Parallel Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$55.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3831

Parallel Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3831 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.94
持仓稳定性: 21.55
动能／逆势: 82.28
行业集中度: 52.82
多样化: 100
仓位均衡度: 2.91

近期动向

减仓 ITOT
-51.5%　-US$1.9亿
加仓 IVV
+28.0%　US$1.3亿
加仓 AVEM
+1654.5%　US$5791.6万
加仓 VFLO
+1319.3%　US$5646.9万
减仓 JMBS
-73.9%　-US$5110.1万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$3409.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.54%	+2.08%	+28.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.34%	+1.55%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	-0.27%	+1.05%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.92%	-3.48%	-51.51%
5	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.88%	+0.41%	+2.53%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.23%	—	+5.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.66%	+0.44%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.21%	+0.16%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	+1.96%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.16%	+2.19%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+22.22%
12	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.27%	—	-4.26%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.10%	-2.01%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+1.04%	+1654.54%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.09%	+1.01%	+1319.30%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.88%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.92%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.10%	+0.95%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.12%	+2.75%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.07%	+0.89%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+3.37%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.34%	+129.04%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.07%	+2.47%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.94%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	—	+8.29%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+6.75%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+24.10%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+3.24%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+8.92%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.13%	-0.72%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.12%	+1.28%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.11%	+24.98%
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+1.61%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-1.92%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-10.93%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.09%	+1.47%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	+0.21%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+5.27%
42	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+78.73%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-0.20%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+0.34%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.26%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.61%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.80%
48	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.36%	—	-13.31%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.07%	-2.43%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+2.43%

1–50 of 3,831

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.66
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3831	US$55.7亿	22	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.ITOT 5.CORT 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOG 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	3619	US$54.7亿	13	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CORT 7.DYNF 8.GOOG 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	3547	US$54.6亿	28	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.DYNF 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	3536	US$50.0亿	0	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.DYNF 9.AMZN 10.CVBF
2025-03-31	3520	US$44.3亿	100	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.AMZN 9.DYNF 10.CVBF
2024-12-31	3525	US$44.5亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.CORT 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.DYNF 9.IEFA 10.CVBF
2024-09-30	3418	US$42.5亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.CORT 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.AMZN 9.DYNF 10.VV
2024-06-30	3328	US$39.0亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.NVDA 5.CORT 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.VV 10.DYNF
2024-03-31	3302	US$36.9亿	0	1ITOT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.CORT 6.QUAL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.AGG
2023-12-31	3328	US$33.7亿	0	1ITOT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AAPL 4.CORT 5.QUAL 6.MSFT 7.CVBF 8.NVDA 9.IEFA 10.VV
2023-09-30	3384	US$30.0亿	0	1ITOT 2AAPL 3CORT 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CORT 4.SCHD 5.QUAL 6.IEFA 7.MSFT 8.CVBF 9.NVDA 10.VV
2023-06-30	3385	US$31.1亿	—	1ITOT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHD 4.CORT 5.QUAL 6.IDV 7.MSFT 8.CVBF 9.NVDA 10.IEFA
2023-03-31	3547	US$29.7亿	—	1ITOT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHD 4.CORT 5.IDV 6.CVBF 7.IEFA 8.RSP 9.MSFT 10.SHV
2022-12-31	3382	US$23.1亿	0	1ITOT 2CVBF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.CVBF 3.SCHD 4.AAPL 5.CORT 6.IDV 7.IEFA 8.RSP 9.MSFT 10.VV
2022-09-30	3479	US$21.7亿	0	1ITOT 2CVBF 3CORT 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.CVBF 3.CORT 4.AAPL 5.IEFA 6.SCHD 7.IDV 8.MSFT 9.VV 10.RSP
2022-06-30	3330	US$21.8亿	0	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.IEFA 5.CORT 6.VLUE 7.SCHD 8.MSFT 9.VV 10.IJR
2022-03-31	3202	US$25.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEFA 4.CVBF 5.VLUE 6.AMZN 7.VV 8.MSFT 9.CORT 10.IJR
2021-12-31	3275	US$26.9亿	0	1ITOT 2AAPL 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEFA 4.CVBF 5.VLUE 6.OKTA 7.MSFT 8.VV 9.AMZN 10.IJR
2021-09-30	3240	US$24.8亿	0	1ITOT 2AAPL 3CVBF 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CVBF 4.IEFA 5.OKTA 6.VLUE 7.MSFT 8.AMZN 9.VV 10.CORT
2021-06-30	3071	US$23.6亿	100	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.OKTA 5.VLUE 6.AMZN 7.VV 8.IEFA 9.IXN 10.MSFT
2021-03-31	2928	US$21.2亿	21	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.OKTA 5.VLUE 6.VV 7.GOVT 8.AMZN 9.IXN 10.CORT
2020-12-31	2672	US$18.4亿	24	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.GOVT 5.AMZN 6.VV 7.CORT 8.VLUE 9.IXN 10.MSFT
2020-09-30	2664	US$16.2亿	18	1ITOT 2AAPL 3CVBF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CVBF 4.MSFT 5.AMZN 6.GOVT 7.VV 8.LQD 9.USMV 10.IXN
2020-06-30	2617	US$15.3亿	34	1ITOT 2MSFT 3CVBF 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.CVBF 4.AAPL 5.VV 6.AMZN 7.LQD 8.USMV 9.AGG 10.IXN
2020-03-31	2714	US$12.4亿	37	1ITOT 2CVBF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.CVBF 3.MSFT 4.QUAL 5.USMV 6.AAPL 7.VV 8.GOVT 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	2554	US$13.3亿	20	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.AAPL 6.USMV 7.QUAL 8.AGG 9.AMZN 10.MTUM
2019-09-30	2455	US$11.7亿	22	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.USMV 6.AAPL 7.AGG 8.MTUM 9.AMZN 10.IJR
2019-06-30	2503	US$10.3亿	37	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.MTUM 8.IJR 9.AGG 10.IEFA
2019-03-31	2496	US$8.9亿	27	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.ITOT 6.IJR 7.AMZN 8.VB 9.BSV 10.VO
2018-12-31	2282	US$7.2亿	20	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.IJR 8.BSV 9.VO 10.BRK-B
2018-09-30	2307	US$8.1亿	18	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.IJR 7.AMZN 8.VO 9.VTI 10.IEMG
2018-06-30	2204	US$7.0亿	21	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.VB 5.IJR 6.AAPL 7.AMZN 8.VO 9.VTI 10.IEMG
2018-03-31	2170	US$6.4亿	20	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.VO 7.AMZN 8.VTI 9.IJR 10.BRK-B
2017-12-31	2152	US$6.1亿	9	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.IJH 10.BRK-B
2017-09-30	2181	US$5.8亿	19	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.IEFA 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.IJH 10.VWOB
2017-06-30	2240	US$5.3亿	16	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.VO 6.IEFA 7.IJH 8.AMZN 9.VWOB 10.XOM
2017-03-31	2057	US$5.0亿	25	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.VO 6.IEFA 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.XOM
2016-12-31	1830	US$4.3亿	—	1IVV 2VV 3VB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.IJH 5.AAPL 6.VO 7.IEFA 8.XOM 9.VTI 10.AMZN

本季持股变动

Parallel Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Malibu Boats INC - A (MBUU); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -51.51%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +28.05%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +1654.54%.

Parallel Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.1%	+28.05%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+1654.54%	加仓
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+1%	+1319.30%	加仓
4	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.4%	+2.53%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+129.04%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+22.22%	加仓
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+12042.82%	加仓
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+78.73%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.98%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+24.10%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.54%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.20%	加仓
15	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+955.48%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+18.62%	加仓
17	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+585.22%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.22%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.44%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.22%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.64%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-18.81%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.51%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.73%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.43%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.89%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.23%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.47%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.18%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.79%	加仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-17.75%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.47%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.90%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-10.93%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.12%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.28%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.75%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.72%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.96%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.19%	加仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.16%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.05%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.55%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.44%	加仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.9%	-73.90%	减仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.5%	-51.51%	减仓
49	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	MBUU	Malibu Boats INC - A	—	NEW	新建仓

FAQ

Parallel Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parallel Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.7亿，分布在 3831 个已申报仓位之中。

Parallel Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parallel Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.0亿 (12.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (4.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (3.5%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.6亿 (2.9%) 5. Corcept Therapeutics INC (CORT) — US$1.6亿 (2.9%)

Parallel Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parallel Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Malibu Boats INC - A (MBUU); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -51.51%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +28.05%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +1654.54%

Parallel Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parallel Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Health Care: 14.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 7.4%

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集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Parallel Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$55.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3831

Parallel Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3831 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.94
持仓稳定性: 21.55
动能／逆势: 82.28
行业集中度: 52.82
多样化: 100
仓位均衡度: 2.91

近期动向

减仓 ITOT
-51.5%　-US$1.9亿
加仓 IVV
+28.0%　US$1.3亿
加仓 AVEM
+1654.5%　US$5791.6万
加仓 VFLO
+1319.3%　US$5646.9万
减仓 JMBS
-73.9%　-US$5110.1万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$3409.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.54%	+2.08%	+28.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.34%	+1.55%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	-0.27%	+1.05%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.92%	-3.48%	-51.51%
5	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.88%	+0.41%	+2.53%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.23%	—	+5.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.66%	+0.44%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.21%	+0.16%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	+1.96%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.16%	+2.19%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+22.22%
12	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.27%	—	-4.26%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.10%	-2.01%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+1.04%	+1654.54%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.09%	+1.01%	+1319.30%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.88%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.92%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.10%	+0.95%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.12%	+2.75%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.07%	+0.89%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+3.37%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.34%	+129.04%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.07%	+2.47%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.94%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	—	+8.29%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+6.75%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+24.10%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+3.24%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+8.92%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.13%	-0.72%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.12%	+1.28%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.11%	+24.98%
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+1.61%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-1.92%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-10.93%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.09%	+1.47%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	+0.21%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+5.27%
42	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+78.73%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-0.20%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+0.34%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.26%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.61%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.80%
48	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.36%	—	-13.31%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.07%	-2.43%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+2.43%

1–50 of 3,831

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.66
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3831	US$55.7亿	22	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.ITOT 5.CORT 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOG 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	3619	US$54.7亿	13	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CORT 7.DYNF 8.GOOG 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	3547	US$54.6亿	28	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.DYNF 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	3536	US$50.0亿	0	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.DYNF 9.AMZN 10.CVBF
2025-03-31	3520	US$44.3亿	100	1IVV 2ITOT 3CORT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.CORT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.AMZN 9.DYNF 10.CVBF
2024-12-31	3525	US$44.5亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.CORT 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.DYNF 9.IEFA 10.CVBF
2024-09-30	3418	US$42.5亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.CORT 5.NVDA 6.MSFT 7.IEFA 8.AMZN 9.DYNF 10.VV
2024-06-30	3328	US$39.0亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.NVDA 5.CORT 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.VV 10.DYNF
2024-03-31	3302	US$36.9亿	0	1ITOT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.CORT 6.QUAL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.AGG
2023-12-31	3328	US$33.7亿	0	1ITOT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AAPL 4.CORT 5.QUAL 6.MSFT 7.CVBF 8.NVDA 9.IEFA 10.VV
2023-09-30	3384	US$30.0亿	0	1ITOT 2AAPL 3CORT 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CORT 4.SCHD 5.QUAL 6.IEFA 7.MSFT 8.CVBF 9.NVDA 10.VV
2023-06-30	3385	US$31.1亿	—	1ITOT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHD 4.CORT 5.QUAL 6.IDV 7.MSFT 8.CVBF 9.NVDA 10.IEFA
2023-03-31	3547	US$29.7亿	—	1ITOT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHD 4.CORT 5.IDV 6.CVBF 7.IEFA 8.RSP 9.MSFT 10.SHV
2022-12-31	3382	US$23.1亿	0	1ITOT 2CVBF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.CVBF 3.SCHD 4.AAPL 5.CORT 6.IDV 7.IEFA 8.RSP 9.MSFT 10.VV
2022-09-30	3479	US$21.7亿	0	1ITOT 2CVBF 3CORT 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.CVBF 3.CORT 4.AAPL 5.IEFA 6.SCHD 7.IDV 8.MSFT 9.VV 10.RSP
2022-06-30	3330	US$21.8亿	0	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.IEFA 5.CORT 6.VLUE 7.SCHD 8.MSFT 9.VV 10.IJR
2022-03-31	3202	US$25.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEFA 4.CVBF 5.VLUE 6.AMZN 7.VV 8.MSFT 9.CORT 10.IJR
2021-12-31	3275	US$26.9亿	0	1ITOT 2AAPL 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEFA 4.CVBF 5.VLUE 6.OKTA 7.MSFT 8.VV 9.AMZN 10.IJR
2021-09-30	3240	US$24.8亿	0	1ITOT 2AAPL 3CVBF 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CVBF 4.IEFA 5.OKTA 6.VLUE 7.MSFT 8.AMZN 9.VV 10.CORT
2021-06-30	3071	US$23.6亿	100	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.OKTA 5.VLUE 6.AMZN 7.VV 8.IEFA 9.IXN 10.MSFT
2021-03-31	2928	US$21.2亿	21	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.OKTA 5.VLUE 6.VV 7.GOVT 8.AMZN 9.IXN 10.CORT
2020-12-31	2672	US$18.4亿	24	1ITOT 2CVBF 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.CVBF 3.AAPL 4.GOVT 5.AMZN 6.VV 7.CORT 8.VLUE 9.IXN 10.MSFT
2020-09-30	2664	US$16.2亿	18	1ITOT 2AAPL 3CVBF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.CVBF 4.MSFT 5.AMZN 6.GOVT 7.VV 8.LQD 9.USMV 10.IXN
2020-06-30	2617	US$15.3亿	34	1ITOT 2MSFT 3CVBF 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.CVBF 4.AAPL 5.VV 6.AMZN 7.LQD 8.USMV 9.AGG 10.IXN
2020-03-31	2714	US$12.4亿	37	1ITOT 2CVBF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.CVBF 3.MSFT 4.QUAL 5.USMV 6.AAPL 7.VV 8.GOVT 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	2554	US$13.3亿	20	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.AAPL 6.USMV 7.QUAL 8.AGG 9.AMZN 10.MTUM
2019-09-30	2455	US$11.7亿	22	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.USMV 6.AAPL 7.AGG 8.MTUM 9.AMZN 10.IJR
2019-06-30	2503	US$10.3亿	37	1ITOT 2MSFT 3VV 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.MTUM 8.IJR 9.AGG 10.IEFA
2019-03-31	2496	US$8.9亿	27	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.ITOT 6.IJR 7.AMZN 8.VB 9.BSV 10.VO
2018-12-31	2282	US$7.2亿	20	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.IJR 8.BSV 9.VO 10.BRK-B
2018-09-30	2307	US$8.1亿	18	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.IJR 7.AMZN 8.VO 9.VTI 10.IEMG
2018-06-30	2204	US$7.0亿	21	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.VB 5.IJR 6.AAPL 7.AMZN 8.VO 9.VTI 10.IEMG
2018-03-31	2170	US$6.4亿	20	1IVV 2VV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.VO 7.AMZN 8.VTI 9.IJR 10.BRK-B
2017-12-31	2152	US$6.1亿	9	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.IJH 10.BRK-B
2017-09-30	2181	US$5.8亿	19	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.IEFA 6.VO 7.VTI 8.AMZN 9.IJH 10.VWOB
2017-06-30	2240	US$5.3亿	16	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.VO 6.IEFA 7.IJH 8.AMZN 9.VWOB 10.XOM
2017-03-31	2057	US$5.0亿	25	1IVV 2VV 3VB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.AAPL 5.VO 6.IEFA 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.XOM
2016-12-31	1830	US$4.3亿	—	1IVV 2VV 3VB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VV 3.VB 4.IJH 5.AAPL 6.VO 7.IEFA 8.XOM 9.VTI 10.AMZN

本季持股变动

Parallel Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.1%	+28.05%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+1654.54%	加仓
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+1%	+1319.30%	加仓
4	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.4%	+2.53%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+129.04%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+22.22%	加仓
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+12042.82%	加仓
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+78.73%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.98%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+24.10%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.54%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.20%	加仓
15	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+955.48%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+18.62%	加仓
17	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+585.22%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.22%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.44%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.22%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.64%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-18.81%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.51%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.73%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.43%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.89%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.23%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.47%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.18%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.79%	加仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-17.75%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.47%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.90%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-10.93%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.12%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.28%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.75%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.72%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.96%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.19%	加仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.16%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.05%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.55%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.44%	加仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.9%	-73.90%	减仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.5%	-51.51%	减仓
49	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	MBUU	Malibu Boats INC - A	—	NEW	新建仓