIP 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.TIP 4.ILTB 5.USMV 6.IHI 7.ARKK 8.SOXX 9.AAPL 10.GLD
2020-12-31	812	US$1.1亿	0	1QQQ 2TIP 3USMV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TIP 3.USMV 4.AAPL 5.VIG 6.IHI 7.T 8.AMZN 9.ILTB 10.GLD

本季持股变动

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+97.99%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+453.95%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+287.23%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	-2.98%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.18%	减仓
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+15.53%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.24%	减仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.59%	减仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.34%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.76%	减仓
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-5.22%	减仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.95%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.13%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.20%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.11%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.90%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-1.00%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.09%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.71%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.80%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.91%	减仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.87%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.98%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.38%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-48.41%	减仓
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-19.29%	减仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-5.80%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-7.26%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-7.06%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-7.14%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
37	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
39	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	清仓
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7859.6万 (21.7%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4522.4万 (12.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4100.3万 (11.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3265.6万 (9.0%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2141.8万 (5.9%)

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 12.5% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 7.0% • Industrials: 6.3%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cordoba Advisory Partners LLC

CIK 0002067133

申报总市值

US$3.6亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Retirement Solution LLC

CIK 0001914606

申报总市值

US$4.2亿

57 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性10.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et

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Oceanside Advisors LLC

CIK 0002012184

申报总市值

US$1.8亿

53 stks

2026-03-31

集中度25.5

持仓稳定性6.4

行业集中度85.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et

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Abel Hall, LLC

CIK 0002013339

申报总市值

US$4.7亿

811 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性43.0

行业集中度58.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Safeguard Investment Advisory Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001846711

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Safeguard Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.38
持仓稳定性: 14.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.77
多样化: 100
仓位均衡度: 65.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+98.0%　US$338.9万
减仓 QQQ
-7.1%　-US$599.1万
减仓 SPY
-7.1%　-US$418.7万
减仓 DFAC
-7.3%　-US$774.8万
加仓 SGOV
+453.9%　US$132.6万
加仓 DGRW
+287.2%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.71%	-0.38%	-7.26%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	12.49%	+0.15%	-2.98%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.33%	-0.69%	-7.14%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.02%	-0.40%	-7.06%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.92%	—	-6.57%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.06%	-2.91%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.02%	-1.76%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	+0.03%	+0.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+1.00%	+97.99%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-5.78%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.49%	-0.22%	-5.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.03%	-3.11%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.05%	-0.45%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.21%	+0.02%	-5.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.07%	-3.87%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.00%	-0.01%	-6.95%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.14%	+4.38%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.01%	-0.13%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.08%	-2.98%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	0.54%	—	-3.50%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.02%	-0.20%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.20%	-19.29%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-3.18%
24	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	+0.38%	+453.95%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+3.12%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-7.18%
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+15.53%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.38%	+0.29%	+287.23%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	+0.64%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.04%	-10.80%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-9.90%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.35%	+0.09%	-13.59%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.35%	—	-5.58%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-12.41%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	-0.04%	-1.00%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.31%	—	-11.85%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.18%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.04%	-0.71%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	-3.24%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	—	+2.06%
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	-4.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.04%	-17.09%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-9.86%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+2.76%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	+8.44%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	—	+1.57%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.62%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-6.53%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+7.89%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.08
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.4
峰度: -0.04
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$3.6亿	14	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.SCHD 10.VHT
2025-12-31	148	US$3.9亿	10	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.VHT 10.IHI
2025-09-30	150	US$4.0亿	17	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.IHI 9.QQQM 10.VHT
2025-06-30	144	US$4.0亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.VOO 7.AAPL 8.IHI 9.VHT 10.QQQM
2025-03-31	141	US$3.7亿	100	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.DFCF
2024-12-31	117	US$3.6亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-09-30	119	US$3.5亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-06-30	108	US$3.2亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-03-31	106	US$2.9亿	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2023-12-31	103	US$2.7亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-09-30	96	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-06-30	103	US$2.3亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.ILTB 10.VHT
2023-03-31	100	US$2.1亿	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VIG 9.ILTB 10.VOO
2022-12-31	98	US$1.6亿	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.DFAC 6.VOO 7.VDC 8.VHT 9.SOXX 10.ILTB
2022-09-30	95	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.ILTB 6.DFAC 7.VOO 8.AAPL 9.QQQM 10.SOXX
2022-06-30	95	US$1.6亿	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.DFAC 7.AAPL 8.TIP 9.GLD 10.QQQM
2022-03-31	87	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.AAPL 7.TIP 8.GLD 9.QQQM 10.USMV
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.SOXX 5.IHI 6.DFAC 7.TIP 8.GLD 9.ARKK 10.AAPL
2021-09-30	89	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.IHI 5.TIP 6.DFAC 7.ARKK 8.SOXX 9.GLD 10.AAPL
2021-06-30	84	US$1.4亿	89	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.DFAC 5.ARKK 6.IHI 7.TIP 8.SOXX 9.USMV 10.GLD
2021-03-31	76	US$1.1亿	51	1QQQ 2VIG 3TIP 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.TIP 4.ILTB 5.USMV 6.IHI 7.ARKK 8.SOXX 9.AAPL 10.GLD
2020-12-31	812	US$1.1亿	0	1QQQ 2TIP 3USMV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TIP 3.USMV 4.AAPL 5.VIG 6.IHI 7.T 8.AMZN 9.ILTB 10.GLD

本季持股变动

Safeguard Investment Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+97.99%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+453.95%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+287.23%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	-2.98%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.18%	减仓
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+15.53%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.24%	减仓
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.59%	减仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.34%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.76%	减仓
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-5.22%	减仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.95%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.13%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.20%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.11%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.90%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-1.00%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.09%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.71%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.80%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.91%	减仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.87%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.98%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.38%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-48.41%	减仓
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-19.29%	减仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-5.80%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-7.26%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-7.06%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-7.14%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
37	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
39	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	清仓
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看