Navigation Wealth Management, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001839930

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7259.1万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Navigation Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7259.1万，季度换手率为 89.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 89.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 69.37

Navigation Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.306——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+1507.6%　US$3665.3万
减仓 ZECP
+15.7%　US$153.3万
减仓 AGG
+4.0%　US$7.3万
减仓 QUIZ
+20.0%　US$71.4万
减仓 SMIZ
+14.6%　US$82.6万
减仓 SCHE
+4.9%　US$15.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	53.38%	+45.81%	+1507.59%
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	9.38%	-9.63%	+15.70%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	7.98%	+0.32%	+170.98%
4	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	4.25%	-4.30%	+20.04%
5	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.14%	-3.71%	+14.59%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.84%	-4.33%	+3.97%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.62%	-2.05%	+4.88%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.96%	-1.13%	+5.74%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	-1.46%	+1.15%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	-1.13%	+2.95%
11	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	+13.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-1.02%	+313.18%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.85%	-1.33%	+2.41%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.81%	-1.22%	+4.79%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.78%	-1.26%	+1.09%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.77%	-1.18%	+3.41%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.74%	-1.21%	+0.13%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.73%	-1.07%	+2.76%
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+3.09%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+2.92%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	-0.87%	+2.78%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.69%	-0.82%	+4.62%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	-0.70%	+0.80%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.55%	+1.80%
25	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.52%	-0.47%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	-0.80%	+1.36%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.45%	-0.55%	-0.46%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	-0.53%	+4.64%
29	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.70%	+3.13%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.54%	+4.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	-0.54%	+1.12%
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
33	PROP	Prairie Operating Co	股票-其他	0.02%	-0.16%	-38.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +32.8%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +2
卡玛比率: +4.22
信息比率: +0.93
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +62.8%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.46
峰度: +0.15
上行潜力: +6.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$7259.1万	90	1SPY 2ZECP 3JNK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.ZECP 3.JNK 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VONV 9.VMBS 10.IWD
2026-03-31	32	US$2774.5万	93	1ZECP 2QUIZ 3SMIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.QUIZ 3.SMIZ 4.JNK 5.SPY 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.BIL 10.VONV
2025-12-31	33	US$6732.9万	7	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.VONV 10.SPIB
2025-09-30	33	US$6807.1万	100	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.SMIZ 5.QUIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.SPIB 10.VONV
2025-06-30	24	US$6791.2万	0	1SPY 2TLT 3ZECP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.ZECP 4.SMIZ 5.IEFA 6.JNK 7.AGG 8.BIL 9.SCHE 10.VONV
2025-03-31	11	US$6546.0万	100	1IWM 2SPY 3JNK 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPY 3.JNK 4.ZECP 5.SMIZ 6.SPXL 7.IEFA 8.LUV 9.AGG 10.PROP
2024-12-31	7	US$8878.1万	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L 6.PROP 7.WFC
2024-09-30	5	US$9264.6万	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-06-30	5	US$1.0亿	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-03-31	2	US$24.7万	0	1LUV260785L 主要持股2024-03-31 1.LUV 2.60785L
2023-12-31	4	US$8446.2万	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LUV 3.SPXL 4.LODEEUR
2023-09-30	2	US$10.5亿	0	1LUV 2LODEEUR 主要持股2023-09-30 1.LUV 2.LODEEUR
2023-06-30	3	US$7778.5万	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LUV 3.SPXL
2023-03-31	4	US$8120.9万	0	1SPY 2JNK 3LUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JNK 3.LUV 4.SPXL
2022-12-31	1	US$106.9万	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	54	US$92.8万	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.RIG 7.TGT 8.MRNA 9.DVN 10.PFE
2022-06-30	52	US$90.0万	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.TGT 7.PFE 8.MRNA 9.DVN 10.ICL
2022-03-31	57	US$1061.2万	0	1JNK 2GLD 3XLK 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.GLD 3.XLK 4.AAPL 5.XLY 6.XLI 7.XLU 8.TGT 9.MRNA 10.PFE
2021-12-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2JNK 3SCJ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SCJ 4.EWZ 5.SPXL 6.IWM 7.SLV 8.XLK 9.SPYM 10.AAPL
2021-09-30	114	US$1533.4万	0	1TLT 2INDA 3RSX1USD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.INDA 3.RSX1USD 4.EWU 5.GLD 6.VWNDX 7.XLK 8.AAPL 9.XLY 10.186760
2021-06-30	81	US$1.1亿	0	1IWM 2JNK 3SMIN 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.JNK 3.SMIN 4.FXI 5.RSX1USD 6.EWZS 7.SPY 8.TNA 9.GLD 10.VDC
2021-03-31	62	US$9636.9万	97	1SPY 2TLT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IWM 4.VDC 5.EWZ 6.EWG 7.SCJ 8.EWU 9.INDA 10.RSX1USD
2020-12-31	2	US$9054.2万	0	1SPY 2TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TLT

本季持股变动

Navigation Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1507.59%; 加仓: Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — 股数 +15.70%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +3.97%; 加仓: Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — 股数 +20.04%.

Navigation Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+45.8%	+1507.59%	加仓
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+170.98%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	NEW	新建仓
4	PROP	Prairie Operating Co	-0.2%	-38.39%	减仓
5	LUV	Southwest Airlines Co	-0.5%	—	不变
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	+4.64%	加仓
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.5%	+4.19%	加仓
8	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.12%	加仓
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	+1.80%	加仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-0.46%	减仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.7%	+0.80%	加仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.7%	+3.13%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.8%	+1.36%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.8%	+4.62%	加仓
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.9%	+2.78%	加仓
16	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.9%	+13.60%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+313.18%	加仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.1%	+2.76%	加仓
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.1%	+2.92%	加仓
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.1%	+3.09%	加仓
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-1.1%	+5.74%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	+2.95%	加仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	+3.41%	加仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	+0.13%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.2%	+4.79%	加仓
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.3%	+1.09%	加仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	+2.41%	加仓
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.5%	+1.15%	加仓
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.1%	+4.88%	加仓
30	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	-3.7%	+14.59%	加仓
31	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	-4.3%	+20.04%	加仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	+3.97%	加仓
33	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-9.6%	+15.70%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navigation Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navigation Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7259.1万，分布在 33 个已申报仓位之中。

Navigation Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navigation Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3875.2万 (53.4%) 2. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$680.8万 (9.4%) 3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$579.5万 (8.0%) 4. Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — US$308.6万 (4.3%) 5. Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ) — US$300.4万 (4.1%)

Navigation Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Navigation Wealth Management, Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1507.59%; 加仓: Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — 股数 +15.70%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +3.97%; 加仓: Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — 股数 +20.04%

Navigation Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navigation Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 63.6% • Consumer Staples: 36.4%

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集中度: 100
持仓稳定性: 89.66
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多样化: 66
仓位均衡度: 69.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+1507.6%　US$3665.3万
减仓 ZECP
+15.7%　US$153.3万
减仓 AGG
+4.0%　US$7.3万
减仓 QUIZ
+20.0%　US$71.4万
减仓 SMIZ
+14.6%　US$82.6万
减仓 SCHE
+4.9%　US$15.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	53.38%	+45.81%	+1507.59%
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	9.38%	-9.63%	+15.70%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	7.98%	+0.32%	+170.98%
4	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	4.25%	-4.30%	+20.04%
5	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.14%	-3.71%	+14.59%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.84%	-4.33%	+3.97%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.62%	-2.05%	+4.88%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.96%	-1.13%	+5.74%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	-1.46%	+1.15%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.91%	-1.13%	+2.95%
11	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	+13.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-1.02%	+313.18%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.85%	-1.33%	+2.41%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.81%	-1.22%	+4.79%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.78%	-1.26%	+1.09%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.77%	-1.18%	+3.41%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.74%	-1.21%	+0.13%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.73%	-1.07%	+2.76%
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+3.09%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	+2.92%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	-0.87%	+2.78%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.69%	-0.82%	+4.62%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	-0.70%	+0.80%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.55%	+1.80%
25	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.52%	-0.47%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	-0.80%	+1.36%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.45%	-0.55%	-0.46%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	-0.53%	+4.64%
29	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.70%	+3.13%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.54%	+4.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	-0.54%	+1.12%
32	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
33	PROP	Prairie Operating Co	股票-其他	0.02%	-0.16%	-38.39%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +32.8%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +2
卡玛比率: +4.22
信息比率: +0.93
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +62.8%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.46
峰度: +0.15
上行潜力: +6.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$7259.1万	90	1SPY 2ZECP 3JNK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.ZECP 3.JNK 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VONV 9.VMBS 10.IWD
2026-03-31	32	US$2774.5万	93	1ZECP 2QUIZ 3SMIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.QUIZ 3.SMIZ 4.JNK 5.SPY 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.BIL 10.VONV
2025-12-31	33	US$6732.9万	7	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.QUIZ 5.SMIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.VONV 10.SPIB
2025-09-30	33	US$6807.1万	100	1SPY 2JNK 3ZECP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JNK 3.ZECP 4.SMIZ 5.QUIZ 6.AGG 7.SCHE 8.VMBS 9.SPIB 10.VONV
2025-06-30	24	US$6791.2万	0	1SPY 2TLT 3ZECP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.ZECP 4.SMIZ 5.IEFA 6.JNK 7.AGG 8.BIL 9.SCHE 10.VONV
2025-03-31	11	US$6546.0万	100	1IWM 2SPY 3JNK 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPY 3.JNK 4.ZECP 5.SMIZ 6.SPXL 7.IEFA 8.LUV 9.AGG 10.PROP
2024-12-31	7	US$8878.1万	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L 6.PROP 7.WFC
2024-09-30	5	US$9264.6万	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-06-30	5	US$1.0亿	0	1SPY 2JNK 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JNK 3.SPXL 4.LUV 5.60785L
2024-03-31	2	US$24.7万	0	1LUV260785L 主要持股2024-03-31 1.LUV 2.60785L
2023-12-31	4	US$8446.2万	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LUV 3.SPXL 4.LODEEUR
2023-09-30	2	US$10.5亿	0	1LUV 2LODEEUR 主要持股2023-09-30 1.LUV 2.LODEEUR
2023-06-30	3	US$7778.5万	0	1SPY 2LUV 3SPXL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LUV 3.SPXL
2023-03-31	4	US$8120.9万	0	1SPY 2JNK 3LUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JNK 3.LUV 4.SPXL
2022-12-31	1	US$106.9万	0	1SPY 主要持股2022-12-31 1.SPY
2022-09-30	54	US$92.8万	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.RIG 7.TGT 8.MRNA 9.DVN 10.PFE
2022-06-30	52	US$90.0万	0	1IWM 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SPY 3.GLD 4.SPYM 5.AAPL 6.TGT 7.PFE 8.MRNA 9.DVN 10.ICL
2022-03-31	57	US$1061.2万	0	1JNK 2GLD 3XLK 主要持股2022-03-31 1.JNK 2.GLD 3.XLK 4.AAPL 5.XLY 6.XLI 7.XLU 8.TGT 9.MRNA 10.PFE
2021-12-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2JNK 3SCJ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JNK 3.SCJ 4.EWZ 5.SPXL 6.IWM 7.SLV 8.XLK 9.SPYM 10.AAPL
2021-09-30	114	US$1533.4万	0	1TLT 2INDA 3RSX1USD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.INDA 3.RSX1USD 4.EWU 5.GLD 6.VWNDX 7.XLK 8.AAPL 9.XLY 10.186760
2021-06-30	81	US$1.1亿	0	1IWM 2JNK 3SMIN 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.JNK 3.SMIN 4.FXI 5.RSX1USD 6.EWZS 7.SPY 8.TNA 9.GLD 10.VDC
2021-03-31	62	US$9636.9万	97	1SPY 2TLT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IWM 4.VDC 5.EWZ 6.EWG 7.SCJ 8.EWU 9.INDA 10.RSX1USD
2020-12-31	2	US$9054.2万	0	1SPY 2TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TLT

本季持股变动

Navigation Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+45.8%	+1507.59%	加仓
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+170.98%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	NEW	新建仓
4	PROP	Prairie Operating Co	-0.2%	-38.39%	减仓
5	LUV	Southwest Airlines Co	-0.5%	—	不变
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	+4.64%	加仓
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.5%	+4.19%	加仓
8	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.12%	加仓
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	+1.80%	加仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-0.46%	减仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.7%	+0.80%	加仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.7%	+3.13%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.8%	+1.36%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.8%	+4.62%	加仓
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.9%	+2.78%	加仓
16	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	-0.9%	+13.60%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+313.18%	加仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.1%	+2.76%	加仓
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.1%	+2.92%	加仓
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.1%	+3.09%	加仓
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-1.1%	+5.74%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	+2.95%	加仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	+3.41%	加仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	+0.13%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.2%	+4.79%	加仓
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.3%	+1.09%	加仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	+2.41%	加仓
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.5%	+1.15%	加仓
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.1%	+4.88%	加仓
30	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	-3.7%	+14.59%	加仓
31	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	-4.3%	+20.04%	加仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	+3.97%	加仓
33	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-9.6%	+15.70%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看