Montag A & Associates INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0000829407

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 940

MONTAG A & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 940 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.5亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.68
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.93
多样化: 100
仓位均衡度: 61.69

Montag A & Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 940 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$1578.9万
减仓 IVV
-5.3%　-US$1691.9万
减仓 MINT
-68.9%　-US$744.4万
减仓 GOOG
-3.2%　-US$743.9万
减仓 URI
-33.0%　-US$651.5万
加仓 VGSH
+32.0%　US$574.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 940 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.36%	-0.64%	-5.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.41%	-0.18%	-0.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.48%	-0.25%	-1.86%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.99%	—	+0.64%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.30%	-3.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.68%	-0.13%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.20%	-2.16%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.02%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.51%	+0.24%	+17.33%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.21%	+13.62%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	-0.15%	-5.50%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.17%	+0.20%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+0.14%	+0.40%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.15%	+1.92%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+22.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.51%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.11%	-2.85%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	+3.51%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+0.28%	+32.01%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.75%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-4.72%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+7.70%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.19%	+2.32%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+3.01%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.09%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	-0.15%	-4.76%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	+3.49%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.12%	+1.24%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	—	-8.16%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.76%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	+0.52%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	—	+10.94%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.26%	+11.25%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-3.66%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.13%	+4.45%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.19%	+16.97%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.66%	—	-0.97%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.10%	-6.45%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.69%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.42%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.91%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-7.95%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+13.62%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	-0.31%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-14.90%
46	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	—	+0.67%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	-7.70%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+0.22%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.10%	-0.55%
50	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.46%	-0.29%	-32.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.09
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	940	US$21.5亿	16	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.IWB 9.VGIT 10.RSP
2025-12-31	950	US$21.9亿	14	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.MDY 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.LLY
2025-09-30	1120	US$21.7亿	25	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	950	US$20.5亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.AMZN 7.GOOG 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	994	US$20.0亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.IWB 10.HD
2024-12-31	993	US$21.1亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.VB 10.KO
2024-09-30	1027	US$21.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.KO 8.AMZN 9.IWB 10.RSP
2024-06-30	979	US$19.8亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.JPST 10.IWB
2024-03-31	969	US$20.0亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.MDY 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.JPST 9.KO 10.RSP
2023-12-31	906	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.JPST 8.KO 9.RSP 10.IWB
2023-09-30	905	US$15.8亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.KO 9.IWB 10.HD
2023-06-30	937	US$16.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.KO 8.GOOG 9.IWB 10.HD
2023-03-31	938	US$15.3亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.JPST 6.MSFT 7.KO 8.VCSH 9.GOOG 10.HD
2022-12-31	947	US$14.9亿	0	1IVV 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.JPST 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.GOOG
2022-09-30	889	US$14.4亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MINT 6.VCSH 7.MSFT 8.JPST 9.KO 10.GOOG
2022-06-30	853	US$15.5亿	0	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.VCSH 5.MINT 6.AAPL 7.MSFT 8.KO 9.JPST 10.GOOG
2022-03-31	857	US$18.8亿	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.KO 9.GOOG 10.AMZN
2021-12-31	874	US$20.3亿	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.GOOG 9.KO 10.AMZN
2021-09-30	884	US$18.6亿	0	1VCSH 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IVV 4.MDY 5.AAPL 6.MINT 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.KO
2021-06-30	873	US$18.8亿	97	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.KO 9.AMZN 10.MINT
2021-03-31	875	US$17.8亿	19	1VCSH 2SPY 3MDY 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.KO 8.GOOG 9.AMZN 10.FISV
2020-12-31	793	US$16.3亿	43	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.AMZN 9.FISV 10.GOOG
2020-09-30	306	US$12.4亿	18	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.AMZN 8.FISV 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	299	US$11.4亿	22	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.MSFT 5.AAPL 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.GOOG 10.KO
2020-03-31	286	US$10.0亿	37	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.FISV 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.KO 9.GOOG 10.HD
2019-12-31	307	US$12.5亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AAPL
2019-09-30	303	US$11.5亿	14	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AMZN
2019-06-30	307	US$11.2亿	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.MSFT 6.FISV 7.HD 8.JNJ 9.AMZN 10.GOOG
2019-03-31	310	US$10.8亿	21	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2018-12-31	291	US$9.3亿	32	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.HD 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B
2018-09-30	320	US$11.4亿	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.JNJ 5.KO 6.AAPL 7.HD 8.GOOG 9.MNRUSD 10.MSFT
2018-06-30	279	US$9.7亿	24	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.AAPL 6.HD 7.GOOG 8.IVW 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	280	US$9.7亿	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.CSCO 6.JNJ 7.AAPL 8.HD 9.MSFT 10.WMT
2017-12-31	271	US$10.3亿	23	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.WMT 6.HD 7.AAPL 8.JNJ 9.MSFT 10.INTC
2017-09-30	249	US$9.3亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.AAPL 7.JNJ 8.867914 9.HD 10.GOOG
2017-06-30	243	US$8.9亿	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.JNJ 7.EFX 8.IJR 9.AAPL 10.MRK
2017-03-31	240	US$8.9亿	20	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.IJR 6.EFX 7.JNJ 8.MRK 9.AAPL 10.HD
2016-12-31	240	US$8.5亿	24	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.KO 5.IJR 6.MRK 7.IWM 8.GOOG 9.EFX 10.JNJ
2016-09-30	244	US$7.9亿	26	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFX 5.JNJ 6.KO 7.GOOG 8.HD 9.AEP 10.MRK
2016-06-30	240	US$7.6亿	22	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AEP 5.EFX 6.KO 7.JNJ 8.MRK 9.81369y 10.HD
2016-03-31	234	US$7.1亿	40	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AAPL 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.MRK 9.JNJ 10.GOOG
2015-12-31	234	US$6.8亿	29	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.GOOG 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.AIG 9.HD 10.MRK
2015-09-30	236	US$6.4亿	31	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.38259P 5.KO 6.EFX 7.AEP 8.MRK 9.HD 10.UPS
2015-06-30	248	US$6.9亿	19	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.MRK 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.JNJ 9.AIG 10.HD
2015-03-31	256	US$6.9亿	20	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.HD 8.EFX 9.BA 10.RDS-A
2014-12-31	244	US$6.7亿	29	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.AIG 8.HD 9.BA 10.EFX
2014-09-30	239	US$6.1亿	20	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.IVV 5.VGK 6.JNJ 7.AEP 8.AIG 9.VMC 10.IBM
2014-06-30	243	US$6.1亿	23	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.AIG 6.IVV 7.VMC 8.TRCO 9.JNJ 10.IBM
2014-03-31	233	US$5.9亿	28	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.IBM 6.AIG 7.VMC 8.84763r 9.AXP 10.IVV
2013-12-31	225	US$5.8亿	21	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.VEA 7.75605y 8.WY 9.AEP 10.JNJ
2013-09-30	225	US$5.4亿	30	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.IBM 7.CHRW 8.HII 9.84763r 10.VEA
2013-06-30	205	US$4.9亿	0	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.IBM 6.BA 7.JNJ 8.HII 9.PFE 10.AXP

本季持股变动

Montag A & Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (XCNY); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.13%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -5.26%.

Montag A & Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+32.01%	加仓
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.3%	+112.20%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+11.25%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+22.36%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.33%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+166.21%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+13.62%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+16.97%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.32%	加仓
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.2%	+171.83%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+1013.56%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+490.88%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+845.48%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+122.84%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.95%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.40%	加仓
18	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+3264.17%	加仓
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+419.17%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.45%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.69%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+41.43%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+93.86%	加仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.14%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.45%	减仓
27	VST	Vistra CORP	-0.1%	-75.49%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.85%	减仓
29	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-32.58%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.24%	加仓
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-50.20%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.50%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.92%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.72%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.76%	减仓
36	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-90.36%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.28%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.84%	减仓
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-51.58%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.16%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-0.2%	-22.08%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.86%	减仓
43	URI	United Rentals INC	-0.3%	-32.97%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.17%	减仓
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-68.93%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-5.26%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.13%	减仓
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
49	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
50	XCNY	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montag A & Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montag A & Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.5亿，分布在 940 个已申报仓位之中。

Montag A & Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montag A & Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7491.4万 (3.5%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$6437.8万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5736.4万 (2.7%)

Montag A & Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montag A & Associates INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (XCNY); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.13%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -5.26%

Montag A & Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montag A & Associates INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.6% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.9%

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Montag A & Associates INC — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 940

MONTAG A & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 940 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.5亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.68
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.93
多样化: 100
仓位均衡度: 61.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$1578.9万
减仓 IVV
-5.3%　-US$1691.9万
减仓 MINT
-68.9%　-US$744.4万
减仓 GOOG
-3.2%　-US$743.9万
减仓 URI
-33.0%　-US$651.5万
加仓 VGSH
+32.0%　US$574.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 940 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.36%	-0.64%	-5.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.41%	-0.18%	-0.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.48%	-0.25%	-1.86%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.99%	—	+0.64%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.30%	-3.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.68%	-0.13%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.20%	-2.16%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.02%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.51%	+0.24%	+17.33%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.21%	+13.62%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	-0.15%	-5.50%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.17%	+0.20%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+0.14%	+0.40%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.15%	+1.92%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+22.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.51%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.11%	-2.85%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	+3.51%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+0.28%	+32.01%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.75%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-4.72%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+7.70%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.19%	+2.32%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+3.01%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.09%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	-0.15%	-4.76%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	+3.49%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.12%	+1.24%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	—	-8.16%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.76%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	+0.52%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	—	+10.94%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.26%	+11.25%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-3.66%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.13%	+4.45%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.19%	+16.97%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.66%	—	-0.97%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.10%	-6.45%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.69%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.42%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.91%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-7.95%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+13.62%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	-0.31%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-14.90%
46	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	—	+0.67%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	-7.70%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+0.22%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.10%	-0.55%
50	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.46%	-0.29%	-32.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.09
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	940	US$21.5亿	16	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.IWB 9.VGIT 10.RSP
2025-12-31	950	US$21.9亿	14	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.MDY 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.LLY
2025-09-30	1120	US$21.7亿	25	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	950	US$20.5亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.AMZN 7.GOOG 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	994	US$20.0亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.IWB 10.HD
2024-12-31	993	US$21.1亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.VB 10.KO
2024-09-30	1027	US$21.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.KO 8.AMZN 9.IWB 10.RSP
2024-06-30	979	US$19.8亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.JPST 10.IWB
2024-03-31	969	US$20.0亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.MDY 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.JPST 9.KO 10.RSP
2023-12-31	906	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.JPST 8.KO 9.RSP 10.IWB
2023-09-30	905	US$15.8亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.KO 9.IWB 10.HD
2023-06-30	937	US$16.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.KO 8.GOOG 9.IWB 10.HD
2023-03-31	938	US$15.3亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.JPST 6.MSFT 7.KO 8.VCSH 9.GOOG 10.HD
2022-12-31	947	US$14.9亿	0	1IVV 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.JPST 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.GOOG
2022-09-30	889	US$14.4亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MINT 6.VCSH 7.MSFT 8.JPST 9.KO 10.GOOG
2022-06-30	853	US$15.5亿	0	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.VCSH 5.MINT 6.AAPL 7.MSFT 8.KO 9.JPST 10.GOOG
2022-03-31	857	US$18.8亿	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.KO 9.GOOG 10.AMZN
2021-12-31	874	US$20.3亿	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.GOOG 9.KO 10.AMZN
2021-09-30	884	US$18.6亿	0	1VCSH 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IVV 4.MDY 5.AAPL 6.MINT 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.KO
2021-06-30	873	US$18.8亿	97	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.KO 9.AMZN 10.MINT
2021-03-31	875	US$17.8亿	19	1VCSH 2SPY 3MDY 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.KO 8.GOOG 9.AMZN 10.FISV
2020-12-31	793	US$16.3亿	43	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.AMZN 9.FISV 10.GOOG
2020-09-30	306	US$12.4亿	18	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.AMZN 8.FISV 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	299	US$11.4亿	22	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.MSFT 5.AAPL 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.GOOG 10.KO
2020-03-31	286	US$10.0亿	37	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.FISV 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.KO 9.GOOG 10.HD
2019-12-31	307	US$12.5亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AAPL
2019-09-30	303	US$11.5亿	14	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AMZN
2019-06-30	307	US$11.2亿	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.MSFT 6.FISV 7.HD 8.JNJ 9.AMZN 10.GOOG
2019-03-31	310	US$10.8亿	21	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2018-12-31	291	US$9.3亿	32	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.HD 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B
2018-09-30	320	US$11.4亿	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.JNJ 5.KO 6.AAPL 7.HD 8.GOOG 9.MNRUSD 10.MSFT
2018-06-30	279	US$9.7亿	24	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.AAPL 6.HD 7.GOOG 8.IVW 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	280	US$9.7亿	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.CSCO 6.JNJ 7.AAPL 8.HD 9.MSFT 10.WMT
2017-12-31	271	US$10.3亿	23	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.WMT 6.HD 7.AAPL 8.JNJ 9.MSFT 10.INTC
2017-09-30	249	US$9.3亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.AAPL 7.JNJ 8.867914 9.HD 10.GOOG
2017-06-30	243	US$8.9亿	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.JNJ 7.EFX 8.IJR 9.AAPL 10.MRK
2017-03-31	240	US$8.9亿	20	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.IJR 6.EFX 7.JNJ 8.MRK 9.AAPL 10.HD
2016-12-31	240	US$8.5亿	24	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.KO 5.IJR 6.MRK 7.IWM 8.GOOG 9.EFX 10.JNJ
2016-09-30	244	US$7.9亿	26	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFX 5.JNJ 6.KO 7.GOOG 8.HD 9.AEP 10.MRK
2016-06-30	240	US$7.6亿	22	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AEP 5.EFX 6.KO 7.JNJ 8.MRK 9.81369y 10.HD
2016-03-31	234	US$7.1亿	40	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AAPL 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.MRK 9.JNJ 10.GOOG
2015-12-31	234	US$6.8亿	29	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.GOOG 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.AIG 9.HD 10.MRK
2015-09-30	236	US$6.4亿	31	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.38259P 5.KO 6.EFX 7.AEP 8.MRK 9.HD 10.UPS
2015-06-30	248	US$6.9亿	19	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.MRK 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.JNJ 9.AIG 10.HD
2015-03-31	256	US$6.9亿	20	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.HD 8.EFX 9.BA 10.RDS-A
2014-12-31	244	US$6.7亿	29	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.AIG 8.HD 9.BA 10.EFX
2014-09-30	239	US$6.1亿	20	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.IVV 5.VGK 6.JNJ 7.AEP 8.AIG 9.VMC 10.IBM
2014-06-30	243	US$6.1亿	23	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.AIG 6.IVV 7.VMC 8.TRCO 9.JNJ 10.IBM
2014-03-31	233	US$5.9亿	28	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.IBM 6.AIG 7.VMC 8.84763r 9.AXP 10.IVV
2013-12-31	225	US$5.8亿	21	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.VEA 7.75605y 8.WY 9.AEP 10.JNJ
2013-09-30	225	US$5.4亿	30	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.IBM 7.CHRW 8.HII 9.84763r 10.VEA
2013-06-30	205	US$4.9亿	0	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.IBM 6.BA 7.JNJ 8.HII 9.PFE 10.AXP

本季持股变动

Montag A & Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+32.01%	加仓
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.3%	+112.20%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+11.25%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+22.36%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.33%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+166.21%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+13.62%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+16.97%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.32%	加仓
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.2%	+171.83%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+1013.56%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+490.88%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+845.48%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+122.84%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.95%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.40%	加仓
18	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+3264.17%	加仓
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+419.17%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.45%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.69%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+41.43%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+93.86%	加仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.14%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.45%	减仓
27	VST	Vistra CORP	-0.1%	-75.49%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.85%	减仓
29	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-32.58%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.24%	加仓
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-50.20%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.50%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.92%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.72%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.76%	减仓
36	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-90.36%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.28%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.84%	减仓
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-51.58%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.16%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-0.2%	-22.08%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.86%	减仓
43	URI	United Rentals INC	-0.3%	-32.97%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.17%	减仓
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-68.93%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-5.26%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.13%	减仓
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
49	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
50	XCNY	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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