National Bank Of Canada /fi/ 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000926171

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1115.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/在最新一期 13F 报告中披露了 5484 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1115.2亿，季度换手率为 34.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.49
持仓稳定性: 34.23
动能／逆势: 90.66
行业集中度: 56.58
多样化: 100
仓位均衡度: 37.32

National Bank Of Canada /fi/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5484 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+48.2%　US$19.4亿
加仓 NVDA
+207.8%　US$13.7亿
减仓 META
-28.7%　-US$10.5亿
减仓 AVGO
-19.0%　-US$7.1亿
加仓 AAPL
+25.9%　US$6.8亿
加仓 AMD
+1964.7%　US$6.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

加拿大國家銀行本季在玩一手「明分散、暗集中」的戲碼：表面持股近三千檔，實際上卻趁勢倒貨Meta、博通，騰出銀彈瘋狂加碼輝達與超微。這不是單純的換股調整，而是賭AI硬體仍是資金唯一避風港，把所有主動籌碼都塞進最燙的兩台車上。

基本面与宏观布局

說白了，他們押的是AI軍備競賽還沒走完，企業資本支出繼續灌進算力基礎設施，輝達、超微業績還有戲；同時賭Fed會在景氣放緩時被迫降息，資金行情繼續撐住高本益比科技股。勝負手在於：若AI獲利無法持續超預期，或Fed遲遲不開閘，這些追高部位就會變成Beta屠殺的第一批祭品。

潜在盲点

罩門很清楚：這盤棋的成敗全繫於輝達、超微兩檔，一旦AI籌碼出現鬆動，這種高度擁擠的交易會瞬間轉為多殺多，最先被掃出場。更諷刺的是，分散三千檔持股只是幌子，真正的決勝點就那幾顆雞蛋，市場反轉時這些重倉股只會跌得更重，而且極高的動量分數等於在趨勢背離時自斷後路。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5484 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.37
峰度: +0.17
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5484	US$1115.2亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	US$1099.9亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	US$1004.4亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	US$1052.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	US$955.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	US$943.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	US$873.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	US$733.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	US$653.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	US$625.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	US$656.7亿	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	US$546.2亿	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	US$406.3亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	US$392.5亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	US$186.4亿	0	1RY 2MSFT 3TD 主要持股2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	US$219.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	US$338.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	US$293.5亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

本季持股变动

National Bank Of Canada /fi/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD).

National Bank Of Canada /fi/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	加仓
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	加仓
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	加仓
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	加仓
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	加仓
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	加仓
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	加仓
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	加仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	加仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	加仓
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	加仓
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	加仓
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	减仓
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	减仓
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	减仓
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	减仓
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	减仓
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	减仓
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	减仓
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	减仓
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	减仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	减仓
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

National Bank Of Canada /fi/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

National Bank Of Canada /fi/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1115.2亿，分布在 5484 个已申报仓位之中。

National Bank Of Canada /fi/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，National Bank Of Canada /fi/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$69.6亿 (6.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$45.7亿 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$44.1亿 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$30.9亿 (3.1%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$26.1亿 (2.6%)

National Bank Of Canada /fi/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，National Bank Of Canada /fi/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD)

National Bank Of Canada /fi/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，National Bank Of Canada /fi/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 6.4%

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CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Bank Of Nova Scotia

CIK 0000009631

申报总市值

US$572.2亿

1,391 stks

2026-03-31

集中度7.6

持仓稳定性43.6

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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National Bank Of Canada /fi/ 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000926171

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1115.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/在最新一期 13F 报告中披露了 5484 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1115.2亿，季度换手率为 34.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.49
持仓稳定性: 34.23
动能／逆势: 90.66
行业集中度: 56.58
多样化: 100
仓位均衡度: 37.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+48.2%　US$19.4亿
加仓 NVDA
+207.8%　US$13.7亿
减仓 META
-28.7%　-US$10.5亿
减仓 AVGO
-19.0%　-US$7.1亿
加仓 AAPL
+25.9%　US$6.8亿
加仓 AMD
+1964.7%　US$6.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5484 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.37
峰度: +0.17
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5484	US$1115.2亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	US$1099.9亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	US$1004.4亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	US$1052.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	US$955.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	US$943.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	US$873.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	US$733.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	US$653.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	US$625.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	US$656.7亿	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	US$546.2亿	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	US$406.3亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	US$392.5亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	US$186.4亿	0	1RY 2MSFT 3TD 主要持股2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	US$219.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	US$338.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	US$293.5亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

本季持股变动

National Bank Of Canada /fi/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	加仓
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	加仓
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	加仓
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	加仓
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	加仓
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	加仓
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	加仓
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	加仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	加仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	加仓
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	加仓
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	加仓
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	减仓
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	减仓
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	减仓
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	减仓
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	减仓
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	减仓
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	减仓
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	减仓
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	减仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	减仓
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看