Natixis Investment Managers International — 13F 申报洞察

CIK: 0001166767

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 220

Natixis Investment Managers International在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.14
多样化: 100
仓位均衡度: 74.19

Natixis Investment Managers International 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	8.02%	—	-0.40%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.95%	—	-1.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.40%	—	-2.33%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.73%	—	-2.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.90%	—	-1.67%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.66%	—	-12.75%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.26%	—	-1.66%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	—	-1.66%
9	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	—	-1.83%
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.92%	—	-3.03%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.64%	—	-26.54%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.63%	—	-12.64%
13	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.61%	—	-3.22%
14	SAIA	Saia INC	股票-工业	2.58%	—	+0.22%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.48%	—	—
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.38%	—	-0.55%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.34%	—	-2.17%
18	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.34%	—	-1.62%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.30%	—	-1.63%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.13%	—	+3.25%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.09%	—	-12.72%
22	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.06%	—	-1.65%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.04%	—	+9.66%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.36%	—	-1.64%
25	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.35%	—	-46.33%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.28%	—	-18.58%
27	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.26%	—	+6.61%
28	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	1.06%	—	—
29	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.96%	—	-1.67%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-68.99%
31	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-12.09%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-12.55%
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.58%	—	-1.44%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-5.11%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-4.91%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.44%	—	-4.88%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.43%	—	-5.02%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-5.41%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.38%	—	-3.39%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	—	-5.11%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.34%	—	+87.07%
42	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-14.33%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.29%	—	-4.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.27%	—	-4.91%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.25%	—	-4.99%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-5.16%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.22%	—	+34.01%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.35%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.20%	—	+28.23%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.83
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: -10.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.75
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.9
峰度: +1.75
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	220	US$12.9亿	0	1PG 2LLY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PG 2.LLY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.DIS 8.ICE 9.NOW 10.MPWR
2024-09-30	218	US$13.9亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.MPWR 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZTS 9.ICE 10.JPM
2024-06-30	214	US$13.4亿	0	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.MPWR 8.JPM 9.ZTS 10.PPG
2024-03-31	217	US$14.7亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SAIA 7.GOOGL 8.MPWR 9.DHR 10.JPM
2023-12-31	226	US$14.1亿	0	1PG 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.PG 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.ICE 6.GOOGL 7.MPWR 8.CRM 9.SHW 10.NVDA
2023-09-30	232	US$12.9亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.SHW 5.AMZN 6.ICE 7.GOOGL 8.NVDA 9.PPG 10.ORLY
2023-06-30	227	US$13.5亿	0	1PG 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.LLY 4.SHW 5.NEE 6.PPG 7.AMZN 8.ICE 9.MSI 10.WPM
2023-03-31	235	US$13.2亿	0	1PG 2MSFT 3WPM 主要持股2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.WPM 4.NEE 5.DHR 6.CRM 7.MSI 8.CLX 9.SHW 10.ICE
2022-12-31	224	US$13.4亿	0	1PG 2NEE 3DHR 主要持股2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.DHR 4.MSFT 5.WPM 6.DG 7.SHW 8.ICE 9.MSI 10.MKC
2022-09-30	230	US$12.5亿	0	1PG 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PG 2.NEE 3.MSFT 4.DHR 5.DG 6.AMZN 7.SHW 8.WPM 9.ICE 10.MKC
2022-06-30	477	US$49.1亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.DHR 6.LLY 7.NEE 8.EBAY 9.V 10.PG
2022-03-31	462	US$57.2亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.ECL 5.MA 6.EBAY 7.NVDA 8.NEE 9.ADBE 10.ROP
2021-12-31	216	US$18.1亿	0	1PG 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.PG 2.MSFT 3.DHR 4.NVDA 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NEE 9.AMZN 10.UNP
2021-09-30	204	US$17.2亿	0	1PG 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.PG 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.META 6.GOOGL 7.DHR 8.AMZN 9.AAPL 10.UNP
2021-06-30	204	US$16.5亿	94	1PG 2TXN 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.PG 2.TXN 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.MRNA 9.AMZN 10.UNP
2021-03-31	209	US$14.6亿	31	1PG 2TXN 3MA 主要持股2021-03-31 1.PG 2.TXN 3.MA 4.META 5.UNP 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.ON 10.GOOGL
2020-12-31	214	US$14.3亿	100	1PG 2TXN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PG 2.TXN 3.MSFT 4.MA 5.META 6.AMZN 7.UNP 8.ON 9.UNH 10.SHW
2020-09-30	9	US$2.4亿	27	1PG 2PPG 3TXN 主要持股2020-09-30 1.PG 2.PPG 3.TXN 4.LLY 5.SHY 6.HPE 7.RTX 8.SLB 9.KO
2020-06-30	10	US$2.5亿	24	1PG 2PPG 3AEP 主要持股2020-06-30 1.PG 2.PPG 3.AEP 4.TXN 5.LLY 6.SHY 7.RTX 8.HPE 9.SLB 10.KO
2020-03-31	10	US$2.2亿	41	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.SHY 6.LLY 7.UTXZ 8.HPE 9.SLB 10.KO
2019-12-31	10	US$3.0亿	20	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.EWY 5.TXN 6.UTXZ 7.LLY 8.HPE 9.ALV 10.KO
2019-09-30	11	US$2.7亿	8	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.LLY 7.HPE 8.EPP 9.ALV 10.ABX
2019-06-30	11	US$2.6亿	6	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-06-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.LLY 7.HPE 8.EPP 9.ALV 10.ABX
2019-03-31	12	US$2.5亿	17	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.EPP 7.HPE 8.LLY 9.ALV 10.MTW
2018-12-31	12	US$2.3亿	100	1PG 2PPG 3AEP 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PPG 3.AEP 4.TXN 5.UTXZ 6.EPP 7.MRSH 8.LLY 9.HPE 10.ALV
2018-09-30	1000	US$21.4亿	33	1PG 2MSFT 3TMO 主要持股2018-09-30 1.PG 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.GOOGL 6.ECL 7.MA 8.DHR 9.SPY 10.V
2018-06-30	1064	US$18.2亿	36	1PG 2EEM 3TMO 主要持股2018-06-30 1.PG 2.EEM 3.TMO 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ECL 8.MA 9.AEP 10.DHR
2018-03-31	639	US$14.0亿	60	1PG 2TMO 3EEM 主要持股2018-03-31 1.PG 2.TMO 3.EEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.MA 8.AEP 9.ECL 10.DHR
2017-12-31	175	US$9.0亿	41	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-12-31 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.PPG 5.EWW 6.TMO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TXN 10.ECL
2017-09-30	494	US$11.6亿	22	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.EWW 5.PPG 6.CRTO 7.TMO 8.AMZN 9.GOOGL 10.TXN
2017-06-30	492	US$11.5亿	22	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-06-30 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.EWW 5.CRTO 6.PPG 7.AMZN 8.TMO 9.GOOGL 10.TXN
2017-03-31	474	US$11.4亿	33	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-03-31 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.CRTO 5.EWW 6.PPG 7.TMO 8.TXN 9.AMZN 10.GOOGL
2016-12-31	507	US$10.6亿	46	1PG 2AEP 3EWW 主要持股2016-12-31 1.PG 2.AEP 3.EWW 4.CRTO 5.PPG 6.TMO 7.TXN 8.GOOGL 9.AMZN 10.MSFT
2016-09-30	440	US$9.8亿	26	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.EWY 6.TMO 7.TXN 8.GOOGL 9.EPC 10.ROP
2016-06-30	435	US$9.1亿	28	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2016-06-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.EWA 6.TMO 7.EPC 8.TXN 9.AWK 10.DHR
2016-03-31	378	US$8.4亿	28	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.EWY 6.EWA 7.TMO 8.TXN 9.GOOGL 10.ROP
2015-12-31	416	US$7.7亿	34	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.GOOGL 8.DHR 9.ROP 10.HAIN
2015-09-30	453	US$7.4亿	23	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.GOOG 8.DHR 9.HAIN 10.UTXZ
2015-06-30	447	US$8.1亿	21	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.HAIN 8.UTXZ 9.DHR 10.AMZN
2015-03-31	461	US$7.9亿	26	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.TXN 6.TMO 7.HAIN 8.966837 9.UTXZ 10.DHR
2014-12-31	432	US$7.6亿	43	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.TMO 6.TXN 7.HAIN 8.UTXZ 9.DHR 10.SIG
2014-09-30	194	US$6.9亿	23	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.EPP 6.EWC 7.EWW 8.TXN 9.EWT 10.582839
2014-06-30	207	US$7.6亿	23	1PG 2AEP 3EWT 主要持股2014-06-30 1.PG 2.AEP 3.EWT 4.PPG 5.CRTO 6.EPP 7.EWC 8.EWW 9.TXN 10.MTW
2014-03-31	169	US$7.1亿	44	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.EWT 5.SIG 6.CRTO 7.EPP 8.EWC 9.EWW 10.TXN
2013-12-31	143	US$5.5亿	32	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.TXN 6.MTW 7.UTXZ 8.EWW 9.EWC 10.KO
2013-09-30	129	US$4.4亿	23	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.TXN 6.MTW 7.UTXZ 8.EWC 9.EPP 10.EWW
2013-06-30	123	US$4.3亿	0	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.EEM 6.TXN 7.MTW 8.UTXZ 9.EWW 10.EWC

本季持股变动

Natixis Investment Managers International 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Natixis Investment Managers International 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Natixis Investment Managers International 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.9亿，分布在 220 个已申报仓位之中。

Natixis Investment Managers International 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Natixis Investment Managers International 按市值排列的前几大持股为： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1.0亿 (8.0%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$8981.5万 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$8272.7万 (6.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7412.9万 (5.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$6333.0万 (4.9%)

Natixis Investment Managers International 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Natixis Investment Managers International 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Natixis Investment Managers International 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Natixis Investment Managers International 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Health Care: 14.9% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 10.6% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 9.1%

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行业集中度66.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Natixis Investment Managers International — 13F 申报洞察

CIK: 0001166767

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 220

Natixis Investment Managers International在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.14
多样化: 100
仓位均衡度: 74.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	8.02%	—	-0.40%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.95%	—	-1.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.40%	—	-2.33%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.73%	—	-2.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.90%	—	-1.67%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.66%	—	-12.75%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.26%	—	-1.66%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	—	-1.66%
9	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	—	-1.83%
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.92%	—	-3.03%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.64%	—	-26.54%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.63%	—	-12.64%
13	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.61%	—	-3.22%
14	SAIA	Saia INC	股票-工业	2.58%	—	+0.22%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.48%	—	—
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.38%	—	-0.55%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.34%	—	-2.17%
18	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.34%	—	-1.62%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.30%	—	-1.63%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.13%	—	+3.25%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.09%	—	-12.72%
22	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.06%	—	-1.65%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.04%	—	+9.66%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.36%	—	-1.64%
25	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.35%	—	-46.33%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.28%	—	-18.58%
27	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.26%	—	+6.61%
28	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	1.06%	—	—
29	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.96%	—	-1.67%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-68.99%
31	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-12.09%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-12.55%
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.58%	—	-1.44%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-5.11%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-4.91%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.44%	—	-4.88%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.43%	—	-5.02%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-5.41%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.38%	—	-3.39%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	—	-5.11%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.34%	—	+87.07%
42	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-14.33%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.29%	—	-4.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.27%	—	-4.91%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.25%	—	-4.99%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-5.16%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.22%	—	+34.01%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.35%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.20%	—	+28.23%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.83
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: -10.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.75
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.9
峰度: +1.75
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	220	US$12.9亿	0	1PG 2LLY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PG 2.LLY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.DIS 8.ICE 9.NOW 10.MPWR
2024-09-30	218	US$13.9亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.MPWR 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZTS 9.ICE 10.JPM
2024-06-30	214	US$13.4亿	0	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.MPWR 8.JPM 9.ZTS 10.PPG
2024-03-31	217	US$14.7亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SAIA 7.GOOGL 8.MPWR 9.DHR 10.JPM
2023-12-31	226	US$14.1亿	0	1PG 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.PG 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.ICE 6.GOOGL 7.MPWR 8.CRM 9.SHW 10.NVDA
2023-09-30	232	US$12.9亿	0	1PG 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PG 2.LLY 3.MSFT 4.SHW 5.AMZN 6.ICE 7.GOOGL 8.NVDA 9.PPG 10.ORLY
2023-06-30	227	US$13.5亿	0	1PG 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.LLY 4.SHW 5.NEE 6.PPG 7.AMZN 8.ICE 9.MSI 10.WPM
2023-03-31	235	US$13.2亿	0	1PG 2MSFT 3WPM 主要持股2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.WPM 4.NEE 5.DHR 6.CRM 7.MSI 8.CLX 9.SHW 10.ICE
2022-12-31	224	US$13.4亿	0	1PG 2NEE 3DHR 主要持股2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.DHR 4.MSFT 5.WPM 6.DG 7.SHW 8.ICE 9.MSI 10.MKC
2022-09-30	230	US$12.5亿	0	1PG 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PG 2.NEE 3.MSFT 4.DHR 5.DG 6.AMZN 7.SHW 8.WPM 9.ICE 10.MKC
2022-06-30	477	US$49.1亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.DHR 6.LLY 7.NEE 8.EBAY 9.V 10.PG
2022-03-31	462	US$57.2亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.ECL 5.MA 6.EBAY 7.NVDA 8.NEE 9.ADBE 10.ROP
2021-12-31	216	US$18.1亿	0	1PG 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.PG 2.MSFT 3.DHR 4.NVDA 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NEE 9.AMZN 10.UNP
2021-09-30	204	US$17.2亿	0	1PG 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.PG 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.META 6.GOOGL 7.DHR 8.AMZN 9.AAPL 10.UNP
2021-06-30	204	US$16.5亿	94	1PG 2TXN 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.PG 2.TXN 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.MRNA 9.AMZN 10.UNP
2021-03-31	209	US$14.6亿	31	1PG 2TXN 3MA 主要持股2021-03-31 1.PG 2.TXN 3.MA 4.META 5.UNP 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.ON 10.GOOGL
2020-12-31	214	US$14.3亿	100	1PG 2TXN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PG 2.TXN 3.MSFT 4.MA 5.META 6.AMZN 7.UNP 8.ON 9.UNH 10.SHW
2020-09-30	9	US$2.4亿	27	1PG 2PPG 3TXN 主要持股2020-09-30 1.PG 2.PPG 3.TXN 4.LLY 5.SHY 6.HPE 7.RTX 8.SLB 9.KO
2020-06-30	10	US$2.5亿	24	1PG 2PPG 3AEP 主要持股2020-06-30 1.PG 2.PPG 3.AEP 4.TXN 5.LLY 6.SHY 7.RTX 8.HPE 9.SLB 10.KO
2020-03-31	10	US$2.2亿	41	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.SHY 6.LLY 7.UTXZ 8.HPE 9.SLB 10.KO
2019-12-31	10	US$3.0亿	20	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.EWY 5.TXN 6.UTXZ 7.LLY 8.HPE 9.ALV 10.KO
2019-09-30	11	US$2.7亿	8	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.LLY 7.HPE 8.EPP 9.ALV 10.ABX
2019-06-30	11	US$2.6亿	6	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-06-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.LLY 7.HPE 8.EPP 9.ALV 10.ABX
2019-03-31	12	US$2.5亿	17	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2019-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.TXN 5.UTXZ 6.EPP 7.HPE 8.LLY 9.ALV 10.MTW
2018-12-31	12	US$2.3亿	100	1PG 2PPG 3AEP 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PPG 3.AEP 4.TXN 5.UTXZ 6.EPP 7.MRSH 8.LLY 9.HPE 10.ALV
2018-09-30	1000	US$21.4亿	33	1PG 2MSFT 3TMO 主要持股2018-09-30 1.PG 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.GOOGL 6.ECL 7.MA 8.DHR 9.SPY 10.V
2018-06-30	1064	US$18.2亿	36	1PG 2EEM 3TMO 主要持股2018-06-30 1.PG 2.EEM 3.TMO 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ECL 8.MA 9.AEP 10.DHR
2018-03-31	639	US$14.0亿	60	1PG 2TMO 3EEM 主要持股2018-03-31 1.PG 2.TMO 3.EEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.MA 8.AEP 9.ECL 10.DHR
2017-12-31	175	US$9.0亿	41	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-12-31 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.PPG 5.EWW 6.TMO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TXN 10.ECL
2017-09-30	494	US$11.6亿	22	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.EWW 5.PPG 6.CRTO 7.TMO 8.AMZN 9.GOOGL 10.TXN
2017-06-30	492	US$11.5亿	22	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-06-30 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.EWW 5.CRTO 6.PPG 7.AMZN 8.TMO 9.GOOGL 10.TXN
2017-03-31	474	US$11.4亿	33	1PG 2AEP 3EEM 主要持股2017-03-31 1.PG 2.AEP 3.EEM 4.CRTO 5.EWW 6.PPG 7.TMO 8.TXN 9.AMZN 10.GOOGL
2016-12-31	507	US$10.6亿	46	1PG 2AEP 3EWW 主要持股2016-12-31 1.PG 2.AEP 3.EWW 4.CRTO 5.PPG 6.TMO 7.TXN 8.GOOGL 9.AMZN 10.MSFT
2016-09-30	440	US$9.8亿	26	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.EWY 6.TMO 7.TXN 8.GOOGL 9.EPC 10.ROP
2016-06-30	435	US$9.1亿	28	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2016-06-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.EWA 6.TMO 7.EPC 8.TXN 9.AWK 10.DHR
2016-03-31	378	US$8.4亿	28	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.EWY 6.EWA 7.TMO 8.TXN 9.GOOGL 10.ROP
2015-12-31	416	US$7.7亿	34	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.GOOGL 8.DHR 9.ROP 10.HAIN
2015-09-30	453	US$7.4亿	23	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.GOOG 8.DHR 9.HAIN 10.UTXZ
2015-06-30	447	US$8.1亿	21	1PG 2AEP 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AEP 3.CRTO 4.PPG 5.TMO 6.TXN 7.HAIN 8.UTXZ 9.DHR 10.AMZN
2015-03-31	461	US$7.9亿	26	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.TXN 6.TMO 7.HAIN 8.966837 9.UTXZ 10.DHR
2014-12-31	432	US$7.6亿	43	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.TMO 6.TXN 7.HAIN 8.UTXZ 9.DHR 10.SIG
2014-09-30	194	US$6.9亿	23	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.CRTO 5.EPP 6.EWC 7.EWW 8.TXN 9.EWT 10.582839
2014-06-30	207	US$7.6亿	23	1PG 2AEP 3EWT 主要持股2014-06-30 1.PG 2.AEP 3.EWT 4.PPG 5.CRTO 6.EPP 7.EWC 8.EWW 9.TXN 10.MTW
2014-03-31	169	US$7.1亿	44	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2014-03-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.EWT 5.SIG 6.CRTO 7.EPP 8.EWC 9.EWW 10.TXN
2013-12-31	143	US$5.5亿	32	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-12-31 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.TXN 6.MTW 7.UTXZ 8.EWW 9.EWC 10.KO
2013-09-30	129	US$4.4亿	23	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.TXN 6.MTW 7.UTXZ 8.EWC 9.EPP 10.EWW
2013-06-30	123	US$4.3亿	0	1PG 2AEP 3PPG 主要持股2013-06-30 1.PG 2.AEP 3.PPG 4.SIG 5.EEM 6.TXN 7.MTW 8.UTXZ 9.EWW 10.EWC

本季持股变动

Natixis Investment Managers International 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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