CIK: 0001950591
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Mullooly Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 3.9%。
Mullooly Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MTUM
-2.0% -US$212.5万
减仓 QQQ
-4.1% -US$125.0万
加仓 SHV
+3.1% US$81.8万
加仓 VLUE
-2.5% US$49.1万
减仓 VTI
+0.3% -US$99.1万
加仓 VEU
-0.9% US$36.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 12.79% | +0.29% | -2.46% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 12.19% | -0.67% | -2.02% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.94% | +0.24% | -0.93% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.38% | +0.18% | -1.39% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.35% | +0.39% | +3.11% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.28% | +0.33% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.94% | +0.14% | -2.23% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.38% | +0.10% | +1.58% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.19% | +0.11% | +2.10% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.23% | -0.42% | -4.05% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +0.44% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -0.86% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.06% | -0.11% | -0.80% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.02% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.03% | -5.25% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.37% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.46% | — | +0.91% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.03% | +0.03% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +0.10% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.37% | — | +0.25% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.03% | +0.36% | |
| 22 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.23% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.29% | -0.02% | -6.10% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | +0.04% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.97% | |
| 26 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.03% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | +0.40% | |
| 30 | SNA | Snap-on INC | 股票-工业 | 0.22% | +0.02% | +0.62% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -2.72% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.23% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.02% | -6.32% | |
| 39 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.67% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 43 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.10% | -0.03% | -7.34% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.02% | -12.04% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.45% | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+25.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
Mullooly Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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