Next Level Private LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001910366

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Next Level Private LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.22
持仓稳定性: 23.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.67
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

Next Level Private LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+141.3%　US$1263.6万
加仓 SYFI
+415.3%　US$681.8万
减仓 JPM
+0.4%　-US$153.7万
加仓 PGRO
+147.8%　US$459.4万
减仓 GE
-0.2%　-US$135.8万
减仓 QGRO
+18.9%　US$309.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	8.39%	-0.54%	+18.95%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.59%	-0.39%	+10.32%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.57%	+0.36%	+10.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+2.49%	+141.29%
5	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	4.99%	-0.01%	+16.68%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.02%	+0.44%
7	GE	General Electric	股票-工业	3.49%	-0.91%	-0.23%
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.89%	-0.04%	-0.07%
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	2.57%	+0.29%	+27.35%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.52%	+0.32%	-0.68%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.47%	+1.61%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.99%	—	+11.66%
13	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.92%	+1.48%	+415.27%
14	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.88%	+0.91%	+147.81%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.59%	-0.40%	+0.83%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.46%	-0.01%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.31%	+2.67%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+1.44%	NEW
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.39%	—	-0.12%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.43%	+5.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.54%	+2.51%
22	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+43.98%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.98%	-0.25%	+0.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.92%	—	+0.27%
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.04%	+22.49%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.02%	+6.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	+2.27%
28	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.45%	+0.72%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
31	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.76%	+0.42%	+44.28%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.75%	+0.02%	+1.84%
33	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.75%	—	-0.59%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+6.40%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+20.14%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.05%	+10.61%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-3.79%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+0.02%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.36%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+1.93%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.47%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.14%	+40.14%
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+83.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+6.51%
45	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.32%
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.47%	—	-0.26%
47	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+17.27%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+11.59%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.24%	+160.21%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.28%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +20%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.13
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.65
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.4亿	23	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.AAPL 5.DUSA 6.JPM 7.GE 8.FDL 9.INCM 10.GEV
2025-12-31	161	US$3.8亿	16	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.DUSA 5.JPM 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.INCM
2025-09-30	156	US$3.4亿	29	1RDVY 2QGRO 3AIRR 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.QGRO 3.AIRR 4.JPM 5.DUSA 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	150	US$3.1亿	0	1RDVY 2QGRO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.QGRO 3.JPM 4.DUSA 5.AIRR 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-03-31	140	US$2.7亿	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.AIRR 5.GE 6.FDL 7.SPY 8.QGRO 9.AAPL 10.INCM
2024-12-31	132	US$2.5亿	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.FDL 5.SPY 6.GE 7.AAPL 8.AIRR 9.IWF 10.CSL
2024-09-30	143	US$2.4亿	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.FDL 6.SPY 7.DUSA 8.AAPL 9.IWF 10.AIRR
2024-06-30	133	US$2.2亿	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.SPY 5.GE 6.FDL 7.DUSA 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	131	US$2.2亿	0	1FVD 2JPM 3CSL 主要持股2024-03-31 1.FVD 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.DUSA 9.MSFT 10.XOM
2023-12-31	108	US$1.8亿	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.COWZ 9.DUSA 10.XOM
2023-09-30	101	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.COWZ 10.FDL
2023-06-30	104	US$1.5亿	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2023-03-31	62	US$1.3亿	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2022-12-31	99	US$1.4亿	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.IWF 8.GE 9.BMY 10.FDL
2022-09-30	82	US$1.1亿	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.SPY 5.IWF 6.AAPL 7.XOM 8.BMY 9.GE 10.T
2022-06-30	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	89	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.JPM 7.GE 8.T 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	85	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股变动

Next Level Private LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 清仓: Principal Foc Blue Chip ETF (BCHP); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO).

Next Level Private LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+141.29%	加仓
2	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+1.5%	+415.27%	加仓
3	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.9%	+147.81%	加仓
4	DOW	Dow INC	+0.4%	+44.28%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+10.11%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.68%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.67%	加仓
8	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.3%	+27.35%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+160.21%	加仓
10	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+83.49%	加仓
11	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	+43.98%	加仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+40.14%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.16%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.00%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+10.61%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.31%	加仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+91.01%	加仓
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+22.49%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.86%	加仓
20	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	0%	+17.27%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+6.41%	加仓
22	T	At&t INC	0%	+1.84%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	+1.47%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	—	+0.02%	加仓
25	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	+16.68%	加仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.07%	减仓
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.79%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+0.19%	加仓
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+10.32%	加仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.4%	+0.83%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+5.79%	加仓
32	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.72%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.01%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.61%	加仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	+18.95%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.51%	加仓
37	GE	General Electric	-0.9%	-0.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	+0.44%	加仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
40	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
42	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	—	EXIT	清仓
43	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Next Level Private LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Next Level Private LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Next Level Private LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Next Level Private LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. American Century US Quality (QGRO) — US$3716.3万 (8.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2475.5万 (5.6%) 3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2467.5万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2272.5万 (5.1%) 5. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2208.0万 (5.0%)

Next Level Private LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Next Level Private LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 清仓: Principal Foc Blue Chip ETF (BCHP); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO)

Next Level Private LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Next Level Private LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Industrials: 23.2% • Financials: 19.2% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 7.9% • Energy: 5.7%

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Next Level Private LLC 13F 申报追踪与分析

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US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Next Level Private LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.22
持仓稳定性: 23.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.67
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+141.3%　US$1263.6万
加仓 SYFI
+415.3%　US$681.8万
减仓 JPM
+0.4%　-US$153.7万
加仓 PGRO
+147.8%　US$459.4万
减仓 GE
-0.2%　-US$135.8万
减仓 QGRO
+18.9%　US$309.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	8.39%	-0.54%	+18.95%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.59%	-0.39%	+10.32%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.57%	+0.36%	+10.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+2.49%	+141.29%
5	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	4.99%	-0.01%	+16.68%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.02%	+0.44%
7	GE	General Electric	股票-工业	3.49%	-0.91%	-0.23%
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.89%	-0.04%	-0.07%
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	2.57%	+0.29%	+27.35%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.52%	+0.32%	-0.68%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.47%	+1.61%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.99%	—	+11.66%
13	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.92%	+1.48%	+415.27%
14	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.88%	+0.91%	+147.81%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.59%	-0.40%	+0.83%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.46%	-0.01%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.31%	+2.67%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+1.44%	NEW
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.39%	—	-0.12%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.43%	+5.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.54%	+2.51%
22	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+43.98%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.98%	-0.25%	+0.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.92%	—	+0.27%
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.04%	+22.49%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.02%	+6.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	+2.27%
28	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.45%	+0.72%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
31	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.76%	+0.42%	+44.28%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.75%	+0.02%	+1.84%
33	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.75%	—	-0.59%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+6.40%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+20.14%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.05%	+10.61%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-3.79%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+0.02%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.36%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+1.93%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.47%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.14%	+40.14%
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+83.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+6.51%
45	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.32%
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.47%	—	-0.26%
47	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+17.27%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+11.59%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.24%	+160.21%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.28%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +20%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.13
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.65
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.4亿	23	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.AAPL 5.DUSA 6.JPM 7.GE 8.FDL 9.INCM 10.GEV
2025-12-31	161	US$3.8亿	16	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.DUSA 5.JPM 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.INCM
2025-09-30	156	US$3.4亿	29	1RDVY 2QGRO 3AIRR 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.QGRO 3.AIRR 4.JPM 5.DUSA 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	150	US$3.1亿	0	1RDVY 2QGRO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.QGRO 3.JPM 4.DUSA 5.AIRR 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-03-31	140	US$2.7亿	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.AIRR 5.GE 6.FDL 7.SPY 8.QGRO 9.AAPL 10.INCM
2024-12-31	132	US$2.5亿	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.FDL 5.SPY 6.GE 7.AAPL 8.AIRR 9.IWF 10.CSL
2024-09-30	143	US$2.4亿	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.FDL 6.SPY 7.DUSA 8.AAPL 9.IWF 10.AIRR
2024-06-30	133	US$2.2亿	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.SPY 5.GE 6.FDL 7.DUSA 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	131	US$2.2亿	0	1FVD 2JPM 3CSL 主要持股2024-03-31 1.FVD 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.DUSA 9.MSFT 10.XOM
2023-12-31	108	US$1.8亿	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.COWZ 9.DUSA 10.XOM
2023-09-30	101	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.COWZ 10.FDL
2023-06-30	104	US$1.5亿	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2023-03-31	62	US$1.3亿	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2022-12-31	99	US$1.4亿	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.IWF 8.GE 9.BMY 10.FDL
2022-09-30	82	US$1.1亿	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.SPY 5.IWF 6.AAPL 7.XOM 8.BMY 9.GE 10.T
2022-06-30	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	89	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.JPM 7.GE 8.T 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	85	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股变动

Next Level Private LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+141.29%	加仓
2	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+1.5%	+415.27%	加仓
3	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.9%	+147.81%	加仓
4	DOW	Dow INC	+0.4%	+44.28%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+10.11%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.68%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.67%	加仓
8	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.3%	+27.35%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+160.21%	加仓
10	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+83.49%	加仓
11	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	+43.98%	加仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+40.14%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.16%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.00%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+10.61%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.31%	加仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+91.01%	加仓
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+22.49%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.86%	加仓
20	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	0%	+17.27%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+6.41%	加仓
22	T	At&t INC	0%	+1.84%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	+1.47%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	—	+0.02%	加仓
25	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	+16.68%	加仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.07%	减仓
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.79%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+0.19%	加仓
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+10.32%	加仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.4%	+0.83%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+5.79%	加仓
32	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.72%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.01%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.61%	加仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	+18.95%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.51%	加仓
37	GE	General Electric	-0.9%	-0.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	+0.44%	加仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
40	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
42	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	—	EXIT	清仓
43	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看