Napa Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001602844

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 148

NAPA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 102.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.29
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 94.98
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.93

Napa Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PWS
+58.7%　US$895.1万
减仓 CSHI
-48.1%　-US$698.5万
加仓 QQQM
+46.7%　US$597.1万
减仓 CTA
-20.3%　-US$248.1万
加仓 BOXX
+19.5%　US$459.5万
加仓 TRND
+77.1%　US$411.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	4.44%	+4.15%	+58.72%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.15%	+2.52%	+46.73%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.61%	+1.87%	+19.51%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
5	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	3.23%	+3.23%	NEW
7	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	+3.04%	NEW
9	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.75%	-1.95%	-20.29%
10	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.54%	—	+24.04%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
12	BDGS	Bridges Capital Tact ETF	ETF-其他	2.29%	—	-20.59%
13	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	ETF-其他	2.22%	+1.87%	+77.15%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.63%	+0.30%
15	BTRN	Global X Bitcoin Tnd Str ETF	ETF-加密货币	2.02%	+0.47%	-27.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	—	-0.99%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.90%	+1.61%	+15.55%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	-0.09%
19	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.42%	—	+5.20%
20	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
21	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	ETF-其他	1.25%	—	+1.47%
22	XDTE	Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+2.57%
23	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.16%	—	-71.87%
25	RDTE	Roundhill Russell 2000 0dte	ETF-中小型股	1.15%	+1.15%	NEW
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.99%	+0.55%	+108.35%
27	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.98%	—	+1.85%
28	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.50%	+107.66%
29	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-0.93%
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.82%	—	+21.40%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-0.40%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	—	-0.09%
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	0.75%	—	+30.19%
36	AETH	Bit Tre Eth Tre Ro St Et-usd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	+8.57%
38	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.72%	—	-1.90%
39	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.70%	—	-3.76%
40	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	—	-6.80%
41	✓	Bitwise Funds Trust	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	-2.55%
44	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-3.02%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	—
50	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.50%	—	—

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +22.6%
偏度: -0.09
峰度: +0.29
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.1亿	100	1PWS 2QQQM 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.PWS 2.QQQM 3.BOXX 4.ADPV 5.HFEQ 6.PTBD 7.HFGM 8.SPMO 9.CTA 10.IAUM
2025-06-30	132	US$2.1亿	0	1BIL 2USFR 3BILS 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.USFR 3.BILS 4.CTA 5.BOXX 6.PTBD 7.BTRN 8.BDGS 9.PWS 10.QQQM
2025-03-31	159	US$1.8亿	0	1CTA 2CSHI 3BDGS 主要持股2025-03-31 1.CTA 2.CSHI 3.BDGS 4.GSY 5.IAUM 6.HARD 7.IVV 8.SPYM 9.SCHQ 10.FTGC
2024-12-31	170	US$2.3亿	0	1CSHI 2GSY 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.CSHI 2.GSY 3.QQQM 4.AAPL 5.IVV 6.SPYM 7.SCHG 8.BDGS 9.NVDA 10.TJX
2024-09-30	156	US$2.1亿	0	1CSHI 2BILS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CSHI 2.BILS 3.AAPL 4.SPTS 5.META 6.TSLA 7.AVGO 8.COST 9.QQQ 10.SPYM
2024-06-30	115	US$1.5亿	0	1USFR 2BIL 3BILS 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.BIL 3.BILS 4.SPTS 5.EYLD 6.ECOW 7.QQQ 8.IXC 9.RSPG 10.RSPR
2024-03-31	71	US$1.9亿	0	1USFR 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.BILS 3.BIL 4.QQQ 5.SPTS 6.SPYM 7.IVV 8.SHY 9.MSFT 10.HTGC
2023-12-31	109	US$1.8亿	0	1USFR 2BIL 3BILS 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.BIL 3.BILS 4.JPM 5.V 6.SHY 7.INTC 8.SPG 9.COST 10.AMZN

本季持股变动

Napa Wealth Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Adaptiv Select ETF (ADPV); 新建仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD); 新建仓: Unltd Hfgm Global Macro ETF (HFGM); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Napa Wealth Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	+4.2%	+58.72%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.5%	+46.73%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.9%	+19.51%	加仓
4	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	+1.9%	+77.15%	加仓
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.6%	+15.55%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+0.30%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+108.35%	加仓
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.5%	+107.66%	加仓
9	BTRN	Global X Bitcoin Tnd Str ETF	+0.5%	-27.05%	加仓
10	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	-0.6%	—	减仓
11	AIS	Vistashares Ais ETF	-1%	-55.03%	减仓
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.1%	-35.53%	减仓
13	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	-1.3%	—	减仓
14	HARD	Simplify Commodities Str K-1	-1.7%	-76.79%	减仓
15	CTA	Simplify Managed Futures St	-2%	-20.29%	减仓
16	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-4%	-48.12%	减仓
17	ADPV	Adaptiv Select ETF	—	NEW	新建仓
18	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建仓
19	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	—	NEW	新建仓
20	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	—	NEW	新建仓
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清仓
25	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
26	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	—	NEW	新建仓
27	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
29	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	NEW	新建仓
31	RDTE	Roundhill Russell 2000 0dte	—	NEW	新建仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	NEW	新建仓
34	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	—	EXIT	清仓
35	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
36	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
38	AETH	Bit Tre Eth Tre Ro St Et-usd	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Bitwise Funds Trust	—	NEW	新建仓
45	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	—	NEW	新建仓
46	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	KLIP	Kranesh Kweb Cov Cal Str ETF	—	EXIT	清仓
48	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	—	NEW	新建仓
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Napa Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Napa Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Napa Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Napa Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer Wealthshield ETF (PWS) — US$946.6万 (4.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$885.9万 (4.2%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$769.6万 (3.6%) 4. Adaptiv Select ETF (ADPV) — US$742.9万 (3.5%) 5. Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ) — US$693.3万 (3.3%)

Napa Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Napa Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Adaptiv Select ETF (ADPV); 新建仓: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建仓: Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD); 新建仓: Unltd Hfgm Global Macro ETF (HFGM); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Napa Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Napa Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 2.9% • Industrials: 2.5% • Financials: 2.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PWS
+58.7%　US$895.1万
减仓 CSHI
-48.1%　-US$698.5万
加仓 QQQM
+46.7%　US$597.1万
减仓 CTA
-20.3%　-US$248.1万
加仓 BOXX
+19.5%　US$459.5万
加仓 TRND
+77.1%　US$411.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	4.44%	+4.15%	+58.72%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.15%	+2.52%	+46.73%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.61%	+1.87%	+19.51%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
5	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	3.23%	+3.23%	NEW
7	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	+3.04%	NEW
9	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.75%	-1.95%	-20.29%
10	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.54%	—	+24.04%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
12	BDGS	Bridges Capital Tact ETF	ETF-其他	2.29%	—	-20.59%
13	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	ETF-其他	2.22%	+1.87%	+77.15%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.63%	+0.30%
15	BTRN	Global X Bitcoin Tnd Str ETF	ETF-加密货币	2.02%	+0.47%	-27.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	—	-0.99%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.90%	+1.61%	+15.55%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	-0.09%
19	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.42%	—	+5.20%
20	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
21	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	ETF-其他	1.25%	—	+1.47%
22	XDTE	Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+2.57%
23	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.16%	—	-71.87%
25	RDTE	Roundhill Russell 2000 0dte	ETF-中小型股	1.15%	+1.15%	NEW
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.99%	+0.55%	+108.35%
27	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.98%	—	+1.85%
28	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.50%	+107.66%
29	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-0.93%
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.82%	—	+21.40%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-0.40%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	—	-0.09%
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	0.75%	—	+30.19%
36	AETH	Bit Tre Eth Tre Ro St Et-usd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.73%	—	+8.57%
38	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.72%	—	-1.90%
39	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.70%	—	-3.76%
40	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	—	-6.80%
41	✓	Bitwise Funds Trust	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	-2.55%
44	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-3.02%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	—
50	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.50%	—	—

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +22.6%
偏度: -0.09
峰度: +0.29
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.1亿	100	1PWS 2QQQM 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.PWS 2.QQQM 3.BOXX 4.ADPV 5.HFEQ 6.PTBD 7.HFGM 8.SPMO 9.CTA 10.IAUM
2025-06-30	132	US$2.1亿	0	1BIL 2USFR 3BILS 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.USFR 3.BILS 4.CTA 5.BOXX 6.PTBD 7.BTRN 8.BDGS 9.PWS 10.QQQM
2025-03-31	159	US$1.8亿	0	1CTA 2CSHI 3BDGS 主要持股2025-03-31 1.CTA 2.CSHI 3.BDGS 4.GSY 5.IAUM 6.HARD 7.IVV 8.SPYM 9.SCHQ 10.FTGC
2024-12-31	170	US$2.3亿	0	1CSHI 2GSY 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.CSHI 2.GSY 3.QQQM 4.AAPL 5.IVV 6.SPYM 7.SCHG 8.BDGS 9.NVDA 10.TJX
2024-09-30	156	US$2.1亿	0	1CSHI 2BILS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CSHI 2.BILS 3.AAPL 4.SPTS 5.META 6.TSLA 7.AVGO 8.COST 9.QQQ 10.SPYM
2024-06-30	115	US$1.5亿	0	1USFR 2BIL 3BILS 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.BIL 3.BILS 4.SPTS 5.EYLD 6.ECOW 7.QQQ 8.IXC 9.RSPG 10.RSPR
2024-03-31	71	US$1.9亿	0	1USFR 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.BILS 3.BIL 4.QQQ 5.SPTS 6.SPYM 7.IVV 8.SHY 9.MSFT 10.HTGC
2023-12-31	109	US$1.8亿	0	1USFR 2BIL 3BILS 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.BIL 3.BILS 4.JPM 5.V 6.SHY 7.INTC 8.SPG 9.COST 10.AMZN

本季持股变动

Napa Wealth Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	+4.2%	+58.72%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.5%	+46.73%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.9%	+19.51%	加仓
4	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	+1.9%	+77.15%	加仓
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.6%	+15.55%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+0.30%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+108.35%	加仓
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.5%	+107.66%	加仓
9	BTRN	Global X Bitcoin Tnd Str ETF	+0.5%	-27.05%	加仓
10	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	-0.6%	—	减仓
11	AIS	Vistashares Ais ETF	-1%	-55.03%	减仓
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.1%	-35.53%	减仓
13	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	-1.3%	—	减仓
14	HARD	Simplify Commodities Str K-1	-1.7%	-76.79%	减仓
15	CTA	Simplify Managed Futures St	-2%	-20.29%	减仓
16	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-4%	-48.12%	减仓
17	ADPV	Adaptiv Select ETF	—	NEW	新建仓
18	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建仓
19	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	—	NEW	新建仓
20	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	—	NEW	新建仓
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清仓
25	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
26	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	—	NEW	新建仓
27	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
29	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	NEW	新建仓
31	RDTE	Roundhill Russell 2000 0dte	—	NEW	新建仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	NEW	新建仓
34	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	—	EXIT	清仓
35	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
36	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
38	AETH	Bit Tre Eth Tre Ro St Et-usd	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Bitwise Funds Trust	—	NEW	新建仓
45	HFMF	Unlmted Hfmf Mnged Ftres ETF	—	NEW	新建仓
46	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	KLIP	Kranesh Kweb Cov Cal Str ETF	—	EXIT	清仓
48	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	—	NEW	新建仓
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看