New Jersey Better Educational Savings Trust — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001482010

集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6090.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

New Jersey Better Educational Savings Trust在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6090.9万，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 91.78

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USIG
-4.8%　-US$159.5万
减仓 BND
-5.0%　-US$154.3万
新建仓 SPYM
新建仓 IVV
清仓 AAPL
清仓 NVDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	+7.21%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.72
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: +0.34
峰度: +0.28
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6090.9万	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	US$5874.2万	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	US$5899.5万	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	US$3894.4万	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	US$5180.6万	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	US$5204.2万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	US$5288.8万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	US$4997.3万	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$5291.3万	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	US$4740.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	US$4077.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	US$4246.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	US$3697.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	US$3392.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	US$2986.1万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	US$3182.7万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	US$4099.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	US$4506.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	US$5040.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	US$5005.4万	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	US$4544.5万	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	US$5400.8万	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	US$6040.5万	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	US$5446.6万	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	US$4244.5万	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	US$5870.3万	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	US$7162.1万	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	US$7528.8万	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	US$7499.2万	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	US$7810.1万	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	US$9790.8万	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	US$9220.3万	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	US$8997.9万	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	US$9862.0万	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	US$1.2亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	US$1.2亿	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	US$1.1亿	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	US$1.6亿	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	US$1.6亿	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	US$1.5亿	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	US$1.4亿	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	US$1.5亿	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	US$1.4亿	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	US$1.5亿	75	1AAPL 2DIS338259P 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	US$2.3亿	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	US$2.2亿	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	US$2.2亿	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	US$2.2亿	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	US$2.1亿	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	US$2.1亿	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	US$1.6亿	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	US$1.7亿	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

本季持股变动

New Jersey Better Educational Savings Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

New Jersey Better Educational Savings Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	减仓
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

New Jersey Better Educational Savings Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New Jersey Better Educational Savings Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6090.9万，分布在 4 个已申报仓位之中。

New Jersey Better Educational Savings Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New Jersey Better Educational Savings Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2611.2万 (42.9%) 2. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$2600.9万 (42.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$439.5万 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$439.2万 (7.2%)

New Jersey Better Educational Savings Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New Jersey Better Educational Savings Trust 共进行了 11 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

New Jersey Better Educational Savings Trust 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 New Jersey Better Educational Savings Trust 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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New Jersey Better Educational Savings Trust — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001482010

集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6090.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

New Jersey Better Educational Savings Trust在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6090.9万，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 91.78

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USIG
-4.8%　-US$159.5万
减仓 BND
-5.0%　-US$154.3万
新建仓 SPYM
新建仓 IVV
清仓 AAPL
清仓 NVDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	42.87%	-4.21%	-5.03%
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	42.70%	-4.29%	-4.78%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.22%	+7.22%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	+7.21%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.72
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: +0.34
峰度: +0.28
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6090.9万	26	1BND 2USIG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.USIG 3.SPYM 4.IVV
2025-12-31	9	US$5874.2万	1	1BND 2USIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.USIG 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.META
2025-09-30	9	US$5899.5万	99	1USIG 2BND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.JPM
2025-06-30	8	US$3894.4万	0	1USIG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.JPM
2025-03-31	34	US$5180.6万	100	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-12-31	32	US$5204.2万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.AVGO
2024-09-30	32	US$5288.8万	0	1USIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-06-30	28	US$4997.3万	0	1USIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$5291.3万	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.LLY 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2023-12-31	93	US$4740.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.META
2023-09-30	79	US$4077.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.LMB 7.GOOGL 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-06-30	83	US$4246.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2023-03-31	77	US$3697.5万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.XOM 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2022-12-31	76	US$3392.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MRK 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.PG
2022-09-30	65	US$2986.1万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.MRK 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-06-30	68	US$3182.7万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	82	US$4099.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-12-31	92	US$4506.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	96	US$5040.6万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.NVDA
2021-06-30	96	US$5005.4万	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2021-03-31	92	US$4544.5万	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.HUM
2020-12-31	93	US$5400.8万	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TRUP 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2020-09-30	97	US$6040.5万	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.V 8.MA 9.JNJ 10.PG
2020-06-30	97	US$5446.6万	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.META 7.V 8.JNJ 9.MA 10.PG
2020-03-31	82	US$4244.5万	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.META 8.JNJ 9.PG 10.MA
2019-12-31	112	US$5870.3万	58	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.V 9.JNJ 10.MA
2019-09-30	159	US$7162.1万	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.T 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.BRK-B 9.BAC 10.JNJ
2019-06-30	173	US$7528.8万	35	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.BAC 10.XOM
2019-03-31	168	US$7499.2万	43	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.T 6.META 7.JPM 8.BAC 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	175	US$7810.1万	56	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.T 8.BAC 9.XOM 10.JNJ
2018-09-30	178	US$9790.8万	44	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.META 7.BAC 8.T 9.XOM 10.JNJ
2018-06-30	169	US$9220.3万	41	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-03-31	164	US$8997.9万	46	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.TWXCHF 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	161	US$9862.0万	53	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.JNJ 9.XOM 10.TWXCHF
2017-09-30	179	US$1.2亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.DIS
2017-06-30	172	US$1.2亿	45	1AAPL 2GOOG 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.BAC 10.WFC
2017-03-31	167	US$1.1亿	65	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	172	US$1.6亿	42	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.BAC 10.BRK-B
2016-09-30	179	US$1.6亿	40	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.XOM 9.T 10.JPM
2016-06-30	183	US$1.5亿	54	1DIS 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AEP 9.T 10.XOM
2016-03-31	182	US$1.4亿	47	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.WFC 10.T
2015-12-31	176	US$1.5亿	51	1AAPL 2DIS 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.WFC 8.JNJ 9.BAC 10.AMZN
2015-09-30	165	US$1.4亿	51	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.META 6.VZ 7.JPM 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	148	US$1.5亿	75	1AAPL 2DIS338259P 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.38259P 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	175	US$2.3亿	48	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.38259P 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PFE 10.META
2014-12-31	175	US$2.2亿	55	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.38259P 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	176	US$2.2亿	46	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2014-06-30	168	US$2.2亿	48	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.PFE 9.CVX 10.VZ
2014-03-31	171	US$2.1亿	100	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.AEP 8.VZ 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	166	US$2.1亿	53	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.38259P 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.166764 9.VZ 10.PFE
2013-09-30	153	US$1.6亿	52	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.38259P 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2013-06-30	155	US$1.7亿	0	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.38259P 9.PM 10.PFE

本季持股变动

New Jersey Better Educational Savings Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.2%	-5.03%	减仓
2	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-4.3%	-4.78%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看