PARK CIRCLE Co：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001546592

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

PARK CIRCLE Co在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.7
持仓稳定性: 18.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.08
多样化: 100
仓位均衡度: 86.1

PARK CIRCLE Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VZ
0.0%　US$162.3万
减仓 NVDA
-40.5%　-US$173.7万
减仓 GS
-15.2%　-US$181.4万
减仓 ABBV
-9.1%　-US$223.3万
加仓 MO
0.0%　US$71.7万
加仓 XOM
0.0%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	13.27%	-1.06%	-9.10%
2	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	10.69%	-0.56%	-11.04%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.97%	+1.93%	—
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	7.48%	-1.07%	-15.16%
5	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	5.69%	+0.69%	—
6	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	5.26%	+0.97%	—
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	3.68%	-0.22%	—
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.18%	+0.54%	-0.49%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.92%	-0.20%	—
10	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	2.63%	-0.35%	-0.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.46%	+0.27%	—
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.41%	+0.23%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.26%	—	—
15	SUN	Sunoco LP	股票-其他	2.19%	+0.54%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	+0.72%	—
17	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	2.02%	-1.37%	-40.48%
18	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.01%	+0.10%	-0.43%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	-0.23%	—
20	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.52%	+0.53%	+92.79%
21	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.38%	+0.06%	—
22	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.06%	—
23	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.06%	-0.09%	—
24	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	1.01%	-0.26%	—
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	—
26	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.16%	—
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.84%	+0.27%	—
28	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.84%	-0.05%	—
29	WU	Western Union Co	股票-金融	0.83%	—	—
30	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.68%	-0.07%	—
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.67%	—	—
32	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.12%	—
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.11%	—
34	SPH	Suburban Propane Partners LP	股票-其他	0.60%	+0.07%	—
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.49%	-0.06%	—
36	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.17%	-25.00%
37	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.44%	+0.44%	NEW
38	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.39%	—	—
39	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.36%	+0.36%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	—
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.33%	-0.02%	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	—
43	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.19%	-0.02%	—
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.12%	—	—
45	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.07%	-0.02%	—
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.07%	-0.02%	—
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	-0.01%	—
49	ADT	Adt INC	股票-工业	0.04%	—	—
50	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.04%	-0.02%	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -10%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.1
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.51
峰度: -0.75
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1亿	18	1ABBV 2TRV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.TRV 3.VZ 4.GS 5.SBUX 6.MO 7.TROW 8.PFE 9.ORI 10.MC
2025-12-31	51	US$1.2亿	13	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.VZ 5.SBUX 6.MO 7.TROW 8.NVDA 9.ORI 10.MC
2025-09-30	69	US$1.2亿	30	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.VZ 5.SBUX 6.TROW 7.MO 8.MC 9.NVDA 10.ORI
2025-06-30	116	US$1.2亿	0	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.SBUX 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.MC 9.ORI 10.PM
2025-03-31	111	US$1.1亿	100	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.VZ 5.GS 6.TROW 7.MO 8.ORI 9.MC 10.PM
2024-12-31	108	US$1.1亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.GS 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-09-30	107	US$1.1亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.VZ 5.TROW 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-06-30	113	US$1.0亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-06-30 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1ABBV 2SBUX 3TRV 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.SBUX 3.TRV 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2023-12-31	113	US$1.1亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRV 主要持股2023-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRV 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.ORI 10.IBM
2023-09-30	109	US$1.1亿	0	1SBUX 2TRTN-PA 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SBUX 2.TRTN-PA 3.ABBV 4.TRV 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.GS 9.MC 10.ORI
2023-06-30	106	US$1.1亿	0	1SBUX 2TRTN-PA 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.SBUX 2.TRTN-PA 3.ABBV 4.TRV 5.TROW 6.VZ 7.GS 8.MO 9.MC 10.AAPL
2023-03-31	113	US$1.0亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2023-03-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.TROW 6.GS 7.MO 8.ORI 9.XOM 10.MC
2022-12-31	108	US$1.1亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.AAPL 7.TROW 8.MO 9.DG 10.XOM
2022-09-30	131	US$9719.2万	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-09-30 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MO 8.DG 9.WMT 10.ADT
2022-06-30	137	US$1.2亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRV 主要持股2022-06-30 1.SBUX 2.ABBV 3.TRV 4.TRTN-PA 5.SBUX 6.GS 7.MKC 8.TROW 9.74144T 10.MO
2022-03-31	124	US$1.2亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-03-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MKC 8.MO 9.TD 10.MC
2021-12-31	126	US$1.3亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2021-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MKC 8.MC 9.MO 10.RCUS
2021-09-30	124	US$1.3亿	0	1SBUX 2IBM 3TRTN-PA 主要持股2021-09-30 1.SBUX 2.IBM 3.TRTN-PA 4.ABBV 5.IBM 6.TRV 7.GS 8.TROW 9.CTLEUR 10.MO
2021-06-30	110	US$1.3亿	94	1SBUX 2IBM 3CTLEUR 主要持股2021-06-30 1.SBUX 2.IBM 3.CTLEUR 4.TRTN-PA 5.TRV 6.ABBV 7.GS 8.TROW 9.70614W 10.MO
2021-03-31	98	US$1.2亿	30	1SBUX 2IBM 3TRV 主要持股2021-03-31 1.SBUX 2.IBM 3.TRV 4.CTLEUR 5.TRTN-PA 6.ABBV 7.T 8.GS 9.TROW 10.MO
2020-12-31	94	US$1.1亿	42	1SBUX 2TRV 3IBM 主要持股2020-12-31 1.SBUX 2.TRV 3.IBM 4.TRTN-PA 5.CTLEUR 6.T 7.GS 8.TROW 9.BAC 7.25 PERP L 10.ABBV
2020-09-30	90	US$9047.3万	71	1SBUX 2IBM 3TRV 主要持股2020-09-30 1.SBUX 2.IBM 3.TRV 4.TRTN-PA 5.897417 6.BAC 7.25 PERP L 7.T 8.CTLEUR 9.TROW 10.GS
2020-06-30	77	US$7848.2万	41	1LMEUR 2SBUX 3TRV 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.TRV 4.TRTN-PA 5.BAC 7.25 PERP L 6.TROW 7.GS 8.WMT 9.MO 10.G81075
2020-03-31	80	US$8248.3万	79	1LMEUR 2SBUX389400J 主要持股2020-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.89400J 4.TRV 5.TTEN 6.BAC 7.25 PERP L 7.TRTN-PA 8.TROW 9.GS 10.CTLEUR
2019-12-31	86	US$1.5亿	39	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.T 5.MKC 6.TRV 7.AZNN 8.TTEN 9.TRTN-PA 10.AAPL
2019-09-30	94	US$1.8亿	33	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.SBUX 5.T 6.HSBC 7.MKC 8.579780 9.TRV 10.89417E
2019-06-30	85	US$1.5亿	15	1LMEUR 2SBUX 3TRV 主要持股2019-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.TRV 4.CM 5.HSBC 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.GM
2019-03-31	77	US$1.4亿	19	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.HSBC 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.GM
2018-12-31	69	US$1.2亿	40	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2018-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.HSBC 5.TRV 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.TRTN-PA
2018-09-30	79	US$1.6亿	21	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2018-09-30 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.T 7.TTEN 8.MKC 9.VGREUR 10.AZNN
2018-06-30	80	US$1.5亿	25	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2018-06-30 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.T 7.TTEN 8.VGREUR 9.MKC 10.R6C2
2018-03-31	83	US$1.6亿	34	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2018-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.HSBC 6.VGREUR 7.V 8.TTEN 9.T 10.86388A
2017-12-31	82	US$1.8亿	35	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2017-12-31 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.V 7.VGREUR 8.T 9.V 10.SWK
2017-09-30	86	US$1.7亿	47	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2017-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.AEP 6.AAPL 7.AEP 8.V 9.VGREUR 10.V
2017-06-30	83	US$1.8亿	32	1V 2LMEUR 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.V 2.LMEUR 3.SBUX 4.CM 5.TRV 6.AEP 7.124857 8.VGREUR 9.SWK 10.MKC
2017-03-31	85	US$1.6亿	35	1LMEUR 2V 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.LMEUR 2.V 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.VGREUR 8.MKC 9.SWK 10.GS
2016-12-31	94	US$1.5亿	18	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.AAPL 5.TRV 6.124857 7.VGREUR 8.350465 9.GS 10.MKC
2016-09-30	95	US$1.4亿	17	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.AAPL 5.124857 6.TRV 7.VGREUR 8.MKC 9.86388A 10.SWK
2016-06-30	88	US$1.4亿	20	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.TRV 5.124857 6.AAPL 7.VGREUR 8.MKC 9.HSBC 10.16444H
2016-03-31	87	US$1.3亿	33	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.124857 5.TRV 6.16444H 7.MKC 8.VGREUR 9.SWK 10.CB
2015-12-31	90	US$1.5亿	19	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.CB 8.16444H 9.VGREUR 10.AZNN
2015-09-30	91	US$1.5亿	22	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.CB 8.16444H 9.TTEN 10.VGREUR
2015-06-30	99	US$1.7亿	18	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-06-30 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.16444H 5.AEP 6.124857 7.TRV 8.SAN 9.CB 10.VGREUR
2015-03-31	93	US$1.5亿	23	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.124857 5.AEP 6.TRV 7.16444H 8.SAN 9.CB 10.AZNN
2014-12-31	85	US$1.7亿	25	1LMEUR 2AAPL 3TSLA 主要持股2014-12-31 1.LMEUR 2.AAPL 3.TSLA 4.124857 5.AEP 6.SBUX 7.KMX 8.TRV 9.16444H 10.SAN
2014-09-30	84	US$1.6亿	31	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-09-30 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.SBUX 5.KMX 6.TRV 7.SAN 8.TSLA 9.16444H 10.CB
2014-06-30	79	US$1.5亿	24	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-06-30 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.KMX 5.SAN 6.SBUX 7.TRV 8.25490A 9.16444H 10.AZNN
2014-03-31	53	US$1.4亿	0	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-03-31 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.SAN 5.SBUX 6.KMX 7.TRV 8.TSLA 9.16444H 10.ADX

本季持股变动

PARK CIRCLE Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Lincoln National CORP (LNC); 新建仓: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 新建仓: Sl Green Realty CORP (SLG); 减仓: NVIDIA Corporation (NVDA) — 股数 -40.48%.

PARK CIRCLE Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+1.9%	—	不变
2	MO	Altria Group INC	+1%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不变
4	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	—	不变
5	SUN	Sunoco LP	+0.5%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.49%	减仓
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	+92.79%	加仓
8	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	+0.3%	—	不变
9	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.3%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	+0.2%	—	不变
11	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
12	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不变
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
14	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	-0.43%	减仓
15	SPH	Suburban Propane Partners LP	+0.1%	—	不变
16	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	—	不变
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	—	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
20	TFC	Truist Financial CORP	—	—	不变
21	WU	Western Union Co	—	—	不变
22	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	—	不变
23	NLY	Annaly Capital Management In	—	—	不变
24	ETSY	Etsy INC	—	—	不变
25	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
28	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不变
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
30	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
32	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
33	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	—	不变
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
35	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	—	不变
36	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	—	不变
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	-25.00%	减仓
38	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不变
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	—	不变
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	-0.3%	—	不变
42	MC	Moelis & Co - Class A	-0.4%	-0.60%	减仓
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.6%	-11.04%	减仓
44	ABBV	Abbvie INC	-1.1%	-9.10%	减仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-15.16%	减仓
46	NVDA	NVIDIA Corporation	-1.4%	-40.48%	减仓
47	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建仓
50	SLG	Sl Green Realty CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PARK CIRCLE Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PARK CIRCLE Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

PARK CIRCLE Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PARK CIRCLE Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Abbvie INC (ABBV) — US$1433.2万 (13.3%) 2. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$1154.4万 (10.7%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$860.1万 (8.0%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$807.5万 (7.5%) 5. Starbucks CORP (SBUX) — US$614.8万 (5.7%)

PARK CIRCLE Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PARK CIRCLE Co 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Lincoln National CORP (LNC); 新建仓: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 新建仓: Sl Green Realty CORP (SLG); 减仓: NVIDIA Corporation (NVDA) — 股数 -40.48%

PARK CIRCLE Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PARK CIRCLE Co 的主要板块分布如下： • Financials: 39.9% • Health Care: 19.6% • Consumer Staples: 9.8% • Information Technology: 9.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Abbvie INC

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PARK CIRCLE Co：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001546592

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

PARK CIRCLE Co在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.7
持仓稳定性: 18.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.08
多样化: 100
仓位均衡度: 86.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VZ
0.0%　US$162.3万
减仓 NVDA
-40.5%　-US$173.7万
减仓 GS
-15.2%　-US$181.4万
减仓 ABBV
-9.1%　-US$223.3万
加仓 MO
0.0%　US$71.7万
加仓 XOM
0.0%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	13.27%	-1.06%	-9.10%
2	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	10.69%	-0.56%	-11.04%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.97%	+1.93%	—
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	7.48%	-1.07%	-15.16%
5	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	5.69%	+0.69%	—
6	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	5.26%	+0.97%	—
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	3.68%	-0.22%	—
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.18%	+0.54%	-0.49%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.92%	-0.20%	—
10	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	2.63%	-0.35%	-0.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	—
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.46%	+0.27%	—
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.41%	+0.23%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.26%	—	—
15	SUN	Sunoco LP	股票-其他	2.19%	+0.54%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	+0.72%	—
17	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	2.02%	-1.37%	-40.48%
18	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.01%	+0.10%	-0.43%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	-0.23%	—
20	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.52%	+0.53%	+92.79%
21	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.38%	+0.06%	—
22	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.06%	—
23	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.06%	-0.09%	—
24	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	1.01%	-0.26%	—
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	—
26	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.16%	—
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.84%	+0.27%	—
28	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.84%	-0.05%	—
29	WU	Western Union Co	股票-金融	0.83%	—	—
30	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.68%	-0.07%	—
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.67%	—	—
32	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.12%	—
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.11%	—
34	SPH	Suburban Propane Partners LP	股票-其他	0.60%	+0.07%	—
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.49%	-0.06%	—
36	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.17%	-25.00%
37	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.44%	+0.44%	NEW
38	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.39%	—	—
39	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.36%	+0.36%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	—
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.33%	-0.02%	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	—
43	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.19%	-0.02%	—
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.12%	—	—
45	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.07%	-0.02%	—
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.07%	-0.02%	—
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	-0.01%	—
49	ADT	Adt INC	股票-工业	0.04%	—	—
50	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.04%	-0.02%	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -10%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.1
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.51
峰度: -0.75
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1亿	18	1ABBV 2TRV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.TRV 3.VZ 4.GS 5.SBUX 6.MO 7.TROW 8.PFE 9.ORI 10.MC
2025-12-31	51	US$1.2亿	13	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.VZ 5.SBUX 6.MO 7.TROW 8.NVDA 9.ORI 10.MC
2025-09-30	69	US$1.2亿	30	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.VZ 5.SBUX 6.TROW 7.MO 8.MC 9.NVDA 10.ORI
2025-06-30	116	US$1.2亿	0	1ABBV 2TRV 3GS 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.TRV 3.GS 4.SBUX 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.MC 9.ORI 10.PM
2025-03-31	111	US$1.1亿	100	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.VZ 5.GS 6.TROW 7.MO 8.ORI 9.MC 10.PM
2024-12-31	108	US$1.1亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.GS 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-09-30	107	US$1.1亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.VZ 5.TROW 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-06-30	113	US$1.0亿	0	1ABBV 2TRV 3SBUX 主要持股2024-06-30 1.ABBV 2.TRV 3.SBUX 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1ABBV 2SBUX 3TRV 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.SBUX 3.TRV 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.IBM 10.ORI
2023-12-31	113	US$1.1亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRV 主要持股2023-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRV 4.TROW 5.VZ 6.GS 7.MO 8.MC 9.ORI 10.IBM
2023-09-30	109	US$1.1亿	0	1SBUX 2TRTN-PA 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SBUX 2.TRTN-PA 3.ABBV 4.TRV 5.TROW 6.VZ 7.MO 8.GS 9.MC 10.ORI
2023-06-30	106	US$1.1亿	0	1SBUX 2TRTN-PA 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.SBUX 2.TRTN-PA 3.ABBV 4.TRV 5.TROW 6.VZ 7.GS 8.MO 9.MC 10.AAPL
2023-03-31	113	US$1.0亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2023-03-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.TROW 6.GS 7.MO 8.ORI 9.XOM 10.MC
2022-12-31	108	US$1.1亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.AAPL 7.TROW 8.MO 9.DG 10.XOM
2022-09-30	131	US$9719.2万	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-09-30 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MO 8.DG 9.WMT 10.ADT
2022-06-30	137	US$1.2亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRV 主要持股2022-06-30 1.SBUX 2.ABBV 3.TRV 4.TRTN-PA 5.SBUX 6.GS 7.MKC 8.TROW 9.74144T 10.MO
2022-03-31	124	US$1.2亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2022-03-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MKC 8.MO 9.TD 10.MC
2021-12-31	126	US$1.3亿	0	1SBUX 2ABBV 3TRTN-PA 主要持股2021-12-31 1.SBUX 2.ABBV 3.TRTN-PA 4.TRV 5.GS 6.TROW 7.MKC 8.MC 9.MO 10.RCUS
2021-09-30	124	US$1.3亿	0	1SBUX 2IBM 3TRTN-PA 主要持股2021-09-30 1.SBUX 2.IBM 3.TRTN-PA 4.ABBV 5.IBM 6.TRV 7.GS 8.TROW 9.CTLEUR 10.MO
2021-06-30	110	US$1.3亿	94	1SBUX 2IBM 3CTLEUR 主要持股2021-06-30 1.SBUX 2.IBM 3.CTLEUR 4.TRTN-PA 5.TRV 6.ABBV 7.GS 8.TROW 9.70614W 10.MO
2021-03-31	98	US$1.2亿	30	1SBUX 2IBM 3TRV 主要持股2021-03-31 1.SBUX 2.IBM 3.TRV 4.CTLEUR 5.TRTN-PA 6.ABBV 7.T 8.GS 9.TROW 10.MO
2020-12-31	94	US$1.1亿	42	1SBUX 2TRV 3IBM 主要持股2020-12-31 1.SBUX 2.TRV 3.IBM 4.TRTN-PA 5.CTLEUR 6.T 7.GS 8.TROW 9.BAC 7.25 PERP L 10.ABBV
2020-09-30	90	US$9047.3万	71	1SBUX 2IBM 3TRV 主要持股2020-09-30 1.SBUX 2.IBM 3.TRV 4.TRTN-PA 5.897417 6.BAC 7.25 PERP L 7.T 8.CTLEUR 9.TROW 10.GS
2020-06-30	77	US$7848.2万	41	1LMEUR 2SBUX 3TRV 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.TRV 4.TRTN-PA 5.BAC 7.25 PERP L 6.TROW 7.GS 8.WMT 9.MO 10.G81075
2020-03-31	80	US$8248.3万	79	1LMEUR 2SBUX389400J 主要持股2020-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.89400J 4.TRV 5.TTEN 6.BAC 7.25 PERP L 7.TRTN-PA 8.TROW 9.GS 10.CTLEUR
2019-12-31	86	US$1.5亿	39	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.T 5.MKC 6.TRV 7.AZNN 8.TTEN 9.TRTN-PA 10.AAPL
2019-09-30	94	US$1.8亿	33	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.SBUX 5.T 6.HSBC 7.MKC 8.579780 9.TRV 10.89417E
2019-06-30	85	US$1.5亿	15	1LMEUR 2SBUX 3TRV 主要持股2019-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.TRV 4.CM 5.HSBC 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.GM
2019-03-31	77	US$1.4亿	19	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2019-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.HSBC 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.GM
2018-12-31	69	US$1.2亿	40	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2018-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.HSBC 5.TRV 6.MKC 7.T 8.TTEN 9.AZNN 10.TRTN-PA
2018-09-30	79	US$1.6亿	21	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2018-09-30 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.T 7.TTEN 8.MKC 9.VGREUR 10.AZNN
2018-06-30	80	US$1.5亿	25	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2018-06-30 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.T 7.TTEN 8.VGREUR 9.MKC 10.R6C2
2018-03-31	83	US$1.6亿	34	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2018-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.HSBC 6.VGREUR 7.V 8.TTEN 9.T 10.86388A
2017-12-31	82	US$1.8亿	35	1LMEUR 2CM 3SBUX 主要持股2017-12-31 1.LMEUR 2.CM 3.SBUX 4.HSBC 5.TRV 6.V 7.VGREUR 8.T 9.V 10.SWK
2017-09-30	86	US$1.7亿	47	1LMEUR 2SBUX 3CM 主要持股2017-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.CM 4.TRV 5.AEP 6.AAPL 7.AEP 8.V 9.VGREUR 10.V
2017-06-30	83	US$1.8亿	32	1V 2LMEUR 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.V 2.LMEUR 3.SBUX 4.CM 5.TRV 6.AEP 7.124857 8.VGREUR 9.SWK 10.MKC
2017-03-31	85	US$1.6亿	35	1LMEUR 2V 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.LMEUR 2.V 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.VGREUR 8.MKC 9.SWK 10.GS
2016-12-31	94	US$1.5亿	18	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-12-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.AAPL 5.TRV 6.124857 7.VGREUR 8.350465 9.GS 10.MKC
2016-09-30	95	US$1.4亿	17	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-09-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.AAPL 5.124857 6.TRV 7.VGREUR 8.MKC 9.86388A 10.SWK
2016-06-30	88	US$1.4亿	20	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-06-30 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.TRV 5.124857 6.AAPL 7.VGREUR 8.MKC 9.HSBC 10.16444H
2016-03-31	87	US$1.3亿	33	1LMEUR 2SBUX 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LMEUR 2.SBUX 3.AEP 4.124857 5.TRV 6.16444H 7.MKC 8.VGREUR 9.SWK 10.CB
2015-12-31	90	US$1.5亿	19	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.CB 8.16444H 9.VGREUR 10.AZNN
2015-09-30	91	US$1.5亿	22	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.AEP 5.TRV 6.124857 7.CB 8.16444H 9.TTEN 10.VGREUR
2015-06-30	99	US$1.7亿	18	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-06-30 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.16444H 5.AEP 6.124857 7.TRV 8.SAN 9.CB 10.VGREUR
2015-03-31	93	US$1.5亿	23	1LMEUR 2TSLA 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.LMEUR 2.TSLA 3.SBUX 4.124857 5.AEP 6.TRV 7.16444H 8.SAN 9.CB 10.AZNN
2014-12-31	85	US$1.7亿	25	1LMEUR 2AAPL 3TSLA 主要持股2014-12-31 1.LMEUR 2.AAPL 3.TSLA 4.124857 5.AEP 6.SBUX 7.KMX 8.TRV 9.16444H 10.SAN
2014-09-30	84	US$1.6亿	31	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-09-30 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.SBUX 5.KMX 6.TRV 7.SAN 8.TSLA 9.16444H 10.CB
2014-06-30	79	US$1.5亿	24	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-06-30 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.KMX 5.SAN 6.SBUX 7.TRV 8.25490A 9.16444H 10.AZNN
2014-03-31	53	US$1.4亿	0	1LMEUR21248573AEP 主要持股2014-03-31 1.LMEUR 2.124857 3.AEP 4.SAN 5.SBUX 6.KMX 7.TRV 8.TSLA 9.16444H 10.ADX

本季持股变动

PARK CIRCLE Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+1.9%	—	不变
2	MO	Altria Group INC	+1%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不变
4	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	—	不变
5	SUN	Sunoco LP	+0.5%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.49%	减仓
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	+92.79%	加仓
8	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	+0.3%	—	不变
9	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.3%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	+0.2%	—	不变
11	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
12	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不变
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
14	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	-0.43%	减仓
15	SPH	Suburban Propane Partners LP	+0.1%	—	不变
16	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	—	不变
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	—	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
20	TFC	Truist Financial CORP	—	—	不变
21	WU	Western Union Co	—	—	不变
22	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	—	不变
23	NLY	Annaly Capital Management In	—	—	不变
24	ETSY	Etsy INC	—	—	不变
25	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
28	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不变
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
30	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
32	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
33	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	—	不变
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
35	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	—	不变
36	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	—	不变
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	-25.00%	减仓
38	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	—	不变
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	—	不变
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	-0.3%	—	不变
42	MC	Moelis & Co - Class A	-0.4%	-0.60%	减仓
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.6%	-11.04%	减仓
44	ABBV	Abbvie INC	-1.1%	-9.10%	减仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-15.16%	减仓
46	NVDA	NVIDIA Corporation	-1.4%	-40.48%	减仓
47	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建仓
50	SLG	Sl Green Realty CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看