RHS Financial, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001766514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

RHS Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.06
持仓稳定性: 17.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.85
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

RHS Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FNDE
-23.7%　-US$167.3万
加仓 VGLT
+43.4%　US$201.9万
加仓 FNDF
+16.1%　US$188.6万
加仓 EFAV
+55.9%　US$121.3万
减仓 SCHB
-7.1%　-US$85.0万
减仓 MTUM
-8.6%　-US$82.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 146 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.38%	+0.79%	+16.07%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.33%	+0.16%	+4.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+0.01%	+8.11%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+3.04%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.43%	—	-1.99%
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.36%	-0.92%	-23.74%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.22%	+0.89%	+43.36%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.22%	-0.51%	-7.11%
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	2.97%	—	-1.97%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.76%	-0.48%	-8.57%
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	2.69%	—	-3.39%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	+0.26%	+13.47%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.46%	+0.23%	+9.69%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	-2.67%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.34%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	—	+4.73%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.27%	-3.33%
18	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-1.40%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.79%	—	+6.36%
20	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.51%	-0.26%	-14.10%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.46%	+0.55%	+55.88%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.38%	—	+8.75%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.57%
24	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.24%	—	-3.93%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-11.75%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.05%	-0.20%	-11.31%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-10.77%
28	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	—	-0.47%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+3.57%
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.81%	+0.22%	+42.45%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+20.83%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.31%	-22.58%
34	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.77%	—	+6.60%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.69%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.22%	+49.82%
37	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+20.87%
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+26.02%
39	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.04%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.30%	-30.14%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.61%	—	-2.58%
42	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-22.05%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	-10.39%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-17.14%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-5.41%
48	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+8.32%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	+0.30%	+143.38%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-8.03%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.1亿	17	1FNDF 2FNDX 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.VTI 4.IVLU 5.VEA 6.FNDE 7.VGLT 8.SCHB 9.EMGF 10.MTUM
2025-12-31	144	US$2.0亿	18	1FNDE 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FNDE 2.FNDX 3.VTI 4.SCHB 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.RING
2025-09-30	133	US$1.9亿	41	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-06-30	131	US$1.8亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-03-31	127	US$1.8亿	100	1FNDX 2FNDE 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.FNDE 3.SCHB 4.VTI 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.SCHF 9.USMV 10.IGSB
2024-12-31	134	US$1.9亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.ESGU 8.SCHF 9.IGSB 10.USMV
2024-09-30	135	US$2.0亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.FNDF 5.VTI 6.SCHF 7.VEA 8.JPEM 9.USMV 10.ICSH
2024-06-30	77	US$1.6亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.VTI 6.IGSB 7.JPEM 8.VEA 9.SCHF 10.ICSH
2024-03-31	108	US$1.7亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.SCHF 8.JPEM 9.VEA 10.ESGU
2023-12-31	102	US$1.6亿	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.JPEM 8.SCHF 9.USMV 10.ICSH
2023-09-30	93	US$1.4亿	0	1FNDF 2FNDX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.IGSB 4.FNDE 5.SCHB 6.SCHF 7.JPEM 8.VTI 9.ICSH 10.USMV
2023-06-30	94	US$1.4亿	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.FNDE 5.IGSB 6.JPEM 7.USMV 8.SCHF 9.ICSH 10.VTI
2023-03-31	90	US$1.3亿	0	1FNDF 2FNDX 3FNDE 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.FNDE 4.SCHB 5.SCHF 6.USMV 7.JPEM 8.GBIL 9.IGSB 10.VTI
2022-12-31	93	US$1.3亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.SCHF 6.USMV 7.IGSB 8.ESGU 9.JPEM 10.VTI
2022-09-30	81	US$1.1亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHF 4.NTSX 5.SCHB 6.EMGF 7.USMV 8.FNDE 9.BHK 10.SCHR
2022-06-30	79	US$1.2亿	0	1FNDF 2FNDX 3NTSX 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.NTSX 4.SCHF 5.EMGF 6.BHK 7.USMV 8.SCHB 9.UCIB 10.EEMV
2022-03-31	77	US$1.4亿	0	1FNDX 2NTSX 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.NTSX 3.FNDF 4.SCHF 5.USMV 6.EEMV 7.FNDE 8.UCIB 9.EMGF 10.SCHB
2021-12-31	85	US$1.4亿	0	1FNDX 2NTSX 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.NTSX 3.SCHF 4.USMV 5.FNDE 6.FNDF 7.GOVT 8.EEMV 9.ISCF 10.VGLT
2021-09-30	85	US$1.4亿	0	1NTSX 2USMV 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDX 4.ISCF 5.SCHF 6.FNDE 7.GOVT 8.FNDF 9.EEMV 10.EMGF
2021-06-30	79	US$1.3亿	95	1NTSX 2USMV 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDF 4.ISCF 5.FNDC 6.SCHF 7.FNDX 8.EEMV 9.FNDE 10.SCHP
2021-03-31	74	US$1.2亿	27	1USMV 2FNDC 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FNDC 3.EFAV 4.SCHP 5.FNDF 6.NTSX 7.INTF 8.EMGF 9.ISCF 10.EEMV
2020-12-31	75	US$1.2亿	25	1FNDC 2USMV 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.FNDC 2.USMV 3.EFAV 4.EMGF 5.SCHP 6.INTF 7.VGLT 8.SCHR 9.FNDF 10.EEMV
2020-09-30	73	US$9937.2万	32	1USMV 2VGLT 3FNDC 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.VGLT 3.FNDC 4.SCHR 5.EMGF 6.EFAV 7.WTPI 8.FNDF 9.EEMV 10.INTF
2020-06-30	58	US$8554.7万	35	1WTPI 2VGLT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.VGLT 3.USMV 4.EFAV 5.SCHR 6.EMGF 7.EEMV 8.FNDC 9.LEMB 10.FNDF
2020-03-31	61	US$7466.3万	56	1USMV 2VGLT 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGLT 3.EFAV 4.BHK 5.EMGF 6.FNDF 7.EEMV 8.SCHR 9.EDV 10.USIG
2019-12-31	65	US$9570.5万	18	1EFAV 2USMV 3BHK 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.BHK 4.FNDF 5.FNDC 6.EEMV 7.FNDE 8.INTF 9.WTPI 10.SCHF
2019-09-30	65	US$8488.3万	16	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.BHK 5.EEMV 6.WTPI 7.FNDC 8.SCHF 9.IDLV 10.FNDE
2019-06-30	64	US$7982.5万	17	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.WTPI 5.BHK 6.EEMV 7.FNDE 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2019-03-31	63	US$7740.4万	22	1EFAV 2WTPI 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.WTPI 3.FNDF 4.BHK 5.USMV 6.FNDE 7.EEMV 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2018-12-31	58	US$6925.6万	0	1EFAV 2FNDF 3WTPI 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.WTPI 4.BHK 5.SCHF 6.USMV 7.FNDC 8.IDLV 9.FNDE 10.CORP

本季持股变动

RHS Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF).

RHS Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.9%	+43.36%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.8%	+16.07%	加仓
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.6%	+55.88%	加仓
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+143.38%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+13.47%	加仓
6	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+9.69%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.82%	加仓
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+42.45%	加仓
9	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	-1.40%	减仓
10	BHK	Blackrock Core Bond Trust	+0.2%	+308.51%	加仓
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+20.87%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+116.46%	加仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.49%	加仓
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+3.04%	加仓
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+26.02%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+155.59%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+20.83%	加仓
18	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	+96.36%	加仓
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+60.99%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.11%	加仓
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-26.59%	减仓
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-13.69%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-20.73%	减仓
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-37.29%	减仓
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.77%	减仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-17.14%	减仓
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.2%	-22.05%	减仓
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.31%	减仓
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-11.75%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-37.58%	减仓
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.3%	-14.10%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.33%	减仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-30.14%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-22.58%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.5%	-8.57%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-7.11%	减仓
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.9%	-23.74%	减仓
39	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
44	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RHS Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RHS Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 224 个已申报仓位之中。

RHS Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RHS Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$924.6万 (4.4%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$913.1万 (4.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$876.5万 (4.2%) 4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$769.1万 (3.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$723.3万 (3.4%)

RHS Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RHS Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF)

RHS Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RHS Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Communication Services: 16.8% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 2.6%

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持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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RHS Financial, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001766514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

RHS Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.06
持仓稳定性: 17.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.85
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FNDE
-23.7%　-US$167.3万
加仓 VGLT
+43.4%　US$201.9万
加仓 FNDF
+16.1%　US$188.6万
加仓 EFAV
+55.9%　US$121.3万
减仓 SCHB
-7.1%　-US$85.0万
减仓 MTUM
-8.6%　-US$82.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 146 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.38%	+0.79%	+16.07%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.33%	+0.16%	+4.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+0.01%	+8.11%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+3.04%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.43%	—	-1.99%
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.36%	-0.92%	-23.74%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.22%	+0.89%	+43.36%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.22%	-0.51%	-7.11%
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	2.97%	—	-1.97%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.76%	-0.48%	-8.57%
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	2.69%	—	-3.39%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	+0.26%	+13.47%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.46%	+0.23%	+9.69%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	-2.67%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.34%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	—	+4.73%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.27%	-3.33%
18	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-1.40%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.79%	—	+6.36%
20	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.51%	-0.26%	-14.10%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.46%	+0.55%	+55.88%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.38%	—	+8.75%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.57%
24	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.24%	—	-3.93%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-11.75%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.05%	-0.20%	-11.31%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-10.77%
28	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	—	-0.47%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+3.57%
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.81%	+0.22%	+42.45%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+20.83%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.31%	-22.58%
34	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.77%	—	+6.60%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.69%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.22%	+49.82%
37	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+20.87%
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+26.02%
39	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.04%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.30%	-30.14%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.61%	—	-2.58%
42	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-22.05%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	-10.39%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-17.14%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-5.41%
48	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+8.32%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	+0.30%	+143.38%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-8.03%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.1亿	17	1FNDF 2FNDX 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.VTI 4.IVLU 5.VEA 6.FNDE 7.VGLT 8.SCHB 9.EMGF 10.MTUM
2025-12-31	144	US$2.0亿	18	1FNDE 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FNDE 2.FNDX 3.VTI 4.SCHB 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.RING
2025-09-30	133	US$1.9亿	41	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-06-30	131	US$1.8亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-03-31	127	US$1.8亿	100	1FNDX 2FNDE 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.FNDE 3.SCHB 4.VTI 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.SCHF 9.USMV 10.IGSB
2024-12-31	134	US$1.9亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.ESGU 8.SCHF 9.IGSB 10.USMV
2024-09-30	135	US$2.0亿	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.FNDF 5.VTI 6.SCHF 7.VEA 8.JPEM 9.USMV 10.ICSH
2024-06-30	77	US$1.6亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.VTI 6.IGSB 7.JPEM 8.VEA 9.SCHF 10.ICSH
2024-03-31	108	US$1.7亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.SCHF 8.JPEM 9.VEA 10.ESGU
2023-12-31	102	US$1.6亿	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.JPEM 8.SCHF 9.USMV 10.ICSH
2023-09-30	93	US$1.4亿	0	1FNDF 2FNDX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.IGSB 4.FNDE 5.SCHB 6.SCHF 7.JPEM 8.VTI 9.ICSH 10.USMV
2023-06-30	94	US$1.4亿	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.FNDE 5.IGSB 6.JPEM 7.USMV 8.SCHF 9.ICSH 10.VTI
2023-03-31	90	US$1.3亿	0	1FNDF 2FNDX 3FNDE 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.FNDE 4.SCHB 5.SCHF 6.USMV 7.JPEM 8.GBIL 9.IGSB 10.VTI
2022-12-31	93	US$1.3亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.SCHF 6.USMV 7.IGSB 8.ESGU 9.JPEM 10.VTI
2022-09-30	81	US$1.1亿	0	1FNDF 2FNDX 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHF 4.NTSX 5.SCHB 6.EMGF 7.USMV 8.FNDE 9.BHK 10.SCHR
2022-06-30	79	US$1.2亿	0	1FNDF 2FNDX 3NTSX 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.NTSX 4.SCHF 5.EMGF 6.BHK 7.USMV 8.SCHB 9.UCIB 10.EEMV
2022-03-31	77	US$1.4亿	0	1FNDX 2NTSX 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.NTSX 3.FNDF 4.SCHF 5.USMV 6.EEMV 7.FNDE 8.UCIB 9.EMGF 10.SCHB
2021-12-31	85	US$1.4亿	0	1FNDX 2NTSX 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.NTSX 3.SCHF 4.USMV 5.FNDE 6.FNDF 7.GOVT 8.EEMV 9.ISCF 10.VGLT
2021-09-30	85	US$1.4亿	0	1NTSX 2USMV 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDX 4.ISCF 5.SCHF 6.FNDE 7.GOVT 8.FNDF 9.EEMV 10.EMGF
2021-06-30	79	US$1.3亿	95	1NTSX 2USMV 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDF 4.ISCF 5.FNDC 6.SCHF 7.FNDX 8.EEMV 9.FNDE 10.SCHP
2021-03-31	74	US$1.2亿	27	1USMV 2FNDC 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FNDC 3.EFAV 4.SCHP 5.FNDF 6.NTSX 7.INTF 8.EMGF 9.ISCF 10.EEMV
2020-12-31	75	US$1.2亿	25	1FNDC 2USMV 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.FNDC 2.USMV 3.EFAV 4.EMGF 5.SCHP 6.INTF 7.VGLT 8.SCHR 9.FNDF 10.EEMV
2020-09-30	73	US$9937.2万	32	1USMV 2VGLT 3FNDC 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.VGLT 3.FNDC 4.SCHR 5.EMGF 6.EFAV 7.WTPI 8.FNDF 9.EEMV 10.INTF
2020-06-30	58	US$8554.7万	35	1WTPI 2VGLT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.VGLT 3.USMV 4.EFAV 5.SCHR 6.EMGF 7.EEMV 8.FNDC 9.LEMB 10.FNDF
2020-03-31	61	US$7466.3万	56	1USMV 2VGLT 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGLT 3.EFAV 4.BHK 5.EMGF 6.FNDF 7.EEMV 8.SCHR 9.EDV 10.USIG
2019-12-31	65	US$9570.5万	18	1EFAV 2USMV 3BHK 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.BHK 4.FNDF 5.FNDC 6.EEMV 7.FNDE 8.INTF 9.WTPI 10.SCHF
2019-09-30	65	US$8488.3万	16	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.BHK 5.EEMV 6.WTPI 7.FNDC 8.SCHF 9.IDLV 10.FNDE
2019-06-30	64	US$7982.5万	17	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.WTPI 5.BHK 6.EEMV 7.FNDE 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2019-03-31	63	US$7740.4万	22	1EFAV 2WTPI 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.WTPI 3.FNDF 4.BHK 5.USMV 6.FNDE 7.EEMV 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2018-12-31	58	US$6925.6万	0	1EFAV 2FNDF 3WTPI 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.WTPI 4.BHK 5.SCHF 6.USMV 7.FNDC 8.IDLV 9.FNDE 10.CORP

本季持股变动

RHS Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.9%	+43.36%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.8%	+16.07%	加仓
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.6%	+55.88%	加仓
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+143.38%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+13.47%	加仓
6	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+9.69%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.82%	加仓
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+42.45%	加仓
9	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	-1.40%	减仓
10	BHK	Blackrock Core Bond Trust	+0.2%	+308.51%	加仓
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+20.87%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+116.46%	加仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.49%	加仓
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+3.04%	加仓
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+26.02%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+155.59%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+20.83%	加仓
18	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	+96.36%	加仓
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+60.99%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.11%	加仓
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-26.59%	减仓
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-13.69%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-20.73%	减仓
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-37.29%	减仓
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.77%	减仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-17.14%	减仓
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.2%	-22.05%	减仓
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.31%	减仓
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-11.75%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-37.58%	减仓
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.3%	-14.10%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.33%	减仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-30.14%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-22.58%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.5%	-8.57%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-7.11%	减仓
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.9%	-23.74%	减仓
39	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
44	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看