Rollins Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001884018

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Rollins Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.51
持仓稳定性: 15.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.67
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

Rollins Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.5%　-US$1255.8万
减仓 SCHG
-6.0%　-US$741.1万
减仓 AKRE
-57.8%　-US$405.7万
减仓 QQQ
-6.1%　-US$856.8万
减仓 TSLA
-14.9%　-US$442.5万
加仓 SPHQ
+8.7%　US$180.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.16%	-0.53%	-6.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.76%	-0.08%	-1.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.30%	-0.03%	+0.51%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.13%	-0.65%	-5.99%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.09%	-1.41%	-1.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.03%	-0.26%	-1.36%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.50%	-0.18%	-0.18%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	+0.52%	+8.73%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.03%	-0.22%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.52%	+0.42%	+7.88%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.37%	-0.32%	-5.63%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.05%	-0.59%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	+0.48%	+22.06%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	+0.01%	-2.70%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-5.56%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.53%	-14.95%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.43%	+0.25%	+14.58%
18	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.01%	-1.84%
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+4.07%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+1.33%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.68%
22	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.18%	—	+2.79%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	-0.19%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+11.23%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.82%	+0.16%	-5.21%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.81%	-0.27%	-11.66%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.16%	-16.22%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	-3.05%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	+0.02%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.68%	+0.12%	-5.27%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.04%	-4.26%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	+0.21%	+9.49%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.05%
34	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.30%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.97%
36	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+245.03%
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.11%	+18.85%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.40%	—	-2.38%
39	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	ETF-其他	0.38%	+0.33%	+665.22%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.06%	-16.65%
41	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.57%	-57.82%
42	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-12.74%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.32%	—	+12.42%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+3.05%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.92%
46	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-11.32%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.27%	+0.13%	+90.60%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+0.28%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	—

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +62.1%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.77
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.39
峰度: +0.79
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.3亿	16	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.BAC 8.SPHQ 9.QQQM 10.VYM
2025-12-31	151	US$6.8亿	12	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.GOOGL 6.AMZN 7.BAC 8.SPHQ 9.QQQM 10.META
2025-09-30	144	US$6.6亿	23	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAC 8.META 9.SPHQ 10.QQQM
2025-06-30	140	US$6.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.META 9.SPHQ 10.TSLA
2025-03-31	131	US$5.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAC 8.TSLA 9.SPHQ 10.META
2024-12-31	135	US$6.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.TSLA 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.SPHQ
2024-09-30	140	US$6.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.SPHQ
2024-06-30	124	US$5.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.IYW
2024-03-31	120	US$5.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.IYW
2023-12-31	97	US$4.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW

本季持股变动

Rollins Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Salesforce INC (CRM).

Rollins Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.5%	+8.73%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+22.06%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+7.88%	加仓
4	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.3%	+665.22%	加仓
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+245.03%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.58%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.49%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+161.68%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-5.21%	减仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+11.23%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+130.60%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+90.60%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-5.27%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+18.85%	加仓
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+29.38%	加仓
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+10.23%	加仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.22%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.70%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-1.84%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.19%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+0.02%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.26%	减仓
24	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-12.74%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.59%	减仓
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-11.32%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-37.20%	减仓
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-29.65%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.65%	减仓
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-63.26%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.42%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-60.80%	减仓
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-36.88%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.56%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-16.22%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.18%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.36%	减仓
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-11.66%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.63%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-6.09%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-14.95%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-0.6%	-57.82%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-5.99%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.46%	减仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
46	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
47	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
48	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
50	BCTK	Baron Technology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rollins Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rollins Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Rollins Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rollins Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6424.7万 (10.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5541.6万 (8.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3982.2万 (6.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3877.6万 (6.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3853.4万 (6.1%)

Rollins Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rollins Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Salesforce INC (CRM)

Rollins Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rollins Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 18.4% • Financials: 13.6% • Energy: 4.2% • Industrials: 2.3%

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Rollins Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001884018

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Rollins Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 15.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.5%　-US$1255.8万
减仓 SCHG
-6.0%　-US$741.1万
减仓 AKRE
-57.8%　-US$405.7万
减仓 QQQ
-6.1%　-US$856.8万
减仓 TSLA
-14.9%　-US$442.5万
加仓 SPHQ
+8.7%　US$180.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.16%	-0.53%	-6.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.76%	-0.08%	-1.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.30%	-0.03%	+0.51%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.13%	-0.65%	-5.99%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.09%	-1.41%	-1.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.03%	-0.26%	-1.36%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.50%	-0.18%	-0.18%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	+0.52%	+8.73%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.03%	-0.22%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.52%	+0.42%	+7.88%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.37%	-0.32%	-5.63%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.05%	-0.59%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.88%	+0.48%	+22.06%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	+0.01%	-2.70%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-5.56%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.53%	-14.95%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.43%	+0.25%	+14.58%
18	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.01%	-1.84%
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+4.07%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+1.33%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.68%
22	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.18%	—	+2.79%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	-0.19%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+11.23%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.82%	+0.16%	-5.21%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.81%	-0.27%	-11.66%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.16%	-16.22%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	-3.05%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	+0.02%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.68%	+0.12%	-5.27%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.04%	-4.26%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	+0.21%	+9.49%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.05%
34	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.30%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.97%
36	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+245.03%
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.11%	+18.85%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.40%	—	-2.38%
39	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	ETF-其他	0.38%	+0.33%	+665.22%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.06%	-16.65%
41	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.57%	-57.82%
42	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-12.74%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.32%	—	+12.42%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+3.05%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.92%
46	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-11.32%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.47%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.27%	+0.13%	+90.60%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+0.28%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	—

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +62.1%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.77
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.39
峰度: +0.79
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.3亿	16	1QQQ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.GOOGL 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.BAC 8.SPHQ 9.QQQM 10.VYM
2025-12-31	151	US$6.8亿	12	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.GOOGL 6.AMZN 7.BAC 8.SPHQ 9.QQQM 10.META
2025-09-30	144	US$6.6亿	23	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAC 8.META 9.SPHQ 10.QQQM
2025-06-30	140	US$6.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.META 9.SPHQ 10.TSLA
2025-03-31	131	US$5.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAC 8.TSLA 9.SPHQ 10.META
2024-12-31	135	US$6.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.TSLA 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.SPHQ
2024-09-30	140	US$6.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHG 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.SPHQ
2024-06-30	124	US$5.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.IYW
2024-03-31	120	US$5.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BAC 9.META 10.IYW
2023-12-31	97	US$4.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW

本季持股变动

Rollins Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.5%	+8.73%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+22.06%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+7.88%	加仓
4	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.3%	+665.22%	加仓
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+245.03%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.58%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.49%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+161.68%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-5.21%	减仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+11.23%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+130.60%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+90.60%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-5.27%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+18.85%	加仓
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+29.38%	加仓
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+10.23%	加仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.22%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.70%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-1.84%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.19%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+0.02%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.26%	减仓
24	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-12.74%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.59%	减仓
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-11.32%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-37.20%	减仓
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-29.65%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.65%	减仓
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-63.26%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.42%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-60.80%	减仓
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-36.88%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.56%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-16.22%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.18%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.36%	减仓
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-11.66%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.63%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-6.09%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-14.95%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-0.6%	-57.82%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-5.99%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.46%	减仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
46	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
47	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
48	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
50	BCTK	Baron Technology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看