Oldfield Partners LLP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001492815

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18

Oldfield Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.59
持仓稳定性: 35.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.55
多样化: 36
仓位均衡度: 85.96

Oldfield Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NOV
-33.6%　-US$3271.2万
减仓 LEA
-40.9%　-US$2702.8万
加仓 ALLY
+27.4%　US$2449.4万
加仓 ARW
0.0%　US$2207.1万
加仓 CB
+25.2%　US$1777.8万
加仓 DIS
+47.9%　US$1443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	18.16%	+3.53%	+25.20%
2	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	17.89%	+5.25%	+27.43%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	17.30%	+2.72%	+47.95%
4	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	16.22%	+4.72%	—
5	NOV	Nov INC	股票-能源	14.99%	-9.14%	-33.55%
6	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	12.31%	-7.54%	-40.94%
7	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
8	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	0.37%	+0.16%	+25.46%
9	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.32%	-0.12%	-3.34%
10	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.32%	-0.07%	+6.36%
11	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.29%	+0.01%	—
12	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	+0.04%	+11.35%
13	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.25%	—	—
14	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	0.23%	+0.05%	+20.29%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
16	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.13%	—	+41.35%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	+3.70%
18	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.07%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+37.6%

标准差: +18.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.11
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.04
峰度: -1.01
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	18	US$4.1亿	36	1CB 2ALLY 3DIS 主要持股2026-06-30 1.CB 2.ALLY 3.DIS 4.ARW 5.NOV 6.LEA 7.CROX 8.ALGT 9.PBR-A 10.BVN
2026-03-31	18	US$3.9亿	31	1NOV 2LEA 3CB 主要持股2026-03-31 1.NOV 2.LEA 3.CB 4.DIS 5.ALLY 6.ARW 7.PBR-A 8.BVN 9.ABEV 10.CX
2025-12-31	19	US$3.5亿	20	1NOV 2LEA 3DIS 主要持股2025-12-31 1.NOV 2.LEA 3.DIS 4.CB 5.ARW 6.LUV 7.ALGT 8.BVN 9.ALLY 10.PBR-A
2025-09-30	20	US$3.2亿	61	1NOV 2LEA 3DIS 主要持股2025-09-30 1.NOV 2.LEA 3.DIS 4.CB 5.ARW 6.LUV 7.BVN 8.EMBJ 9.CX 10.PBR-A
2025-06-30	19	US$2.9亿	0	1LEA 2DIS 3CB 主要持股2025-06-30 1.LEA 2.DIS 3.CB 4.ARW 5.LUV 6.EMBJ 7.BVN 8.PBR-A 9.ABEV 10.CX
2025-03-31	25	US$3.4亿	100	1CB 2LEA 3DIS 主要持股2025-03-31 1.CB 2.LEA 3.DIS 4.SSNC 5.ARW 6.LUV 7.EMBJ 8.BVN 9.PBR-A 10.ABEV
2024-12-31	29	US$3.4亿	0	1DIS 2CB 3MIDD 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.CB 3.MIDD 4.SSNC 5.ARW 6.LUV 7.EMBJ 8.INFY 9.PBR-A 10.TX
2024-09-30	30	US$4.7亿	0	1CB 2SSNC 3ARW 主要持股2024-09-30 1.CB 2.SSNC 3.ARW 4.DIS 5.MIDD 6.LUV 7.BRK-B 8.EMBJ 9.INFY 10.TX
2024-06-30	29	US$5.3亿	0	1CB 2ARW 3SSNC 主要持股2024-06-30 1.CB 2.ARW 3.SSNC 4.BRK-B 5.LUV 6.DIS 7.MIDD 8.EMBJ 9.INFY 10.BVN
2024-03-31	30	US$7.4亿	0	1CB 2ARW 3SSNC 主要持股2024-03-31 1.CB 2.ARW 3.SSNC 4.DIS 5.BRK-B 6.LUV 7.MIDD 8.EMBJ 9.TX 10.PBR-A
2023-12-31	28	US$7.3亿	0	1CB 2C 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.CB 2.C 3.SSNC 4.DIS 5.LUV 6.BRK-B 7.MIDD 8.EMBJ 9.BVN 10.PBR-A
2023-09-30	22	US$6.5亿	0	1CB 2BRK-B 3C 主要持股2023-09-30 1.CB 2.BRK-B 3.C 4.SSNC 5.LUV 6.DIS 7.EMBJ 8.PBR-A 9.TX 10.INFY
2023-06-30	22	US$6.5亿	0	1BRK-B 2CB 3C 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.CB 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.EMBJ 7.PBR-A 8.TX 9.INFY 10.BVN
2023-03-31	23	US$6.3亿	0	1BRK-B 2C 3SSNC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.C 3.SSNC 4.LUV 5.HPE 6.EMBJ 7.TX 8.INFY 9.PBR-A 10.BVN
2022-12-31	25	US$5.7亿	0	1BRK-B 2SSNC 3C 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SSNC 3.C 4.LUV 5.HPE 6.EMBJ 7.TX 8.INFY 9.BVN 10.PBR-A
2022-09-30	25	US$5.0亿	0	1BRK-B 2C 3LUV 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.C 3.LUV 4.SSNC 5.HPE 6.TLK 7.EMBJ 8.PBR-A 9.TX 10.BVN
2022-06-30	29	US$7.0亿	0	1NOVEUR 2BRK-B 3C 主要持股2022-06-30 1.NOVEUR 2.BRK-B 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.HPE 7.TKC 8.TLK 9.EMBJ 10.PBR-A
2022-03-31	28	US$9.2亿	0	1BRK-B 2NOVEUR 3C 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.HPE 7.TX 8.EMBJ 9.TLK 10.BVN
2021-12-31	23	US$7.7亿	0	1BRK-B 2HPE 3NOVEUR 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.HPE 3.NOVEUR 4.C 5.ABX 6.EMBJ 7.TKC 8.TLK 9.INFY 10.PBR-A
2021-09-30	26	US$9.3亿	0	1BRK-B 2C 3NOVEUR 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.C 3.NOVEUR 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.INFY 9.TLK 10.TX
2021-06-30	26	US$9.8亿	12	1BRK-B 2NOVEUR 3C 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.C 4.HPE 5.ABX 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.INFY 9.TX 10.TLK
2021-03-31	21	US$9.7亿	92	1BRK-B 2C 3HPE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.C 3.HPE 4.NOVEUR 5.ABX 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.TX 9.INFY 10.PBR-A
2020-12-31	20	US$20.9亿	100	1BRK-B 2NOVEUR 3ABX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.ABX 4.C 5.TKC 6.HPE 7.PBR-A 8.SKMEUR 9.BVN 10.INFY
2020-09-30	23	US$9.3亿	34	1ABX 2BRK-B 3TX 主要持股2020-09-30 1.ABX 2.BRK-B 3.TX 4.C 5.NOVEUR 6.HPE 7.INFY 8.SKMEUR 9.GM 10.BVN
2020-06-30	30	US$8.6亿	32	1ABX 2C 3SKMEUR 主要持股2020-06-30 1.ABX 2.C 3.SKMEUR 4.HPE 5.NOVEUR 6.BVN 7.INFY 8.TLK 9.PBR-A 10.GM
2020-03-31	29	US$7.9亿	52	1EMBJ 2ABX 3HPE 主要持股2020-03-31 1.EMBJ 2.ABX 3.HPE 4.C 5.SKMEUR 6.TLK 7.NOVEUR 8.GM 9.BVN 10.INFY
2019-12-31	30	US$11.3亿	30	10VVB 2HPE 3ABX 主要持股2019-12-31 1.0VVB 2.HPE 3.ABX 4.C 5.EMBJ 6.PBR-A 7.SKMEUR 8.BVN 9.GM 10.TLK
2019-09-30	30	US$10.7亿	10	1VIAB 2HPE 3ABX 主要持股2019-09-30 1.VIAB 2.HPE 3.ABX 4.C 5.PBR-A 6.EMBJ 7.GM 8.BVN 9.SKMEUR 10.TLK
2019-06-30	31	US$10.5亿	11	1VIAB 2HPE 3EMBJ 主要持股2019-06-30 1.VIAB 2.HPE 3.EMBJ 4.PBR-A 5.ABX 6.SKMEUR 7.BVN 8.C 9.GM 10.TLK
2019-03-31	31	US$9.9亿	75	1VIAB 2EMBJ 3HPE 主要持股2019-03-31 1.VIAB 2.EMBJ 3.HPE 4.PBR-A 5.ABX 6.BVN 7.GM 8.SKMEUR 9.C 10.TLK
2018-12-31	32	US$18.3亿	76	1C 2BVN 3VIAB 主要持股2018-12-31 1.C 2.BVN 3.VIAB 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.GM 9.PBR-A 10.TLK
2018-09-30	31	US$9.7亿	13	1VIAB 2HPE 3SKMEUR 主要持股2018-09-30 1.VIAB 2.HPE 3.SKMEUR 4.C 5.EMBJ 6.BVN 7.GM 8.PBR-A 9.ABX 10.TX
2018-06-30	30	US$9.4亿	21	1VIAB 2HPE 3GM 主要持股2018-06-30 1.VIAB 2.HPE 3.GM 4.ABX 5.C 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.INFY 9.BVN 10.TX
2018-03-31	35	US$11.5亿	20	1VIAB 2HPE 3GM 主要持股2018-03-31 1.VIAB 2.HPE 3.GM 4.C 5.ABX 6.EMBJ 7.PBR-A 8.BVN 9.SKMEUR 10.INFY
2017-12-31	36	US$13.2亿	24	1C 2VIAB 3GM 主要持股2017-12-31 1.C 2.VIAB 3.GM 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.BVN 9.TX 10.PBR-A
2017-09-30	36	US$12.4亿	12	1C 2GM 3VIAB 主要持股2017-09-30 1.C 2.GM 3.VIAB 4.ABX 5.HPE 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.BVN 9.TX 10.PBR-A
2017-06-30	34	US$11.5亿	50	1C 2GM 3VIAB 主要持股2017-06-30 1.C 2.GM 3.VIAB 4.ABX 5.HPE 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.BVN 9.TX 10.INFY
2017-03-31	37	US$11.0亿	43	1C 2GM3855030 主要持股2017-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.ABX 6.HPQ 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.BVN 10.TX
2016-12-31	34	US$13.3亿	20	1C 2GM 3HPQ 主要持股2016-12-31 1.C 2.GM 3.HPQ 4.HPE 5.ABX 6.SKMEUR 7.BVN 8.EMBJ 9.TX 10.INFY
2016-09-30	33	US$13.9亿	12	1ABX 2C 3GM 主要持股2016-09-30 1.ABX 2.C 3.GM 4.HPQ 5.HPE 6.SKMEUR 7.BVN 8.EMBJ 9.TX 10.TLK
2016-06-30	33	US$12.4亿	28	1C 2GM 3ABX 主要持股2016-06-30 1.C 2.GM 3.ABX 4.HPQ 5.HPE 6.BVN 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.TX 10.TLK
2016-03-31	38	US$11.9亿	28	1C 2GM3855030 主要持股2016-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.ABX 6.HPQ 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.BVN 10.TX
2015-12-31	40	US$11.8亿	49	1C 2GM3855030 主要持股2015-12-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.MSFT 6.HPQ 7.ABX 8.EMBJ 9.TLK 10.SKMEUR
2015-09-30	37	US$13.9亿	28	1C 2GM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.C 2.GM 3.MSFT 4.HPE 5.855030 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.INFY 10.TLK
2015-06-30	36	US$17.0亿	23	1C 2GM3855030 主要持股2015-06-30 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.MSFT 6.ABX 7.EMBJ 8.SKMEUR 9.TLK 10.BVN
2015-03-31	35	US$16.3亿	15	1C 2GM3855030 主要持股2015-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.INFY 9.EMBJ 10.BVN
2014-12-31	35	US$17.0亿	17	18550302C 3GM 主要持股2014-12-31 1.855030 2.C 3.GM 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.TKC 10.INFY
2014-09-30	36	US$17.5亿	36	1C 2MSFT 3GM 主要持股2014-09-30 1.C 2.MSFT 3.GM 4.855030 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.INFY 10.PBR-A
2014-06-30	43	US$23.6亿	33	16778622C 3GM 主要持股2014-06-30 1.677862 2.C 3.GM 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.855030 8.EMBJ 9.SKMEUR 10.PBR-A
2014-03-31	39	US$20.9亿	17	1HPE26778623MSFT 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.677862 3.MSFT 4.C 5.ABX 6.CHKEUR 7.GM 8.EMBJ 9.PBR-A 10.SKMEUR
2013-12-31	37	US$18.9亿	44	1HPE 2C 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.C 3.MSFT 4.677862 5.CHKEUR 6.GM 7.ABX 8.TLK 9.EMBJ 10.TX
2013-09-30	33	US$19.5亿	25	1C 2CHKEUR 3HPE 主要持股2013-09-30 1.C 2.CHKEUR 3.HPE 4.MSFT 5.GM 6.ABX 7.PBR-A 8.EMBJ 9.INFY 10.677862
2013-06-30	36	US$15.5亿	0	1C 2MSFT 3HPE 主要持股2013-06-30 1.C 2.MSFT 3.HPE 4.CHKEUR 5.ABX 6.GM 7.EMBJ 8.INFY 9.TX 10.PBR-A

本季持股变动

Oldfield Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Crocs INC (CROX); 清仓: Oceaneering Intl INC (OII); 减仓: Nov INC (NOV) — 股数 -33.55%; 减仓: Lear CORP (LEA) — 股数 -40.94%; 加仓: Ally Financial INC (ALLY) — 股数 +27.43%.

Oldfield Partners LLP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLY	Ally Financial INC	+5.3%	+27.43%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+4.7%	—	不变
3	CB	Chubb Limited	+3.5%	+25.20%	加仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+2.7%	+47.95%	加仓
5	CROX	Crocs INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	ALGT	Allegiant Travel Co	+0.2%	+25.46%	加仓
7	ATHM	Autohome Inc-adr	+0.1%	+20.29%	加仓
8	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	0%	+11.35%	加仓
9	ABEV	Ambev Sa-adr	0%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	0%	+3.70%	加仓
11	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	+41.35%	加仓
12	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	—	不变
13	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	0%	—	不变
14	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	—	不变
15	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.1%	+6.36%	加仓
16	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	-0.1%	-3.34%	减仓
17	OII	Oceaneering Intl INC	-0.2%	EXIT	清仓
18	LEA	Lear CORP	-7.5%	-40.94%	减仓
19	NOV	Nov INC	-9.1%	-33.55%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oldfield Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oldfield Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Oldfield Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oldfield Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Chubb Limited (CB) — US$7533.8万 (18.2%) 2. Ally Financial INC (ALLY) — US$7421.4万 (17.9%) 3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$7178.3万 (17.3%) 4. Arrow Electronics INC (ARW) — US$6728.8万 (16.2%) 5. Nov INC (NOV) — US$6219.0万 (15.0%)

Oldfield Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oldfield Partners LLP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Crocs INC (CROX); 清仓: Oceaneering Intl INC (OII); 减仓: Nov INC (NOV) — 股数 -33.55%; 减仓: Lear CORP (LEA) — 股数 -40.94%; 加仓: Ally Financial INC (ALLY) — 股数 +27.43%

Oldfield Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oldfield Partners LLP 的主要板块分布如下： • Financials: 36.9% • Communication Services: 17.6% • Information Technology: 16.6% • Energy: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 0.5%

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集中度29.3

持仓稳定性73.9

行业集中度66.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Walt Disney Co/the

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Oldfield Partners LLP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001492815

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18

Oldfield Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.59
持仓稳定性: 35.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.55
多样化: 36
仓位均衡度: 85.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NOV
-33.6%　-US$3271.2万
减仓 LEA
-40.9%　-US$2702.8万
加仓 ALLY
+27.4%　US$2449.4万
加仓 ARW
0.0%　US$2207.1万
加仓 CB
+25.2%　US$1777.8万
加仓 DIS
+47.9%　US$1443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	18.16%	+3.53%	+25.20%
2	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	17.89%	+5.25%	+27.43%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	17.30%	+2.72%	+47.95%
4	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	16.22%	+4.72%	—
5	NOV	Nov INC	股票-能源	14.99%	-9.14%	-33.55%
6	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	12.31%	-7.54%	-40.94%
7	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
8	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	0.37%	+0.16%	+25.46%
9	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.32%	-0.12%	-3.34%
10	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.32%	-0.07%	+6.36%
11	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.29%	+0.01%	—
12	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	+0.04%	+11.35%
13	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.25%	—	—
14	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	0.23%	+0.05%	+20.29%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
16	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.13%	—	+41.35%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	+3.70%
18	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.07%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+37.6%

标准差: +18.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.11
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.04
峰度: -1.01
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	18	US$4.1亿	36	1CB 2ALLY 3DIS 主要持股2026-06-30 1.CB 2.ALLY 3.DIS 4.ARW 5.NOV 6.LEA 7.CROX 8.ALGT 9.PBR-A 10.BVN
2026-03-31	18	US$3.9亿	31	1NOV 2LEA 3CB 主要持股2026-03-31 1.NOV 2.LEA 3.CB 4.DIS 5.ALLY 6.ARW 7.PBR-A 8.BVN 9.ABEV 10.CX
2025-12-31	19	US$3.5亿	20	1NOV 2LEA 3DIS 主要持股2025-12-31 1.NOV 2.LEA 3.DIS 4.CB 5.ARW 6.LUV 7.ALGT 8.BVN 9.ALLY 10.PBR-A
2025-09-30	20	US$3.2亿	61	1NOV 2LEA 3DIS 主要持股2025-09-30 1.NOV 2.LEA 3.DIS 4.CB 5.ARW 6.LUV 7.BVN 8.EMBJ 9.CX 10.PBR-A
2025-06-30	19	US$2.9亿	0	1LEA 2DIS 3CB 主要持股2025-06-30 1.LEA 2.DIS 3.CB 4.ARW 5.LUV 6.EMBJ 7.BVN 8.PBR-A 9.ABEV 10.CX
2025-03-31	25	US$3.4亿	100	1CB 2LEA 3DIS 主要持股2025-03-31 1.CB 2.LEA 3.DIS 4.SSNC 5.ARW 6.LUV 7.EMBJ 8.BVN 9.PBR-A 10.ABEV
2024-12-31	29	US$3.4亿	0	1DIS 2CB 3MIDD 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.CB 3.MIDD 4.SSNC 5.ARW 6.LUV 7.EMBJ 8.INFY 9.PBR-A 10.TX
2024-09-30	30	US$4.7亿	0	1CB 2SSNC 3ARW 主要持股2024-09-30 1.CB 2.SSNC 3.ARW 4.DIS 5.MIDD 6.LUV 7.BRK-B 8.EMBJ 9.INFY 10.TX
2024-06-30	29	US$5.3亿	0	1CB 2ARW 3SSNC 主要持股2024-06-30 1.CB 2.ARW 3.SSNC 4.BRK-B 5.LUV 6.DIS 7.MIDD 8.EMBJ 9.INFY 10.BVN
2024-03-31	30	US$7.4亿	0	1CB 2ARW 3SSNC 主要持股2024-03-31 1.CB 2.ARW 3.SSNC 4.DIS 5.BRK-B 6.LUV 7.MIDD 8.EMBJ 9.TX 10.PBR-A
2023-12-31	28	US$7.3亿	0	1CB 2C 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.CB 2.C 3.SSNC 4.DIS 5.LUV 6.BRK-B 7.MIDD 8.EMBJ 9.BVN 10.PBR-A
2023-09-30	22	US$6.5亿	0	1CB 2BRK-B 3C 主要持股2023-09-30 1.CB 2.BRK-B 3.C 4.SSNC 5.LUV 6.DIS 7.EMBJ 8.PBR-A 9.TX 10.INFY
2023-06-30	22	US$6.5亿	0	1BRK-B 2CB 3C 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.CB 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.EMBJ 7.PBR-A 8.TX 9.INFY 10.BVN
2023-03-31	23	US$6.3亿	0	1BRK-B 2C 3SSNC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.C 3.SSNC 4.LUV 5.HPE 6.EMBJ 7.TX 8.INFY 9.PBR-A 10.BVN
2022-12-31	25	US$5.7亿	0	1BRK-B 2SSNC 3C 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SSNC 3.C 4.LUV 5.HPE 6.EMBJ 7.TX 8.INFY 9.BVN 10.PBR-A
2022-09-30	25	US$5.0亿	0	1BRK-B 2C 3LUV 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.C 3.LUV 4.SSNC 5.HPE 6.TLK 7.EMBJ 8.PBR-A 9.TX 10.BVN
2022-06-30	29	US$7.0亿	0	1NOVEUR 2BRK-B 3C 主要持股2022-06-30 1.NOVEUR 2.BRK-B 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.HPE 7.TKC 8.TLK 9.EMBJ 10.PBR-A
2022-03-31	28	US$9.2亿	0	1BRK-B 2NOVEUR 3C 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.C 4.LUV 5.SSNC 6.HPE 7.TX 8.EMBJ 9.TLK 10.BVN
2021-12-31	23	US$7.7亿	0	1BRK-B 2HPE 3NOVEUR 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.HPE 3.NOVEUR 4.C 5.ABX 6.EMBJ 7.TKC 8.TLK 9.INFY 10.PBR-A
2021-09-30	26	US$9.3亿	0	1BRK-B 2C 3NOVEUR 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.C 3.NOVEUR 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.INFY 9.TLK 10.TX
2021-06-30	26	US$9.8亿	12	1BRK-B 2NOVEUR 3C 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.C 4.HPE 5.ABX 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.INFY 9.TX 10.TLK
2021-03-31	21	US$9.7亿	92	1BRK-B 2C 3HPE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.C 3.HPE 4.NOVEUR 5.ABX 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.TX 9.INFY 10.PBR-A
2020-12-31	20	US$20.9亿	100	1BRK-B 2NOVEUR 3ABX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.NOVEUR 3.ABX 4.C 5.TKC 6.HPE 7.PBR-A 8.SKMEUR 9.BVN 10.INFY
2020-09-30	23	US$9.3亿	34	1ABX 2BRK-B 3TX 主要持股2020-09-30 1.ABX 2.BRK-B 3.TX 4.C 5.NOVEUR 6.HPE 7.INFY 8.SKMEUR 9.GM 10.BVN
2020-06-30	30	US$8.6亿	32	1ABX 2C 3SKMEUR 主要持股2020-06-30 1.ABX 2.C 3.SKMEUR 4.HPE 5.NOVEUR 6.BVN 7.INFY 8.TLK 9.PBR-A 10.GM
2020-03-31	29	US$7.9亿	52	1EMBJ 2ABX 3HPE 主要持股2020-03-31 1.EMBJ 2.ABX 3.HPE 4.C 5.SKMEUR 6.TLK 7.NOVEUR 8.GM 9.BVN 10.INFY
2019-12-31	30	US$11.3亿	30	10VVB 2HPE 3ABX 主要持股2019-12-31 1.0VVB 2.HPE 3.ABX 4.C 5.EMBJ 6.PBR-A 7.SKMEUR 8.BVN 9.GM 10.TLK
2019-09-30	30	US$10.7亿	10	1VIAB 2HPE 3ABX 主要持股2019-09-30 1.VIAB 2.HPE 3.ABX 4.C 5.PBR-A 6.EMBJ 7.GM 8.BVN 9.SKMEUR 10.TLK
2019-06-30	31	US$10.5亿	11	1VIAB 2HPE 3EMBJ 主要持股2019-06-30 1.VIAB 2.HPE 3.EMBJ 4.PBR-A 5.ABX 6.SKMEUR 7.BVN 8.C 9.GM 10.TLK
2019-03-31	31	US$9.9亿	75	1VIAB 2EMBJ 3HPE 主要持股2019-03-31 1.VIAB 2.EMBJ 3.HPE 4.PBR-A 5.ABX 6.BVN 7.GM 8.SKMEUR 9.C 10.TLK
2018-12-31	32	US$18.3亿	76	1C 2BVN 3VIAB 主要持股2018-12-31 1.C 2.BVN 3.VIAB 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.GM 9.PBR-A 10.TLK
2018-09-30	31	US$9.7亿	13	1VIAB 2HPE 3SKMEUR 主要持股2018-09-30 1.VIAB 2.HPE 3.SKMEUR 4.C 5.EMBJ 6.BVN 7.GM 8.PBR-A 9.ABX 10.TX
2018-06-30	30	US$9.4亿	21	1VIAB 2HPE 3GM 主要持股2018-06-30 1.VIAB 2.HPE 3.GM 4.ABX 5.C 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.INFY 9.BVN 10.TX
2018-03-31	35	US$11.5亿	20	1VIAB 2HPE 3GM 主要持股2018-03-31 1.VIAB 2.HPE 3.GM 4.C 5.ABX 6.EMBJ 7.PBR-A 8.BVN 9.SKMEUR 10.INFY
2017-12-31	36	US$13.2亿	24	1C 2VIAB 3GM 主要持股2017-12-31 1.C 2.VIAB 3.GM 4.HPE 5.ABX 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.BVN 9.TX 10.PBR-A
2017-09-30	36	US$12.4亿	12	1C 2GM 3VIAB 主要持股2017-09-30 1.C 2.GM 3.VIAB 4.ABX 5.HPE 6.EMBJ 7.SKMEUR 8.BVN 9.TX 10.PBR-A
2017-06-30	34	US$11.5亿	50	1C 2GM 3VIAB 主要持股2017-06-30 1.C 2.GM 3.VIAB 4.ABX 5.HPE 6.SKMEUR 7.EMBJ 8.BVN 9.TX 10.INFY
2017-03-31	37	US$11.0亿	43	1C 2GM3855030 主要持股2017-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.ABX 6.HPQ 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.BVN 10.TX
2016-12-31	34	US$13.3亿	20	1C 2GM 3HPQ 主要持股2016-12-31 1.C 2.GM 3.HPQ 4.HPE 5.ABX 6.SKMEUR 7.BVN 8.EMBJ 9.TX 10.INFY
2016-09-30	33	US$13.9亿	12	1ABX 2C 3GM 主要持股2016-09-30 1.ABX 2.C 3.GM 4.HPQ 5.HPE 6.SKMEUR 7.BVN 8.EMBJ 9.TX 10.TLK
2016-06-30	33	US$12.4亿	28	1C 2GM 3ABX 主要持股2016-06-30 1.C 2.GM 3.ABX 4.HPQ 5.HPE 6.BVN 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.TX 10.TLK
2016-03-31	38	US$11.9亿	28	1C 2GM3855030 主要持股2016-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.ABX 6.HPQ 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.BVN 10.TX
2015-12-31	40	US$11.8亿	49	1C 2GM3855030 主要持股2015-12-31 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.MSFT 6.HPQ 7.ABX 8.EMBJ 9.TLK 10.SKMEUR
2015-09-30	37	US$13.9亿	28	1C 2GM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.C 2.GM 3.MSFT 4.HPE 5.855030 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.INFY 10.TLK
2015-06-30	36	US$17.0亿	23	1C 2GM3855030 主要持股2015-06-30 1.C 2.GM 3.855030 4.HPE 5.MSFT 6.ABX 7.EMBJ 8.SKMEUR 9.TLK 10.BVN
2015-03-31	35	US$16.3亿	15	1C 2GM3855030 主要持股2015-03-31 1.C 2.GM 3.855030 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.INFY 9.EMBJ 10.BVN
2014-12-31	35	US$17.0亿	17	18550302C 3GM 主要持股2014-12-31 1.855030 2.C 3.GM 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.TKC 10.INFY
2014-09-30	36	US$17.5亿	36	1C 2MSFT 3GM 主要持股2014-09-30 1.C 2.MSFT 3.GM 4.855030 5.HPE 6.ABX 7.SKMEUR 8.EMBJ 9.INFY 10.PBR-A
2014-06-30	43	US$23.6亿	33	16778622C 3GM 主要持股2014-06-30 1.677862 2.C 3.GM 4.MSFT 5.HPE 6.ABX 7.855030 8.EMBJ 9.SKMEUR 10.PBR-A
2014-03-31	39	US$20.9亿	17	1HPE26778623MSFT 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.677862 3.MSFT 4.C 5.ABX 6.CHKEUR 7.GM 8.EMBJ 9.PBR-A 10.SKMEUR
2013-12-31	37	US$18.9亿	44	1HPE 2C 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.C 3.MSFT 4.677862 5.CHKEUR 6.GM 7.ABX 8.TLK 9.EMBJ 10.TX
2013-09-30	33	US$19.5亿	25	1C 2CHKEUR 3HPE 主要持股2013-09-30 1.C 2.CHKEUR 3.HPE 4.MSFT 5.GM 6.ABX 7.PBR-A 8.EMBJ 9.INFY 10.677862
2013-06-30	36	US$15.5亿	0	1C 2MSFT 3HPE 主要持股2013-06-30 1.C 2.MSFT 3.HPE 4.CHKEUR 5.ABX 6.GM 7.EMBJ 8.INFY 9.TX 10.PBR-A

本季持股变动

Oldfield Partners LLP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLY	Ally Financial INC	+5.3%	+27.43%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+4.7%	—	不变
3	CB	Chubb Limited	+3.5%	+25.20%	加仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+2.7%	+47.95%	加仓
5	CROX	Crocs INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	ALGT	Allegiant Travel Co	+0.2%	+25.46%	加仓
7	ATHM	Autohome Inc-adr	+0.1%	+20.29%	加仓
8	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	0%	+11.35%	加仓
9	ABEV	Ambev Sa-adr	0%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	0%	+3.70%	加仓
11	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	+41.35%	加仓
12	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	—	不变
13	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	0%	—	不变
14	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	—	不变
15	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.1%	+6.36%	加仓
16	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	-0.1%	-3.34%	减仓
17	OII	Oceaneering Intl INC	-0.2%	EXIT	清仓
18	LEA	Lear CORP	-7.5%	-40.94%	减仓
19	NOV	Nov INC	-9.1%	-33.55%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看