Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001936603

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 592

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE在最新一期 13F 报告中披露了 592 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.1
持仓稳定性: 7.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.84
多样化: 100
仓位均衡度: 45.06

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 592 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VNLA
+22.6%　US$514.1万
减仓 JEPI
-56.0%　-US$387.3万
减仓 IVV
-0.2%　-US$465.8万
加仓 PYLD
+5.5%　US$158.4万
加仓 DGRO
+2.0%　US$136.9万
加仓 IEFA
+1.2%　US$80.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 592 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.24
峰度: -0.46
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	592	US$5.9亿	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	US$6.0亿	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	US$5.7亿	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	US$4.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	US$3.7亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	US$3.5亿	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	US$3.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	US$3.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	US$3.0亿	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	US$2.7亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	US$2.3亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	US$2.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

本季持股变动

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD); 加仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 股数 +22.60%; 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -55.98%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.16%.

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	减仓
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	减仓
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	加仓
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	加仓
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	减仓
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	减仓
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	减仓
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	减仓
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	减仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	加仓
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	减仓
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	减仓
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	减仓
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	减仓
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	减仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	不变
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	减仓
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	减仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	减仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 592 个已申报仓位之中。

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9261.5万 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4580.7万 (7.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4510.2万 (7.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3487.0万 (5.9%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3217.3万 (5.5%)

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD); 加仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 股数 +22.60%; 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -55.98%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.16%

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 15.7% • Financials: 14.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 9.5%

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申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 592

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE在最新一期 13F 报告中披露了 592 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.1
持仓稳定性: 7.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.84
多样化: 100
仓位均衡度: 45.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VNLA
+22.6%　US$514.1万
减仓 JEPI
-56.0%　-US$387.3万
减仓 IVV
-0.2%　-US$465.8万
加仓 PYLD
+5.5%　US$158.4万
加仓 DGRO
+2.0%　US$136.9万
加仓 IEFA
+1.2%　US$80.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 592 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.24
峰度: -0.46
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	592	US$5.9亿	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	US$6.0亿	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	US$5.7亿	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	US$4.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	US$3.7亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	US$3.5亿	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	US$3.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	US$3.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	US$3.0亿	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	US$2.7亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	US$2.3亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	US$2.1亿	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

本季持股变动

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	减仓
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	减仓
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	加仓
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	加仓
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	减仓
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	减仓
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	减仓
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	减仓
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	减仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	加仓
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	减仓
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	减仓
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	减仓
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	减仓
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	减仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	不变
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	减仓
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	减仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	减仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看