MTM Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001831416

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 709

MTM Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 709 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.96
持仓稳定性: 10.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.36
多样化: 100
仓位均衡度: 72.08

MTM Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 709 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.0%　-US$188.4万
加仓 CVX
+0.5%　US$168.3万
减仓 LLY
-0.2%　-US$141.6万
加仓 KMI
-0.9%　US$134.3万
加仓 XOM
-0.9%　US$126.7万
减仓 JPM
+0.6%　-US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.21%	+2.11%
2	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.09%	+0.27%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+0.83%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.26%	+0.56%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.67%	+0.16%	+6.29%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.63%	-0.48%	-0.17%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.59%	+0.09%	-0.97%
8	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.46%	+0.41%	-0.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.62%	+2.03%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.52%	+0.46%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.25%	+0.21%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.70%	-0.19%	+0.44%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.09%	-0.01%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.39%	-0.94%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.38%	-0.09%	+0.32%
16	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+1.74%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.33%	+0.12%	+0.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.22%	+0.15%	-0.67%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	+0.09%	-0.10%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.10%	-1.02%
21	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.11%	—	-1.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.06%	—	+0.86%
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	-0.07%	—
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+0.67%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+9.94%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.91%
27	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.84%	+0.09%	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.12%	-0.14%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.07%	+0.06%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.78%	—	—
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.10%	+0.00%
32	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+11.09%
33	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.73%	—	-0.68%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.09%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	—	-1.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.06%	+1.40%
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.68%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.64%	—	+1.64%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.63%	—	+4.24%
40	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.63%	—	-1.22%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.61%	+0.08%	+1.60%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.07%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.33%
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.59%	-0.12%	-3.65%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	+0.06%	+1.70%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.06%	-0.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.15%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.42%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	—	—
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.51
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	709	US$3.2亿	11	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.JPM 5.DIVO 6.LLY 7.MCK 8.KMI 9.MSFT 10.CVX
2025-12-31	710	US$3.1亿	8	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.LLY 5.JPM 6.MSFT 7.DIVO 8.MCK 9.KMI 10.AVGO
2025-09-30	726	US$3.1亿	26	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.MSFT 5.JPM 6.MCK 7.DIVO 8.KMI 9.LLY 10.AVGO
2025-06-30	731	US$3.0亿	0	1TCAF 2AAPL 3LOW 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.AAPL 3.LOW 4.MSFT 5.JPM 6.KMI 7.LLY 8.MCK 9.DIVO 10.SPY
2025-03-31	280	US$2.6亿	100	1AAPL 2LOW 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.LLY 4.KMI 5.JPM 6.TCAF 7.MCK 8.MSFT 9.DIVO 10.CVX
2024-12-31	266	US$2.6亿	0	1AAPL 2LOW 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.KMI 4.MSFT 5.LLY 6.JPM 7.DIVO 8.MCK 9.TCAF 10.SPY
2024-09-30	270	US$2.6亿	0	1LOW 2AAPL 3LLY 主要持股2024-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.KMI 6.DIVO 7.JPM 8.TCAF 9.SPY 10.MCK
2024-06-30	265	US$2.4亿	0	1AAPL 2LOW 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LOW 3.LLY 4.MSFT 5.MCK 6.KMI 7.JPM 8.DIVO 9.SPY 10.TCAF
2024-03-31	287	US$2.4亿	0	1LOW 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.MCK 6.JPM 7.KMI 8.DIVO 9.SPY 10.CVX
2023-12-31	257	US$2.2亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.JPM 8.DIVO 9.SPY 10.CVX
2023-09-30	252	US$2.0亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.CVX 8.DIVO 9.JPM 10.SPY
2023-06-30	262	US$2.0亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.DIVO 8.JPM 9.CVX 10.SPY
2023-03-31	262	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.KMI 5.CVX 6.DIVO 7.MCK 8.JPM 9.LLY 10.KO
2022-12-31	268	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.MCK 6.KMI 7.DIVO 8.JPM 9.LLY 10.KO
2022-09-30	262	US$1.8亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.KO 6.KMI 7.CVX 8.LLY 9.DIVO 10.JPM
2022-06-30	270	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.KO 5.MCK 6.CVX 7.KMI 8.JPM 9.LLY 10.DIVO
2022-03-31	278	US$2.1亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.KO 5.JPM 6.CVX 7.KMI 8.FTSM 9.SPY 10.MCK
2021-12-31	288	US$2.1亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.KMI 10.CBSH
2021-09-30	268	US$1.8亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.CBSH 10.RSP
2021-06-30	262	US$1.9亿	100	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.CBSH 9.LLY 10.FDN
2021-03-31	255	US$1.8亿	18	1LOW 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.FTSM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.CBSH 8.SPY 9.NSC 10.PDP
2020-12-31	230	US$1.6亿	—	1AAPL 2LOW 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.FTSM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.NSC 10.FDN

本季持股变动

MTM Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 清仓: Crown Castle INC (CCI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.03%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.46%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.17%.

MTM Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.46%	加仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-0.91%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.94%	减仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+70.52%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+6.29%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.67%	减仓
7	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	+121.54%	加仓
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.05%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.14%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.02%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.97%	减仓
13	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.10%	减仓
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
16	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	+1.74%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.60%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.16%	减仓
19	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+7.56%	加仓
20	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+11.09%	加仓
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+9.94%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.70%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+35.70%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+32.69%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
27	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.99%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.40%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.90%	减仓
31	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	—	不变
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.13%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.06%	加仓
34	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.1%	+0.32%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	减仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+0.27%	加仓
38	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-82.03%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.00%	加仓
40	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-83.15%	减仓
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.65%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.44%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加仓
44	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+0.83%	加仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.21%	加仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.56%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.17%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.03%	加仓
49	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MTM Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MTM Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 709 个已申报仓位之中。

MTM Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MTM Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1168.1万 (3.7%) 2. Lowe's Cos INC (LOW) — US$1073.4万 (3.4%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1015.1万 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$843.9万 (2.7%) 5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$841.9万 (2.7%)

MTM Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MTM Investment Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 清仓: Crown Castle INC (CCI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.03%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.46%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.17%

MTM Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MTM Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.6% • Financials: 14.6% • Health Care: 13.9% • Energy: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 11.3%

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CIK 0002055575

申报总市值

US$3.2亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Enzi Wealth

CIK 0001887441

申报总市值

US$3.2亿

77 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Kanawha Capital Management LLC

CIK 0001164478

申报总市值

US$14.2亿

221 stks

2026-03-31

集中度7.3

持仓稳定性12.6

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$23.9亿

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申报总市值

US$32.2亿

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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MTM Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001831416

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 709

MTM Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 709 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.96
持仓稳定性: 10.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.36
多样化: 100
仓位均衡度: 72.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.0%　-US$188.4万
加仓 CVX
+0.5%　US$168.3万
减仓 LLY
-0.2%　-US$141.6万
加仓 KMI
-0.9%　US$134.3万
加仓 XOM
-0.9%　US$126.7万
减仓 JPM
+0.6%　-US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.21%	+2.11%
2	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.09%	+0.27%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+0.83%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.26%	+0.56%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.67%	+0.16%	+6.29%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.63%	-0.48%	-0.17%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.59%	+0.09%	-0.97%
8	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.46%	+0.41%	-0.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.62%	+2.03%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.52%	+0.46%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.25%	+0.21%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.70%	-0.19%	+0.44%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.09%	-0.01%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.39%	-0.94%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.38%	-0.09%	+0.32%
16	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+1.74%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.33%	+0.12%	+0.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.22%	+0.15%	-0.67%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	+0.09%	-0.10%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.10%	-1.02%
21	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.11%	—	-1.51%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.06%	—	+0.86%
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	-0.07%	—
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+0.67%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+9.94%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.91%
27	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.84%	+0.09%	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.12%	-0.14%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.07%	+0.06%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.78%	—	—
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.10%	+0.00%
32	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+11.09%
33	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.73%	—	-0.68%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.09%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	—	-1.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.06%	+1.40%
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.68%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.64%	—	+1.64%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.63%	—	+4.24%
40	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.63%	—	-1.22%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.61%	+0.08%	+1.60%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.07%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.33%
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.59%	-0.12%	-3.65%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	+0.06%	+1.70%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.06%	-0.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.15%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.42%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	—	—
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.51
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	709	US$3.2亿	11	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.JPM 5.DIVO 6.LLY 7.MCK 8.KMI 9.MSFT 10.CVX
2025-12-31	710	US$3.1亿	8	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.LLY 5.JPM 6.MSFT 7.DIVO 8.MCK 9.KMI 10.AVGO
2025-09-30	726	US$3.1亿	26	1AAPL 2LOW 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.TCAF 4.MSFT 5.JPM 6.MCK 7.DIVO 8.KMI 9.LLY 10.AVGO
2025-06-30	731	US$3.0亿	0	1TCAF 2AAPL 3LOW 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.AAPL 3.LOW 4.MSFT 5.JPM 6.KMI 7.LLY 8.MCK 9.DIVO 10.SPY
2025-03-31	280	US$2.6亿	100	1AAPL 2LOW 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.LLY 4.KMI 5.JPM 6.TCAF 7.MCK 8.MSFT 9.DIVO 10.CVX
2024-12-31	266	US$2.6亿	0	1AAPL 2LOW 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.KMI 4.MSFT 5.LLY 6.JPM 7.DIVO 8.MCK 9.TCAF 10.SPY
2024-09-30	270	US$2.6亿	0	1LOW 2AAPL 3LLY 主要持股2024-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.KMI 6.DIVO 7.JPM 8.TCAF 9.SPY 10.MCK
2024-06-30	265	US$2.4亿	0	1AAPL 2LOW 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LOW 3.LLY 4.MSFT 5.MCK 6.KMI 7.JPM 8.DIVO 9.SPY 10.TCAF
2024-03-31	287	US$2.4亿	0	1LOW 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.MCK 6.JPM 7.KMI 8.DIVO 9.SPY 10.CVX
2023-12-31	257	US$2.2亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.JPM 8.DIVO 9.SPY 10.CVX
2023-09-30	252	US$2.0亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.CVX 8.DIVO 9.JPM 10.SPY
2023-06-30	262	US$2.0亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.LLY 5.MCK 6.KMI 7.DIVO 8.JPM 9.CVX 10.SPY
2023-03-31	262	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.KMI 5.CVX 6.DIVO 7.MCK 8.JPM 9.LLY 10.KO
2022-12-31	268	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.MCK 6.KMI 7.DIVO 8.JPM 9.LLY 10.KO
2022-09-30	262	US$1.8亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.KO 6.KMI 7.CVX 8.LLY 9.DIVO 10.JPM
2022-06-30	270	US$1.9亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.KO 5.MCK 6.CVX 7.KMI 8.JPM 9.LLY 10.DIVO
2022-03-31	278	US$2.1亿	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.KO 5.JPM 6.CVX 7.KMI 8.FTSM 9.SPY 10.MCK
2021-12-31	288	US$2.1亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.KMI 10.CBSH
2021-09-30	268	US$1.8亿	0	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.CBSH 10.RSP
2021-06-30	262	US$1.9亿	100	1LOW 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.LOW 2.AAPL 3.MSFT 4.FTSM 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.CBSH 9.LLY 10.FDN
2021-03-31	255	US$1.8亿	18	1LOW 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.LOW 2.AAPL 3.FTSM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.CBSH 8.SPY 9.NSC 10.PDP
2020-12-31	230	US$1.6亿	—	1AAPL 2LOW 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LOW 3.FTSM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.SPY 8.PDP 9.NSC 10.FDN

本季持股变动

MTM Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.46%	加仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-0.91%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.94%	减仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+70.52%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+6.29%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.67%	减仓
7	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	+121.54%	加仓
8	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.05%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.14%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.02%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.97%	减仓
13	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.97%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.10%	减仓
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
16	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	+1.74%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.60%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.16%	减仓
19	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+7.56%	加仓
20	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+11.09%	加仓
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+9.94%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.70%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+35.70%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+32.69%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
27	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.99%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.40%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.90%	减仓
31	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	—	不变
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.13%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.06%	加仓
34	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.1%	+0.32%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	减仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+0.27%	加仓
38	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-82.03%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.00%	加仓
40	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-83.15%	减仓
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.65%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.44%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加仓
44	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+0.83%	加仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.21%	加仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.56%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.17%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.03%	加仓
49	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看