CIK: 0001958456
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Rochester Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 5.4%。
Rochester Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IAU
-17.4% -US$85.0万
减仓 VUG
+10.2% -US$30.9万
加仓 SPAB
+11.2% US$124.9万
加仓 ICSH
+10.7% US$75.8万
减仓 VEA
-1.7% US$13.1万
加仓 BLV
+12.5% US$62.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.28% | -0.11% | +0.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.52% | -0.68% | +10.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.81% | -0.27% | -1.71% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.73% | -0.17% | +1.32% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.87% | +0.51% | +11.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.02% | +1.54% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.92% | +0.02% | +0.44% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.72% | +0.31% | +10.71% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.48% | -0.70% | -17.43% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.23% | +10.05% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.26% | +12.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.71% | +0.24% | +11.82% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.98% | +0.18% | +13.39% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +7.86% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.26% | +2.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.17% | -0.13% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.35% | -0.02% | +26.99% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +1.14% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +6.21% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 23 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | +5.14% |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
Rochester Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -17.43%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +10.16%; 加仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 +11.21%; 加仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 股数 +10.71%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -1.71%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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