Richwood Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001911900

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Richwood Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.01
持仓稳定性: 9.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 77.79

Richwood Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+1.4%　-US$123.4万
减仓 LLY
+0.3%　-US$93.0万
加仓 NOW
+4.2%　US$21.0万
加仓 XOM
+0.5%　US$23.9万
加仓 IJR
+1.5%　-US$42.6万
减仓 TSCO
-0.7%　-US$31.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.21%	+0.49%	+1.44%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.20%	+0.18%	+1.53%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.05%	+0.14%	+0.97%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.87%	-0.33%	+0.29%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.11%	+2.31%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+0.03%	+3.41%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.03%	+0.55%
8	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.16%	+0.30%	+4.16%
9	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.94%	—	+4.47%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+0.06%	-1.22%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	—	+3.74%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.01%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.27%	+0.49%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	+2.53%
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	-1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-0.15%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+9.01%
18	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.03%	-0.16%	-0.70%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	-0.91%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.02%	-1.12%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-5.39%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.96%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.92%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.15%	+9.35%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.08%
26	DE	Deere & Co	股票-工业	0.86%	—	+2.58%
27	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.80%	-0.01%	-6.52%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.77%	-0.07%	+4.38%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.12%	-12.41%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	-0.04%	-2.91%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.74%	—	+3.47%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.10%	-3.17%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	-0.07%	-11.32%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.02%	-0.57%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	—	-1.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+3.11%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.73%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.02%	-0.57%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	-0.11%	-17.88%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	+0.09%	-4.64%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.57%	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+5.08%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-3.82%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	—	+10.79%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.72%
49	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.49%	—	+12.00%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.48%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +39.3%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.06
信息比率: -1.4
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +67.9%
负收益月份占比: +32.1%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.38
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.3亿	9	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-12-31	106	US$1.4亿	17	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-09-30	100	US$1.3亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.NOC
2025-06-30	100	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NOW 5.LLY 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.COST
2025-03-31	97	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.AAPL 10.MA
2024-12-31	100	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.V 7.AAPL 8.UNH 9.EFA 10.MA
2024-09-30	102	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.EFA 10.LMT
2024-06-30	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.UNH 8.AAPL 9.EFA 10.MRK
2024-03-31	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.MRK 10.AAPL
2023-12-31	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.EFA 9.AAPL 10.MRK
2023-09-30	99	US$9806.4万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-06-30	101	US$1.0亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-03-31	103	US$1.0亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	105	US$9943.7万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.EFA 7.V 8.NOW 9.MRK 10.DVY
2022-09-30	102	US$9113.1万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.NOW 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-06-30	106	US$9912.8万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.NOW 6.LLY 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-03-31	117	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.V 10.DVY
2021-12-31	269	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.DVY 10.V

本季持股变动

Richwood Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG).

Richwood Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+1.44%	加仓
2	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+4.16%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.53%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.35%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.97%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.31%	加仓
8	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+63.84%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.17%	减仓
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.64%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.41%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-1.86%	减仓
14	HD	Home Depot INC	—	+9.01%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.23%	加仓
16	SNA	Snap-on INC	0%	-6.52%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.12%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-0.57%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.57%	减仓
20	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	0%	-4.38%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.55%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-5.39%	减仓
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-1.13%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.91%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.44%	加仓
26	CLX	Clorox Company	0%	-3.24%	减仓
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-6.59%	减仓
28	AFL	Aflac INC	-0.1%	-11.45%	减仓
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.1%	-9.73%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-11.32%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+4.38%	加仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.91%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.17%	减仓
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-23.81%	减仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-17.88%	减仓
38	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-12.41%	减仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-0.70%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.29%	加仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
45	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
47	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	—	EXIT	清仓
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richwood Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richwood Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Richwood Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richwood Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2622.8万 (20.2%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$934.4万 (7.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$915.3万 (7.0%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$631.9万 (4.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$368.1万 (2.8%)

Richwood Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richwood Investment Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG)

Richwood Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richwood Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.8% • Health Care: 20.0% • Financials: 15.0% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 8.7%

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Richwood Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001911900

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Richwood Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.1%。

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集中度: 24.01
持仓稳定性: 9.14
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仓位均衡度: 77.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+1.4%　-US$123.4万
减仓 LLY
+0.3%　-US$93.0万
加仓 NOW
+4.2%　US$21.0万
加仓 XOM
+0.5%　US$23.9万
加仓 IJR
+1.5%　-US$42.6万
减仓 TSCO
-0.7%　-US$31.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.21%	+0.49%	+1.44%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.20%	+0.18%	+1.53%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.05%	+0.14%	+0.97%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.87%	-0.33%	+0.29%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.11%	+2.31%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+0.03%	+3.41%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.03%	+0.55%
8	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.16%	+0.30%	+4.16%
9	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.94%	—	+4.47%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+0.06%	-1.22%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	—	+3.74%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.01%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.27%	+0.49%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	+2.53%
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	-1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-0.15%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+9.01%
18	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.03%	-0.16%	-0.70%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	-0.91%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.02%	-1.12%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-5.39%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.96%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.92%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.15%	+9.35%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.08%
26	DE	Deere & Co	股票-工业	0.86%	—	+2.58%
27	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.80%	-0.01%	-6.52%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.77%	-0.07%	+4.38%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.12%	-12.41%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	-0.04%	-2.91%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.74%	—	+3.47%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.10%	-3.17%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	-0.07%	-11.32%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.02%	-0.57%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	—	-1.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+3.11%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.73%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.02%	-0.57%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	-0.11%	-17.88%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	+0.09%	-4.64%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.57%	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+5.08%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-3.82%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	—	+10.79%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.72%
49	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.49%	—	+12.00%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.48%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +39.3%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.06
信息比率: -1.4
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +67.9%
负收益月份占比: +32.1%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.38
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.3亿	9	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-12-31	106	US$1.4亿	17	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-09-30	100	US$1.3亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.NOC
2025-06-30	100	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NOW 5.LLY 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.COST
2025-03-31	97	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.AAPL 10.MA
2024-12-31	100	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.V 7.AAPL 8.UNH 9.EFA 10.MA
2024-09-30	102	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.EFA 10.LMT
2024-06-30	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.UNH 8.AAPL 9.EFA 10.MRK
2024-03-31	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.MRK 10.AAPL
2023-12-31	100	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.EFA 9.AAPL 10.MRK
2023-09-30	99	US$9806.4万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-06-30	101	US$1.0亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-03-31	103	US$1.0亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	105	US$9943.7万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.EFA 7.V 8.NOW 9.MRK 10.DVY
2022-09-30	102	US$9113.1万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.NOW 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-06-30	106	US$9912.8万	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.NOW 6.LLY 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-03-31	117	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.V 10.DVY
2021-12-31	269	US$1.1亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.DVY 10.V

本季持股变动

Richwood Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+1.44%	加仓
2	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+4.16%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.53%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.35%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.97%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.31%	加仓
8	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+63.84%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.17%	减仓
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.64%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.41%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-1.86%	减仓
14	HD	Home Depot INC	—	+9.01%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.23%	加仓
16	SNA	Snap-on INC	0%	-6.52%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.12%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-0.57%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.57%	减仓
20	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	0%	-4.38%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.55%	加仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-5.39%	减仓
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-1.13%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.91%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.44%	加仓
26	CLX	Clorox Company	0%	-3.24%	减仓
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-6.59%	减仓
28	AFL	Aflac INC	-0.1%	-11.45%	减仓
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.1%	-9.73%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-11.32%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+4.38%	加仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.91%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.17%	减仓
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-23.81%	减仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-17.88%	减仓
38	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-12.41%	减仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-0.70%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.29%	加仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
45	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
47	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	—	EXIT	清仓
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看